经营层面基本制度.pdf

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1、经营层面基本制度2.1 行销部职责一销售市场调查及推测分析。二制定行销目标、策略及执行方案。三制定销售治理制度，规范销售作业。四落实行销责任，开展行销业务。五新市场、新产品开发及产品广告宣传。六行销技术资料和客户资料治理。七销售信用操纵和应收帐款治理。八行销绩效检讨，提出行销成果报告及改善建议。九部门职员培训考核及部门间的沟通和谐。2.2 生产部职责一生产技术与设备治理。二制定生产打算、技改打算及设备保养修理打算。三制定生产治理制度和生产岗位操作规程。四生产安全治理及生产修理费用的操纵。五作业现场和生产岗位的日常治理。六生产情形和设备利用率的分析与考核。七仓储规划和物资的收、发、存治理。八生产

2、数据记录和设备档案资料的治理。九部门职员培训及部门间的沟通和谐。2.3 采购部职责一调查了解原物料市场、推测其价格趋势。二配合公司目标，拟订采购打算和预算。三制定采购治理制度，规范采购作业。四执行采购委员会决议，适时采购适质适量的原物料。五及时核查原物料到货情形，和谐财会部对货款的结算。六检讨采购绩效，提出采购执行报告及改善建议。七采购合同及供应商资料的治理。八.部门职员培训考核及部门间的沟通和谐。2.4 品管部职责一制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收方法。二制定品质治理制度和技术岗位操作规程。三原料、产品品质的检验及生产过程的品质操纵。四产品配方的调整和原料用量的测算。五技术服务和产

3、品质量问题的处理。六化验室的业务治理。七指导全员推行全面品质治理。八品管资料的治理。九部门职员培训考核及部门间的沟通和谐。2.5 财会部职责一遵守国家财经纪律和财务制度。二制定公司财务会计治理制度和内部操纵方法。三财务预算案的编制，公司经营绩效的分析、操纵与考核。四资金的筹措、使用和治理以及往来欠款的操纵和清理。五公司保险事务处理，财产保证和资产的治理。六费用打算的编制、操纵与考核。七产品成本分析，参与产品价格的制订。八日常会计核算及公司经济活动的监督。九会计资料和原始凭证的治理。十银行、税务、保险等政府部门关系的和谐。十一.部门职员培训考核及部门间的沟通和谐。2.6 人事行政部门职责一制定人

4、事行政治理制度。二初拟公司人力打算，治理人事资料。三办理职员聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。四各部门目标绩效考核的组织实施。五非生产性财产的治理。六公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的治理。七公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的治理。八公司、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的治理。九社区关系及来宾接待工作。十部门职员培训考核及部门间的沟通和谐。3核决权限表事项总经理1.采购委员会董事会2.信用委员会主管主管科级部门核决程序1.公司设立、撤消、合并、增资、减资、股利分配2.公司章程及修订3.公司进展规划4.制度公司治理制度制定、修改建设岗位作业（操作规程）公司年度打算及

5、预算部门月、季度工作打算及预算7.采购原料、辅料、包装物物料、零配件8.固定资产及技术改造（预算内）9.经济合同(在权限内附件 1-1)10.销售短期促销企划案产品价格表销售折让政策信用销售坏帐处理客诉赔偿11.采购付款12.费用支出13.固定资产不需用或报废处理14.原料损耗处理5.产品标准6.预算及打算拟拟拟拟拟拟拟拟拟拟审(决)决决决决(知)决知决(知)决拟审拟审决拟决拟审审决拟审审决拟决审决审决拟决拟决拟审拟审审决审决审决拟审(决)决（采）知（采）决(信)知（采）拟决15.不需用原料及废旧物资处理16.机构设置部门科室、班组岗位编制核定(定员)17.用人总经理经理(含)以上副经理（含）

6、以下拟拟审决拟拟决审决拟决知决决拟决（续表）事项科级主管部门主管总经理采购委员会信用委员会核决程序董事会 18.经理级 请假休以上出差假科级主 请假出管出差差班长及 请假职员出差19.公司对外行文(函)20.用印 董事长名章公司/总经理名章公司专用章(合同、财务等)21.绩效公司年、月会计报表报告各部门月份绩效报告22.内部例行作业稽查专门专案检核说明：拟拟拟拟下决决决3 天(含)以 3 天以上决3天(含)3 天以上决以下决3 天以上决1天内决 1-3天决决依照总经理签章意见用印后办理按董事长之授权执行决决决决按有关事项的核决权限办理拟审拟决1.本表所列科级主管、部门主管指执行该事项（业务）单

7、位的科级、部门主管。2.副职协助正职或分管某项事务及正职之代理人，应依照正职之授权书来行使有关核决权限，总经理公务出差或请休假须经地区主管签准。3.凡人事聘用、调职、考核、奖惩等事项，须经人事部门审核并负责办理手续。4.凡涉及资金、财产、费用等事项须经财会部门主管审核。5.集团领导已签发之“批准权限规定”（附件 1-1）应严格执行。4岗位职责4.1 总经理职责总经理向董事会负责，在董事会授权范畴内执行董事会各项决议，领导公司日常营运工作，其详细职责如下：一、拟定并向董事会提出例行营运年度打算及中长期打算（包括产品、市场销售、利润目标及策略）与预算。二、拟定并向董事会提出专案投资打算及重要改进方

8、案，以期核准，并据以实施。三、拟定并向董事会提出公司经营政策及治理制度，以期核准，并据以实施。四、拟定并向董事会提出公司的组织结构、人力分配、职责说明及核决权限表，以期核准，并据以实施。五、向董事会提请副总经理及部门经理以上人员待遇和任免建议，在董事会授权范畴内，对内任命其他下属人员。六、拟定并向董事会提出公司职员薪资、福利、绩效、奖金制度，以期核准，并据以实施。七、分派公司目标、责任及所需权力给各要紧部属，并随时追踪考核。八、随时领导、鼓舞及沟通全体职员遵循公司核定之经营政策及治理制度，以建立公司稳固之经营基础。九、定期检查各部门之工作成果，并作必要之指导、纠正、协助，主持每月经营绩效分析会

9、，每周总经理办公会。十、定期向董事会提报公司全面性之经营成果及其缘故，以及新的改进或加强措施，并听取董事会必要指示（即每 2-3 个月提出公司全面性之经营汇报）。十一、随时保持与销售及采购市场的紧密联系，了解大环境变化趋势、客户偏好方向、供应商变化方向以及竞争者行为变化，以及采取计策或向董事会反映、听取指示、修正公司营运目标及策略。十二、依照董事会授权及有关规定，核准年度行销企划、部门工作打算及费用预算，审批本公司费用支出、资本支出，审批销售及采购等有关事宜。十三、评估各要紧干部工作表现，审核公司年、月会计报表及各部门月份绩效报告。十四、年终时向董事会提出全年营运成果、决算、资金运用、职员奖励

10、及调薪报告，以及利润分配建议方案，以期通过后据以实施。十五、挖掘及培训重要技术及治理人才，观看及确保各部门主管有效执行目标，领导并培训所辖部属，坚持公司灵活运转。十六、保持与政府有关部门、往来银行及所在地区良好关系。十七、及时处理公司之紧急事件并及时向董事会报告。十八、执行董事会决议之其它事项。十九、执行董事长交办的其它与公司事业有关的合理应办的事项。4.2 副总经理职责副总经理为总经理之要紧助手，协助总经理履行职责。其要紧职责如下：一.协助总经理执行董事会决议。二.参与公司规划及各项治理制度的制订。三.和谐公司与社区及社会各界之关系。四.在总经理外出或职位空缺期间，经授权代理总经理职务。五.

11、完成总经理交办的其他工作。4.3 财会部经理职责财会部经理在集团总部的业务领导、本公司总经理行政领导下，充任总经理在后方幕僚机能活动的要紧助手，替最高主管免除后顾之忧。作为公司的财务主管应坚持国家法律、集团和公司财务政策以及会计原则，爱护公司的整体长远利益。其详细职责如下：一拟定并向总经理提出公司会计事务处理，财务治理、治理电脑化、内部操纵等治理制度，以期核准，并监督与和谐其有效运行。二在总经理领导下，参与制定公司的经营进展战略，并具体主持公司长期打算与年度预算编制（包括营运、投资两类），执行监控与考核。三依照公司的经营目标和策略，提出配合支援采购、生产、行销等部门的工作打算，以促进公司有效运

12、行，合理操纵成本、费用。四负责公司经营资金的筹集、调度与使用，制造资金营运效益最大化。五负责公司的经济核算与会计核算，及时编制会计报表，准确、及时、完整地提供经营治理与决策所需的各项资讯。六依照集团的有关规定及公司情形，办理保险税务等方面事宜。七负责公司运算机联网系统等方面工作，培养财会与电脑专业人才。八定期召开财务治理会议，研讨财会治理改进方案。九.定期向总经理、地区主管及总部财务部汇报公司营运状况报告，并执行上级的有关指示。十.督导部属执行每日例行工作，定期评估下属工作表现，及时给予必要的协助、教诲及方法指示。十一.拟定提高本部门工作效率的方法，以提高工作人员及时服务直线各单位的时效及态度

13、。十二.每日审核现金流量情形及相关报告表，签署现金或支票支出文件，每月报告各部门费用预算执行情形，并提出改进建议。十三.公司业务凡涉及财务的，或其过程和结果与财务有关的，均有权过问，必要时实施监控。十四.应与其它部门配合、和谐，发觉违法行为可在职权范畴内给予禁止，并及时上报。十五.保持与银行、税务、保险、会计师事务所等相关单位的良好关系。十六.执行总经理交办的其它与公司有关合理应办的事项。4.4 行销部经理职责行销部经理在总经理领导下，负责公司现有产品的推广与销售以及新产品与新市场的开发。其详细职责如下：一充任总经理行销业务方面的要紧助手，负责达成公司拟定的销售目标，制造销售业绩最大化。二设定

14、市场调查研究方案。1.分析目标客户的采购行为及偏好变化趋势。2.分析要紧竞争者的产品、价格、推广及配销通路策略。3.分析政府及社会大环境的变化趋势，供作行销打算的基础。三拟定公司年度打算以及中长期打算中的行销目标、策略、执行方案与改进方案以及行销部门的组织机构。四拟定行销部门的作业程序及治理制度与职员训练打算。五督导所辖单位，拟订细部作业方法，分配销售目标及工作目标，并随时检讨事实上施成果。六领导行销人员定期拜望重要老客户，积极查找潜在新客户，随时指导新老客户达成目标。七主持行销会议，听取各单位的工作成果及工作进度报告，检讨各行销方案的执行成果，与各部门保持充分和谐配合，以提供最佳销售服务。八

15、定期评估各主管工作表现，并随时给予各主管必要的协助、教诲、训练及方法指示。九定期向总经理提出行销部门的销售、市场占有率、收款、客户开发、产品开发工作成果报告，并执行总经理的指示。十每日审核销售、收款及交货报告，并作必要的指示。十一 执行总经理交办的其它事项。4.5 生产部经理职责生产部经理在总经理领导下，负责产品的制造，品质的改善，成本的降低，生产力的提高，以及新产品的试制，新制程的开发，其详细职责如下：一充任总经理在饲料生产方面的要紧助手，提供生产策略的建议，制造生产效率和效益最大化。二配合行销部、品管部的目标，拟定公司年度打算及中长期打算中的生产目标策略、执行方案与改进方案，以及生产部门的

16、组织机构。三拟定生产部门的生产、设备、仓储等治理制度及职员训练打算。四督导所辖单位，拟定详细作业方法，分配生产目标及工作目标，并随时检讨事实上施成果。五随时巡视生产各部门，鼓舞职员士气，沟通意见，听取改进建议。六主持生产会议，听取各单位的工作成果及新工作进度打算，并作必要的指示，主持各重要生产改进方案的执行情形检讨会。七向总经理提供生产部门内各单位主管任免建议，定期评估各主管工作表现，并随时给予各主管必要的协助、教诲及方法指示。八拟定提高生产效率、爱护效率及安全效率的方法，并随时鼓舞各单位人员达成所分配的目标。九做好设备保养与检修工作，以及设备更新改造打算，呈报总经理,以期核准，并据以实施。十

17、做好仓储治理，每月盘点清晰、准确，操纵存货损耗。十一 定期向总经理提出生产部门的产量、品质、成本、爱护、安全等工作成果报告，并执行总经理的指示。十二 每日审核生产、用料、机器、停工、品质及人工日报表，并作必要的指示。十三 执行总经理交办的其它事项。4.6 采购部经理职责采购部充任总经理在原物料采购方面的要紧助手，负责公司所需国内、外原物料的采购。与生产部门、品管部门及财会部门配合，坚持公司的正常运转。其详细职责如下：一配合生产目标及扩建打算，拟订原物料采购打算及预算，呈请上级核准，并据以实施。二筹备及参加公司采购委员会，忠实执行公司采购委员会通过的采购决议，安排好采购工作。三保持与原物料供应市

18、场的紧密联系，建议最佳的采购对象及方式（包括目前原物料及代原物料）。四与国内同行的采购单位爱护联系，洞悉供应及需求市场情报，准确把握价格变动趋势。五拟定采购治理程序，做到程序表单化，治理制度化，制造采购效率和效益最大化。六训练采购人员有关国内、外采购业务知识，提升采购能力。七拜望和接待供应商，出席政府部门有关原物料采购会议。八协助部属完成工作目标，与财会、生产、品管等部门充分和谐配合，提高公司整体利益。九批阅供应商报价单，各单位请购单及原物料存货动态报告，追踪采购合同的执行情形，操纵采购进度，努力降低采购成本。十考核下属的工作绩效。十一 定期向总经理提出采购执行报告及改进建议，并执行总经理指示

19、。十二 执行总经理交办的其它事项。4.7 品管部经理职责品管部经理在集团总部的技术领导，本公司总经理行政领导下，负责饲料营养配方设定及修改的建议，公司成品及原料的品质检验，原料采购来源的建议，客户使用技术的辅导，其详细职责如下：一充任总经理在技术方面的要紧助手，提供提高品质及降低成本（原料成本、配方成本）的策略建议，制造品质治理效益最大化。二参照正大集团总部技术部门标准及各地市场、客户与竞争情形，建议设定各类产品的配方标准及成本标准。三与采购部门及成本分析部门保持紧密联系，及时估量原料需用量，统计及分析各类原料成本变动趋势及建议修订配方。四设定及修订原料及成品品质检验作业程序及品质标准，呈核后

20、据以执行。五收集及分析原料与成品品质不良的缘故，并建议改进的方法。六协助行销部、生产部、采购部处理与饲料品质有关的事务，包括与技术监督局产品质量检验的业务联系。七评估部属工作表现，并随时给予必要的协助、教诲及方法指示。八定期向总经理及集团总部技术部提出技术及品管部门的工作成果，并执行指示。九主持各项重要技术及品管方案的执行成果检讨会，以修正各方案的执行方法。十每日审核品质抽样及检定（原料及成品）报告，查核各种原料使用量与成品生产量的原料折合量，以确保“投入与产出”的一致性。十一 整理每月各种成品所用的配方动态，并运算成本结构，向上级提出报告及建议改进事项。十二 执行总经理交办的其它事项。4.8

21、 人事行政部经理职责人事行政部经理为公司后方行政幕僚单位的领导者，在总经理领导下，负责人事、总务、保卫的规划、执行、操纵，以支持前方直线单位的产销活动，完成公司的目标。其详细职责如下：一充任总经理在后方幕僚机能活动中的要紧助手，负责部署公司营运之后勤支持工作，制造人力资源开发和行政治理效益最大化。二拟定人事、总务、车辆、安全保卫等作业程序及治理制度，呈请核准，并据以执行。三拟定人事行政部门的组织结构、人力配备及部门工作打算，呈请核准，并据以执行。四督导部属执行每日例行工作，审核部门费用开支情形，处理各种行政事务性工作，并定期评估所属单位职员的工作表现，及时给予必要的协助、教诲及方法指示。五拟定

22、提高本部门工作效率的方法，以提高工作人员及时服务直线各单位的时效及态度。六主持行政治理会议，检讨重要人事行治理方案的执行情形，研讨改进方案。七定期向总经理提出人事行政部门的工作成果报告，并执行总经理的指示。八保持与政府有关部门及所在地社区的良好关系。九执行总经理交办的其它工作事项。4.9 总经理秘书职责一协助总经理安排重要工作日程，负责总经理出行相关事务之联系。二负责来访客人的接待及日程安排。三负责总经理召集会议的安排，并负责会议记录的整理、分发，对会议决议的落实进行追踪反馈。四负责接听总经理室，收发、登记、治理公司往来公文、信函、传真。五依总经理指示，起草、打印、送发总经理室的有关文件、资料

23、。六负责总经理交办事项的登记、跟踪、催办。七负责公司公章、合同章、介绍信的保管，经总经理批准后用印、信。八收集、整理公司日常工作中形成的各类文件、资料、报表，并立卷归档储存。九及时记录公司重大活动，编写公司大事记。十完成总经理交办的其它事项。4.10 销售地区主任职责行销部地区主任是行销部经理在销售工作中的要紧助手，其职责如下：一分析负责地区现有客户及潜在客户之购买潜力，向行销经理建议本地区之销售目标及预算。二分析负责地区之竞争者的行销策略与公司现有策略比较，并向行销经理建议公司新策略之改进方向。三同意行销经理分配给地区之销售目标及预算，并将此目标及预算再次分配给所辖行销员。四贯彻落实公司销售

24、策略，拟定地区之工作打算及进度，以期达成并超越目标。五组织及督促所辖行销员积极开展各项行销活动，调查地区之可能新客户并拜望这些客户，提供公司之产品样品及说明公司产品之优点与销售条件。六指导行销员做好市场规划和客户治理工作，定期抽访公司客户，以确保所辖行销员提供最佳服务及遵守公司制度。七协助行销经理对行销员进行日常治理和考评，核阅行销员之行动打算和工作报告，随时鼓舞，教诲及协助所辖行销员达成目标。八指导行销员做好客户之信用调查和信用抵押担保工作，建立客户档案，保证货款安全。九参与重大客户投诉的处理。十主持区内业务会议，参加公司行销会议，报告本区行销职员作表现及销售目标达成情形，提出改进建议。十一

25、 承办行销经理交办之其它事项。4.11 技术服务科长职责一制定每年和每月的工作打算，使技术服务工作有目标、有检查，能真正积极促进产品销售。二依据全年及月工作打算，配合销售工作积极开展销售技术服务，提出新产品开发、市场开拓方案及广告策划。三月初依照每月工作打算向下属职员安排任务，督导工作打算的贯彻落实。四随时检讨每月各项工作进展状况，及时修正，力争按时达成目标。五月底、月初按打算召开技术服务工作讨论会，总结上月工作和制定下月打算。六每月对各位职员进行工作绩效考核。七督促日常事务的安排及处理：（1）各类产品及畜禽疾病的诉怨处理及分类。（2）竞争厂家及产品质量信息的收集、汇总，报上级主管及有关部门参

26、考。（3）开展各类产品动物试验及推广工作。（4）配合销售工作，开展有关技术讲座。（5）为加强技术咨询，编印有关养殖技术资料。八坚持提高技术服务质量，完善服务体系，以满足市场和用户的需求。九完成上级主管交办的其它任务。4.12 销管科长职责一在行销部经理领导下，负责销管科的各项工作，对经理负责。二负责安排、和谐销售内勤开票、值班等各项工作。三负责接待客户来访，协助行销经理处理突发事件。四负责并指导内勤做好来函及、电报、等业务处理，和文件档案、报表呈报、归档、立卷等治理工作。五负责指导统计员制定六个月销售滚动打算和月、周、临时定货打算及各种统计报表。六负责与其它各部门之间的和谐工作。七负责地区主任

27、之间的联络、和谐工作。八培训、督导部属人员，按公司承诺服务之要求不断改进工作方法，提高工作效率。九总结分析销售目标达成、市场治理、开发及进展情形，并报告主管。十完成主管交办的其它工作。4.13 生产科长职责一配合行销部门的订单（产品种类，数量，交货时刻）、存货情形、年度销售及生产目标，拟定各期生产日程与生产数量打算。二每日跟催现场操作单位之生产绩效，并做必要之生产进程及排班调整，以适应行销部门之需求。三与仓储单位保持紧密联系，了解原料存量和供应，以拟定或修订生产打算。四制定机器设备扩充及人力增减之建议打算，提请核准。五制定或修订操作手册（若制造流程改变时），并定期训练职员熟练操作及初级爱护机台

28、之方法。六指挥职员依操作方法，顺利操作机台，制造合乎规格、标准之产品，若有机台操作问题，随时设法解决或呈报上级。七和谐修理单位抢修及定期爱护保养机台设备。八随时查核制程品质，发觉问题，赶忙追踪处理。九随时巡查各单位操作情形，鼓舞职员，解决职员技术上、沟通上之问题。十随时解决单位内所发生之问题或快速呈报生产部经理，要求协助解决。十一 操纵制程损耗和生产费用，提升生产效率，以降低生产成本。十二 每日审核各单位报表及提出工作报表，呈请核示。十三 参加生产会议及产销和谐会并提出改进建议。十四 承办生产部经理交办事宜。4.14 仓储科长职责一配合品管单位、采购单位做好到厂原物料、产出之产品的进仓、储存、

29、出仓之安排。二设定工作排班打算，督导职员配合产销和谐作业及爱护仓容之安全及整洁。三随时巡视仓储物品，遇有专门情形，即作适当处理。四降低存货损耗，并对专门损耗提出改善计策并执行之。五每月定期盘点库存，与帐目核对，并配合财会部盘库查帐作业。六桶仓及仓储区域之清洁督导及安排。七拟定所属单位细部作业方法，制订工作目标，并随时检讨实施成果。八随时了解所属单位操作情形，解决职员技术上、沟通上的问题，并定期评核职职员作表现。九建议生产部主管任免所属职员或工作调动。十每日审核所属单位日报表，并送呈主管核阅。十一 参加生产会议及产销和谐会，并提出改进建议。十二 承办生产部经理交办事项。4.15 修理科长职责一配

30、合生产打算及现场操作排程表，制定工厂机器、设备、动力、水源、消防设施之例行爱护及修理打算。二安排职员轮班日程表，督导职员处理例行及紧急抢修工作。三配合公司扩充打算，协助规划工程、机台规格、数量、布置、安装试车、爱护及修理等工作。四依据修理打算及执行情形提出机台，零配件之请购并负责组织验收。五巡视工厂，督导职员爱护机台及设备之清洁。六研究提高机台、设备修护之品质及降低修护成本之方法。七训练爱护单位职员及现场操作职员有关各机台设备之性能，例行爱护及重大修护之知识及方法。八拟定单位之作业程序，治理规则及职员训练打算。九拟定设备操作安全标准，以便相关单位配合执行。十批阅各机台设备之修护记录表，停工记录

31、表及修护成本表，并呈生产部经理核阅。十一 定期评估所属人员之工作表现，并随时给予必要之协助与教诲，训练及方法指导。十二 参加生产会议，提出改进建议。十三 外包厂商施工进度把握及安全督导检核。十四 油炉运转，水处理作业之执行督导。十五 承办生产部经理交办之其他事项。4.16 原料采购科长职责一协助部门经理拟订原料采购打算，提出采购建议。二承办经核准的原料采购合同的执行及跟催，合理操纵采购进度。三协助部门经理把握原料行情趋势，收集和分析省内及原料产地资料，粮食丰欠情形，供求状况等信息，作出市场推测，为公司制定采购策略提供依据。四督导部属完成部门下达的任务，合理安排好日常工作，确保采购原料数量充足，

32、品质合格，价格合理，程序手段合法。五逐步建立长期稳固的原料供应基地，配合公司要求，适时开发新原料。六做好物资的接收和结算工作，用好资金并保证资金安全。七完成主管交办的其它工作。4.17 品管(QA/QC)科长职责一.协助部门经理制定品质治理制度和公司产品品质标准，呈请核准后实施。二.依据销售打算，做好原料用量打算，指导部属对采购原料品质实施品质操纵作业，严格把好原料进厂质量关。三.指导部属对生产过程实施监督，严格把好产品加工质量关。四.指导部属对产成品进行各类理化指标化验，确保产品质量。五.协助生产部改进仓储环境，合理安排货位和原料使用顺序。六.按要求检查添加剂的使用情形，拟定添加剂打算，填报

33、添加剂周报表。七.协助部门经理及时向集团技术总部提供有关资料，为配方设计提供科学依照。八.协助部门经理做好有关人员的产品知识培训、技术服务工作。九.负责所属职员的品质技能培训工作。十.完成部门经理交办的其他工作。4.18 人事科长职责一收集集团政策、国家劳动法规和本地区有关政策，指导公司劳动人事工作，完善公司人事治理制度。二配合各部门主管，制定本公司各岗位之职务说明手册并据以作为办理招募新人才之参考，若有修改时，随时通知相关单位之有关人员。三配合各部门之人力打算，负责办理职员聘请、录用、合同签定、转正、考核、请假、任免、调动、薪资、福利、保险、奖惩、辞退等手续，呈请核定后通知有关人员及存档。四

34、配合公司全面提高职员素养及专业技能之需要，拟订教育训练打算,呈请核准后执行，并作成绩记录，供晋升或调迁之参考。五与社区单位坚持良好关系，出席各种职员活动，向人事行政部经理报告社区及职员对公司措施之反应，以利改进。六定期检查各部门职员对公司劳动纪律等制度的执行情形，对职员所发生的违纪事项，及时呈报相关部门主管和总经理，处理后，公布于众，并存档，供工作评核之参考。七办理工作绩效考核之预备工作，通知高级主管及各单位如期办理并作成存档记录。八办理福利活动之预备工作，呈请主管核定，配合适当主办人员执行此福利活动。九办理职员之卫生及保险工作。十办理人事行政部经理交办之其他事项。4.19 行政科长职责一配合

35、公司全面营运及进展打算，拟订行政部门之配合打算，如期提供适当的支援服务。二负责公司办公用品的申购、领用和保管等治理，公司、复印机等办公设施使用、安全保卫和清洁工治理等工作。三领导部属为公司全体职员提供清洁、洁净、整齐、美观的办公场所。四负责食堂治理工作，监督、检查、操纵食堂费用，在合理的成本下，保证全公司职员就餐的营养卫生。五配合财会部门对公司资产进行编号，定期盘点。六负责公司安全保卫工作，定期对警卫人员进行业务培训和思想教育，督导警卫人员切实履行保卫公司职员人身及财产安全之职责。七负责公司所有车辆及驾驶人员的治理和考核工作。八负责职员宿舍楼治理，办理接待来宾的住宿、膳食等工作。九预备各种会议

36、场所，做好各项服务工作。十配合其他单位办理对外和谐联络工作。十一 办理部门经理交办的其它事项。4.20 财务科长职责一资金之筹措、营运及调度。二资金预算的执行及资金使用的效益分析。三编制现金流量表。四办理借贷款事项及清偿。五治理出纳收款作业，定期、不定期盘查库存现金。六追踪应收款项，开立催款单。七建立与金融、税收、保险等相关单位的良好关系。八保险及税务事务的处理。4.21 会计科长职责一认真执行公司的会计制度和内部操纵方法。二一样会计事项的整理、记录及会计凭证、帐册、报表文件的审核。三会计报表、决算报表的适时编制、分析与提呈。四公司固定资产和在建工程的帐目及资料治理，按规定计提折旧和待摊费用。

37、五协助行销部客户授信资料的财务分析。六部门预算的调整，成本之运算分析与操纵。七公司经营绩效之分析操纵及推测。八会计电脑资料的备份、整理及电脑爱护。九负责与相关单位的帐务核对，确保帐务清晰、正确。十筹划盘点事宜并执行。4.22 信管办主任职责一受总经理或财会部经理委派，调查或协助行销部调查客户资信情形，初核客户信用限额。二监督行销部出货人员对客户信用限额操尽情形，督促行销部有关人员说明超额出货或客户超额、超期欠款的缘故，复核“赊销申请单”，检核折扣折让支付。三督查行销部追收欠款结果，定期向信用治理委员会报告欠款追收情形，协助行销部追收重点欠款户欠款。四每日与银行核算员及行销部核对客户货款到帐情形

38、和在途货款情形，及时登记信用操纵帐表提交财会、行销部主管。五复核销售会计编制的“帐龄分析表”，协助行销部编列问题帐款清单，呈报总经理。六定期向总经理提报信用治理制度执行情形，适时提出改进信用治理工作的建议。附件 1-1-1关于费用支付、资产购置和出售批准权限的规定为了使正大集团农牧企业中国区更有效地执行批准权限，凡在已获批准（集团批准且公司董事会通过）的预算内购置资产、支付费用或资产出售，其批准权限规定如下：第一级：每次超过总经理（第二级）批准权限部分，由经董事会授第一级：每次超过总经理（第二级）批准权限部分，由经董事会授权之代表批准（例：地区副总裁以上）权之代表批准（例：地区副总裁以上）；第

39、二级：每次不超过人民币元，由公司总经理批准；第二级：每次不超过人民币元，由公司总经理批准；第三级：每次不超过人民币元，由公司财务总监第三级：每次不超过人民币元，由公司财务总监/副总经理批准；副总经理批准；第四级：每次不超过人民币第四级：每次不超过人民币 元，由公司各部门经理批准。元，由公司各部门经理批准。第一级代表和第二级至第四级批准权限额度，须经公司董事会确定。费用细目中的规定批准限额、资产购置和出售细目的规定批准限额由公司董事会确定，不在第二级至第四级有权批准人的批准权限之内，若实际支付超过费用细目规定限额，应呈上一级主管批准。附件 1-1-2有关费用支付批准权限额度详列如下表：摘要总经理

40、1费用支出项目1.1 人事费用(1)计日人工/人/日(2)工作承包/次(3)职工专门奖/次(4)培训费/人/次1.2 国内交通费(1)交通费/次(2)车辆修理保养/次(3)车辆大修理重漆费/次(4)车辆汽油费/次(5)包车费/次/日1.3 办公费(1)文具费/次(2)文件印刷费/次(3)其他非固定资产用具/次1.4 其他(1)资产租凭费/合同/次(2)公用报刊信息资料费/次(3)广告费/合同/次(4)促销费/次(5)捐款/次/项(6)应酬费/次例 45 元第二级限额第二级限额例 4,000 元例 200 元第二级限额第二级限额第二级限额例 1,500 元第二级限额第二级限额第二级限额第二级限额

41、第二级限额第二级限额第二级限额例 5,000 元例 3,000 元批准金额（RMB）财务总监/副总经理申请第三级限额申请例 1000 元例 100 元第三级限额申请例 600 元申请例 1,000 元例 2,000 元例 2,000 元第三级限额申请第三级限额申请申请例 1,000 元申请申请申请申请申请第四级限额申请申请申请例 300 元例 300 元例 300 元第四级限额申请申请申请申请申请部门经理(7)礼品费/人/次(8)顾问费/次(9)坏帐报销/次/项例 1,000 元第二级限额第二级限额申请申请申请申请申请申请注：表中举例金额为费用细目限额（续表）摘要总经理批准金额（RMB）财务总

42、监/副总经理申请申请申请申请申请第三级限额部门经理申请申请申请申请申请申请2固定资产项目2.1 资产处理*固定资产项目合同须经董事会批准方可支付*（1）土地购置和填土费*（2）建筑图纸设计费及审*（3）生产用机器设备的购*（4）专利费*（5）商标费*（6）办公设备2.2 资产出售/出租*资产出售/出租项目协议须经董事会批准按已批准合同按已批准合同按已批准合同按已批准合同按已批准合同第二级限额*（1）出售地皮按已批准协议*（2）出售建筑物和工厂按已批准协议*（3）出售机器设备按已批准协议*（4）资产出租费按已批准协议*（5）出售办公设备第二级限额*（6）无用资产报废第二级限额2.3 其他（1）预

43、支或预借款项/次第二级限额（2）原料和物资预付款/合例不超过合同（3）购置固定资产预付款/合同例不超过合同10%申请申请申请申请申请申请第三级限额申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请附件 1-1-3关于费用支付、资产购置和出售的批准规则1凡有权批准者自身的开支或直截了当与其利益有关的支出和费用应呈上一级主管批准。2公司董事会成员按公司章程和公司合同规定的支出和预算内的费用，由公司经营负责人总经理批准，若有超规定支出应按第一级批准权限规定办理。3批准者只能批准与公司事业有关，或由其本人直截了当治理范畴内所发生费用的预支或支付，若有权批准者授权给层次较低的主管代批，应有授权书为凭据。若某一

44、单位或部门主管在一定时刻内不能亲自批准有关预支或支付，可通融由另一单位或部门权限相等或以上的主管代签，但事后会计部门应逐次把有关文件交原主管追认签名。4每次按规定批准预支金额时，必须把原已支去的金额，备妥单据，加以结清，做到上清下借，方可重新支取预支款。5自总经理以下，对费用支付的权限不得超过权限规定的金额，若费用支付超过批准权限时，不得将金额分成若干次，以达到不超出自已权限而批准之。6若某职位名称与表内名称相异，则可按职位相近的两个职位中较低的权限规定作为批准权限，公司有权批准者，须经公司董事会批准后，方可行使规定批准权。7表内的费用支出项目，应依照国家颁布的会计制度和财务准则，及国家税务部

45、门认可的费用支出范畴予以说明。8应酬费报销时，应按规定填写应酬表格。9没有设立车辆治理部门的公司，应由公司行政部门负责按照规定办理。10按有关规则和合同规定的下列支付和转帐，财会部经理能够自行批准。-职工固定月薪；-加班费，由部门申请加班、总经理批准，人事部运算、财会部审核后支付；-按税务局规定的折旧；-银行和金融机构税金、手续费、许可证费；-银行和金融机构的利息和汇兑损益；-资产摊销费用。-按国家制度、公司规定的福利费用支付，人事部经理有权自行批准；-按劳工法律规定的退休金；-按劳工法律规定的待业保险金和养老保险金；-按制度规定的医疗费；-按制度规定的人寿保险费；-按制度规定的丧葬费；-公积

46、金；-社会保险金。11下列费用支付即使超过批准权限规定，仍可由行政部经理自行批准；-按合同规定的租金；-按合同规定的修理保养费用；-按合同规定的服务费；-资产保险费用；-通讯费用；-水电费用；-饮用水费用。本条款中的合同额度批准权限由公司董事会核定，并由有权签署人签订合同。不符合合同规定的处理，应参照本规则的第十四条款。对无合同的费用操纵，由公司总经理主持会议，制定行政部负责人的批准权限，及能源、电力和水的使用规定。在执行过程中，若超过批准权限，行政部负责人应向总经理分析说明缘故后，由总经理签准。12在批准权限表中未提到的开支，凡属于第一类至第四类的费用支出，按批准权限规定执行。唯原料和外购商

47、品货款支付，尽管金额超过批准权限，若经仓库治理人员和财会部核查库存并签字认可，则财务总监以上主管，能够按采购委员会决议、销13售委员会决议，以及有权批准人签署过的采购合同，批准执行。14任何合同，须经信誉良好的法律顾问认可后，方可执行。在合同执行过程中，若有不符合同规定（超合同金额或未达到合同金额）情形，须呈交公司所设的采购委员会、销售委员会，或公司董事会授权之代表签准。15任何费用的支付，若累积金额超过已批准的预算，该项预算的负责人应向更高一层主管说明该项支出的缘故。但若购置资产的金额超过已批准的预算，应先报告原批准预算主管，在分析缘故和获准申请追加预算后，仍须待批准时方可按追加预算连续执行

48、。各公司设置批准权限的费用细目、资产购置和出售细目必须与集团总部的规定表式相一致，若需增加有关细目，须经集团总部和董事会批准。16各公司财务部负责按表格收集各级有批准权者的签名样式，送交公司会计部。17若公司所规定的有关细目限额低于第二级至第四级限额，则按公司规定设定。18各公司按正大集团农牧企业中国区所属各企业关于费用支付、资产购置和出售批准权限规定，制定出本公司的批准权限额度规定后，须董事会通过，交集团总部备案。集团总部则授权总部GLS总帐系统治理人员为该公司在电脑中设定批准权限额度，作批准权限的日常执行处理。尚未使用 GLS 帐务处理系统的公司，应每月向集团总部报送批准权限执行情形报告。