直营财务工作流程.pdf

《直营财务工作流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《直营财务工作流程.pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、直营财务岗位职责及工作流程直营财务岗位职责及工作流程一、岗位职责：一、岗位职责：1.2.3.4.5.店铺进销存账务的登记；直营店铺的工资核算；店铺、商场对账；店铺盘点；定期做出公司直营部各店铺进销存报表(周报、月报、季报、年报）。二、工作流程二、工作流程:1.店铺进销存账务的登记：1)根据仓库所出销售单、退货单登记电子版 R&DR&D 自营店进销存报表自营店进销存报表；2)根据单据在讯尔系统内将单据审核;3)将店铺销售录入系统并审核（有前台系统的店铺除外）;4)将各店铺销售登记到R&DR&D 自营店进销存报表自营店进销存报表；5)将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的处理；

2、6)每两天将R&DR&D 自营店进销存报表自营店进销存报表的库存、销售数与店铺手写报表核对，每周六将R&DR&D 自营店进销存报表自营店进销存报表与系统核对。2.工资核算：1）制作盘盈盘亏表盘盈盘亏表;2）审核商品部递交的内购及工服出货表内购及工服出货表；3）根据督导审核后的工资核算资料核算工资;4）将工资表传给财务主管、直营部主管审核；5）将审核后的工资表传给经理审核；6）将工资表传到店铺签字；7）将签字后的工资表递交出纳发放工资。3.店铺、商场对账：1）统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳；2）核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确；3）对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票；4）

3、制作开票回款明细表开票回款明细表交财务主管、出纳各一份。4.店铺盘点:1）确定店铺盘点时间;2）使系统库存与盘点当天报表一致；3）盘点；4）登记盘点情况并通知店铺，与店铺核对自营店进销存汇总表自营店进销存汇总表；5）调整R RD D 自营店进销存报表自营店进销存报表；5.周报、月报、季报、年报：1）每周一做出周报表传给财务主管，直营主管和经理;2）每月初做出上月的月报传给财务主管,直营主管和经理；3）冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管，直营主管和经理;4）年末做出年报表传给财务主管，直营主管和经理.三、工作标准三、工作标准:1.店铺进销存账务的登记：1）应准确无误的将调拨单的数量、

4、金额登记入R&DR&D 自营店进销存报自营店进销存报表表；2）在系统内审单据要与纸质单据一一对应，没有纸质单据不得审单；3）将店铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误，并检查销售金额是否正确,如有少收销售金额,损失由相关责任人自行承担；4）审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售单、退货单进行审核。店铺每天 11 点前必须将报表传回公司，收到报表后立即录入系统.录入销售后将报表递交商品部，商品部根据报表做调拨单并交财务，财务要及时将调拨单进行处理,下班前必须完成；5）不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺；6）每两天将R RD D 自营店进销存报表自营店进销

5、存报表的库存、销售数与店铺手写报表核对，每周六将R RD D 自营店进销存报表自营店进销存报表与系统核对。如发现不一致，应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。2.2.工资核算：1）财务 8 号前必须将工资表做好,保证 10 号将工资发出；2）根据上月盘点情况制作盘盈盘亏表盘盈盘亏表，将盘亏的货品按规定扣款(3 件内 7 折赔付，3 件以上 9 折赔付），盘盈货品金额不得抵扣盘亏金额。将 内购及工服出货表内购及工服出货表与 pos 单一一对应检查,若有漏记及时补上，在当月及时将款项扣除,店铺应将本月内购、工服在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考勤表，店长、督导应对考勤表的

6、真实负责。计时加班要见督导签字的加班申请单。不得在节假日、周末补休，否则视为缺勤；3）报销费用必须见票报销，自营店间快递费必须寄付，如有加盟部到付快递费应与加盟部财务核实，督导审核时应注意;4）店铺未按规定填写工资资料的罚款 2 元/次，未按规定填写报表3 次后超出次数罚 5 元/次；5）如果店铺或员工有较大的错误,取消当月最佳团队奖的评选资格；6）督导已审核资料必须签字。3.店铺、商场对账：1）月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳，刷卡与收现之和应与销售额吻合；2）收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与报表吻合，并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上，

7、如果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上,将对账期间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的 直营店促销活动直营店促销活动核对,发现异常要与商场、直营主管沟通解决,最后核算出正确的开票金额,还应核对费用，如发现有异常的费用项或费用偏高应与商场和店铺核实；3）需要开税票的商场对账后应及时将开票金额通知广州，及时开出税票，税票开出后应跟进店铺，督促店铺收到税票后及时交到商场，保证及时回款；4）对完账后，制作开票回款明细表开票回款明细表打印 2 份，交出纳、财务主管各一份。4.店铺盘点：1）盘点前应协调好各店盘点时间，每月对各店盘点一次；2）盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合,盘点前 2 天禁止店铺退货,以防盘点时仓库未收到货不能出退货单,系统不能与报表吻合，同理，前 2 天的销售单也不要审，除非店铺收到货品；3）将盘点数据导入系统并保存，选定盘点单，通过以下步骤：右击-打印单据-按款确定。预览盘点单，将有差异的款号通知店铺重盘一次,确认无误后将盘点单审核，将盘点情况做登记:盘盈盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数，制作盘盈盘盈盘亏表盘亏表;4）将当季过季与店铺自营店进销存汇总表自营店进销存汇总表核对；5）根据盘点将R&DR&D 自营店进销存报表自营店进销存报表进行调整并做备注。5.周报、月报、季报、年报：1）要按时完成报表；2）保证数据、日期的准确。