西宁铝塑膜项目可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/西宁铝塑膜项目可行性研究报告目录第一章 项目背景、必要性7一、 铝塑膜：封装软包电池的关键材料7二、 国产替代趋势明晰，铝塑膜迎来成长期9三、 打造高水平合作开放平台11四、 推动兰西城市群合作共建12第二章 建设单位基本情况13一、 公司基本信息13二、 公司简介13三、 公司竞争优势14四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据16五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨18七、 公司发展规划18第三章 项目总论21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则22五、 建设背景、规模23六、 项

2、目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算25九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表26十、 主要结论及建议27第四章 市场预测28一、 聚焦变化：全产业链同向发力，行业拐点渐显28二、 动力铝塑膜需求渐成核心，行业市场空间广阔32第五章 项目选址可行性分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 全方位融入国内大循环35四、 拓展投资发展空间36五、 项目选址综合评价37第六章 产品方案与建设规划38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第七章 建筑工程技术方案41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案42

3、三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第八章 运营模式分析47一、 公司经营宗旨47二、 公司的目标、主要职责47三、 各部门职责及权限48四、 财务会计制度51第九章 法人治理结构55一、 股东权利及义务55二、 董事60三、 高级管理人员66四、 监事68第十章 安全生产分析71一、 编制依据71二、 防范措施72三、 预期效果评价76第十一章 建设进度分析78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十二章 组织机构及人力资源80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十三章 项目环境保护82一、 编制依据82二、 建设

4、期大气环境影响分析83三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析87六、 环境管理分析88七、 结论91八、 建议92第十四章 投资方案分析93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金98流动资金估算表98五、 总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十五章 项目经济效益分析102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形

5、资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表107二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十六章 风险防范113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 项目总结分析118第十八章 附表附录120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资

6、现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 项目背景、必要性一、 铝塑膜：封装软包电池的关键材料铝塑膜是一种用于封装锂电池的复合软包装外壳材料，具有保护锂电池电芯的重要作用。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成，结构上从外到内主要可分为三层：最外层为外阻层，通常由尼龙或聚酯组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。铝塑膜属于锂电材料产业链中游，产品性能优异，终

7、端应用丰富。铝塑膜行业产业链的上游原材料主要是压延铝箔、尼龙薄膜和胶黏剂等，中游为铝塑膜的生产制造环节，通过复合工艺制备而成，产品兼具金属铝箔的极高阻隔性和塑料薄膜的柔软性。依托在环保和性能方面的双重优势，铝塑膜通过封装消费电池、动力电池和储能电池等广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、医疗器械等多重领域。碳中和背景下新能源趋势不可逆转，锂电池产业链将持续受益。根据起点锂电大数据显示，2020年全球锂电池出货量为259.5GWh，同比增长34%，其中动力电池占比高达74%，数码和储能电池占比分别为19%和7%。随着全球“双碳”目标的持续推进，新能源汽车和光伏储能行业将长期景气，对应的动

8、力电池和储能电池需求也将实现同步飞速增长，叠加技术进步和性能提升带来的路线替代，共同驱动锂电池需求量快速增长，预计2025年全球锂离子电池装机量将提升至1135GWh，未来5年的复合增速为34%。软包电池性能优异，符合未来新能源动力电池的发展趋势。尽管新能源汽车对传统燃油车的替代是大势所趋，但续航里程、充电时间和安全性能等问题仍然限制着新能源汽车的快速发展。由于动力电池是直接决定新能源汽车性能的核心部件，其技术路线的更新和发展对新能源汽车的发展至关重要。锂电池主要有圆柱、方形和软包三种封装形式，考虑到软包动力电池具备能量密度高、安全性能好、充电快速和温度适应性强等多重竞争优势，能较好满足新能源

9、汽车用户的相关需求。根据GGII数据，当前行业内量产的三元软包动力电池平均电芯能量密度已达260Wh/kg，高于方形三元的240Wh/kg和圆形三元的250Wh/kg，国内软包龙头孚能科技已经开始量产能量密度285Wh/kg的电芯产品，产品性能处于行业领先水平。我国为最大的动力电池终端消费市场，国内软包渗透率提升空间巨大。随着新能源汽车领域相关政策的大力推进，我国汽车电动化的进程不断加快，与之密切相关的动力电池消费量也稳居全球首位，2020年中国市场对动力电池的消费需求占比达到44%，显著高于第二大市场欧洲地区的30%。软包电池凭借其在动力领域的性能优势逐渐得到广泛应用，其中欧洲市场为软包动力

10、电池的主战场，EVsales数据显示2020年欧洲最畅销的20款新能源乘用车中，有15款搭载软包动力电池，整体动力电池渗透率已经高达30%。尽管搭载软包动力电池的新能源汽车在海外广受欢迎，但在我国市场却频频遇冷，2020年我国软包动力电池装机量不足4GWh，占有率仅为6%，这是由于两地终端消费市场存在一定的差异导致车企对于电池的选择也存在分歧，随着技术进步带来的降本和终端市场消费升级或将推动国内市场向欧洲看齐，带动软包动力电池渗透率显著提升。二、 国产替代趋势明晰，铝塑膜迎来成长期铝塑膜是封装软包电池的核心原材料，工艺源于海外且技术壁垒较高。铝塑膜是一种由多层材料通过胶粘剂复合而成的软包装外壳

11、材料，具有保护锂电池电芯的重要作用。铝塑膜的生产工艺有昭和电工代表的干法和DNP代表的热法这两种，近乎苛刻的性能要求使得铝塑膜具备较高的制造难度。动力软包电池渗透率具备较大提升空间，有望带动铝塑膜需求持续增长。碳中和背景下新能源趋势不可逆转，动力锂电池需求量的飞速增长预计推动全球锂电池总装机量在2025年提升至1135GWh，未来5年的复合增速为34%。在各种技术路线中，兼具高能量密度和安全性的软包电池符合未来新能源动力电池的发展趋势，叠加原料国产化后带来的成本降低将共同推动软包电池渗透率持续提升，假设全球2025年动力领域软包渗透率提升至25%，整体铝塑膜需求量可从2020年的2.4亿平提升

12、至2025年的7.8亿平，5年复合增速为27%。若按照20元/平米的均价计算，2025年全球铝塑膜市场规模在150亿以上。全产业链同向发力打破日韩垄断格局，铝塑膜国产化东风将至。在高技术壁垒和长认证周期下铝塑膜的国产化之路极为艰难，市场长期被海外企业牢牢占据，2020年日韩的三家企业在全球铝塑膜市场市占率合计达到73%。当前铝塑膜行业国产化进程拐点即将来临的原因在于：一方面国产铝塑膜企业的生产工艺日益成熟使得产品质量已经达到动力类标准并且进入了下游客户认证流程，助力软包电池降本的同时产业链稳定性大幅提升；另一方面下游应用端比亚迪刀片电池的横空出世让软包路线焕发新机，在解决了原料的供应顾虑后软包

13、类电池厂能够安心扩张，进而带动对上游铝塑膜的需求。两大边际变化将软包产业链从过去的双重恶性循环转换为供需协调相互促进的良性循环，供需双好背景下铝塑膜国产化进程有望加速。国内铝塑膜企业把握机遇大举扩张，抢占3C存量市场的同时剑指动力领域增量市场。面对未来铝塑膜在动力领域需求的快速增长，不同于海外企业的保守策略，国内企业的扩产方式更为激进，多数企业未来3年产能规模将实现2-3倍的增长。3C数码领域在海外企业切换产能抢占动力市场的背景下国内企业占有率将快速提升；动力领域考虑到仅靠海外供应仍然较难满足需求端的快速增长，国内企业在下游认证周期结束后依托本土地域优势和高性价比能够实现占有率的稳步向上。假设

14、2025年国产铝塑膜企业在数码和动力领域的市占率分别提升至70%和35%，考虑到国产化推进后价格会略微向下，国内企业能占据的铝塑膜行业市场空间预计可达到64亿元。三、 打造高水平合作开放平台加快培育平台经济，加强与国家级交易平台合作，做大做强青稞和牛羊肉交易中心，建设青海牛羊活畜和农副产品交易平台，搭建生态产业国际平台，推进特色产品交易平台建设。优化建设电力交易中心。继续发挥经济技术开发区、青海高新区的对外开放平台作用，运营好西宁综合保税区、跨境电商综合试验区，开展跨境电商零售进口试点。借鉴自贸区改革试点经验，参与申报中国(青海)自由贸易试验区。加快西宁口岸建设，申报设立铁路口岸，建设海关指定

15、监管场地。参加中国国际进口博览会，促进国际采购、投资促进、人文交流、开放合作。建成青海国际会展中心，扩大城洽会品牌外溢效应，打造会展城市名片。四、 推动兰西城市群合作共建建立以兰州西宁为主导的城市间多层次务实合作机制，开展兰西城际轨道交通前期工作。推进生态共建环境共治、打造绿色循环型产业体系、推动基础设施互联互通、全面提升开放合作水平、建立健全协同发展机制。发挥兰西城市群极核作用，成为维护国家生态安全的战略支撑，优化国土开发格局的重要平台，促进向西开放的重要支点，支撑西北地区发展的重要增长极，沟通西北西南、连接欧亚大陆的重要枢纽。加快建设大西宁都市圈，持续打造经济生态文脉共同体，推动轨道上的都

16、市圈建设，创新一体化基本公共服务供给方式，探索建立统筹协调的行政管理和服务机制，共建国家承接产业转移示范区，把大西宁都市圈打造成为宜居宜业、共建共享的优质生活圈，在全省形成区域协调发展先行区。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：于xx3、注册资本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-3-147、营业期限：2011-3-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铝塑膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

17、相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三

18、、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产

19、，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场

20、拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月

21、资产总额6402.275121.824801.70负债总额2412.601930.081809.45股东权益合计3989.673191.742992.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16135.6712908.5412101.75营业利润3851.213080.972888.41利润总额3594.732875.782696.05净利润2696.052102.921941.16归属于母公司所有者的净利润2696.052102.921941.16五、 核心人员介绍1、于xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017

22、年8月至今任公司监事。2、付xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、江xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、20

23、15年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、叶x

24、x，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金

25、管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才

26、、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理

27、、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：西宁铝塑膜项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究

28、，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼

29、未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建

30、设背景、规模（一）项目背景政策导向切换为市场导向后电池产业链降本需求急切，软包电池企业推进铝塑膜国产化的动力较强。国内锂电池产业链经历了从前的政策补贴驱动和补贴退坡，如今已经步入了市场化阶段，电池企业也面临着巨大的降本压力，虽然软包电池性能优异但成本较高，这也是近几年国内软包电池渗透率不升反降的重要原因。对比早在2017年基本完成了国产化的四大核心锂电材料，目前仍然大量依赖进口的铝塑膜也是软包电池成本相对较高的重要原因，2018年时铝塑膜降价前在软包电池中的成本占比高达18%。目前国产铝塑膜的价格已经降低至20元/平左右，显著低于海外铝塑膜的售价，未来依靠铝塑膜国产化的推进，软包电池在实现进一

31、步的降本后相对圆柱和方形电池的竞争力会继续提升，铝塑膜和软包电池之间有望成功形成正反馈。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积35333.00（折合约53.00亩），预计场区规划总建筑面积57404.03。其中：生产工程38861.15，仓储工程8218.32，行政办公及生活服务设施6740.73，公共工程3583.83。项目建成后，形成年产xxx平方米铝塑膜的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响该项目投

32、入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19852.89万元，其中：建设投资15755.93万元，占项目总投资的79.36%；建设期利息174.54万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3922.42万元，占项目总投资的19.76%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15755.93万元，

33、包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14013.14万元，工程建设其他费用1317.83万元，预备费424.96万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入38000.00万元，综合总成本费用32213.50万元，纳税总额2879.17万元，净利润4221.59万元，财务内部收益率14.31%，财务净现值-529.54万元，全部投资回收期6.49年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积57404.031.2基底面积22259.791.3投资强度万元

34、/亩289.592总投资万元19852.892.1建设投资万元15755.932.1.1工程费用万元14013.142.1.2其他费用万元1317.832.1.3预备费万元424.962.2建设期利息万元174.542.3流动资金万元3922.423资金筹措万元19852.893.1自筹资金万元12728.823.2银行贷款万元7124.074营业收入万元38000.00正常运营年份5总成本费用万元32213.506利润总额万元5628.787净利润万元4221.598所得税万元1407.199增值税万元1314.2610税金及附加万元157.7211纳税总额万元2879.1712工业增加值万

35、元10110.5313盈亏平衡点万元16906.77产值14回收期年6.4915内部收益率14.31%所得税后16财务净现值万元-529.54所得税后十、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第四章 市场预测一、 聚焦变化：全产业链同向发力，行业拐点渐显国内软包动力电池产业链的良性循环有望拉开帷幕，铝塑膜的国产化之路或将“柳暗花明”。从动力电池产业链角度来看，相较过去发生了两大边际变化：一方面上游核心原材料铝塑膜经过多年研发和工艺积淀，目前相关技术指标已经不逊于海外产品，多家铝塑膜企业正处于动力

36、电池企业的认证流程中，待认证流程结束叠加新增产能释放，国内软包电池产业链的稳定性将得到大幅提高；另一方面下游应用端比亚迪刀片电池的横空出世让软包路线焕发新机，同时解决了原料的供应顾虑后软包电池厂商也能够安心扩张，进而带动对上游铝塑膜的需求。总结来看，在国产铝塑膜质量达到动力标准和比亚迪刀片电池开启软包新路线这两大变化的影响下，软包产业链过去的双重恶性循环能够被打破，未来将实现供需协调相互促进的良性循环。国内企业深耕多年后生产工艺日益成熟，具备进军高端动力市场的实力。国产铝塑膜的探索研发起步于2005年，国内企业主要采取了两种路径进军铝塑膜市场：一种是新纶新材这种通过收购海外企业直接获取技术，生

37、产设备和原料源于海外并依托优秀的产品质量快速切入了高端数码和动力电池企业的产业链；另一种是以紫江企业和明冠新材为代表的自主研发，生产设备和部分原料为国产，两家企业经过了数十年的生产积累和技术改良，目前产品性能和海外产品对比起来也并不逊色，国产企业在动力类高端产品质量达标后能够在各层级的市场中和海外企业正式展开竞争。 动力类客户认证流程持续推进，铝塑膜国产化为期不远。国产企业在通过多年工艺改良和技术进步，部分国产企业的铝塑膜产品已经能够满足动力电池企业的相关需求，而下游企业在降本需求下也开始对国内企业伸出橄榄枝，新纶科技、紫江企业和明冠新材等企业已经陆续进入动力电池企业的供应链认证流程中，考虑到

38、动力铝塑膜的认证周期长达1-2年，随着认证周期的结束铝塑膜的国产化进程有望加速推进。政策导向切换为市场导向后电池产业链降本需求急切，软包电池企业推进铝塑膜国产化的动力较强。国内锂电池产业链经历了从前的政策补贴驱动和补贴退坡，如今已经步入了市场化阶段，电池企业也面临着巨大的降本压力，虽然软包电池性能优异但成本较高，这也是近几年国内软包电池渗透率不升反降的重要原因。对比早在2017年基本完成了国产化的四大核心锂电材料，目前仍然大量依赖进口的铝塑膜也是软包电池成本相对较高的重要原因，2018年时铝塑膜降价前在软包电池中的成本占比高达18%。目前国产铝塑膜的价格已经降低至20元/平左右，显著低于海外铝

39、塑膜的售价，未来依靠铝塑膜国产化的推进，软包电池在实现进一步的降本后相对圆柱和方形电池的竞争力会继续提升，铝塑膜和软包电池之间有望成功形成正反馈。上游原料国产化同步推进助力整体供应链稳定性继续提升，规模化生产后铝塑膜仍有降本空间。原材料在铝塑膜的生产成本中占比较高，其中压延铝箔占35%、CPP占15%、尼龙占6%、胶黏剂占4%，由于原材料的质量对铝塑膜性能影响较大，过去国内铝塑膜企业更多采用的是进口材料，所以铝塑膜要想做到真正意义上的国产化还需要解决原料端的进口依赖。尽管四大原材料中的国产CPP和铝箔性能距海外产品仍有差距，但通过工艺端的改善能够进行一定的弥补，CPP方面部分铝塑膜企业已经陆续

40、导入国内供应商并通过自研生产的方式保障原料的质量和稳定供应，核心原料铝箔的国产化同样也在持续推进中，国内企业中明泰铝业已经具备供应能力。此外考虑到铝塑膜的人工和制造等其他成本占比高达40%，未来原料端进一步国产化和自研生产的占比逐渐提升后叠加产能扩大带来的规模效应，国产铝塑膜的生产成本还可进一步降低。铝塑膜国产化推动软包电池实现降本，技术路线劣势可逐渐消除，产业链有望实现良性循环。通过对比三种形状的电池原料和制造成本情况可以发现软包电池未来的降本空间最大，原材料方面方形电池和圆柱电池均已完全实现了国产化，仅剩软包电池的铝塑膜还可通过国产化实现降本，生产制造方面方形和软包电池还可通过规模效应和提

41、高管理水平实现人工设备的成本降低。从售价方面来看，开始采用国内企业新纶新材供应铝塑膜的孚能科技2019年三元软包电池售价仅为1.06元/Wh，已经低于宁德时代所提供的方形电池包售价，随着原料国产化的推进，软包路线高成本的劣势将逐渐消除，预计未来软包的渗透率也将随之提升。国内软包电池市场参与者逐渐丰富，头部企业陆续入场。随着全球电动车产业的发展成熟，电池对整车厂的重要性日益凸显，为保障电池的稳定供应和争取产业链中的主动权，整车厂开始通过入股电池企业以及定向合作的方式提升话语权。在这样的背景下，具有高能量密度和安全性且循环寿命长的软包电池更受整车厂的亲睐，例如大众和戴姆勒就纷纷与国内软包电池企业开

42、始深度合作，其他方形电池厂商也同样顺应趋势开始布局软包电池以获得更多订单，因而国内生产软包电池的企业队伍也开始不断壮大。我国电池巨头宁德时代自2018年开始生产软包电池后，2020年便快速跻身于国内软包电池装机量前三，国轩高科也同样与大众汽车在软包电池领域开始合作，随着我国头部电池企业在软包领域的发力，软包市场渗透率预计将持续提升。比亚迪刀片电池开启磷酸铁锂软包技术，兼具高能量密度、高安全性和高性价比的特点，软包路线迎来新机遇。今年1月比亚迪在DMI发布会上宣布该车型上使用的刀片电池将采取“软包+硬壳”的二次密封技术，这一技术通过软包结构在提高电池能量密度的同时进一步加强了安全性能，此外采用磷

43、酸铁锂的正极材料让刀片电池的性价比极高，刀片电池所代表的软包磷酸铁锂技术的诞生推广为铝塑膜需求带来了新的增量市场。全球软包电池企业产能大幅扩张叠加刀片电池发力，对上游铝塑膜需求形成强力支撑。从下游终端需求来看，未来3年全球主流软包电池企业LG、SKI、AESC和孚能科技的产能预计快速提升，同时国内电池龙头宁德时代和国轩高科也开始重点布局和扩张软包电池产能，加上比亚迪刀片电池切换为铝塑膜封装后带来的显著增量，将共同推动核心原料铝塑膜需求步入高速增长期。二、 动力铝塑膜需求渐成核心，行业市场空间广阔新能源大趋势下软包动力电池有望驱动铝塑膜需求持续高增。软包电池最开始主要应用在3C领域，随着数码电池

44、的内部集成进程而快速发展，目前渗透率已超过70%处于较高水平，未来提升空间较为有限。动力和储能领域正处于高速成长期，且目前软包市占率极低，未来依托行业增长和渗透率的提升，动力电池将逐渐成为驱动铝塑膜需求增长的核心动力。2025年全球铝塑膜需求预计可提升至7.8亿平，市场空间在百亿以上。从三大下游应用来看，考虑到电池体积越小单位电池铝塑膜用量越大，这里假设动力和储能电池铝塑膜单耗为150万平/GW，数码电池铝塑膜单耗为550万平/GW。随着新能源汽车的快速发展动力电池领域的需求增长加快，假设软包渗透率可从2020年的14%逐渐提升至2025年的25%，用于动力电池的铝塑膜需求量将从2020年的0

45、.4亿平提升至2025年的3.3亿平，5年复合增速为52%，整体铝塑膜需求也将从2020年的2.4亿平提升至2025年的7.8亿平，5年复合增速为27%。若按照2020年20元/平米的均价计算，2025年全球铝塑膜市场规模在150亿以上。国内市场增长潜力巨大，2025年动力领域铝塑膜需求预计可提升至1.3亿平。近几年全球锂电池产能快速扩张，我国也逐渐成为全球锂电池制造市场的主导，2020年全球处于不同规划建设阶段的锂电池工厂共有181家，其中136家位于中国，从产能来看，2020年我国锂电池产能约占世界产能的77%。考虑到国内市场空间大且软包渗透率低，随着新增产能的释放和软包渗透率的提升，我国

46、软包动力电池出货量有望快速提升，预计可从2019年的14GW增长至2025年的89GW，按照150万平/GW的铝塑膜单耗计算，预计2025年我国动力铝塑膜需求将达到1.3亿平，按照20元/平米的价格计算，市场空间约为27亿元。第五章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况西宁，是批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米。截至2020年11月1日零时，西宁市常住人口为246.7965万人。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有”西海锁钥“、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是确