吕梁关于成立焊管公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告吕梁关于成立焊管公司吕梁关于成立焊管公司可行性报告可行性报告xxxxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告报告说明报告说明xxx（集团）有限公司主要由 xxx 有限责任公司和 xx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限责任公司出资 838.50 万元，占 xxx（集团）有限公司 65%股份；xx 有限公司出资 452 万元，占 xxx（集团）有限公司 35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 39804.45 万元，其中：建设投资32083.49 万元，占项目总投资的 80.60%；建设期利息 746.16 万元

2、，占项目总投资的 1.87%；流动资金 6974.80 万元，占项目总投资的17.52%。项目正常运营每年营业收入 74100.00 万元，综合总成本费用55502.15 万元，净利润 13637.14 万元，财务内部收益率 26.49%，财务净现值 27206.32 万元，全部投资回收期 5.40 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。行业落后产能持续出清，而大型管厂产能仍在持续扩张，如友发集团、源泰德润等大型企业后续均有新增产能投放。截止到 2020 年，行业 CR10 约为 58%，较 2016 年增加 17%。随着落后产能的出清，行业集中度有望持续提升。

3、由于管材需求分布广泛，产品品类丰富，头部公司往往专攻自身拳头产品，在单一领域大大提升了产品竞争力，形成了错位竞争格局。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.11公司

4、合并利润表主要数据.11六、项目概况.12第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.15一、高端产品国产替代仍存机遇.15二、行业集中度明显提升.15三、千方百计抓招商.16四、项目实施的必要性.16泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.18一、钢管是管材的重要组成部分.18二、粗钢重心下移，后续有望持稳.18三、成本下移有望增厚焊管利润.19第四章第四章 公司成立方案公司成立方案.20一、公司经营宗旨.20二、公司的目标、主要职责.20三、公司组建方式.21四、公司管理体制.21五、部门职责及权限.22六、核心人员介绍.26七、财务会计制度.28第五章

5、第五章 法人治理法人治理.32一、股东权利及义务.32二、董事.39三、高级管理人员.44四、监事.47第六章第六章 发展规划分析发展规划分析.49一、公司发展规划.49二、保障措施.50第七章第七章 选址可行性分析选址可行性分析.53泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告一、项目选址原则.53二、建设区基本情况.53三、技术创新强主体.54四、项目选址综合评价.55第八章第八章 项目风险分析项目风险分析.56一、项目风险分析.56二、公司竞争劣势.59第九章第九章 环保方案分析环保方案分析.60一、编制依据.60二、环境影响合理性分析.61三、建设期大气环境影响分析.63四、建设期水环境影

6、响分析.63五、建设期固体废弃物环境影响分析.63六、建设期声环境影响分析.64七、环境管理分析.64八、结论及建议.68第十章第十章 投资估算投资估算.70一、编制说明.70二、建设投资.70建筑工程投资一览表.71主要设备购置一览表.72建设投资估算表.73泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告三、建设期利息.74建设期利息估算表.74固定资产投资估算表.75四、流动资金.76流动资金估算表.77五、项目总投资.78总投资及构成一览表.78六、资金筹措与投资计划.79项目投资计划与资金筹措一览表.79第十一章第十一章 进度规划方案进度规划方案.81一、项目进度安排.81项目实施进度计划一

7、览表.81二、项目实施保障措施.82第十二章第十二章 项目经济效益分析项目经济效益分析.83一、基本假设及基础参数选取.83二、经济评价财务测算.83营业收入、税金及附加和增值税估算表.83综合总成本费用估算表.85利润及利润分配表.87三、项目盈利能力分析.88项目投资现金流量表.89四、财务生存能力分析.91五、偿债能力分析.91泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告借款还本付息计划表.92六、经济评价结论.93第十三章第十三章 项目总结项目总结.94第十四章第十四章 附表附录附表附录.96主要经济指标一览表.96建设投资估算表.97建设期利息估算表.98固定资产投资估算表.99流动资金

8、估算表.100总投资及构成一览表.101项目投资计划与资金筹措一览表.102营业收入、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.103固定资产折旧费估算表.104无形资产和其他资产摊销估算表.105利润及利润分配表.106项目投资现金流量表.107借款还本付息计划表.108建筑工程投资一览表.109项目实施进度计划一览表.110主要设备购置一览表.111能耗分析一览表.111泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息一、公司名称公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1290 万元三、注册地址注册地址吕梁

9、xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事焊管相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx（集团）有限公司主要由 xxx 有限责任公司和 xx 有限公司发起成立。（一）（一）xxxxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、

10、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债

11、表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额16998.7413598.9912749.06负债总额5620.024496.024215.02泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告股东权益合计11378.729102.988534.04公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入55723.4644578.7741792.60营业利润12246.069796.859184.55利润总额10922.4787

12、37.988191.85净利润8191.856389.645898.13归属于母公司所有者的净利润8191.856389.645898.13（二）（二）xxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求

13、；泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212

14、 月月20182018 年年 1212 月月资产总额16998.7413598.9912749.06负债总额5620.024496.024215.02股东权益合计11378.729102.988534.04公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入55723.4644578.7741792.60营业利润12246.069796.859184.55泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告利润总额10922.478737.988191.85净利润8191.856389.645898.13归属于母公司所有

15、者的净利润8191.856389.645898.13六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立焊管公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由自 2021 年 5 月钢材价格见顶回落后，管带价差大幅提升，10 月底曾达到历史新高。由于房地产新开工及拿地尚未完全修复，而钢材产量持续回升，钢价后续有望持稳；而需求端在“稳增长”的背景下有望保持韧性，焊管利润有望回归 2019 年均值水平，促使钢管企业利润明显提升。实现“五个吕梁”战略目标，必须抢抓构建新发展格局机遇，找准吕梁的功能定位、发展定位，充分发挥资源禀赋和比较优势，夯实产业硬

16、支撑、重塑竞争新优势。（三）项目选址（三）项目选址泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 80.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxx 吨焊管的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 102020.37，其中：生产工程 70887.88，仓储工程 12981.89，行政办公及生活服务设施 9682.28，公共工程8468.32。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 39804.4

17、5 万元，其中：建设投资32083.49 万元，占项目总投资的 80.60%；建设期利息 746.16 万元，占项目总投资的 1.87%；流动资金 6974.80 万元，占项目总投资的17.52%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：74100.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：55502.15 万元。3、净利润（NP）：13637.14 万元。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告4、全部投资回收期（Pt）：5.40 年。5、财务内部收益率：26.49%。6、财务净现值：27206.32 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设

18、期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告第二章第二章 背景及必要性背景及必要性一、高端产品国产替代仍存机遇高端产品国产替代仍存机遇随着我国钢铁产能增速放缓，我国焊管进出口开始逐渐趋稳，变化不大。高端产品长期依赖进口，国产替代仍存机遇。我国焊管产品稳定性、可靠性、创新性与国际先进水平差距较大，仍不能满足国民经济重要行业和关键领域的需要，须从日本、德国、韩国等国家进口石油天然气管道焊管、石油天然气钻探套导焊管等高技术含

19、量、高附加值产品，且进口均价约为出口的 2.5 倍。随着国内企业焊接生产水平不断提高，逐渐替代进口高端产品，将有利于提升行业整体毛利率。二、行业集中度明显提升行业集中度明显提升我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区，即华北、华东两大地区。焊接钢管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应，有利于产生规模效应、降低交易成本。2021 年由于需求下滑，而产能持续增加，行业产能利用率回落至 71%。2 月 7 日，工信部等三部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见，坚决遏制钢泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告铁冶炼项目盲目建设

20、，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。国家供给侧改革的决心将助力行业产能利用率有效提升。“十二五”期间，我国钢铁行业处于粗放发展阶段，产能过剩问题严重。2016 年国家推行钢铁行业供给侧改革，钢管行业抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，大批落后产能被淘汰，2017 年产量明显下滑。行业落后产能持续出清，而大型管厂产能仍在持续扩张，如友发集团、源泰德润等大型企业后续均有新增产能投放。截止到 2020 年，行业 CR10 约为 58%，较 2016 年增加 17%。随着落后产能的出清，行业集中度有望持续提升。由于管材需求分布广泛，产品品类丰富，头部公司往往专攻自身拳头产

21、品，在单一领域大大提升了产品竞争力，形成了错位竞争格局。三、千方百计抓招商千方百计抓招商围绕“九大基地”“六新”突破，精准绘制产业链全景招商图，修订招商引资政策，大力开展以商招商、基金招商、股权招商，引进一批全国百强企业。滚动实施“三个一批”活动，推动项目建设跑出“加速度”。四、项目实施的必要性项目实施的必要性泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战

22、略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、钢管是管材的重要组成部分钢管是管材的重要组成部分管材是建筑工程必需的材料，常用的有给水管、排水管、煤气管、暖气管、电线导管、雨水管等，按材质分为金属管道、混凝土及钢筋混凝土管道与塑料管道。金属管道因其强度高、抗渗能力强的特性，可用于抗震等级高或承受高压力、流沙严重的场景。金属管道又分为钢管、球墨铸铁管等。二、粗钢重心下移，后续有望持稳粗钢重心下移，后续有望持稳直缝焊管的原料 95%均为带钢，螺旋焊管的原料 70%为热卷，30%为带钢。焊管行业原料成本占到总成本的 90%以上。2

23、020 年 9 月 22日，习近平总书记在联合国大会上宣布中国二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。随后 2021 年在工信部的带领下，全国钢厂执行了严格的限产，全年粗钢产量下滑 3222 万吨。在当前经济承压的背景下，工信部并未提及 2022 年继续压减粗钢产量，而是“把稳增长摆在了最重要的位置”。2022 年钢铁行业限产或将较 2021 年温和许多，叠加房地产需求走弱，钢价重心后续有望持稳。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告三、成本下移有望增厚焊管利润成本下移有望增厚焊管利润钢管行业产能过剩较为严重，对于上下游产业链议价能力较弱。2020 年以

24、来，尽管管材价格重心大幅上移，但原材料价格同时受到需求+供应双驱动，涨幅更高，从而导致管带价差反而收缩，不利于企业利润。自 2021 年 5 月钢材价格见顶回落后，管带价差大幅提升，10 月底曾达到历史新高。由于房地产新开工及拿地尚未完全修复，而钢材产量持续回升，钢价后续有望持稳；而需求端在“稳增长”的背景下有望保持韧性，焊管利润有望回归 2019 年均值水平，促使钢管企业利润明显提升。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告第四章第四章 公司成立方案公司成立方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二

25、、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需

26、求为导向，依法自主经营。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、焊管行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由 xxx 有限责任公司和 x

27、x 有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限责任公司出资 838.50 万元，占 xxx（集团）有限公司 65%股份；xx 有限公司出资 452 万元，占 xxx（集团）有限公司35%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、

28、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告

29、1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、

30、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、

31、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年

32、度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断

33、开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、苏 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室

34、主任，2017 年 8 月至今任公司监事。2、谭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告3、董 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经

35、理。4、郝 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。5、高 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019

36、年 8 月至今任公司监事会主席。6、林 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。7、肖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、

37、金 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金

38、累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资

39、本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告董事会根据公司经营状

40、况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大

41、会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告第五章第五章 法人治理法人治理一、股东权利及义务股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股

42、权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告（6）公司终止或者清算时，按其

43、所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的

44、要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规

45、定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3

46、）除法律、法规规定的情形外，不得退股；泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资

47、人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行

48、人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人

49、及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司可行性报告（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及

50、其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。泓域咨询/吕梁关于成立焊管公司