SAP_FI_Overview_Rilland9232.pptx

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1、1内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Sap training FI overview12内部文件，严格保密内部文件，严格保密.SAPSAP财务会计模块介绍财务会计模块介绍财务会计模块介绍财务会计模块介绍SAPSAP管理会计模块介绍管理会计模块介绍管理会计模块介绍管理会计模块介绍问题与讨论问题与讨论问题与讨论问题与讨论议议 程程1 12 23 34 4SAPSAP财务管理综述财务管理综述财务管理综述财务管理综述3内部文件，严格保密内部文件，严格保密.1 12 23 34 4SAPSAP财务管理综述财务管理综述财务管理综述财务管理综述SAPSAP财务会计模块介绍财务会计模块介绍财务会计模块介绍

2、财务会计模块介绍SAPSAP管理会计模块介绍管理会计模块介绍管理会计模块介绍管理会计模块介绍问题与讨论问题与讨论问题与讨论问题与讨论4内部文件，严格保密内部文件，严格保密.财务财务财务财务会计会计会计会计管理管理管理管理会计会计会计会计资金资金资金资金管理管理管理管理专案专案专案专案管理管理管理管理工作工作工作工作流程流程流程流程自动化自动化自动化自动化产业产业产业产业解决解决解决解决方案方案方案方案物料物料物料物料管理管理管理管理人事人事人事人事管理管理管理管理销售销售销售销售管理管理管理管理生产生产生产生产管理管理管理管理品质品质品质品质管理管理管理管理工厂工厂工厂工厂维护维护维护维护FI

3、FICOCOTRTRPSPSWFWFISISHRHRPMPMQMQMSDSDMMMMPPPPSAP R/3SAP R/3财务管理在财务管理在R3中的位置中的位置5内部文件，严格保密内部文件，严格保密.企业管理企业管理企业管理企业管理ECECTRTRCOCOFIFI投资管理投资管理投资管理投资管理 准备准备准备准备IMIM 预算审批预算审批预算审批预算审批 预算执行预算执行预算执行预算执行现金管理现金管理预算管理预算管理资金管理资金管理市场风险管理市场风险管理基金管理基金管理总账总账特殊总账特殊总账应收账款应收账款应付账款应付账款资产会计资产会计对外报表对外报表费用成本控制费用成本控制作业成本核

4、算作业成本核算产品成本控制产品成本控制利润中心会计利润中心会计获利能力分析获利能力分析SAP完整的企业财务控制完整的企业财务控制6内部文件，严格保密内部文件，严格保密.财务会计和管理会计财务会计和管理会计财财务务会会计计管管理理会会计计 损益表损益表 (P&L)现金现金 流量表流量表 资产资产负债表负债表外部会计外部会计内部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律法律向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。债表损益表等。管理会计也称内部会计，主要是满管理会计也称内部会计，主

5、要是满足企业内部各级管理人员的需求，足企业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部对经营状况的从而达到从企业内部对经营状况的管理和监督。管理和监督。7内部文件，严格保密内部文件，严格保密.组织结构组织结构财务会计和管理会计中的组织结构有：财务会计和管理会计中的组织结构有：信贷控制范围信贷控制范围控制范围控制范围经营组织经营组织公司公司公司代码公司代码集团集团会计会计组织组织8内部文件，严格保密内部文件，严格保密.集团的概念集团的概念它是它是SAPSAP系统中的最高等级系统中的最高等级每一集团建立主数据库每一集团建立主数据库一个完整的数据库一个完整的数据库,包括建立一包括建立一个完全集成的系统

6、所必须的所有个完全集成的系统所必须的所有表格表格9内部文件，严格保密内部文件，严格保密.如何理解如何理解公司公司 它是能够产生合法财务报表的组它是能够产生合法财务报表的组织单元织单元 财务报表是在公司级别上建财务报表是在公司级别上建立合并的立合并的 一个公司可以包含一个或多一个公司可以包含一个或多个公司代码个公司代码10内部文件，严格保密内部文件，严格保密.公司代码公司代码一个必须的企业结构一个必须的企业结构一个合法独立的实体一个合法独立的实体是一个能够执行会计的最小组织单元是一个能够执行会计的最小组织单元进行业务交易的级别进行业务交易的级别会计科目管理的级别会计科目管理的级别产生合法的独立实

7、体产生合法的独立实体 和损益报表的级别和损益报表的级别11内部文件，严格保密内部文件，严格保密.公司代码公司代码是最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。货币 语言 会计科目表 会计年度结构 12内部文件，严格保密内部文件，严格保密.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码13内部文件，严格保密内部文件，严格保密.信用控制范围信用控制范围它是一个组织单元或是责任范围它是一个组织单元或是责任范围,用用来控制客户信用范围来控制客户信用范围公司代码可以派给一个也只能是一公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围个信用控制范围多个公司代码可以派

8、给一个信用控多个公司代码可以派给一个信用控制范围制范围14内部文件，严格保密内部文件，严格保密.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围信用控制范围信用控制范围15内部文件，严格保密内部文件，严格保密.控制范围控制范围它是一个用来定义公司的成本它是一个用来定义公司的成本/管理管理会计行为的结构组织单元会计行为的结构组织单元公司代码只能分配给一个控制范围公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范围可以具有多个公司一个控制范围可以具有多个公司这允许跨公司成本分摊和报表这允许跨公司成本分摊和报表16内部文件，严格保密内部文件，严格保密.组织结构组

9、织结构集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码控制范围控制范围控制范围控制范围17内部文件，严格保密内部文件，严格保密.经营组织经营组织在获利能力分析中，经营组织是集在获利能力分析中，经营组织是集中式组织结构。中式组织结构。每个经营组织都代表某个区域，该区每个经营组织都代表某个区域，该区域中的市场（客户定义）业务段均可域中的市场（客户定义）业务段均可监视并进行获利能力分析。监视并进行获利能力分析。一个经营组织可包含多个成本控制范围一个经营组织可包含多个成本控制范围18内部文件，严格保密内部文件，严格保密.1 12 23 34 4SAPSAP财务管理综述财务管理综

10、述财务管理综述财务管理综述SAPSAP财务会计模块介绍财务会计模块介绍财务会计模块介绍财务会计模块介绍SAPSAP管理会计模块介绍管理会计模块介绍管理会计模块介绍管理会计模块介绍问题与讨论问题与讨论问题与讨论问题与讨论19内部文件，严格保密内部文件，严格保密.集团集团集团集团会计科目表会计科目表会计科目表会计科目表CATWCATW会计科目表会计科目表会计科目表会计科目表CACNCACN公司代码公司代码公司代码公司代码CN01CN01公司代码公司代码公司代码公司代码CN02CN02工厂工厂工厂工厂/部门部门部门部门00010001工厂工厂工厂工厂/部门部门部门部门00020002工厂工厂工厂工厂

11、/部门部门部门部门00010001工厂工厂工厂工厂/部门部门部门部门00020002公司代码公司代码公司代码公司代码TW01TW01财务会计的组织架构财务会计的组织架构20内部文件，严格保密内部文件，严格保密.MaterialFinished GoodsProduct line AProduct line BProduct line C发料发料发料发料发料发料发料发料发料发料发料发料产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库产品入库发出商品发出商品发出商品发出商品MMMMCOCOPPPPSDSDFIFIS.O.InvoiceP.O.I VMO Se

12、ttlementAPGLARAMCustomer21内部文件，严格保密内部文件，严格保密.FI财务会计财务会计模块模块FI-General Ledger FI-General Ledger 总分类账会计总分类账会计总分类账会计总分类账会计FI-Accounts Receivable FI-Accounts Receivable 应收账款应收账款应收账款应收账款FI-Accounts Payable FI-Accounts Payable 应付账款应付账款应付账款应付账款FI-Assets Management FI-Assets Management 资产会计资产会计资产会计资产会计R/3 财

13、务会计子模块概览财务会计子模块概览22内部文件，严格保密内部文件，严格保密.FIFI固定资产固定资产应付账款应付账款应收账款应收账款 总总 账账总账总账n会计科目表维护会计科目表维护n科目余额科目余额n周期处理周期处理n过账过账n结账结账应付会计应付会计n供应商主记录维护供应商主记录维护 n发票管理发票管理n科目余额科目余额n支出支出/首付首付n汇票汇票n自动付款自动付款应收账款应收账款n客户主记录维护客户主记录维护n发票管理发票管理n科目余额科目余额n收入收入/首付首付n汇票汇票n信贷管理信贷管理资产会计资产会计n资产主记录资产主记录n采购采购,转移转移,清理，清理，报废报废n折旧折旧n投资

14、批准投资批准n年终结算年终结算R/3财务会计财务会计合合并并23内部文件，严格保密内部文件，严格保密.FI-GL 总账总账 总账核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌总账核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌。FI-AP 应付账款应付账款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分的组成部分。FI-AR 应收账款应收账款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分组成部分。FI-AM 资产会计资产会计 该模块记录资产从最初购置直到

15、报废的整个资产周期。系统记该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。系统记录资产的折旧、转移等其他数据。录资产的折旧、转移等其他数据。财务会计子模块功能概述财务会计子模块功能概述24内部文件，严格保密内部文件，严格保密.总总 账账25内部文件，严格保密内部文件，严格保密.会计科目表会计科目表公司会计科目表公司会计科目表01公司会计科目表公司会计科目表02科目表级别科目表级别公司级别公司级别会计科目表会计科目表(Chart of account)26内部文件，严格保密内部文件，严格保密.总帐会计科目信息总帐会计科目信息 总帐科目主记录包含总帐科目主记录包含 2 个个数据数据段段：会计：会计

16、科目表段和公司科目表段和公司代码段代码段。会计会计科目表段包含如科目号和科目表段包含如科目号和科目科目名称等的数名称等的数据据，它同时定义它同时定义该该科目是否是资产负债科目是否是资产负债类类科目或科目或 损益损益类类 科目科目。该该控制控制信息用于信息用于科目科目余额结转程序，余额结转程序，并并确定确定如何处理科目余额如何处理科目余额 。会计会计科目表段科目表段所所包含的数据是使用该科目表的所有公司包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。代码所共有的数据。因为因为一个一个会计科目表会计科目表可以可以被多个公司代码使用被多个公司代码使用，为了为了使不同使不同的公司代码可控制它们的公

17、司代码可控制它们独立独立的业务处理的业务处理，有有必要必要将某些数据包含在公司将某些数据包含在公司代码段代码段中中。27内部文件，严格保密内部文件，严格保密.科目编号科目编号 100000会计科目表会计科目表 PAST短文短文总帐长文总帐长文资产负债表科目资产负债表科目损益表科目名称损益表科目名称科目组科目组会计科目表段信息会计科目表段信息28内部文件，严格保密内部文件，严格保密.会计币种会计币种税收范围税收范围会计科目的统驭科目会计科目的统驭科目未收款项管理未收款项管理分录项排序分录项排序字段状态组字段状态组公司代码段信息公司代码段信息29内部文件，严格保密内部文件，严格保密.PAST BS

18、A 100000 399999 资产负债表科目资产负债表科目PAST PLA 600000 799999 损益表科目损益表科目PAST RAA 110000 300000 调整表科目调整表科目会计科目表会计科目表 科目组科目组 起始号起始号 中止号中止号 描述描述科目组（帐户组）科目组（帐户组）30内部文件，严格保密内部文件，严格保密.*财务软件财务软件财务软件财务软件：仅有记账凭证类型，：仅有记账凭证类型，：仅有记账凭证类型，：仅有记账凭证类型，一般分为现收、现付、银收、银付和转账一般分为现收、现付、银收、银付和转账一般分为现收、现付、银收、银付和转账一般分为现收、现付、银收、银付和转账SA

19、PSAPSAPSAP系统系统系统系统：分为多种凭证类型，：分为多种凭证类型，：分为多种凭证类型，：分为多种凭证类型，用途：用途：用途：用途：vv区分各种不同的业务交易往来区分各种不同的业务交易往来区分各种不同的业务交易往来区分各种不同的业务交易往来vv控制记账所能允许的账户类型控制记账所能允许的账户类型控制记账所能允许的账户类型控制记账所能允许的账户类型vv分配凭证号分配凭证号分配凭证号分配凭证号vv作为标准报表查询依据作为标准报表查询依据作为标准报表查询依据作为标准报表查询依据vv作为一个排序标准作为一个排序标准作为一个排序标准作为一个排序标准vv可作为二次开发的依据可作为二次开发的依据可作

20、为二次开发的依据可作为二次开发的依据财务凭证财务凭证(FI Document)31内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Document typeDocument typeDescriptionDescriptionSASAKRKRDRDRRVRVKZKZDZDZWAWAWEWEWIWIAAAAAFAFG/L account documentG/L account document总分类账凭证总分类账凭证总分类账凭证总分类账凭证Vendor invoiceVendor invoice供应商发票供应商发票供应商发票供应商发票Customer invoiceCustomer invoice客户发票

21、客户发票客户发票客户发票Billing doc.transferBilling doc.transfer SD BillingSD Billing自动入账自动入账自动入账自动入账Vendor paymentVendor payment付给供应商的款项付给供应商的款项付给供应商的款项付给供应商的款项Customer paymentCustomer payment向客户收取的款项向客户收取的款项向客户收取的款项向客户收取的款项Goods issueGoods issue发货发货发货发货Goods receiptGoods receipt收货收货收货收货Inventory documentInven

22、tory document盘点盘点盘点盘点Asset postingAsset posting资产记账资产记账资产记账资产记账Dep.PostingDep.Posting折旧记账折旧记账折旧记账折旧记账凭证类型凭证类型（Document type）32内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Doc.Number:100000000 Company code:ZB02 Fiscal year:2003Doc.Number:100000000 Company code:ZB02 Fiscal year:2003 Doc.Date:2003.04.30 Posting date:2003.04.30

23、Period:04 Doc.Date:2003.04.30 Posting date:2003.04.30 Period:04 Reference:Reference:预提水电费预提水电费预提水电费预提水电费 Doc.currency:RMBDoc.currency:RMBDoc.type:SADoc.type:SA1 1ItemItem2 24040PKPK50505501060155010601AccountAccount2191130021911300营业费用物业水电营业费用物业水电营业费用物业水电营业费用物业水电Account short textAccount short text预

24、提费用物业水电预提费用物业水电预提费用物业水电预提费用物业水电ZB020001ZB020001Cost centerCost center1010,000.00000.00AmountAmount10,000.0010,000.00预提当月水电费预提当月水电费预提当月水电费预提当月水电费TextText预提当月水电费预提当月水电费预提当月水电费预提当月水电费 A Document in SAP-R3 A Document in SAP-R3财务凭证财务凭证 (FI Document)33内部文件，严格保密内部文件，严格保密.SAP中中的每一个凭证行项目与的每一个凭证行项目与且只且只与与一种记账

25、码一种记账码相关联。相关联。由于由于记账码控制记账码控制了了每一个凭证行项目每一个凭证行项目是借方还是贷方是借方还是贷方，因此过账行因此过账行项目时没有必要使用项目时没有必要使用其他其他任何标识来指定任何标识来指定是是贷方贷方或或借方。借方。记账码也记账码也控制控制了用于了用于行项目行项目过账的过账的特定科目类型（客户、供应商、特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。科目、资产、物料）。记账码记账码同时同时还还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕幕布局布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁。根据行项目上

26、所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。止、可选或必需的。R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可可控控制制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。误。记账代码记账代码 (Posting Key)34内部文件，严格保密内部文件，严格保密.G/L AccountsDebitsCredits40Debit entry50Credit entryVendorsDebitsCredits21Credit memo31Invoice22Reve

27、rse invoice32Reverse credit memo25Outgoing payment35Incoming paymentCustomersDebitsCredits01Invoice11Credit memo02Reverse credit memo12Reverse invoice05Outgoing payment15Incoming paymentExamples of Posting KeysExamples of Posting Keys记账代码记账代码 (Posting Key)35内部文件，严格保密内部文件，严格保密.它是用于控制账户它是用于控制账户中哪些字段在总

28、账里出现中哪些字段在总账里出现的标识器配置数据的标识器配置数据会计科目信息字段状态组会计科目信息字段状态组36内部文件，严格保密内部文件，严格保密.字段状态组字段状态组 文本文本ZEXP 花费花费ZGBS 总负债平衡表总负债平衡表ZREV 收入收入字段状态字段状态变式变式 0001 组组 ZGBS总负债平衡表总负债平衡表选择组选择组、总数据、额外账户分配、物料管总数据、额外账户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税理、付款行为、资产会计、税 组织结构组织结构37内部文件，严格保密内部文件，严格保密.总数据总数据 取消取消 需要输入需要输入 选择输入选择输入分摊编号分摊编号文本文本发票参考发票参

29、考合并发票合并发票字段状态组字段状态组38内部文件，严格保密内部文件，严格保密.科目主数据科目主数据总账过账总账过账科目编号科目编号 100000公司代码公司代码 PAST 凭证输入控制凭证输入控制字段状态组字段状态组ZGBS总账总账 100000 银行银行公司代码公司代码 PAST 项项 1/借输入借输入/40金额金额资产资产购买凭证购买凭证估价日期估价日期分摊分摊文本文本举例说明举例说明39内部文件，严格保密内部文件，严格保密.清账前：待摊费用借方余额清账前：待摊费用借方余额清账前：待摊费用借方余额清账前：待摊费用借方余额10,00010,0004,0004,000待摊费用待摊费用待摊费用

30、待摊费用DRDRCRCR10,00010,000 待摊费用明细账待摊费用明细账待摊费用明细账待摊费用明细账未清项未清项未清项未清项 10,000.00 10,000.00凭证号凭证号凭证号凭证号金额金额金额金额文本文本文本文本1000761000761001861001864,000.004,000.006,000.006,000.00已清项已清项已清项已清项凭证号凭证号凭证号凭证号金额金额金额金额文本文本文本文本1000161000161000531000539,000.009,000.009,000.009,000.00 0.00 0.006,0006,000未清项管理未清项管理40内部文

31、件，严格保密内部文件，严格保密.4,0004,000待摊费用待摊费用待摊费用待摊费用DRDRCRCR10,00010,000管理费用管理费用管理费用管理费用DRDRCRCR10,00010,0006,8006,80028,90028,9006,0006,000清账作业清账作业清账作业清账作业ClearClearDr:Dr:管理费用管理费用管理费用管理费用 10,000.00 10,000.00 Cr:Cr:待摊费用待摊费用待摊费用待摊费用 10,000.00 10,000.00 未清项管理未清项管理41内部文件，严格保密内部文件，严格保密.清账后：待摊费用余额结平，且清账后：待摊费用余额结平，

32、且清账后：待摊费用余额结平，且清账后：待摊费用余额结平，且自动自动自动自动转入转入转入转入“已清项已清项已清项已清项”待摊费用明细账（清账后）待摊费用明细账（清账后）待摊费用明细账（清账后）待摊费用明细账（清账后）未清项未清项未清项未清项 0.00 0.00凭证号凭证号凭证号凭证号金额金额金额金额文本文本文本文本已清项已清项已清项已清项凭证号凭证号凭证号凭证号金额金额金额金额文本文本文本文本1000161000161000531000539,000.009,000.00-9,000.00-9,000.00 0.00 0.00 待摊费用明细账（清账前）待摊费用明细账（清账前）待摊费用明细账（清账

33、前）待摊费用明细账（清账前）未清项未清项未清项未清项 10,000.00 10,000.00凭证号凭证号凭证号凭证号金额金额金额金额文本文本文本文本1000761000761001861001864,000.004,000.006,000.006,000.00已清项已清项已清项已清项凭证号凭证号凭证号凭证号金额金额金额金额文本文本文本文本1000161000161000531000539,000.009,000.00-9,000.00-9,000.00 0.00 0.001000761000764,000.004,000.001001861001866,000.006,000.00100288

34、100288-10,000.00-10,000.00未清项管理未清项管理42内部文件，严格保密内部文件，严格保密.统驭科目概念：是一个协调科目统驭科目概念：是一个协调科目统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成。成。统驭科目包括：客户、供应商、资产等。统驭科目包括：客户、供应商、资产等。当你记录明细账时，系统自动更新相应的统驭账户总账被自动更当你记录明细账时，系统自动更新相应的统驭账户总账被自动更新。新。统驭科目统驭科目(Reconciliation Account)43内部文件，严格保密内部文件，严格保密.客户明细账客

35、户明细账 应收账款应收账款113100003000客户客户11000客户客户22000统驭科目统驭科目(Reconciliation Account)44内部文件，严格保密内部文件，严格保密.供应商明细账供应商明细账 应付账款应付账款21210000供应商供应商 1供应商供应商 2300050008000统驭科目统驭科目(Reconciliation Account)45内部文件，严格保密内部文件，严格保密.存存 货货借借 贷贷费费 用用借借 贷贷货物已收货物已收/发票未收发票未收借借 贷贷或或$150$150$150采购申请采购申请采购订单采购订单收货收货对会计无影响对会计无影响集成集成 M

36、M-FI通过自动的账户分配通过自动的账户分配货物已收货物已收/发票未收（发票未收（GR/IR）账户）账户46内部文件，严格保密内部文件，严格保密.发票收到发票收到付付 款款货物已收货物已收/发票未收发票未收 借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷 银行存款银行存款借借 贷贷$150$150$150$150货物已收货物已收/发票未收（发票未收（GR/IR）账户）账户47内部文件，严格保密内部文件，严格保密.日期和过账期间日期和过账期间Date公司代码公司代码Company Code凭证货币凭证货币Currency凭证类型凭证类型Document Type记账码记账

37、码Posting Key科目科目Account NO.记账金额记账金额Amount科目分配科目分配Accounts Assignment凭证要素凭证要素(Document element)48内部文件，严格保密内部文件，严格保密.显示账目余额显示账目余额科目编号科目编号 100000 银行账号银行账号公司代码公司代码 PAST期限期限借借 贷贷 金额金额 余额余额C/f bal.50,000.00110,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00225,000.0015,000.00 10,000.00 69,000.00.凭证号码凭证号码 凭证类型凭证类型 凭证日期

38、凭证日期 货币金额货币金额20000000 SA01/15/97USD5,000.0020000001 SA01/15/97USD1,000.00-20000010 SA01/28/97USD5,000.0049内部文件，严格保密内部文件，严格保密.外部报表（外部报表（外部报表（外部报表（ExternalExternal）Balance SheetBalance SheetIncome StatementIncome StatementAccounts BalanceAccounts BalanceProfit ApproplationProfit ApproplationCash FlowC

39、ash FlowFin.Dept.Fin.Dept.AuditorAuditor内部报表（内部报表（内部报表（内部报表（InternalInternal）Company ControllerCompany ControllerCost Center Cost Center ReportsReportsProfit Center Profit Center ReportsReportsBusywork Busywork PlanningPlanningExpenses ListExpenses List财务报表财务报表 (Report)50内部文件，严格保密内部文件，严格保密.应付账款应付账款5

40、1内部文件，严格保密内部文件，严格保密.后勤物流后勤物流后勤物流后勤物流资金管理资金管理资金管理资金管理资金管理资金管理资金管理资金管理银行管理银行管理银行管理银行管理财务会计财务会计财务会计财务会计管理监控管理监控管理监控管理监控资金预测资金预测资金预测资金预测资金预测资金预测资金预测资金预测采购请求采购请求采购请求采购请求预留款预留款预留款预留款(成本中心成本中心成本中心成本中心/内部订单内部订单内部订单内部订单)采购预留款采购预留款采购预留款采购预留款(成本中心成本中心成本中心成本中心/内部订单内部订单内部订单内部订单)实际作业实际作业实际作业实际作业(预过账预过账预过账预过账)实际作业

41、实际作业实际作业实际作业采购请求采购请求采购请求采购请求采购订单采购订单采购订单采购订单收货收货收货收货发票接受发票接受发票接受发票接受（预过账）（预过账）（预过账）（预过账）总账总账总账总账供应商供应商供应商供应商发票发票发票发票校验校验校验校验总账总账总账总账付款付款付款付款支票兑现支票兑现支票兑现支票兑现应付账款流程应付账款流程 (Accounts Payable)52内部文件，严格保密内部文件，严格保密.提出要求提出要求采购申请采购申请供应商供应商采购订单采购订单收货收货及发票及发票校验发票校验发票应付账款应付账款达成协议达成协议采购流程图采购流程图53内部文件，严格保密内部文件，严格

42、保密.主数据主数据-供应商供应商 每每 一一 个个 供供 应应 商商 都都 必必 须须 有有 主主 数数 据据 ，它是物，它是物 料料 和和 财财 务务 的的 中中 心心 数数 据据一般数据一般数据 地址地址 控制数据控制数据 付款付款 交易交易采购组织采购组织采购数据采购数据公司代码公司代码数据数据账户管理账户管理付款付款交易交易应付账款应付账款54内部文件，严格保密内部文件，严格保密.统驭科目统驭科目nnnnnn付款条款付款条款ZB01付款方式付款方式S,U。统驭科目统驭科目nnnnnn付款条款付款条款ZB20付款方式付款方式C,T。10003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司

43、代码数据姓名姓名 1姓名姓名 2地址地址电话号码电话号码 500 500 10 123 456 78 一般数据一般数据银行明细银行明细供应商供应商公公司司代代码码供应商主记录供应商主记录55内部文件，严格保密内部文件，严格保密.统驭科目统驭科目nnnnnn付款条款付款条款ZB01分类键分类键0005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据采购组织采购组织nnnn工厂工厂nnnn库存地点库存地点0001采购组织数据采购组织数据科目科目采购采购一般一般 供应商供应商集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录56内部文件，严格保密内部文件，严格保密.供应商主记录供应商主记录科目组科目组

44、科目号码科目号码国内的国内的供应商供应商KRED按数字顺序按数字顺序内部的内部的国外的国外的 供应商供应商KREA按数字顺序按数字顺序50,000-89,999内部的内部的标题、名称标题、名称国贸术语国贸术语合作性质的合作性质的VERB按字母顺序按字母顺序A-Z外部的外部的名称名称一次性的一次性的CPD按数字顺序按数字顺序90,000内部的内部的标题、名称标题、名称 地址地址10,000-49,999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式供应商主记录科目组供应商主记录科目组标题、名称标题、名称 57内部文件，严格保密内部文件，严格保密.应应 付付 账账 款款$电电 厂厂 分类账分类账总账总账发发 票

45、票调节账户功能调节账户功能当金额过账到分类账时，系统实时过账到当金额过账到分类账时，系统实时过账到总账总账分类账包括应收账款、应付账款分类账包括应收账款、应付账款58内部文件，严格保密内部文件，严格保密.它是它是系统自动系统自动 生成的分录生成的分录税税税码在凭证内输税码在凭证内输入，系统会根据入，系统会根据税率自动生成相税率自动生成相应的税额分录。应的税额分录。自动过账的含义自动过账的含义59内部文件，严格保密内部文件，严格保密.当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后，该未清项 成为一个已清项。成为一个已清项。已清项有一个清理凭证已清项有一个清理凭证未清项清账规则未清项清账规

46、则60内部文件，严格保密内部文件，严格保密.供应商余额供应商余额上上 一一 年年 结结 转转 的的 供供 应应 商商 余余 额额各个期间的借贷各个期间的借贷交易总金额交易总金额供应商余额供应商余额61内部文件，严格保密内部文件，严格保密.应收账款应收账款62内部文件，严格保密内部文件，严格保密.应应 收收 账账 款款 收收 入入$银银 行行 科科 目目 应应 收收 账账 款款 客户定单客户定单 产品产品 发货发货 开票开票 应收账款应收账款 包装包装 供应链供应链/应收账款流程应收账款流程63内部文件，严格保密内部文件，严格保密.一般一般数据数据销售数据销售数据公司代码数据公司代码数据客户主数

47、据客户主数据64内部文件，严格保密内部文件，严格保密.现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货公司代码数据公司代码数据即与财务有关的即与财务有关的银行及付款信息银行及付款信息现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货一般数据一般数据即通讯地址即通讯地址销售数据销售数据即价格、即价格、发货发货它是销售和财务它是销售和财务的中心数据，而的中心数据，而且必须为每个客且必须为每个客户建立户建立客户主数据客户主数据65内部文件，严格保密内部文件，严格保密.统驭科目统驭科目nnnnnn 支付条款支付条款ZB01 项目分类项目分类0001 催款过程催款过程0002 统驭科目统驭科目nnnnnn

48、 支付条款支付条款ZB01 项目分类项目分类0005 催款过程催款过程0001 10003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司代码数据姓名姓名 1姓名姓名 2地址地址电话号码电话号码 500 500 10 123 456 78 一般数据一般数据银行明细银行明细客户客户公公司司代代码码客户主记录格式客户主记录格式66内部文件，严格保密内部文件，严格保密.统驭科目统驭科目 nnnnnn付款条款付款条款 ZB01项目分类项目分类 0005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据销售地区销售地区 NORD001销售部门销售部门 B001价格组价格组 01销售范围数据销售范围数

49、据科目科目销售销售一般一般 客户客户集中维护客户主记录集中维护客户主记录67内部文件，严格保密内部文件，严格保密.客户主记录数据科目组客户主记录数据科目组客户主记录客户主记录科目组科目组科目号码科目号码国内的国内的客户客户DEBI按数字顺序按数字顺序内部的内部的标题标题名称名称国外的国外的 客户客户DEBA按数字顺序按数字顺序50,000-89,999内部的内部的标题、名称标题、名称国贸条款国贸条款合作伙伴合作伙伴VERB按字母顺序按字母顺序A-Z外部的外部的名称名称一次性一次性CPD按数字顺序按数字顺序90,000内部的内部的标题、名称标题、名称 地址地址10,000-49,999间隔间隔设

50、置设置屏幕格式屏幕格式68内部文件，严格保密内部文件，严格保密.当金额过账到分类账时当金额过账到分类账时,系统立即自动地过账到系统立即自动地过账到总账总账 分类账包括应收账款，应付账款分类账包括应收账款，应付账款 应收账款应收账款$百货公司百货公司 分类账分类账总账总账发发 票票调节科目功能调节科目功能69内部文件，严格保密内部文件，严格保密.自动过账的含义自动过账的含义 它是它是系统自动系统自动 生成的分录生成的分录税税税码在凭证内税码在凭证内输入，系统会输入，系统会自动生成相应自动生成相应的税额分录依的税额分录依照销项税率。照销项税率。70内部文件，严格保密内部文件，严格保密.未清项清账规