业委会与物业建立共管账号管理制度.docx

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1、业委会与物业建立共管账号管理制度业委会与物业建立共管账号管理制度珠江逸景家业委会执行本区业主大会授权与 xxx 物业公司签订：两年期酬金制管理服务合同（2015 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 30 日）。依据酬金制管理方式及北京市住建委相关法律法规，制定以下制度。一、 基本情况1、 账户制度：名称：开户行： 账户：备案登记：2、 由业委会监管，物业专人负责开设共同管理账户。3、 共同管理账户实行：业委会安排专人，物业安排专人共同管理，在开户行登记物业公司财务专用章和业委会主任么章物业经理章双章印鉴登记。4、 共同管理账户，执行以上制度。二、 账户资金入账制度：本账户资金入账的内容

2、为：物业费收入物业费入账：（1） 时段：（按什么时进账）每月按实收进入账共管账户（2） 方式：（转账程序）支票转账存入（3） 程序：由物业配专职会计做账物业代收物业费 -每月按实额转账到共管账户-共管账户登记物为费收入账 -月末银行转帐单及交费明细表 -登记物业费收交明细 -双方对账登记物业收入账（4） 账务管理责任：物业专职会计需按时入账（25 日/ 月）按时交表（ 26 日/月），对发生差错率控制在 5%以下。（5） 业委会配专职会计，每月进行核账，按照银行记账单进行校对审查，负责登记物业费收缴情况表（物业费账目）。（6） 每月 27 日前向业委会书面上报物业费收缴情况报告。责任：若没按程

3、序校对，违反上述管理，差错率在5%以上，追究相关责任人责任。三、 物业费收入支出：建立物业费账户科目。公共收益单独建账：公共收益账户科目。 两个科目分别实施：分类记账、独立核算。物业费管理制度：成立专门小组，成员为：、组长四、 账户支出程序：物业费按预算审批通过，由业委会出示本月资金拨付通知书，实施支付。1、 支出方式：执行预算管理制度2、 物业费支付每月 2 次：A：支付固定费用。B：支付项目其它费用。3、 资金使用原则：A:以拨付协议书为依据支付。B:所有支付均以转账方式，禁止现金支付。C:支付支票，实施双章背书有效（按银行备书印章-物业公章及经理、主任名章）4、 程序：例会审核预算-业委

4、会开具拨付通知书-物业开具支票印鉴-业委会支票印鉴-银行转账到物业账户-分别登记物业费账-每月结合决算进行对账相互签子确认。5、 其它支付：包括预算内的其它对外支付按预算项支付（单项支付程序同上）。6、 公共收益账户支付，用于共同商定额，以借款往来方式补充物业费周转使用。7、 物业费使用范围以外公共维修项目，从预算中单独标明并附项目报告，经双方认同后从共管账户中公共收益部分予以拨付使用（详细内容执行公共收益管理制度）。8、 账户管理：银行对账单是账户运行，监督的依据。A:每月 25 日至 27 日由物业会计负责提供。B:每月由双方例会，对共用账户收入、支出情况进行会审。每季度对账户管理情况进行一次业委会、物业与第三方评估公司参加的三方账和检查。C:成立珠江逸景家小区专用账户工作小组，成员业委会2 人，物业 2 人，第三方 1 人。