宜昌关于成立夹层材料公司可行性报告_模板.docx

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1、泓域咨询/宜昌关于成立夹层材料公司可行性报告宜昌关于成立夹层材料公司可行性报告xx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析16一、 双碳背景下海上风电规划超预期，大幅拉升风电材料需求16二、 海风大潮将至，国产风电材料企业将获明显利好18第三章 公司筹建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、

2、部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度29第四章 背景及必要性36一、 风电叶片夹层的主要材料为巴沙木或结构泡沫材料36二、 加快构建现代产业体系，增强经济核心竞争力37三、 积极融入新发展格局统筹国际国内两种资源、两个市场，坚定实施扩大内需战略，促进生产、分配、流通、消费各环节良性循环，建设更高水平开放型经济新体制，打造融入双向循环的关节点和中西部对外开放桥头堡。40第五章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第七章 环保分析58一、 编制依据58二、 环境影

3、响合理性分析59三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 清洁生产63九、 环境管理分析64十、 环境影响结论65十一、 环境影响建议66第八章 项目选址可行性分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 坚持创新第一动力，增强发展新动能71四、 项目选址综合评价74第九章 项目风险评估75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十章 项目实施进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 投资估算81

4、一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金86流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十二章 经济效益分析90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论100第十三章 项目总结101第十四章 补充表格103

5、主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明风力发电叶片是大型结构件，在叶片的前缘、后缘以及剪切肋等部位都使用到泡沫作为玻璃钢夹层结构的芯层，泡沫在叶片中主要作用是在保证其稳定

6、性的同时降低叶片质量，使叶片在满足刚度的同时增大捕风面积，提高整个叶片的抗载荷能力。xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资732.00万元，占xx集团有限公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资488万元，占xx集团有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27530.76万元，其中：建设投资22380.95万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息443.52万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4706.29万元，占项目总投资的17.09%。项目正常运营每年营业收入58600.00万元，综合总成本费用45850.5

7、2万元，净利润9333.01万元，财务内部收益率25.73%，财务净现值14421.66万元，全部投资回收期5.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1220万元三、 注册地址宜昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事夹层材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

8、从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2

9、、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10137.098109.677602.82负债总额5069.024055.223801.77股东权益合计5068.074054.463801.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30650.0924520.0722987.57营业利润5129.044103.233846.78利润总额4622.303697.843466.73净利润3466.732704.052496.05归属于母公司所有者的净利润3466.732704.052496.05（二）xxx（集团

10、）有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经

11、营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10137.098109.677602.82负债总额5069.024055.223801.77股东权益合计5068.074054.463801.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30650.0924520.0722987.57营业利润5129.044103.233846.78利润总额4622.303697.843466.73净利润3466.732704.052496.05归属于母公司所有者的净利润3466.732704.052496.05六

12、、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立夹层材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由夹层材料：疫情下巴沙木市场混乱，PVC结构泡沫需求逐步提高。风电叶片所需的夹层材料主要是巴沙轻木和结构泡沫材料，全球蔓延的新冠疫情使南美轻木的交易更为混乱，更多制造商将目光投向PVC、PET等结构泡沫材料。在PVC结构泡沫渗透率30%的假设下，预计2025年海上风电对于PVC结构泡沫的整体需求量将达到20.1万立方米。锚定二三五年远景目标，干在实处、走在前列、当好引擎，加快建设省域副中心城市、长江中上游区域性中心城市、长江经济带绿色发展示范城市，重点打造区域性先进制造业中心、交通物流

13、中心、文化旅游中心、科教创新中心、现代服务中心。今后五年全市经济社会发展努力实现以下目标。综合实力更强。主要经济指标年均增长率高于全国、全省平均水平，发展质量和效益进一步提升，现代产业体系基本建立，县域经济、块状经济竞相发展，城乡区域发展更加协调，城市能级和辐射引领带动作用显著增强。创新动能更足。创新在现代化建设全局中的核心地位更加凸显，主要创新指标位居全省前列。全面深化改革持续推进，社会主义市场经济体制更加完善，营商环境进一步优化，开放型经济新体制基本形成。城市品质更高。水公铁空管多式联运格局加快形成，成为全国性综合交通枢纽和支撑国内大循环、服务国内国际双循环的重要节点。文化强市、体育强市、

14、健康宜昌建设持续深化，社会文明程度全域提升，实现全国文明城市、国家卫生城市“五连冠”，争创全国文明典范城市。宜学之城基本建成，智慧城市、韧性城市、畅通城市、公园城市建设走在全国前列。生态环境更美。共抓长江大保护和绿色发展取得重大成效，水、大气、土壤污染得到高效治理，生态文明制度体系和综合治理体系更加健全，主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，国家生态文明建设示范市加快创建，城乡人居环境明显改善。市域治理更优。党的建设制度化水平显著提高，社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，防范化解重大风险能力和应急处置能力显著增强，自然灾害防御水平明显提

15、升，建成全国市域社会治理现代化示范城市和国家安全发展示范城市。人民生活更好。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，多层次社会保障体系更加健全，疾控体系和公共卫生体系更加健全，养老事业和养老产业协同发展，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨夹层材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积72891.37，其中：生产

16、工程52085.11，仓储工程7833.47，行政办公及生活服务设施8035.66，公共工程4937.13。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27530.76万元，其中：建设投资22380.95万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息443.52万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4706.29万元，占项目总投资的17.09%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45850.52万元。3、净利润（NP）：9333.01万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.44年。5、财务内部收益率：25.73%。6、财务净现值：

17、14421.66万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 双碳背景下海上风电规划超预期，大幅拉升风电材料需求在“碳达峰、碳中和”的大背景下，2020年下半年以来，风电行业受风电补贴政策影响，进入抢装的高景气状态，同时国家加快推进首批100GW风光大基地项目建设，大基地项目有望成为“十四五”期间风电发展的主力，风电行业发展潜力巨大。与此同时，海上风电相较于陆上风电优势显著，未来随着造价成本显著下降，将成为风电领域增长主力。

18、海上风电财政补贴年底结束，21年我国海上风电新增装机量有望创新高。2020年1月财政部、国家发展改革委、国家能源局联合下发关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见（财建20204号），文件提出，新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围，按规定完成核准（备案）并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。在补贴年底结束背景下，我国海上风电新增装机量迎来增长高峰期，21年新增装机量有望创新高。各省“十四五”海上风电发展目标纷纷出台。我国沿海省份如山东、江苏、浙江、福建、广东等纷纷出台“十四五”期间海上风电发展规划和海上风电装机量目标。广东省计划

19、到2021年底，全省海上风电累计建成投产装机容量达到400万千瓦；到2025年底，力争达到1800万千瓦，在全国率先实现平价并网；山东省规划渤中、半岛北、半岛南三个基地累计1600万千瓦的风电基地，“十四五”期间，海上风电争取启动1000万千瓦；江苏省计划到2025年底，全省海上风电并网装机规模达到1400万千瓦，力争突破1500万千瓦；福建省将建设长乐外海、平海湾、漳浦六鳌等海上风电项目，深远海海上风电基地示范工程；浙江省计划“十四五”期间，全省海上风电力争新增装机容量450万千瓦以上，累计装机容量达到500万千瓦以上；海南省计划建设海上风电开发示范项目300万千瓦，2025年实现投产规模约

20、120万千瓦。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为998.99万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4468.99万千瓦，五年CAGR为35%。从上游材料看，风电设备主要包括叶片、齿轮箱、电机、轴承等零部件，其中叶片是风力发电机的核心部件，起到捕捉风能的作用，直接影响着风能的转换率，成本约占总成本的22%。风电叶片材料主要由基体树脂、增强纤维、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等构成，其成本占比分别为36%、28%、12%、11%。未来5年随着我国海上风电装机规模

21、的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等风电材料需求。二、 海风大潮将至，国产风电材料企业将获明显利好在碳中和背景下，海上风电或成风电增长主力军。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等风电材料需求。碳纤维：性能优异，完美契合风电叶片大型化、

22、轻量化的发展方向。碳纤维材料轻便的特点使得风电叶片的整体质量有了较好的优化，保证叶片在长度增加的同时重量更轻，同时在形成复合材料后还能赋予风电叶片极好的耐候性。根据赛奥碳纤维统计数据，2020年中国碳纤维下游应用中，风电叶片占比最大，达40.9%2020年中国风电叶片碳纤维的总需求量为3.06万吨，预计2025年需求量将增至9.34万吨，CAGR高达25%。聚醚胺：高性能固化剂，下游应用广泛供应或将持续偏紧。聚醚胺作为环氧树脂的高性能固化剂，用于生产高强度、高韧性的复合材料。根据弗若斯特沙利文预测，风电用聚醚胺需求将从2021年的3.83万吨增长至2025年的6.07万吨，2021-25年年复

23、合增长率约为12.2%。伴随着海上风电的持续扩张，同时结合国内供应商的产能规划和实际供应情况，国内聚醚胺的供给仍将持续偏紧。环氧树脂：风电叶片主要基体材料，我国需求量未来持续扩大。在风电叶片用基体树脂材料的选择方面，目前市场上主要的叶片制造商均采用环氧树脂作为叶片灌注成型的基体材料。根据测算2020年我国海上风电所需的环氧树脂约为4.2万吨，到2025年海上风电用环氧树脂需求量将增至19万吨，我国环氧树脂需求量持续扩大。结构胶：用于壳体粘接，当前产能较为集中。结构胶主要用于风电叶片上下壳体的粘接，是叶片结构的一个重要组成部分，也是叶片力学及结构失效的主要影响部位。我国结构胶生产企业较为集中，头

24、部企业占据大部分市场份额。根据康达新材环氧胶类产品的产销量和市占率情况，2020年用于风电叶片的结构胶粘剂的产能约为3.1万吨，预计2023年我国用于风电叶片的结构胶粘剂的产能约增至7.1万吨。夹层材料：疫情下巴沙木市场混乱，PVC结构泡沫需求逐步提高。风电叶片所需的夹层材料主要是巴沙轻木和结构泡沫材料，全球蔓延的新冠疫情使南美轻木的交易更为混乱，更多制造商将目光投向PVC、PET等结构泡沫材料。在PVC结构泡沫渗透率30%的假设下，预计2025年海上风电对于PVC结构泡沫的整体需求量将达到20.1万立方米。灌浆料：海上风电提高灌浆料性能要求，我国仍处起步阶段。我国风机基础灌浆料仍主要依赖进口

25、成本较高，海上风电灌浆料国产替代空间显著。2020年海上风电对灌浆料的需求量约为15万吨，2025年海上风电对灌浆料的需求量增至约67万吨，需求量大幅增长。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞

26、争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、夹层材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好

27、公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资732.00万元，占xx集团有限公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资488万元，占xx集团有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额

28、目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性

29、、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计

30、事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、

31、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指

32、标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求

33、计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月

34、至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、武xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、姜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9

35、月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、尹xx

36、，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时

37、，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于

38、弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应

39、当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方

40、便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的

41、现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑

42、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一

43、：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时

44、间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

45、2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景及必要性一、 风电叶

46、片夹层的主要材料为巴沙木或结构泡沫材料风力发电叶片是大型结构件，在叶片的前缘、后缘以及剪切肋等部位都使用到泡沫作为玻璃钢夹层结构的芯层，泡沫在叶片中主要作用是在保证其稳定性的同时降低叶片质量，使叶片在满足刚度的同时增大捕风面积，提高整个叶片的抗载荷能力。风电叶片所需的夹层材料主要是巴沙木和结构泡沫材料，且在风电叶片的制造中，结构泡沫材料和巴沙木既可以搭配使用，也可以仅使用巴沙木。巴沙木是世界上最轻的木材，故又称巴沙轻木。它体积形态稳定、不易变形，强度以及柔性适中，完美吻合风力发电机组叶片所需特性，是风机叶片夹层中不可替代的优质材料。然而，全球近95%的优质巴沙木都来源于南美的厄瓜多尔，在风电产业快速发展的背景下，单一地区的轻木产量难以满足全球风电产业的需要。轻木价格水涨船高，供应商往往坐地起价，甚至出现轻木运输途中遭到高价拦截的乱象。全球蔓延的新冠疫情使南美轻木的交易更为混乱，让部分叶片制造企业举步维艰，严重制约了风电的产能。因此，很多制造商将目光投向PVC、PET等结构泡沫材料。结构泡沫力学性能、抗疲劳性、抗冲击性、阻燃性能优异，且具有良好的尺寸稳定性和可加工性，适合多种夹层结构的制造工艺，并与多种树脂体系兼容，是轻质高强的复合材料夹层结构的理想芯材。