南昌关于成立新型烟草公司可行性报告_模板.docx
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1、泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告南昌关于成立新型烟草公司南昌关于成立新型烟草公司可行性报告可行性报告xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告目录目录第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.11第二章第二章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.15一、新型烟草简介:减害作用明显的烟草新趋势.15二、新型烟草行业规
2、模测算.17三、提高产业链供应链现代化水平.18四、坚持人才优先发展.19第三章第三章 市场分析市场分析.21一、全球监管概况:欧洲.21二、全球监管概况:美国.21三、新型烟草规模:渗透率处于低位,长期提升空间广阔.24第四章第四章 公司组建方案公司组建方案.26泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告一、公司经营宗旨.26二、公司的目标、主要职责.26三、公司组建方式.27四、公司管理体制.27五、部门职责及权限.28六、核心人员介绍.32七、财务会计制度.34第五章第五章 法人治理结构法人治理结构.41一、股东权利及义务.41二、董事.43三、高级管理人员.47四、监事.49第六章第
3、六章 发展规划分析发展规划分析.52一、公司发展规划.52二、保障措施.58第七章第七章 风险评估分析风险评估分析.60一、项目风险分析.60二、项目风险对策.63第八章第八章 项目选址方案项目选址方案.65一、项目选址原则.65二、建设区基本情况.65三、项目选址综合评价.68泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告第九章第九章 环境影响分析环境影响分析.69一、环境保护综述.69二、建设期大气环境影响分析.70三、建设期水环境影响分析.71四、建设期固体废弃物环境影响分析.72五、建设期声环境影响分析.72六、环境影响综合评价.73第十章第十章 项目经济效益项目经济效益.74一、经济评
4、价财务测算.74营业收入、税金及附加和增值税估算表.74综合总成本费用估算表.75固定资产折旧费估算表.76无形资产和其他资产摊销估算表.77利润及利润分配表.79二、项目盈利能力分析.79项目投资现金流量表.81三、偿债能力分析.82借款还本付息计划表.83第十一章第十一章 项目实施进度计划项目实施进度计划.85一、项目进度安排.85项目实施进度计划一览表.85二、项目实施保障措施.86泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告第十二章第十二章 投资方案投资方案.87一、编制说明.87二、建设投资.87建筑工程投资一览表.88主要设备购置一览表.89建设投资估算表.90三、建设期利息.91
5、建设期利息估算表.91固定资产投资估算表.92四、流动资金.93流动资金估算表.94五、项目总投资.95总投资及构成一览表.95六、资金筹措与投资计划.96项目投资计划与资金筹措一览表.96第十三章第十三章 总结总结.98第十四章第十四章 附表附件附表附件.99主要经济指标一览表.99建设投资估算表.100建设期利息估算表.101固定资产投资估算表.102流动资金估算表.103总投资及构成一览表.104泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告项目投资计划与资金筹措一览表.105营业收入、税金及附加和增值税估算表.106综合总成本费用估算表.106固定资产折旧费估算表.107无形资产和其他资
6、产摊销估算表.108利润及利润分配表.109项目投资现金流量表.110借款还本付息计划表.111建筑工程投资一览表.112项目实施进度计划一览表.113主要设备购置一览表.114能耗分析一览表.114报告说明报告说明xxx 集团有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中:xx 投资管理公司出资 406.00 万元,占 xxx 集团有限公司 35%股份;xx 有限责任公司出资 754 万元,占 xxx 集团有限公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资 35008.59 万元,其中:建设投资27748.16 万元,占项目总投资的 79.26%;建设期利息 724
7、.68 万元,泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告占项目总投资的 2.07%;流动资金 6535.75 万元,占项目总投资的18.67%。项目正常运营每年营业收入 55700.00 万元,综合总成本费用45439.23 万元,净利润 7497.66 万元,财务内部收益率 15.01%,财务净现值 7134.48 万元,全部投资回收期 6.67 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。国内电子烟品牌陆续启动 PMTA 计划,寻求 PMTA 带来品牌背书效应。国内厂商铂德等品牌接连宣布启动 PMTA 认证计划,进一步扩大品牌影响力。美国 PMTA 首次审核通过
8、 Vuse 三款烟草味雾化电子烟,给予雾化电子烟合法身份。监管范围:FDA 对烟草制品的定义包括由烟草制造或派生的任何产品,包括烟草产品的任何成分、部件或附件。但是使用合成尼古丁的一次性封闭式雾化电子烟目前不在 FDA 的监管范围内,处于监管的真空地带。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 集团有限公司(以工商登记信息为准)二、注册资本注册资本11
9、60 万元三、注册地址注册地址南昌 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围:从事新型烟草相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、主要股东主要股东xxx 集团有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限责任公司发起成立。(一)(一)xxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况1、公司简介泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业
10、经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额14287.3111429.8510715.48负债总额5962.844770.274472
11、.13股东权益合计8324.476659.586243.35公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入30925.5324740.4223194.15泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告营业利润7630.986104.785723.23利润总额6350.285080.224762.71净利润4762.713714.913429.15归属于母公司所有者的净利润4762.713714.913429.15(二)(二)xxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、
12、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018
13、年年 1212 月月资产总额14287.3111429.8510715.48负债总额5962.844770.274472.13股东权益合计8324.476659.586243.35公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入30925.5324740.4223194.15营业利润7630.986104.785723.23利润总额6350.285080.224762.71净利润4762.713714.913429.15归属于母公司所有者的净利润4762.713714.913429.15六、项目概况项目概
14、况(一)投资路径(一)投资路径xxx 集团有限公司主要从事关于成立新型烟草公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由(二)项目提出的理由泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告英国对新型烟草发展持鼓励态度:1)2021 年 10 月 29 日,英国药品和保健品监管局(MHRA)宣布,电子烟将很快以药物身份被 NHS(英国国家医疗服务体系)批准开具处方用于辅助戒烟,并邀请电子烟制造商提交产品按照规范程序审批。基于上述举措,英国可能成为第一个开具药用电子烟处方的国家。2)从 2022 年起,英国军队将不再允许吸烟,但在指定区域仍然允许使用电子烟。3)2021 年 2 月英国公共卫生署发布报
15、告,鼓励使用新型烟草产品戒烟。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展,主要经济指标增速保持全国省会城市“第一方阵”。经济总量在全国省会城市的位次前移,人均地区生产总值达到高收入地区水平。产业结构进一步优化,高端制造业、战略性新兴产业、现代服务业占比进一步提高。投资质量明显改善,消费贡献显著增强,出口总量和结构实现量质双升。(三)项目选址(三)项目选址项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 77.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模(四)生产规模项目建成后,形成年产 xx 套新型烟草的生产能力。
16、泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告(五)建设规模(五)建设规模项目建筑面积 101883.67,其中:生产工程 63719.07,仓储工程 19517.47,行政办公及生活服务设施 9923.29,公共工程8723.84。(六)项目投资(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资 35008.59 万元,其中:建设投资27748.16 万元,占项目总投资的 79.26%;建设期利息 724.68 万元,占项目总投资的 2.07%;流动资金 6535.75 万元,占项目总投资的18.67%。(七)经济效益(正常经营年份)(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):55700.00
17、 万元。2、综合总成本费用(TC):45439.23 万元。3、净利润(NP):7497.66 万元。4、全部投资回收期(Pt):6.67 年。5、财务内部收益率:15.01%。6、财务净现值:7134.48 万元。(八)项目进度规划(八)项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告(九)项目综合评价(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。泓域咨询/南昌关于成立新型烟草
18、公司可行性报告第二章第二章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、新型烟草简介:减害作用明显的烟草新趋势新型烟草简介:减害作用明显的烟草新趋势雾化电子烟行业迈入高速增长期,据我国电子烟行业协会统计估算,2021 年我国封闭式电子烟出口销售金额占雾化电子烟整体销售金额超 70%的份额。雾化电子烟通常由电池、雾化芯、电子雾化液(烟油)组成,并可按照是否可以自行添加烟油分为封闭式雾化电子烟和开放式雾化电子烟。开放式雾化电子烟可以自行添加烟油及更换雾化芯,部分高阶产品还可根据个人的喜好更换不同功率的发热丝、电池等部件,通常面向有经验的电子烟玩家。封闭式雾化电子烟的雾化组件与电子雾化液构成一个密闭
19、整体(烟弹),不可自行添加烟油。封闭式雾化电子烟又可以按照电池是否可以重复充电分为换弹式电子烟和一次性电子烟。电子烟发明于我国,但由于安全性及监管问题受到关注发展受阻,转而向海外发展。2008-2016 年电子烟在英美等国家的接受度逐渐提高,并形成了电子烟玩家文化,产品以大功率的开放式设备为主。2017 年尼古丁盐的推出令电子烟行业进入第二阶段增长,受众群体拓宽。电子烟行业的快速增长也令各国加快政策制定的步伐,全球进入政策密集制定期。泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告加热不燃烧,Heat-not-burn,简称 HNB,指的是利用特制加热装置将烟丝/其他草本植物加热到一定温度,在一定
20、温度下让尼古丁挥发出来。可分为加热不燃烧烟草制品和低温本草产品两类。加热不燃烧烟草制品本质是一种烟草加热系统,由加热单元(加热片)、支架、充电器构成,可将烟草加热至 250C-350C,同时监测温度,保证一致口感、避免燃烧。低温本草产品与 HNB 原理相似,但产品中不含烟草,采用天然本草等植物制成薄片,并人工添加尼古丁来模拟烟草效果。同样使用 HNB 烟具进行抽吸,用户体验相似。1988 年,雷诺 烟草 采用碳 加热 的方式 研发 出第 一代 HNB 产 品Premier。2014 年,国际烟草巨头菲莫国际推出第一代 IQOS,改善口感、简化使用方法的 HNB 产品受到传统烟民欢迎。烟草巨头均
21、已推出加热不燃烧方案产品,如菲莫国际的 IQOS、英美烟草的 Glo、韩国卷烟制造商 KT&G 旗下的 lil。新型烟草减害性获得学术认可,有害物质释放远低于传统卷烟。传统卷烟对人体主要的有害物质是通过燃烧产生的 NNK、NNN、丙烯腈、焦油、苯并芘等致癌物质、重金属(镉、铅、砷等)和甲醛、一氧化碳等气体污染物,可能会导致呼吸系统受损、摄入过量致癌物质等问题。新型烟草相较于传统卷烟,规避了燃烧产生的大量焦油、重金属的释放量,同时菲莫国际等研究表明甲醛等气体污染物释放量也泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告有大幅下降,既满足烟民摄入尼古丁的需求,同时规避了卷烟燃烧的风险,因此受到烟民的欢
22、迎。随着新型烟草减害作用逐渐得到认可,各国政府和多家权威机构发布权威报告为新型烟草正名。2021 年我国疾控中心研究团队研究发现,2018-2019 年中国电子烟用户中,超过 95%的电子烟用户为传统烟民,新型烟草主要转化传统烟民而不是吸引非传统烟民。烟草控制中 31 项研究的文献综述发现:“与卷烟相比,加热不燃烧释放的尼古丁减少了 83%,有害和潜在有害的毒物水平降低了至少 63%,颗粒物质降低了至少 75%。”二、新型烟草行业规模测算新型烟草行业规模测算中长期看,新型烟草行业成长空间巨大。基于渗透率测算,预计2025 年全球新型烟草市场规模超过 1400 亿美元。从更长期的维度看,如果未来
23、新型烟草渗透率达到 29%,那么将对应近 3000 亿美元的市场规模,新型烟草行业长期增长潜力较大。考虑我国政策对未来行业增速的影响,保守测算下,预计 2025 年我国新型烟草市场规模可达到317 亿美元(2020 年-2025 年复合增速 73%),看好 HNB 兼顾减害作用及传统烟草口味的还原,后来居上占新型烟草总规模 50%以上。预计2025 年海外新型烟草市场规模近 1100 亿美元,分品类看,HNB 与雾化电子烟发展并驾齐驱,规模分别为 567/525 亿美元。泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告看好我国 HNB 市场从 0 到 1 快速发展,雾化电子烟市场逐步规范化后迎来新
24、增长点。HNB 在我国尚未开放销售,在海外新型烟草快速布局的倒逼下,中烟一旦推出 HNB 产品,将快速补充市场上 HNB 产品空白,预测 2025 年 HNB 国内市场将达到 171 亿美元。随着我国不断出台监管政策以规范雾化电子烟的发展,预计 2022 年雾化电子烟迎来新的增长点,至 2025 年预计达到 146 亿美元。海外市场 HNB 与雾化电子烟齐头并进,不断挤压传统烟草市场份额。受益于新型烟草减害作用明显,海外各国逐步认可新型烟草合法地位,推动新型烟草替代传统烟草,预计 2025 年新型烟草总销售额实现 1092 亿美元,2020 年-2025 年 CAGR 为 22%。三、提高产业
25、链供应链现代化水平提高产业链供应链现代化水平坚持稳定可控、安全高效,深入实施产业链链长制,推动产业链供应链锻长板补短板。围绕产业链集群化,积极发展电子信息、航空装备、汽车和新能源汽车、生物医药等新兴产业链和特色产业集群,深入实施优质企业梯次培育行动,打造千亿级、百亿级头部企业,培育“专精特新”中小企业,优化产业链分工协作体系。深入开展质量提升行动,加强标准、计量、专利等体系和能力建设。围绕供应链系统化,大力实施工业强基工程,搭建产业共性技术平台,着力补齐智能传感器、工业软件、集成电路硅片等关键领域基础部件短板。完善泓域咨询/南昌关于成立新型烟草公司可行性报告核心零部件、关键原材料多元化可供体系
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