包装专用设备公司产品开发战略方案【参考】.docx

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1、泓域/包装专用设备公司产品开发战略方案包装专用设备公司产品开发战略方案xx（集团）有限公司目录一、 项目基本情况3二、 公司概况5公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6三、 产品开发战略的类型选择6四、 产品开发战略的层次14五、 不同寿命周期阶段的产品战略15六、 产品寿命周期阶段的划分19七、 产品战略的概念与作用20八、 产品的概念与产品的整体概念22九、 技术条件24十、 国家法律法规与政策要求品25十一、 投资方案25建设投资估算表27建设期利息估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32十二、 项目实施进度计划33项目实施进度计划

2、一览表33一、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约39.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14678.26万元，其中：建设投资11483.01万元，占项目总投资的78.23%；建设期利息267.37万元，占项目总投资的1.82%；流动资金2927.88万元，占项目总投资的19.95%。（六）资金筹措项目总投资14678.26万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金

3、（资本金）9221.71万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5456.55万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25265.10万元。3、项目达产年净利润（NP）：5816.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.93%。5、全部投资回收期（Pt）：5.09年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10072.92万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积34145.92容积率1.311.2基底面积1

4、4560.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩285.422总投资万元14678.262.1建设投资万元11483.012.1.1工程费用万元10024.772.1.2工程建设其他费用万元1225.642.1.3预备费万元232.602.2建设期利息万元267.372.3流动资金万元2927.883资金筹措万元14678.263.1自筹资金万元9221.713.2银行贷款万元5456.554营业收入万元33200.00正常运营年份5总成本费用万元25265.106利润总额万元7754.707净利润万元5816.038所得税万元1938.679增值税万元1501.7110税金及附加万元

5、180.2011纳税总额万元3620.5812工业增加值万元12063.2813盈亏平衡点万元10072.92产值14回收期年5.09含建设期24个月15财务内部收益率30.93%所得税后16财务净现值万元10041.10所得税后二、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：于xx3、注册资本：1400万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-8-57、营业期限：2015-8-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月20

6、19年12月2018年12月资产总额6266.615013.294699.96负债总额2208.581766.861656.43股东权益合计4058.033246.423043.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15038.3312030.6611278.75营业利润2302.201841.761726.65利润总额1911.541529.231433.65净利润1433.651118.251032.23归属于母公司所有者的净利润1433.651118.251032.23三、 产品开发战略的类型选择企业开发什么样的产品，这是一个重大的战略选择。产品开发的

7、角度不同，从而形成不同的产品开发战略类型。（一）按产品开发的新颖程度进行分类1. 全新型新产品开发战略新产品是指在性能、结构、材质和技术特征等某一方面或某几方面，比老产品有显著改进和提高，或独创的、具有实用价值和推广价值，带来明显经济效益的产品。新产品般具有新颖性、先进性、经济性和实用性等特点。全新型新产品是指新颖程度最高的一类新产品，它是运用科学技术的新发明而开发和生产出来的，具有新原理、新技术、新材质等特征的产品。如激光技术产品、超导技术产品、数字化产品等，它们同老产品相比，e发生根本性的质的变化。选择和实施全新型新产品开发战略，需要企业投入大量资金，拥有雄厚的技术基础，开发实力强，同时花

8、费时间长。2. 换代型新产品开发战略这是指在原有产品的基础上，部分采用新技术而开发和制造出来的，具有新用途；满足新需要的产品战略。例如，在收音机的基础上采用录音技术，开发收录两用机；在黑白电视机的基础上采用彩色显像技术，开发彩色电视机。收录机相对于收音机，彩色电视机相对于黑白电视机，都是换代新产品。换代新产品使原有产品发生了部分质的变化。选择和实施换代型新产品开发战略，只需投入较少的资金，费时不长，就能改造原有产品，使之成为换代新产品，具有新的功能，满足顾客新的需要。3.改进型新产品开发战略这是指在原有产品的基础上，改进性能，提高质量，增加型号而开发出新品种的战略。所开发的新品种与原有品种相比

9、，只发生了量的变化，即渐进的变化，同样能满足顾客新的需求。这是代价最小、收效最快的一种产品开发战略。以上三种产品开发战略中，第一类开发战略，一般企业实施较难，只有大型企业或特大型企业在实行“产、学、研”联合开发工程的条件下，才能见效；第二、第三类开发战略，大多数企业选择和实施较为容易，且能迅速见效。大多数企业应着重考虑选择第二种和第三种新产品开发战略。（二）按产品开发新的范围和水平进行分类1地区级新品开发战略这里所指的“地区级”，是指省（直辖市、自治区）一级。也就是新品开发达到省直辖市、自治区一级水平的战略。凡我国其他省（直辖市、自治区）已经开发和生产的，本省（直辖市、自治区）还没有这种，某企

10、业率先开发和生产出来，经有关部门鉴定和确认的产品，则属于本省（直辖市、自治区）一级的新产品。任何企业首先应该开发和生产出达到本省（直辖市、自治区）一级水平的新产品，然后以此为基点，再向更高一级水平的开发目标努力。2国家级新品开发战略这是指新品开发达到国家一级水平的战略。国家级新产品，是指在全国范围内新出现的产品。凡国外已率先开发和生产，国内尚没有这类，国内某企业率先开发和生产出来，经国家有关主管部门鉴定和确认的产品，则属于国家级新产品。我国企业应在掌握国外新品开发动向和获得新品信息的基础上，从自己的实际出发，努力开发和生产出达到国外同类水平的新品，以填补国内空白，满足国内市场对这类新产品的需求

11、。3国际区域级新品开发战略这是指新品开发达到国际区域一级水平的战略。国际区域级是指亚洲、北美洲、欧洲、非洲、南美洲等区域。国际区域级新产品是指：（1）在国际区域市场上尚未出现、本国某企业率先开发和生产出来的先进产品。（2）国外某区域虽然已经出现某种新产品，国内企业在掌握国外新品特点的基础上，开发出性能更好、水平更高的同类产品，也属于国际区域级领先产品。一个国家，达到国际区域级的新品越多，该国的经济实力就越强，在国际上的经济地位就越高。4世界级新品开发战略这是指世界上别的国家都未开发和生产的某种产品，我国某企业率先开发和生产出来，投放市场，使之处于世界领先地位的战略。例如海尔创新推出的“双动力”

12、式洗衣机，就属于我国开发出来的世界级新产品，它属于洗衣机第四代的世界最新产品，它集前三代产品的波轮式、搅拌式、滚筒式三种洗衣机的优点于一身，而且克服了以上三种洗衣机的缺点。它采用了特殊的结构盆形大波轮和特设的内桶搅拌叶，拥有特殊的功能波轮和内桶双力驱动，双向旋转产生的强劲翻腾水流，使衣物洗得干净、磨损低、不缠绕，15分钟就可以轻松洗好大件衣物，省水、省电各一半，给消费者带来实实在在的好处。海尔这种全新的洗衣机创造了一种全新的行业标准，完全拥有中国自主知识产权，这就是海尔集团公司实施的世界级新产品开发战略。以上四种新品开发战略，可以由低向高逐级选择和实施，即先选择第一级地区级新品开发战略，实施成

13、功后再选择第二级即国家级新品开发战略；这一战略实施成功后，再选择第三级即国际区域级新品开发战略；在实施第三级的国际区域级新品开发战略取得成功后，再选择实施最高也即世界级新产品开发战略。条件较好的企业，也可跳跃式开发，如：企业还没有地区级新产品，可直接开发国家级新产品；有些企业拥有地区级新产品，但还没有国家级新产品，只要条件允许，也可选择开发国际区域级或世界级新产品的战略。（三）按产品开发方向进行分类1产品功能化战略产品功能化战略具体有两个方案，即单功能战略与多功能战略。有的用户或消费者，或者因为使用的要求简单，或者因为购买力水平低，只需单功能产品；有些用户或消费者则相反，需要多功能产品。总的趋

14、势是对多功能产品的需求增长。例如，对电视机的功能，要求全频道、立体声、高清晰度，甚至要求能同时收看两个频道的节目。企业应根据顾客的需求及其发展趋势，或在两种战略中择其一，或同时开发单功能产品和多功能产品，即两种战略都选择。2产品规格化战略产品规格化战略有四种方案，即产品大型化战略、产品中型化战略、产品小型化战略、产品微型化战略。不同用户和消费者对同一类产品的需求是不同的，由于使用要求的不同，有的需要大型规格的，有的需要中型规格的，有的需要小型或微型规格的。不同规格的产品对生产设备的要求差异甚大。大型产品需要大型加工设备和大量投资；中型、小型或微型产品的生产，需要中小型设备和少量投资就可以了。企

15、业应根据顾客的需求和自身的投资条件，从四种战略方案中做出选择。实力雄厚的企业可选择产品大、中型化的开发战略；资金欠缺、实力较弱的企业适宜选择产品小型化或微型化的战略。当然，资金雄厚的企业，根据顾客对小型或微型产品需求量大的趋势，也可选择产品小型化或微型化的开发战略。3产品精密度战略产品精密度战略有两种方案，即产品精密化战略和产品简洁化、小巧化战略。这一战略与产品功能化战略有密切关系。产品要多功能，相应地产品内部结构就要求复杂和精密；反之，产品要求单功能，产品内部结构就要求简单和轻巧。顾客的两种需求都客观存在，企业应根据自己的实际做出开发战略的选择。应该看到，相当多的产品，尤其是家用电器产品或生

16、产用的维修器具，要求简洁化、小巧化、便携化，因此，一些企业应着重选择简洁化、小巧化的产品开发战略。4产品节能化战略随着生产的发展，能源的消耗量剧增，而能源的生产发展跟不上需求的增长，有些能源资源因大量开发和消耗，储藏量锐减，甚至濒临枯竭。一方面要求开发新的能源，而储量丰富、经济实用的新能源的开发，需要有新技术的突破，如太阳能、氢能、生物能的开发利用，需要很长时间的探索、科研和开发；另一方面对现有的能源要求节约使用，国家实行开发和节约并重的方针。现有的能源如电能、煤炭和石油供应紧张，这就要求节约地使用能源。企业应开发节电、节煤和节油的机器设备和家用电器产品，以满足用户和消费者使用节能产品的要求。

17、5产品特色化战略这是指企业利用本国或本地特有资源或丰富资源，或利用本企业独创的新技术，或者专门为某一领域的特殊需要而开发和生产特色产品的战略。产品特色化战略至少有三个方案，即特色资源产品战略、特色技术产品战略和满足特需产品战略。这类战略贵在以奇制胜、独有资源、独有技术，使企业开发的产品奇货可居；特需产品，独家生产，使企业在市场上独占鳌头，使企业在市场上处于强有力的竞争地位。本企业的产品有特色，就能同其他同类产品厂家的产品区别开来，并配合独特的营销方式打开市场，形成自己独有的市场。企业应从顾客的需求特点，尤其是注重研究用户和消费者的特殊需要，并从自己的实际出发，从上述三个特色化产品开发战略方案中

18、做出正确的选择。（三）按产品开发主体主动性进行分类1.领先型开发战略采取这种战略的企业努力追求产品技术水平和最终用途的新颖性，保持技术上的持续优势和市场竞争中的领先地位。它要求企业有很强的研究与开发能力和雄厚的资源。2. 追随型开发战略采取这种战略的企业并不抢先研究新产品，而是当市场上出现较好的新产品时，进行仿制并加以改进，迅速占领市场。这种战略要求企业具有较强的跟踪竞争对手情况与动态的技术信息机构与人员，具有很强的消化、吸收与创新能力。采用这种战略的企业容易受到专利的威胁。四、 产品开发战略的层次产品开发战略包括产品战略愿景、产品平台、产品线、产品开发项目四个层次。（一）产品战略愿景产品战略

19、愿景是企业关于产品定位和市场目标的理念和愿景，它为下一层次产品平台的性质、演化和竞争地位提供指导。产品战略愿景是“瓜种”，它从本质上决定了长什么样的藤，结什么样的瓜。（二）产品平台产品平台是企业核心技术的集合，是使企业所有产品线和产品根植于此的公共平台。产品平台开发包括产品平台概念评估、产品平台规划和产品平台设计。产品平台是“瓜的主藤”，它为“支藤”和“瓜”提供养分。（三）产品线产品线是基于产品平台的同类产品集合。产品线规划是一个分时段的，基于市场、竞争要求和资源状况的有条件的产品开发计划，它决定具体产品的开发方向和升级替代策略。产品线是“瓜的支藤”，它将结出“瓜”。（四）产品开发项目产品开发

20、项目是基于产品线规划的单项新产品的开发，产品线规划的具体实施是最终的“瓜”。五、 不同寿命周期阶段的产品战略产品有其寿命周期，这个原理是企业制定产品战略的重要理论依据之一。产品所处的寿命周期阶段不同，采用的战略也不同。（一）投入期的产品战略投入期的产品是刚投放市场的新产品，总的来说，是实施“以新取胜”的战略。但根据企业新产品的状况不同，还有以下可供选择的战略方案：1. “以新领先”的战略如果企业开发的新产品水平很高，或达到国际先进水平，或达到国内先进水平，都可以凭借这一优势，在国际或国内抢占制高点，领导产品新潮流，以新取胜。2. “新品完善”战略新产品刚投入生产，投放市场，顾客在使用过程中总会

21、发现新品有这样或那样的缺陷，因而提出种种意见。企业应根据顾客的反应，认真研究，采取措施加以改进和完善，使之更符合顾客的需要，达到顾客满意的程度。3. 新品形象战略新产品要突出其“新”，从产品的造型、色彩、包装设计上给人以新颖的感觉，同时通过广告宣传，传递新品的独特功能的信息，吸引顾客，促使购买，用后满意，从而树立起产品在顾客心目中良好的形象。（二）成长期的产品战略产品通过投入期进入成长期，但仍属于新产品，总的来说，仍应坚持“以新取胜”的战略。根据成长期新品的特点，又有以下具体战略方案可供选择：1. 新品生产扩大化战略通过投入期阶段的广告宣传，顾客购买使用后反应良好，新品的需求在扩大，相应要求新

22、品的生产扩大规模，追加投资，增添专用的高效的生产设备，提高生产能力，以扩大产品的生产量，适应日益增长的市场需求。2. 新品名牌战略即在提高新产品质量的基础上，提高新产品的市场覆盖率，扩大新产品的知名度和美誉度，使之逐步由地区名牌产品发展成全国名牌产品，再进一步争取成为国际名牌产品。在产品成长期进行创名牌的活动，是十分关键的阶段，把握好了，就有利于促进企业健康成长，使之充满活力。（三）成熟期的产品战略进入成熟期的产品，一般已是生产和销售多年的老产品，并且成为企业的主导产品，销售增长速度已趋缓。根据这一特点，有以下具体战略方案可供选择；1. 改进或改革产品战略老产品相对于已经出现的新产品而言，在某

23、些方面已经落后。因此，需要吸收新产品的长处或按照顾客新的需求进行改进、改善或改革，改善产品的性能，增加新的功能，提高质量，扩大用途，从而开辟新的市场，以延长老产品的寿命周期，为企业提供更多的利润。2. 优质低价战略产品进入成熟期，生产厂家也多，竞争激烈。竞争的焦点已转向产品质量和价格。谁家产品质优价廉，就能以优取胜或以廉取胜。因此，企业应在提高质量和降低成本上下功夫。成熟期的产品是企业的主导产品，一般也是大批量生产，为企业实施质优价廉的产品战略创造了良好的条件。3.产品差异化战略针对成熟期阶段竞争对手多、竞争激烈的特点，努力改变企业产品单一化的状况，努力开发新产品或改进老产品，发展品种，使企业

24、的产品有其特色，并与对手的产品相区别，能够满足老顾客的新需求，能以新的产品、新的品种和优异的服务，争取新的顾客，从而赢得产品和市场的优势。（四）衰退期的产品战略进入衰退期的产品，已经是落后产品，销售呈现为多年连续下降趋势。针对这一特点，适宜选择的具体战略方案有：1. 集中战略即通过选择最有希望的流通渠道，集中投入资源，把所生产的产品集中投放到最有希望的某个或某几个目标市场上，并从其他没有希望取胜的市场上撤退，撤出所投入的资源，努力在重点市场上站稳脚跟。2. 收缩战略在预测到产品在今后一定时期内销售量将呈下降趋势，以至于无人购买后，则应果断采取削减各项费用、不再追加投入等措施，使已经投入的资源，

25、尽可能取得效益，并迅速收回投资，减少损失。3. 减产、淘汰战略当产品多年销量呈下降趋势，顾客的需求也逐步下降并转向功能更好的新产品时，企业则应采取逐步减产、最后停产的措施，对其落后产品果断淘汰，彻底退出该产品的市场，避免给企业带来更大的亏损。六、 产品寿命周期阶段的划分产品寿命周期有广义和狭义之分。（一）广义的产品寿命周期广义的产品寿命周期指产品从开发、生产、销售直至产品退出市场为止的过程。它包括七个阶段，即产品设想期、产品设计期、产品试制期、产品投入期、产品成长期、产品成熟期、产品衰退期。前三个阶段概括起来为产品的开发周期，这个阶段的任务是尽快拿出市场所需的产品，开发得越快越好，即开发周期越

26、短越好，以快制胜；后四个阶段为产品的市场运行周期，主要任务是使产品畅销的时间越长越好，为企业盈利多做贡献。（二）狭义的产品寿命周期狭义的产品寿命周期主要是指后四个阶段，即投入期、成长期、成熟期和衰退期。这四个阶段的划分主要以年销售增长率为依据。投入期的销售增长率一般较缓慢，因为是新产品，顾客尚未了解；进入成长期，即顾客对新产品有了认识和了解后，购买积极性有所提高，需求增长，企业产品畅销，一般销售增长率超过10%；到了成熟期，需求逐步饱和，产品销售增长缓慢，一般增长率为1%10%；进入衰退期，销售增长率变为负数，产品滞销，标志着该产品将逐步退出市场。七、 产品战略的概念与作用（一）产品战略的概念

27、产品战略，是指企业为了生产某种产品或生产某些不同的产品，去满足目标市场顾客的需要，并实现企业总体经营战略所确定的目标而做出的长远性的谋划与方略。即企业对其所生产与经营的产品进行的全局性谋划。从产品战略的概念中，我们可以看出它包括以下含义：（1）企业生产什么产品或生产哪些产品必须以目标市场顾客的需求为依据。（2）企业生产多种产品，应确定一个合理的产品结构。（3）产品战略要为实现企业总体经营战略的目标服务，服从于总体战略的要求。（二）产品战略的作用产品战略是企业职能战略体系中处于核心地位的战略，在一般情况下，也是实现企业总体经营战略的战略重点之一。产品战略决策正确与否，对企业的生存和发展起着决定性

28、的作用。（1）正确的产品战略有助于提高企业经营战略决策水平。由于产品战略决策在企业职能战略决策中处于核心地位，产品战略决策正确，就为其他各项经营战略决策提供了有利条件，并有利于摸索和掌握整个企业战略决策的规律性，比较顺利地解决各项战略决策课题，逐步形成和完善以产品战略决策为中心的一整套企业经营战略和策略的决策体系。（2）正确的产品战略有利于增强企业的生命力。企业的生命力就是企业在复杂多变的环境中谋取生存和发展的内在能力，企业的生命力集中表现在产品的生命力上。通过正确的产品战略决策；使企业不断开发和生产出富有生命力的产品，这些产品越能满足市场和顾客的需要，企业就越有生命力。（3）正确的产品战略有

29、利于提高企业和社会的经济效益。产品是构成经济效益的实质性内容，产品战略决策正确，就能保证企业产品适销对路，促进产品畅销，增加企业销售收入，提高企业盈利水平。产品符合顾客需要，也有利于提高顾客使用产品的效益，从而促进整个社会经济效益的提高。八、 产品的概念与产品的整体概念（一）产品的概念传统产品的概念，主要是从生产的角度去理解，即把产品看成是一种有形实体，它是生产者生产的具有某种特定物质形状和用途的物体。这种观点仅仅把产品理解为具有特定品种、款式和一定品质的实体。现代产品的概念，不仅要从生产的角度，而且还要从营销的角度去理解。在现代市场营销中，产品是指能够提供给市场以满足需要和欲望的任何东西。具

30、体地说，就是提供给市场以满足消费者或用户某一需求和欲望的任何有形物品和无形服务。（二）产品的整体概念现代产品是一个整体的概念，营销学界曾用三个层次来表述产品整体概念，即核心产品、形式产品和延伸产品。近年来，菲利普科特勒等北美学者认为，角五个层次来表述产品的整体概念则更加准确。1. 核心产品核心产品是指向顾客提供的产品的基本效用或利益。核心利益是产品最基本的层次，也就是消费者真正要购买的利益和服务。如冰箱的核心利益体现在它能给消费者保持食物的新鲜。所以，企业的营销人员向顾客销售的任何产品，都必须具有反映顾客核心需求的基本效用或利益。2. 形式产品形式产品是指核心产品借以实现的形式，或目标市场对某

31、一需求的特定满足形式。即品质、式样、特色（特征）、品牌及包装。市场营销人员应努力寻求更加完善的外在形式以满足顾客的需要。3. 期望产品期望产品是消费者购买产品时期望得到的与产品密切相关的一整套属性和条件。如购买冰箱时期望其能在省电的情况下，保持食物的新鲜，使用安全可靠等。4. 延伸产品延伸产品是指顾客购买形式产品和期望产品时，附带获得的各种附加服务和利益的总和。主要包括提供信贷、免费送货、安装、调试、维修、产品保证、零配件供应、技术人员培训等。5潜在产品潜在产品是指现有产品包括所有附加产品在内的，可能发展成未来最终产品的潜在状态的产品，预示着该产品最终可能的所有增加和改变。产品的五个层次，清晰

32、地体现了以消费者为中心的现代营销观念，因而成为企业制定具体产品战略的重要依据。以上五个层次所包括的内容都是产品的要素。所谓产品要素，即构成产品的元素及其素质，概括起来分为两个方面：（1）有形要素：包括产品数量、产品品种、产品品质、花色、款式、造型、包装等。有形要素的素质直接决定着产品能否给顾客带来利益和满足需要，及其利益大小和满足程度。产品素质高，则给顾客带来的利益就会大，满足其需要的程度也会高。（2）无形要素：包括产品的安装、调试、培训、咨询、维修、购买信贷、免费送货、产品价格、成本、交货期、保证条件、信誉等。无形要素既影响给顾客带来的直接利益的大小（价格），也影响给顾客所带来附加利益的大小

33、。由产品的构成要素可以看出，产品战略决策关系着企业一系列的决策。产品战略决策的水平与效果，影响着企业一系列决策的水平和效果。九、 技术条件产品战略的选择，离不开企业的物质技术基础。企业开发和生产什么水平的产品，应充分考虑企业的机器设备、工具、生产设施、测试手段、厂房面积，以及技术人员和技术工人等情况。如果企业高级精密、技术尖端的设备较多，技术专家和高等级的技术工人占的比重大，管理人员水平高，则宜选择技术密集型产品战略或高新技术战略，开发和生产技术密集型产品或高新技术产品；反之，则应选择劳动密集型产品战略，继续开发和生产国内外市场所需的劳动密集型产品。十、 国家法律法规与政策要求品热企业对于准备

34、开发和生产的产品，要认真研究其是否符合国家长远发展规划、国民经济发展的方针、产业政策，以及各种法律、法规的要求。假若本地区能源紧张，或者用户和消费者所在地区能源紧张，供应十分困难，就不要去开发和生产那些高能耗的产品，而应选择节能化的产品开发战略；对于技术已经落后、国家及有关部门已经明确下令淘汰的产品，企业更不能去开发和生产，应选择和实施先进技术产品或比较先进的技术产品的开发战略。对于国家和用户急需的短缺产品、国家鼓励和支持开发的新产品，企业更应责无旁贷、义不容辞地努力开发，早日投产，实施国家级或国际级新品开发战略。十一、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期

35、利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11483.01万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程

36、建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10024.77万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4566.78万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5168.54万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为289.45万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1225.64万元。（五）预备费本期项目预备费为232.60万元。建设投资估算表单位：万元序号项目

37、建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4566.785168.54289.4510024.771.1建筑工程费4566.784566.781.2设备购置费5168.545168.541.3安装工程费289.45289.452其他费用1225.641225.642.1土地出让金618.96618.963预备费232.60232.603.1基本预备费104.45104.453.2涨价预备费128.15128.154投资合计11483.01（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5456.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息267.37万元。建设期

38、利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息267.3766.84200.531.1.1期初借款余额2728.2751.1.2当期借款5456.552728.282728.281.1.3当期应计利息267.3766.84200.531.1.4期末借款余额2728.2755456.551.2其他融资费用1.3小计267.3766.84200.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计267.3766.84200.53（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运

39、营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2927.88万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016468.2919997.2123526.131.1应收账款0.007410.738998.7510586.761.2存货0.005763.906999.038234.151.2.1原辅材料0.0017

40、29.172099.702470.241.2.2燃料动力0.0086.46104.98123.511.2.3在产品0.002651.403219.553787.711.2.4产成品0.001296.881574.781852.681.3现金0.001317.461599.781882.091.4预付账款0.001976.202399.672823.142流动负债0.0014418.7717508.5120598.252.1应付账款0.005190.766303.067415.372.2预收账款0.009228.0211205.4513182.883流动资金0.002049.522488.702

41、927.884流动资金增加0.002049.52439.18439.185铺底流动资金0.004940.495999.167057.84（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14678.26万元，其中：建设投资11483.01万元，占项目总投资的78.23%；建设期利息267.37万元，占项目总投资的1.82%；流动资金2927.88万元，占项目总投资的19.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14678.26100.00%1.1建设投资11483.0178.23%1.1.1工程费用10024.7768.3

42、0%1.1.1.1建筑工程费4566.7831.11%1.1.1.2设备购置费5168.5435.21%1.1.1.3安装工程费289.451.97%1.1.2工程建设其他费用1225.648.35%1.1.2.1土地出让金618.964.22%1.1.2.2其他前期费用606.684.13%1.2.3预备费232.601.58%1.2.3.1基本预备费104.450.71%1.2.3.2涨价预备费128.150.87%1.2建设期利息267.371.82%1.3流动资金2927.8819.95%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14678.26万元，其中申请银行长期贷款5456.55万元

43、，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14678.26100.00%1.1建设投资11483.0178.23%1.2建设期利息267.371.82%1.3流动资金2927.8819.95%2资金筹措14678.26100.00%2.1项目资本金9221.7162.83%2.1.1用于建设投资6026.4641.06%2.1.2用于建设期利息267.371.82%2.1.3用于流动资金2927.8819.95%2.2债务资金5456.5537.17%2.2.1用于建设投资5456.5537.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计