恩施关于成立光伏银浆公司可行性报告_范文参考.docx

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1、泓域咨询/恩施关于成立光伏银浆公司可行性报告恩施关于成立光伏银浆公司可行性报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析15一、 栅线宽度下降助力银浆用量减少15二、 需求较快增长，国产化如火如荼16第三章 项目投资背景分析18一、 光伏银浆是配方型产品18二、 光伏银浆具备一定进入门槛，银粉国产化尚待提高18三、 培育壮大新兴产业20四、 项目实施的必要性21第

2、四章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事39三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施55第七章 风险评估分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势65第八章 选址方案分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 壮大实体经济发展现代产业体系69四、 项目选址综合评价70第九章 环境保护方案71一、 编制依据71二、 环

3、境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 环境管理分析77八、 结论及建议78第十章 项目经济效益分析80一、 基本假设及基础参数选取80二、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84三、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表86四、 财务生存能力分析88五、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89六、 经济评价结论90第十一章 项目规划进度91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92

4、第十二章 项目投资计划93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金98流动资金估算表98五、 总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 总结分析102第十四章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销

5、估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明xx有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资1197.00万元，占xx有限公司90%股份；xx有限责任公司出资133万元，占xx有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资51219.04万元，其中：建设投资41859.00万元，占项目总投资的81.73%；建设期利息1069.95万元，占项目总投资的2.09%；流动资金8290.09万元，占项目总投资的16.19

6、%。项目正常运营每年营业收入87400.00万元，综合总成本费用74241.43万元，净利润9581.11万元，财务内部收益率12.23%，财务净现值2447.61万元，全部投资回收期7.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。光伏银浆作为金属电极包括主栅和细栅，其中前者起到汇流和串联作用，后者用于收集光生载流子。光伏银浆采用丝网印刷技术，在光伏电池片形成主栅和细栅。在主栅方面，通过增加主栅数量可缩短电池片内电流横向收集路径，减少电池功率损失，提高电池应力分布的均匀性以降低碎片率，提高导电性。目前光伏电池占比较高的5主栅产品，未来随着电池片尺寸增加，9主栅及以

7、上电池片占比将持续提升。细栅方面，在不增加电阻下，减少栅线宽度，在降低遮光损失的同时降低栅线银浆用量，为此，光伏电池细栅的宽度不断下降。根据CPIA，2020年我国光伏电池细栅的宽度已降低到约35.8m，预计2030年将进一步下降为25.2m。未来光伏主栅和细栅宽度减少将助力单位银浆用量持续下降。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1330万元三、 注册地址恩施xxx四、 主要经营范围经营范围：从事光伏银浆相关业务（企业依法

8、自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉

9、承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18839.2715071.4214129.45负债总额8801.377041.106601.03股东权益合计10037.908030.327528.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59773.6447818.9144830.23营业利润14904.3711923.5011178.28利润总额12499.989999.989374.99净利润9374.997312.496749.99归属于母公司所有者的

10、净利润9374.997312.496749.99（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年

11、12月资产总额18839.2715071.4214129.45负债总额8801.377041.106601.03股东权益合计10037.908030.327528.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59773.6447818.9144830.23营业利润14904.3711923.5011178.28利润总额12499.989999.989374.99净利润9374.997312.496749.99归属于母公司所有者的净利润9374.997312.496749.99六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立光伏银浆公司的投资建设与运营管理。

12、（二）项目提出的理由光伏银浆是以高纯银粉为导电相、玻璃氧化物为粘结相，有机载体组成的混合物，经过搅拌、三辊轧制后形成的均匀膏状物。这种膏状物通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片，烘干烧结后形成光伏电池的金属电极，可收集和传导光伏电池表面电流。目前银金属电极在光伏电池电极占比高达99.9%。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨光伏银浆的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积115666.80，其中：生产工程7201

13、1.26，仓储工程25998.34，行政办公及生活服务设施11824.24，公共工程5832.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资51219.04万元，其中：建设投资41859.00万元，占项目总投资的81.73%；建设期利息1069.95万元，占项目总投资的2.09%；流动资金8290.09万元，占项目总投资的16.19%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：87400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：74241.43万元。3、净利润（NP）：9581.11万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.06年。5、财务内部收益率：12.23%。6、财务净现值：244

14、7.61万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业发展分析一、 栅线宽度下降助力银浆用量减少由于银的价格昂贵，银浆在光伏电池成本占比较高，在不影响甚至提高银浆性能的条件下，使用贱金属替代或者减少单位用量，从而降低成本，成为了光伏电池行业追求的目标。其中贱金属替代如铜浆目前仍处于研究探索阶段，实际应用不多，而通过印刷栅线变化减少浆料用量则获得较快发展。光伏银浆作为金属电极包括主栅和细栅，其中前者起到汇流和串联作用

15、，后者用于收集光生载流子。光伏银浆采用丝网印刷技术，在光伏电池片形成主栅和细栅。在主栅方面，通过增加主栅数量可缩短电池片内电流横向收集路径，减少电池功率损失，提高电池应力分布的均匀性以降低碎片率，提高导电性。目前光伏电池占比较高的5主栅产品，未来随着电池片尺寸增加，9主栅及以上电池片占比将持续提升。细栅方面，在不增加电阻下，减少栅线宽度，在降低遮光损失的同时降低栅线银浆用量，为此，光伏电池细栅的宽度不断下降。根据CPIA，2020年我国光伏电池细栅的宽度已降低到约35.8m，预计2030年将进一步下降为25.2m。未来光伏主栅和细栅宽度减少将助力单位银浆用量持续下降。二、 需求较快增长，国产化

16、如火如荼氧化物为粘结相，有机载体组成的混合物，经过搅拌、三辊轧制后形成的均匀膏状物。光伏银浆通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片，烘干烧结后形成光伏电池的金属电极，可收集和传导光伏电池表面电流。光伏导电银浆是光伏电池最重要辅料，直接影响电池光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外，成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。光伏银浆需求增长，各类型光伏电池单位银浆用量降低：2020年全球及中国光伏银浆消耗量为2990吨和2467吨，20162020年年复合增速分别为6.4%和11.7%。由于成本占比较高，光伏行业致力于降低单位电池片光伏银浆用量，未来各类电池单位电池片银浆用量将持续降低。另

17、一方面，凭借较高的光电转换效率，N型光伏电池的市场份额有望逐步提高，而N型电池是双面电池，单位电池片银浆的用量大幅高于目前主流的P型电池，有利于提升银浆需求量。尽管未来各种光伏电池银浆单位用量减少，但在光伏行业较快发展以及N型电池占比提升下，全球及我国光伏银浆需求量将较快增长，其中全球银浆需求量将由2020年的2990吨增加至2025年的5607吨，年复合增速约为13%，而中国光伏银浆需求量（不包括出口电池银浆消耗量）将从2020年的1109吨提高到2025年的1869吨，年复合增速约为11%。光伏银浆生产具较高门槛，国产化如火如荼：光伏银浆需随下游技术迭代和客户需求调整配方和生产工艺，具有一

18、定定制特点。生产过程中，除了对原材料品质、选型要求较高外，浆料的配料方案、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化，具有较高门槛。随着技术进步，凭借本土化以及成本优势，我国光伏银浆的进口替代趋势明显，其中正面光伏银浆国产化率由2015年约5%大幅提升到2020年50%，以聚合股份、帝科股份和晶银新材为代表的公司脱颖而出。预计未来我国光伏银浆国产化进程仍将持续。N型光伏银浆国产化提升空间大，低温银浆尚待突破：N型和P型电池光伏银浆存在一定差异，其中N型TOPCon电池细栅使用银铝浆，N型异质结电池使用低温银浆。受制规模和技术，我国N型光伏银浆国产化较低，2020年仅约为20%，未来提升

19、的潜力较大。N型异质结电池由于金属化电极烧结温度远低于TOPCon和P型电池，银浆的配方体系发生重大变化，对原材料和生产工艺控制要求更高，具有更高的壁垒。目前我国低温银浆处于发展初期，尚待进一步突破，全球低温光伏银浆主要由日本KE提供。第三章 项目投资背景分析一、 光伏银浆是配方型产品光伏银浆的上游是银粉、玻璃氧化物和有机载体，其中银粉对光伏银浆的性能影响较大，在形态、一致性要求较高，目前主要为国外企业垄断；玻璃氧化物和有机载体我国供给则相对宽裕。光伏银浆下游是电池片和电池组件，和光伏行业发展高度相关，全球光伏行业长期发展前景良好，需求较为强劲，有利于光伏银浆规模的扩大。另一方面，光伏电池技术

20、进步和路线的变化也要求银浆企业及时做出相应调整。光伏银浆处于产业链中游，是配方性产品，配方、生产工艺控制以及客户服务直接影响企业竞争力。为了减少原材料价格波动影响，光伏银浆价格以银价为基础，再结合供需和其他因素综合确定。二、 光伏银浆具备一定进入门槛，银粉国产化尚待提高光伏银浆中正面银浆要求高于背面银浆，是目前主导产品。以正面银浆为例，对银浆的生产技术进行介绍。正面银浆集金属材料、无机材料、高分子材料、纳米科学于一身，其制备涉及到低熔点玻璃制备技术、浆料加工技术、流变学、细线印刷、高温烧结等诸多领域，具有一定的门槛，其中技术难点又主要在配方和生产工艺两个方面。配方方面，银浆配方任何参数的调整都

21、可能会影响与电池片厂商生产工艺的适配性及电池片的光电转化效率，需要在紧密跟踪下游技术迭代下，按照不同技术路线、不同客户需求积极调整配方，具有一定定制化特征。正面银浆由银粉、玻璃粉、有机原料等成分组成，其组成物质的化学价态、品质、含量、形状、微纳米结构等参数均可能对银浆的性能产生影响，正面银浆的研发和制备对组成物质的要求十分严格。其中，银粉质量的优劣性直接影响到电极材料的体电阻、接触电阻等，选择合适形态、粒径、稳定性的银粉至关重要；玻璃粉作为银浆中的传输媒介，含量过高会导致银浆导电性能变差，但当含量过低时银浆则无法渗透入钝化层与硅衬底形成欧姆接触，需通过反复试验寻求最优配方；而有机原料的含量和配

22、比直接关系到银浆的印刷性能和质量。生产工艺方面，光伏银浆的生产流程主要包括配料、混合搅拌、研磨、过滤和检测五道工序，其中研磨是核心工序，需要根据配方对研磨过程的辊筒间隙、辊筒速度、研磨时间等关键参数进行设定。总体来看，正面银浆的制备过程中，除了对原材料品质、选型要求较高外，浆料的配料方案、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化，以确定适用于不同下游产品的最优配方，从而达到预期的导电和应用效果。此外，下游客户对正面银浆厂商会进行多维度，长周期的考量认证，也有一定进入门槛。认证过程主要包括供应商初评、样品检测、产品报价、小批量试用、稳定性检测、批量生产等阶段，认证过程苛刻。从新产品开发

23、到实现大批量供货需要较长时间。三、 培育壮大新兴产业围绕打造国家级承接产业转移示范区，加快发展电子信息、装备制造、新型建材及新材料等新兴产业，形成新的产业增长极，到“十四五”期末，总产值突破400亿元。电子信息。加快承接产业转移，布局形成“18”电子信息产业园。推进恩施高新区电子信息产业园建设，吸引电子配套企业入驻，打造手机、电脑、汽车、医疗等厂商的电子器件配套服务产业园。面向人工智能、物联网等领域，发展新型连接器、分离器、传感器、微马达等新型电子元器件，开发5G天线、射频器件、无线充电等新产品，加快发展电磁阀、柔性线路板等产品，提升电子元器件制造产业层次。发展移动终端、智能手机、笔记本电脑、

24、无人机、数码产品和可穿戴产品，壮大智能终端制造产业。到“十四五”期末，电子信息产业总产值达到300亿元。装备制造。以工业园区为载体，引导装备制造企业集聚，发展智能家居、关键基础件、钻头、阀门、炉具等制造业，壮大以精密数控机床为关键设备的通用机械零部件产业集群，力争进入全省汽车等产业配套产业链，重点打造智能家居、阀门、钢结构、民用钻头、炉具等制造基地。推进装备制造数字化赋能，加快向数字化、智能化、精细化方向发展。到“十四五”期末，装备制造产业总产值达到50亿元。新型建材及新材料。依托丰富的矿产资源，整合非煤矿山，改造升级水泥产业，延伸发展钙基深加工产业，打造新型建材示范基地。推广高性能混凝土和预

25、制水泥建筑构件，发展新型墙体材料和装配式建筑材料。发展以氧化钙、氢氧化钙、氟化钙晶体材料为主的钙基深加工产业和纳米碳酸钙及下游非金属新材料产业。到“十四五”期末，新型建材及新材料总产值达到100亿元。其他产业。探索“联合研发，恩施制造”等合作方式，推动更多高新技术产业项目落户恩施。鼓励各县（市）发展轻工纺织、工艺品制造等劳动密集型产业，打造服装鞋帽、箱包、徽章等产业集群，壮大块状经济。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时

26、资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成

27、具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏银浆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投

28、入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资1197.00万元，占xx有限公司90%股份；xx有限责任公司出资133万元，占xx有限公司10%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对

29、企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内

30、部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编

31、制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节

32、表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态

33、、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输

34、工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、肖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、田xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006

35、年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xx

36、x股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、贺xx，中国国籍，1978年出生，本科

37、学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

38、前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公

39、司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的

40、，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制

41、定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

42、确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会

43、计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得

44、股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提

45、案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面

46、请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规