10-金蝶K3WISE食神餐饮V122财务协同基本功能操作rec.pptx

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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司金蝶金蝶K/3 WISE食神餐饮食神餐饮V 12.2金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司财务协同基本功能操作P2版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目录目录n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P3版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍系统基础

2、资料设置介绍n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P4版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n准备工作 .安装安装SQLSQL数据库管理软件，并进行相关设置；数据库管理软件，并进行相关设置；.安装金蝶安装金蝶K/3 WISEK/3 WISE食神餐饮管理系统和食神餐饮管理系统和K/3 WISEK/3 WISE财务管理系统财务管理系统;.安装安装K/3 WIS

3、E V12.2K/3 WISE V12.2补丁：补丁：PT061060PT061060或者之后综合补丁；或者之后综合补丁；.对应的工作站必须同时安装对应的工作站必须同时安装k/3 WISEk/3 WISE餐饮系统及餐饮系统及K/3K/3财务的客户端。财务的客户端。n导入财务凭证类型 .餐饮财务凭证包含：营业收入，会员存款及挂帐回款分录；餐饮财务凭证包含：营业收入，会员存款及挂帐回款分录；.供应链财务凭证类型（共九类）供应链财务凭证类型（共九类）采购入库采购入库 领料出库领料出库 加工领料加工领料 加工入库加工入库 应付单应付单 付款单付款单 采购入库直拔部门采购入库直拔部门 其它出库单其它出库

4、单 其它入库单其它入库单P5版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置财务系统帐套设置功能介绍功能介绍点击“开始”“程序”“金蝶 K3 WISE专业版”“金蝶K3服务器配置工具”“帐套管理”，并登陆财务系统（默用户名为：admin，密码为空）。点击“新建”按钮进行新建帐套设置P6版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置财务系统帐套设置功能介绍功能介绍帐套建好后，双击此帐套进行相应设置，最后启用该帐套。P7版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设

5、置财务系统帐套设置功能介绍功能介绍点击工具栏“用户”按钮，进入用户管理界面。在用户管理窗口中选择“K/3用户”，然后点击工具栏“新建用户”按钮。P8版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置财务系统帐套设置功能介绍功能介绍分别设置好用户名、认证方式、权限属性、用户组权限，最后点击“确定”按钮完成设置。P9版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置财务系统帐套设置功能介绍功能介绍点击“开始”“程序”“金蝶K3 WISE创新管理平台”“金蝶K3 WISE创新管理平台”进入K3 WISE登陆窗口进行登

6、陆操作（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行登陆）。在K3系统主界面选择“凭证录入”。从“记帐凭证-新增”窗口先点击“凭证字”下拉列表，再点击工具栏“代码”按钮，进行“凭证字”新增P10版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P11版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操

7、作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明登录“金蝶K3 WISE食神餐饮”选择“财务协同”点击“K/3凭证”登录“金蝶K/3 WISE创新管理平台”输入用户/密码进入”K/3 WISE餐饮版财务生成凭证”进行科目设置（会员、大类、收支类型及科目代码设置生成凭证（按营业日期、业态及对应门店生成）P12版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置科目设置功能介绍功能介绍点击“开始”“程序”“金蝶K3 WISE食神餐饮”“客户端”“金蝶K3 WISE食神餐饮”进行系统登陆，然后选择“财务协同”“K/3凭证”，通过“后台”登陆财务系统接口，会直接调取K3财

8、务软件登陆界面（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行系统登陆）进行会员代码的设置P13版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置科目设置功能介绍功能介绍点击对应的“K3客户编号”，进入“核算项目-客户”模块。点击“新增”按钮，进行核算组定义。最后点击“浏览”，双击代码即可。机构会员的代码也需要设置，设置方法与个人会员的一致。P14版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置科目设置功能介绍功能介绍首先根据业态选择“餐饮”或“洗浴”，接着点选“科目代码”，进入“会计科目”。点击“新增”按钮，在“会

9、计科目-新增”中定义“主营业务收入”科目。提示：在科目代码中输入定义的科目代码后，点击“全部”按钮，可将所有出品部门统一设置相同科目代码。P15版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置科目设置功能介绍功能介绍分别设置好收支类型代码和科目代码，设置方法与大类代码的一致P16版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-生成凭证生成凭证功能介绍功能介绍先使用查询条件（营业日期，营业业态）进行搜索需生成的数据（会员存款，挂账回款，营业数据），再选择生成凭证的凭证字，最后点击“生成凭证”按钮进行凭证自动生成，凭证

10、生成后会显示“凭证生成成功”提示。生成凭证后单据会以非数字0作为生成凭证ID。生成凭证前提：餐饮系统需要清机P17版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-凭证查看凭证查看功能介绍功能介绍打开财务系统主控制台，选择“凭证处理”-“凭证查询”。输入凭证查询关键字或直接点击“确认”键查询所有凭证。在“会计会录序时薄”，选择需查询凭证记录，则可进入对应凭证查询凭证，数据是以汇总生成的。P18版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮系统财务协同操作流程说明-凭证异常处理凭证异常处理功能介绍功能介绍进入“金蝶K3 WISE创新管理平台”中的“凭

11、证查询”，查找对应凭证，并选中对应凭证，点击工具栏中的“修改”按钮，直接编辑原凭证。注意：由于餐饮系统清机后不能再修改数据，所以修改凭证后，凭证与餐饮系统数据会有差异，此时请手工记录差异。P19版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P20版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财

12、务协同操作流程说明登录“金蝶K3 WISE食神餐饮”选择“供应链管理”点击“系统设置”“系统选项”选择“启用生成凭证功能”进行凭证科目设置登录K/3 WISE 创新管理平台的“凭证设置”进行科目设置（供应商、部门、仓库及九类单据科目代码设置各类单据界面生成凭证P21版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财务协同操作流程说明-凭证科目设置凭证科目设置功能介绍功能介绍登录“K3 WISE食神餐饮V12.2(供应链管理)”后，首先进入“系统选项”中进行“启用生成凭证功能”，设置成打勾P22版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财务协同操作流程说明-凭证科目

13、设置凭证科目设置功能介绍功能介绍点击“凭证科目设置”，直接调取K3财务软件登陆界面（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行系统登陆）P23版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财务协同操作流程说明-凭证科目设置凭证科目设置功能介绍功能介绍点击任一供应商编码对应的“K3供应商编号”，进入“核算项目-客户”模块。点击“新增”按钮，进行核算组定义。最后点击“浏览”，双击代码即可，部门和仓库按此方法进行设置。P24版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财务协同操作流程说明-凭证科目设置凭证科目设置功能介绍功能介绍首先根据供应链各类单据类型选择，（目前可支持9

14、类单据导入K/3财务系统，如：采购入库单、领料出库单、加工领料单、加工入库单、应付单、付款单、采购入库直拔部门、其它出库单和其它入库单），接着点选“科目代码”，进入“会计科目”。点击“新增”按钮在“会计科目-新增”中定义相关科目。其它的8类单据按相同操作设置完成。P25版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财务协同操作流程说明-生成凭证生成凭证功能介绍功能介绍进入供应链系统相应单据列表页面（以采购入库单为例），在工具栏选择“凭证操作”，点击“单据生成凭证”后，会直接调取K/3财务凭证录入界面，将选中的业务单据数据直接导入凭证。说明：其它8类单据将分别进入各自业务单据界面，

15、进行选择“凭证操作”，即可同样生成K/3财务凭证。P26版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链财务协同操作流程说明-凭证异常处理凭证异常处理功能介绍功能介绍进入供应链系统相应单据列表页面（以采购入库单为例），在工具栏选择“凭证操作”，点击“删除凭证”把错误凭证删除，再把单据反审核进行修正。修正完成后，重新生成凭证即可。P27版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统

16、财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P28版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮凭证科目对照表餐饮凭证科目对照表类型编号类型名称K3科目代码K3科目名称科目类别余额方向1会员存款贷方2131预收帐款营业收入贷方2会员存款借方1001现金流动资产借方3服务费5102其他业务收入营业收入贷方4折扣5503财务费用营业成本借方5房费5102其他业务收入营业收入贷方6回款贷方1131应收帐款营业收入贷方7回款借方1001现金流动资产借方8小费5102其他业务收入营业收入贷方9招待费5502管理费用营业成本借方10赠送费5502管理费用营业成本借方1

17、1冲减费5502管理费用营业成本借方12客欠5502管理费用营业成本借方13进位差5503财务费用营业成本借方1、科目代码定义P29版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮凭证科目对照表餐饮凭证科目对照表大类编号大类名称K3科目代码K3科目名称科目类别余额方向A0中厨5101主营业务收入营业收入贷方B0烧味5101主营业务收入营业收入贷方C0海鲜5101主营业务收入营业收入贷方D0鲍鱼5101主营业务收入营业收入贷方E0日厨5101主营业务收入营业收入贷方F0点心5101主营业务收入营业收入贷方H0酒吧5101主营业务收入营业收入贷方I0楼面5101主营业务收入营业收入贷方0

18、1推拿项目5101主营业务收入营业收入贷方02足疗项目5101主营业务收入营业收入贷方2、餐饮及洗浴沐足大类科目代码定义P30版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司餐饮凭证科目对照表餐饮凭证科目对照表类型编号类型名称汇率K3科目代码K3科目名称币别科目类别余额方向订金预付订金11001现金人民币流动资产借方港币港币0.841001现金港币流动资产借方挂帐挂帐11131应收帐款人民币营业收入贷方会员会员消费12131预收帐款人民币营业收入贷方接待公司接待15502管理费用人民币营业成本借方礼券现金券15502管理费用人民币营业成本借方其他其他币种11001现金人民币流动资产借方签

19、单签单11131应收帐款人民币营业收入贷方现金人民币11001现金人民币流动资产借方银联银联卡11131应收帐款人民币营业收入贷方支票支票11131应收帐款人民币营业收入贷方走单走单15502管理费用人民币营业成本借方3、收支类型科目代码定义P31版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链凭证科目对照表供应链凭证科目对照表项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)采购入库2121应付帐款1201物资采购科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方1、采购入库单凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科

20、目代码(借)K3科目名称(借)领料出库1211原材料4101基本生产成本科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方2、领料出库单凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)加工领料1201物资采购4101基本生产成本科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方3、加工领料单凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)加工入库1211原材料1251委托加工物资科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方4、加工入库单凭证:P32版权所有 1

21、993-2011 金蝶国际软件集团有限公司供应链凭证科目对照表供应链凭证科目对照表项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)应付单1201物资采购1211原材料科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方5、应付单凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)付款单1001现金2121应付帐款科目类别：流动资产；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方6、付款单凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)直拔部门2121应付帐款4101基本生产

22、成本科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方7、采购入库直拔部门凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)其它出库1211原材料5601营业外支出科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方8、其它出库单凭证:项目名称K3科目代码(贷)K3科目名称(贷)K3科目代码(借)K3科目名称(借)其它入库2121应付帐款1211原材料科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方9、其它入库凭证:P33版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司谢 谢!P35版权所有 199

23、3-2011 金蝶国际软件集团有限公司谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITHBY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH