风电装备项目建设工程监理合同管理方案.docx
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1、泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案风电装备项目风电装备项目建设工程监理合同管理方案建设工程监理合同管理方案目录目录一、产业环境分析.3二、行业发展现状.3三、必要性分析.4四、项目简介.5五、工程监理合同订立.9六、工程监理合同履行管理.10七、工程监理规划.17八、工程监理组织.19九、工程监理的含义及性质.25十、工程监理的法律地位和责任.28十一、经济收益分析.35营业收入、税金及附加和增值税估算表.36综合总成本费用估算表.37利润及利润分配表.39项目投资现金流量表.41借款还本付息计划表.44十二、项目投资分析.45建设投资估算表.47建设期利息估算表.47泓域/风电装备项
2、目建设工程监理合同管理方案流动资金估算表.49总投资及构成一览表.50项目投资计划与资金筹措一览表.51泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案一、产业环境分析产业环境分析综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。二、行业发展现状行业发展现状1、全球市场根据 GWECGlobalWindReport2020统计数据,2020 年全球风电市场发展较快,新增装机容量 93.0GW,同比增长
3、 53%;累计装机容量743GW,同比增长 14%。中国是全球风电装机容量第一大国。根据 GWECGlobalWindReport2020统计数据,2020 年,中国新增装机容量占全球 56%;累计装机容量占全球 39%。2、中国市场根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据,2020 年,全国(除港、澳、台地区外)新增装机容量 54.4GW,同比增长 105.1%;累计装机容量约 290.8GW,同比增长 23.0%,保持稳定增长态势。根据2020 年中国风电吊装容量统计简报,2020 年,中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北(26.9%)、中南泓域/风电装备项目建设工程监理合
4、同管理方案(22.7%)、西北(21.4%)、华东(20.9%)、西南(4.6%)、东北(3.5%)。“三北”地区新增装机容量占比为 52%,中东南部地区新增装机容量占比达到 48%。与 2019 年相比,2020 年六大区域同比均出现增长。其中,西北地区同比增幅最大,为 168%,市场份额比 2019 年增长了 5.2%。三、必要性分析必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求
5、。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、项目简介项目简介(一)项目单位项目单位:xxx 投
6、资管理公司(二)项目建设地点本期项目选址位于 xx(待定),占地面积约 89.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积 59333.00(折合约 89.00 亩),预计场区规划总建筑面积 106442.14。其中:主体工程 76174.08,仓储工程10784.36,行政办公及生活服务设施 9173.99,公共工程10309.71。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程
7、施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的
8、一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。经过对欧洲先进企业的长期学习与追赶,中国风电行业已经由技术引进、联合设计、消化吸收逐步过渡到自主研发阶段。与此同时,泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案中国风电产业也在蓬勃发展。2000 年我国风电装机仅
9、0.3GW,2002 年我国国产化机组开始批量生产,2012 年中国风电装机突破 60GW,成为世界第一风电大国并保持至今。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 42724.24 万元,其中:建设投资 35414.96万元,占项目总投资的 82.89%;建设期利息 433.07 万元,占项目总投资的 1.01%;流动资金 6876.21 万元,占项目总投资的 16.09%。2、建设投资构成本期项目建设投资 35414.96 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 31286.99 万元,工程
10、建设其他费用3208.78 万元,预备费 919.19 万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 85200.00 万元,综合总成本费用 73075.93 万元,纳税总额 6219.88 万元,净利润8829.75 万元,财务内部收益率 13.79%,财务净现值-368.53 万元,全部投资回收期 6.55 年。泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积59333.00约 89.00 亩1.1总建筑面积106442.14容积率 1.791
11、.2基底面积37973.12建筑系数 64.00%1.3投资强度万元/亩391.682总投资万元42724.242.1建设投资万元35414.962.1.1工程费用万元31286.992.1.2工程建设其他费用万元3208.782.1.3预备费万元919.192.2建设期利息万元433.072.3流动资金万元6876.213资金筹措万元42724.243.1自筹资金万元25047.863.2银行贷款万元17676.384营业收入万元85200.00正常运营年份5总成本费用万元73075.936利润总额万元11773.007净利润万元8829.758所得税万元2943.259增值税万元2925.
12、5610税金及附加万元351.0711纳税总额万元6219.8812工业增加值万元21771.55泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案13盈亏平衡点万元41234.01产值14回收期年6.55含建设期 12 个月15财务内部收益率13.79%所得税后16财务净现值万元-368.53所得税后五、工程监理合同订立工程监理合同订立建设单位通过招标等方式确定工程监理单位后,需要通过谈判明确监理合同的相关内容,就合同各项条款与工程监理单位进行协商并取得一致意见。工程监理合同应采用书面形式约定双方的义务和违约责任,且通常会参照国家推荐使用的示范文本。除建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0
13、202)外,国家发展改革委等九部委联合发布的标准监理招标文件(2017 年版)中也明确了监理合同条款及格式。监理合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成,同时以合同附件格式规定了合同协议书、履约保证金格式。(一)通用合同条款通用合同条款包括 12 个方面:一般约定、委托人义务、委托人管理、监理人义务、监理要求、开始监理和完成监理、监理责任与保险、合同变更、合同价格与支付、不可抗力、违约、争议解决。(二)专用合同条款泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案专用合同条款是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可根据不同工程特点及具体情况,通过谈判、协商对相应通用
14、合同条款进行修改、补充。(三)合同文件解释顺序合同协议书与下列文件一起构成合同文件中标通知书。投标函及投标函附录。专用合同条款。通用合同条款。委托人要求;监理报酬清单。监理大纲。其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。六、工程监理合同履行管理工程监理合同履行管理(一)委托人主要义务(1)除专用合同条款另有约定外,委托人应在合同签订后 14 日内,将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人,由委托人代表在其授权范围和授权期限内,代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人更换委泓域
15、/风电装备项目建设工程监理合同管理方案托人代表的,应提前 14 日将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人(2)委托人应按约定的数量和期限将专用合同条款约定由委托人提供的文件(包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等)交给监理人。(3)委托人应在收到预付款支付申请后 28 日内,将预付款支付给监理人。(4)符合专用合同条款约定的开始监理条件的,委托人应提前 7日向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。(5)委托人应按合同约定向监理人发出指示,委托人的指示应盖有委托人单位章,并由委托人代表签字确认。在紧急情况下,委托人代表或其
16、授权人员可以当场签发临时书面指示。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函,逾期未发出书面确认函的.该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。(6)委托人应在专用合同条款约定的时间内,对监理人书面提出的事项作出书面答复;逾期没有作出答复的,视为已获得委托人批准。泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案(7)委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的,视为委托人已接收监理文件。委托人接收监理文件时,应向监理人出具文件签收凭证,凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。(8)委托人应在收到中期支付或费用结算申请后
17、的 28 日内,将应付款项支付给监理人。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为委托人同意中期支付或费用结算申请。委托人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。(9)委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时,相应费用不含在合同价格之中,由委托人另行支付。(10)通过监理人提出的合理化建议而降低工程投资、缩短施工期限或者提高工程经济效益的,委托人应按专用合同条款的约定给予奖励。(二)监理人主要义务1、监理工作内容除专用合同条款另有约定外,监理工作包括以下内容。(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议 7日前报委托人。根据有关规定和监理工作
18、需要,编制监理实施细则。泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。题会议。(3)参加由委托人主持的第一次工地会议,主持监理例会并根据工程需要主持或参加专(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查施工承包人对施工进度计划的调整(8)检查施工承包人的试验室。(9)审核施工分包人资质条件。(10)查验
19、施工承包人的施工测量放线成果(11)审查工程开工条件,对条件具备的工程签发开工令。(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准。(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人。(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令。标准。(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收(17)
20、验收隐蔽工程、分部分项工程。(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告。(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见。(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2、工程监理职责(1)监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师,并在约定的期限内到职。监理更换总监理工程师应事先征得委托人同意,并应在更换 14 日前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案人。总监理工程师 2 日内不能履行职
21、责的,应事先征得委托人同意,并委派代表代行其职责。(2)监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章,并由监理人的总监理工程师签字确认。按照专用合同条款约定,总监理工程师可以接权其下属人员履行其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。(3)监理人应在接到开始监理通知之日起 7 日内,向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告,其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定;更换主要监理人员的,应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。除专用合同条款另有约定外,主要监理人
22、员包括总监理工程师、专业监理工程师等;其他人员包括各专业的监理员、资料员等。(4)除专用合同条款另有约定外,监理人应根据工程情况对监理责任进行保险,并在合同履行期间保持足额、有效。(5)总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书,连同法定代表人出具的授权书,报送工程质量监督泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案机构备案。总监理工程师应当按照法律和法规.有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理,对施工质量承担监理责任。(6)监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理,并编制和移交监理文件。监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求,满足
23、委托人下一步工作需要,并应符合国家和行业现行规定。(7)合同履行中,监理人可对委托人要求提出合理化建议,合理化建议应以书面形式提交委托人。(8)监理人应对施工承包人在缺陷责任期的质量缺陷修复进行监理。(三)违约责任1、委托人违约在合同履行中发生下列情况之一的,属委托人违约(1)委托人未按合同约定支付监理报酬。(2)由于委托人的原因造成监理停止。(3)委托人无法履行或停止履行合同。(4)委托人不履行合同约定的其他义务。委托人发生违约情况时,监理人可向委托人发出暂停监理通知,要求其在限定期限内纠正;逾期仍不纠正的,监理人有权解除合同并泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案向委托人发出解除合同通
24、知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。2、监理人违约在合同履行中发生下列情况之一的,属监理人违约(1)监理文件不符合规范标准及合同约定。2)监理人转让监理工作。(2)监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失。(3)监理人无法履行或停止履行合同。(4)监理人不履行合同约定的其他义务。发生监理人违约情况时,委托人可向监理人发出整改通知,要求其在限定期限内纠正;逾期仍不纠正的,委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。七、工程监理规划工程监理规划(一)监理规划的编制依据和内容监理规划是项目监理机构全面开
25、展工程监理工作的指导性文件。监理规划的编制既要考虑到工程特点,也要结合项目监理机构的实际状况,要使监理规划具有实际指导性和可操作性。泓域/风电装备项目建设工程监理合同管理方案1、监理规划的编制依据监理规划应依据下列内容编制。(1)相关法律、法规和标准。(2)拟建工程外部环境调研资料,包括自然、社会、经济条件等方面的资料(3)工程项目有关审批、核准或备案文件。(4)工程监理合同及施工、材料设备采购合同。(5)委托方要求(6)工程实施过程中输出的有关工程信息。2、监理规划的编制和内部审核(1)监理规划应在签订工程监理合同及收到工程设计文件后,由总监理工程师组织专业监理工程师编制。(2)项目监理机构
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