电子测量设备项目综合计划方案_参考.docx

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1、泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案电子测量设备项目电子测量设备项目综合计划方案综合计划方案目录目录一、生产计划体系及综合计划及其编制策略.2二、主生产计划.5三、服务业的综合计划.7四、项目概况.8五、公司概况.11公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目规划进度.13项目实施进度计划一览表.13七、投资方案分析.14建设投资估算表.16建设期利息估算表.17流动资金估算表.18总投资及构成一览表.20项目投资计划与资金筹措一览表.21泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案一、生产计划体系及综合计划及其编制策略生产计划体系及综合计划及其编制策略（一）生产计划体系

2、企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生产计划、物料需求计划、作业计划等构成，是以生产过程中的信息反馈为基础而构成的，具有一定层次关系的计划体系。（二）综合计划及其编制策略1、综合计划的概念综合计划是企业一年左右的中期生产计划。这里“综合”的含义就是把企业的主要产品或服务归为一类，视为一种产品。例如，一家钢铁公司根据其全部转炉的公称容量，下达了明年的综合计划：炼钢500 万吨。一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能，下达了明年的综合计划：装配电动自行车 5 万辆。一所大学根据其师资和教育基础设施制订了明年的招生计划：录取 8000 名新生。一家文具有限公司根据生产能力和需求预测

3、，确定了明年生产铅笔刀 20 万个。事实上，自行车是分为不同类型和规格的。综合计划所指产品或服务在多数情况下是抽象的，实际中并不存在这样抽象的产品或服务。综合计划在生产计划体系中起到承上启下的作用：一方面，落实运营能力规划方泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案案；另一方面，提出对计划期资金、人力资源等的需求；最后，是制订主生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提。综合计划是企业中长期生产计划，而未来的需求和生产能力都会发生变化，因此在编制综合计划时，通常采用滚动计划法。滚动计划法就是根据计划执行情况和环境变化，来调整和修订未来计划的方法。具体做法如下。（1）把整个计划期分为几个时间段，其中

4、第一个时间段为执行计划，后几个时间段的计划为预计计划。（2）执行计划较具体，要求按计划实施。预计计划比较粗略。（3）经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内外条件的变化，对原来的预计计划做出调整与修改，原预计计划中的第一个时间段的计划就变成了执行计划。2、编制综合计划的两种基本策略需求与生产能力很少完全一致，有时还相差很大。企业在编制综合计划时，通常采取两种策略来应对需求的波动，即追逐策略和平准策略。（1）追逐策略追逐策略是指在计划期内，通过调整生产能力来匹配需求的策略。当需求变化时，通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案致。这一策略成败的关键在

5、于：当需求增加时，是否有一批容易培训、可供雇用的工人。这种策略的优点是存货水平相对低。主要缺点是缺乏运营的稳定性。（2）平准策略平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定，通过库存的缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波动的策略。这种策略的最大优点是人员稳定、产出均衡。缺点是当需求低于正常生产能力时，导致存货，资源利用不平衡。3、平衡需求与生产能力的具体措施企业无论采取哪一种策略，编制综合计划的目标都是尽可能地使整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡。为此，可通过影响外部需求或调整内部生产能力，或双管齐下来实现这一目标。（1）影响外部需求影响需求通常有以下三种方法：改变价格，这对需求的价格弹性

6、系数比较大的产品或服务尤其有效；促销，具体方式有展销或馈赠礼品等，采用这种手段时，要选择好时机；泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案推迟交货，在一定时期内，总有一些顾客对交货期要求不太严格，就可通过提供优惠的价格来推迟交货期。（2）调整内部生产能力调整生产能力的常用方法有以下五种。1）调整劳动力。当需求超过生产能力时，临时招聘一些工人；当需求低于生产能力时，临时解雇一些工人。这种手段应谨慎采用。而且在采用时，要考虑以下影响因素：工会对解雇工人的限制；高级技工的可获得性；招聘、培养的代价；解雇工人的直接和间接损失等。2）调整作业时间。调整作业时间即忙时加班，闲时培训或实施技改技措。今天，公司更

7、加倾向于采用这种方法。3）临时工的使用。如果某项工作的技术含量不是很高，使用临时工不失为一个明智的选择。4）利用库存。当需求超过生产能力时，就动用原来的库存；当需求低于生产能力，就保有一定量的库存。5）外包。外包可使企业获得临时的生产能力，但涉及商业机密或合同方资质不明时应谨慎采用。二、主生产计划主生产计划（一）从综合计划到主生产计划泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的新生，只存在某一专业、攻读一定学位的新生；不存在抽

8、象的手摇铅笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此，要对综合计划进行分解。分解综合计划的结果是主生产计。所谓 MPS，是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS 的时间跨度为 23 个月，并按月进行更新。MPS 规定了每周（五日或句）的生产批量。制定 MPS 的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品。（二）制订 MPS 的程序制定 MPS 草案从图中可以看出，制订 MPS 的过程就是对综合计划进行分解的过程，而且制订 MPS 是一反复试算的过程。当一个方案制订出来以后，需要与所拥有的资源（

9、如设备能力、人员、加班能力、外协能力等）进行对比。如果 MPS 超出了资源约束，就必须修改原有方案，直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调，资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案划做出修改。最后，把切实可行的 MPS 交由管理机构审批，形成并下达粗能力计划。进一步分解 MPS，编制物料需求计划。（三）MPS 的输入、计算逻辑与输出1.MPS 的输入MPS 的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等。2.MPS 的计算逻辑MPS 涉及量和期两个关键指标，即生

10、产批量和生产时期。生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到。为确定生产时期，引入一个中间变量，即预期库存。三、服务业的综合计划服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力。由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对生产能力有重大影响。所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划。与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点。（1）服务能力与需求相匹配更重要。服务只在提供时发生，而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用，空闲的服务能力是一种现实的浪费。此泓域咨询/电子测量设备项

11、目综合计划方案外，不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相匹配。（2）服务需求难以预测。有些时候需要得到即时服务，如消防、警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，这使得合理利用运营能力变得困难。（3）服务能力难以测量。一般来说，服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所以实际中准确测量服务能力就很困难。这种困难性增加了计划的难度。现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员工成为多面手来提高

12、劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择。四、项目概况项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx 有限责任公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xx（待定）4、项目联系人：方 xx（二）主办单位基本情况泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决

13、定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土

14、地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信

15、经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 60.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30181.73 万元，其中：建设投资 24395.31万元，占项目总投资的 80.83%；建设期利息 657.73 万元，占项目总投资的 2.18%；流动资金 5128.69 万元，占项目总投资的 16.99%。泓域

16、咨询/电子测量设备项目综合计划方案（五）项目资本金筹措方案项目总投资 30181.73 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）16758.69 万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13423.04 万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：57700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：44773.16 万元。3、项目达产年净利润（NP）：9464.81 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.72%。5、全部投资回收期（Pt）：5.52 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点

17、（BEP）：19688.10 万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。五、公司概况公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx 有限责任公司泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案2、法定代表人：方 xx3、注册资本：1360 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2016-8-117、营业期限：2016-8-11 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目202020

18、20 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额11417.629134.108563.22负债总额5243.024194.423932.27股东权益合计6174.604939.684630.95公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入45891.4036713.1234418.55营业利润7490.245992.195617.68利润总额6985.725588.585239.29泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案净利润5239.2

19、94086.653772.29归属于母公司所有者的净利润5239.294086.653772.29六、项目规划进度项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购

20、6土建施工 7设备订购及运输 泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。七、投资方案分析投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、

21、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 24395.31 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工

22、作费用，合计 21486.15 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 9142.72 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 11606.25 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 737.18 万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2324.45 万元。（五）预备费本期项目预备费为 584.71 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位

23、：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9142.7211606.25737.1821486.151.1建筑工程费9142.729142.721.2设备购置费11606.2511606.251.3安装工程费737.18737.182其他费用2324.452324.452.1土地出让金1051.471051.473预备费584.71584.713.1基本预备费229.76229.76泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案3.2涨价预备费354.95354.954投资合计24395.31（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为

24、24 个月，其中申请银行贷款13423.04 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 657.73 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息657.73164.43493.301.1.1期初借款余额6711.521.1.2当期借款13423.046711.526711.521.1.3当期应计利息657.73164.43493.301.1.4期末借款余额6711.5213423.041.2其他融资费用1.3小计657.73164.43493.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额泓域咨询/

25、电子测量设备项目综合计划方案2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计657.73164.43493.30（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 5128.69 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1

26、 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0031683.7838473.1745262.55泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案1.1应收账款0.0014257.7017312.9320368.151.2存货0.0011089.3213465.6115841.891.2.1原辅材料0.003326.804039.684752.571.2.2燃料动力0.00166.34201.99237.631.2.3在产品0.005101.096194.187287.271.2.4产成品0.002495.103029.773564.431.3现金0.0

27、02534.703077.853621.001.4预付账款0.003802.064616.785431.512流动负债0.0028093.7034113.7840133.862.1应付账款0.0010113.7312280.9614448.192.2预收账款0.0017979.9721832.8225685.673流动资金0.003590.084359.395128.694流动资金增加0.003590.08769.30769.305铺底流动资金0.009505.1411541.9513578.77（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 3

28、0181.73 万元，其中：建设投资 24395.31泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案万元，占项目总投资的 80.83%；建设期利息 657.73 万元，占项目总投资的 2.18%；流动资金 5128.69 万元，占项目总投资的 16.99%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资30181.73100.00%1.1建设投资24395.3180.83%1.1.1工程费用21486.1571.19%1.1.1.1建筑工程费9142.7230.29%1.1.1.2设备购置费11606.2538.45%1.1.1.3安装工程费73

29、7.182.44%1.1.2工程建设其他费用2324.457.70%1.1.2.1土地出让金1051.473.48%1.1.2.2其他前期费用1272.984.22%1.2.3预备费584.711.94%1.2.3.1基本预备费229.760.76%1.2.3.2涨价预备费354.951.18%1.2建设期利息657.732.18%1.3流动资金5128.6916.99%泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 30181.73 万元，其中申请银行长期贷款 13423.04万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位

30、：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资30181.73100.00%1.1建设投资24395.3180.83%1.2建设期利息657.732.18%1.3流动资金5128.6916.99%2资金筹措30181.73100.00%2.1项目资本金16758.6955.53%2.1.1用于建设投资10972.2736.35%2.1.2用于建设期利息657.732.18%2.1.3用于流动资金5128.6916.99%2.2债务资金13423.0444.47%2.2.1用于建设投资13423.0444.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域咨询/电子测量设备项目综合计划方案2.3其他资金