业务流程.pdf

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1、ERPERP 标准标准业务流程业务流程1 1 目的目的业务流程流程的标准化和规范化2 2 使用范围使用范围各部门3 3 业务流程业务流程3.13.1、销销售售业业务务流流程程工程项目维护工程项目维护销售订单维护销售订单维护销售订单确认销售订单确认销售订单分配销售订单分配库存不足库存不足销售交货单销售交货单超期金额审批超期金额审批按按新新单单销售交货单打印销售交货单打印价价重重新新销售出库登记销售出库登记开开销销否售售改单价？改单价？交交是货货单单销售退货单销售退货单销售退货审批销售退货审批销售与生产衔接订单信息变化订单信息变化销售订单变更销售订单变更销售订单变更审批销售订单变更审批退货？退货？

2、是销售退货单销售退货单销售退货审批销售退货审批销售出库登记销售出库登记销售出库登记销售出库登记生产业务流程1/13销售业务流程说明：销售业务流程说明：3.1.13.1.1、工工程程项项目目：销售合同签订后，下达销售订单前维护工程项目；工程项目中写明中宝电缆自编合同号（项目简称）、合同名称（项目名称）、客户、合同金额。执行人员：销售支持3.1.23.1.2、销销售售订订单单：填写确定的订单日期、客户、销售员、需求日期、合同号、是否含税（订单类别）；分颜色、分段长填写正确的物料，填写数量、单价、结算单价（考核单价）、结算金额（考核金额）、税率、批次属性（颜色、标准、印字）、提点、佣金率、备注等信息

3、。执行人员：销售支持3.1.33.1.3、销销售售订订单单确确认认：销售订单保存后，立即拿着纸质销售合同及打印出的销售订单交给销售支持主管，销售支持主管核对订单详细信息后对销售订单进行确认。执行人员：销售支持主管3.1.43.1.4、销销售售订订单单分分配配：发货时，对销售订单分配库存，必须分配完成后才可按销售分配开【销售交货单】，否则必须通知生产部人员做生产入库。分配库存由销售支持负责。执行人员：总调度3.1.53.1.5、销销售售交交货货单单：1）销售订单分配后，按销售分配结果【开销售交货单】，作为仓库发货依据。2）同时对销售交货单进行超期审批，超期审批后才可打印销售交货单交给仓库发货；3

4、）发货时，登记【收款计划】（财务规定：收款计划只包含货款及质保金）；执行人员：销售支持2/13审批流程（审批流程按客户ABC 分类进行审批）：A 类客户审批流程开始退货Y销售部长审批销售部长审批NA类客户超期30WYA类客户超期50WYA类客户超期100WY财务部长审批N销售部长审批N销售部长审批N财务部长审批销售部长审批营销副总审批财务部长审批营销副总审批副总经理审批结束3/13B 类客户审批流程开始退货Y销售部长审批财务部长审批N销售部长审批NB类客户超期30WYA类客户超期50WY销售部长审批N财务部长审批销售部长审批营销副总审批财务部长审批营销副总审批副总经理审批结束4/13C 类（其

5、它类）客户审批流程开始退货Y销售部长审批其它类客户是否有超期Y销售部长审批财务部长审批营销副总审批副总经理审批结束注：销售支持跟踪审批流程，各级审批人必须及时审批，流程审批不得超过注：销售支持跟踪审批流程，各级审批人必须及时审批，流程审批不得超过1 1 天。天。3.1.63.1.6、销售出库登记：、销售出库登记：仓库收到销售部打印的销售交货单，安排车辆，对销售部指定批次进行发货。执行人员：成品仓管员仓库与销售分配衔接：否否销售订单分配销售订单分配部门：仓库部门：仓库退货部门：退货部门：替代发货？是是销售支持提出生产退库通知单生产退库通知单生产退库登记生产退库登记销售交货单销售交货单替代发货替代

6、发货生产入库通知单生产入库通知单生产入库登记生产入库登记5/133.23.2、生生产产业业务务流流程程生产计划下达生产计划下达生产计划确认生产计划确认生产计划打印生产计划打印生产订单维护生产订单维护销售订单确认销售订单确认批到批批到批生产计划生产计划备备库库采购否否销售订单变更销售订单变更物料变更？是是生产订单变更生产订单变更生产入库通知单生产入库通知单车间库存领料通知单车间库存领料通知单实际生产实际生产业务流程销售订单分配销售订单分配生产业务流程说明：生产业务流程说明：3.2.13.2.1、批到批生产计划：、批到批生产计划：销售订单确认后，销售支持将销售订单评审单提交到生产计划经理，生产计划

7、经理根据销售订单评审单在系统内做【批到批计划】，即生成生产计划。执行人员：生产计划经理车间库存耗料登记车间库存耗料登记生产入库登记生产入库登记车间库存领料登记车间库存领料登记6/133.2.23.2.2、生产订单维护：、生产订单维护：当生产部安排备库生产时，必须在系统内直接维护【生产订单】，并维护生产订单批次属性：颜色、生产标准、米/扎、印字、生产技术要求。不得直接修改批到批生产计划。执行人员：生产计划经理3.2.33.2.3、生产订单确认：、生产订单确认：1）对外购电线电缆进行【转外购】处理，对委托外加工电线电缆进行【转外协】处理；2）对批到批生产计划、备库生产订单进行确认。确认的生产订单表

8、示确认需要生产；3）对不再需要生产的生产订单进行【删除】处理；4）对需要技术要求的生产订单，进行【订单属性】处理。执行人员：生产计划经理3.2.43.2.4、生产订单下达：、生产订单下达：对确认状态的生产订单进行【下达】处理，下达后的生产订单才可以引用进行【生产入库】，否则导致生产入库无对应生产订单，无法跟踪销售到生产的业务流程。执行人员：生产计划经理3.2.53.2.5、生产入库通知单：、生产入库通知单：1）无对应生产订单不得直接开【生产入库通知单】；2）同一张生产订单产品分段入库时，必须进行【批号拆分】处理；3）按照质检批号填写生产入库【批号】。执行人员：生产入库员3.2.63.2.6、生

9、产入库登记：、生产入库登记：成品仓库管理员按生产入库通知单开据【生产入库登记】，确认生产入库。执行人员：成品仓库管理员3.2.73.2.7、车间库存领料通知单：、车间库存领料通知单：按生产需求填写车间库存领料通知单，提交原材料仓库进行车间库存领料。执行人员：生产领料员7/133.2.83.2.8、车间领料登记：、车间领料登记：原材料仓库管理员按车间库存领料通知单登记【车间库存领料登记】，确认车间库存领料。执行人员：原材料仓库管理员3.33.3、采购业务流程、采购业务流程外购退库登记外购退库登记8/13外协退库登记外协退库登记退货？退货？是是采购退货单采购退货单退货？退货？是是外协退货单外协退货

10、单材料由待检材料由待检库入材料仓库入材料仓调拨入材料仓调拨入材料仓生产业务成品成品外购线外购线半成品半成品采购申请采购申请生产请购单调度请购单调度委外加工？委外加工？外协订单外协订单采购订单采购订单业务采购收货送检采购收货送检外协订单耗料清单外协订单耗料清单质检判定质检判定流程采购收货单采购收货单材料材料 到到货后货后 进进入待入待 检检库库单价变化？单价变化？是是采购订单变更采购订单变更否否单价变化？单价变化？是是外协订单变更外协订单变更否否外协回收单外协回收单流程外购入库登记外购入库登记外协入库登记外协入库登记采购业务流程说明：采购业务流程说明：3.3.13.3.1、采购申请：、采购申请：

11、生产所需外购线、原材料、半成品，必须在系统内做【采购申请】，采购申请是采购流程的起点，不登记采购申请导致采购业务无法实现，导致原材料库存不准确。执行人员：生产计划经理审批流程：采购申请登记人负责跟踪审批流程，并提醒下层审批人进行【审批】操作。开始开始3.3.23.3.2、请购单调度：、请购单调度：采购员按分管物料类别对请购单进行调度处理：调度供应商、采购员、事务类型（外购、外协）、调整、关闭、合并、拆分。1）根据实际情况，采购员定期对采购申请进行处理，可合并、关闭部分请购单，对合并后的请购单调度（调度供应商和采购员）、调整（数量和需求日期）；2）根据实际采购类型，分：外购和外协，此时调整请购单

12、事务类型；执行人员：采购员3.3.33.3.3、采购订单、采购订单/外协订单：外协订单：按请购单开采购订单，采购员填写采购单价。审批流程：采购订单登记人负责跟踪审批流程，并提醒下层审批人进行【审批】操作。结束结束副总副总生产部负责人生产部负责人登记采购申请登记采购申请财务部长财务部长9/13开始开始3.3.43.3.4、采购收货送检：、采购收货送检：货到后，原材料仓管员接收原材料，并在系统内按采购订单创建【采购收货送检】，并填写【生产厂家】。创建采购收货送检单后，提交工作流进行报检。执行人员：原材料仓管员注：注：1 1）原材料到货后，导体、辅助材料入“原材料库”）原材料到货后，导体、辅助材料入

13、“原材料库”，塑料类必须入“待检库”，塑料类必须入“待检库”；质检完毕后塑料类物料调拨入“原材料库”质检完毕后塑料类物料调拨入“原材料库”2 2）财务当月收货采购收货核算按“待检库”）财务当月收货采购收货核算按“待检库”、“原材料库”分别进行核算；“原材料库”分别进行核算；3 3）财务当月领出按“原材料仓”核算；）财务当月领出按“原材料仓”核算；4 4）车间库存领料从“原材料仓”领出；）车间库存领料从“原材料仓”领出；5 5）紧急发货时，材料由“待检库”调拨入“原材料库”）紧急发货时，材料由“待检库”调拨入“原材料库”，使用“紧急发料”部门（及，使用“紧急发料”部门（及领料部门选择“紧急发料”

14、领料部门选择“紧急发料”）；6 6）原材料月末盘点按“原材料仓库”盘点实收数；）原材料月末盘点按“原材料仓库”盘点实收数；以上待检库和原材料仓库分离，目的实现待检物料和已检物料分仓库管理，且可以实时查询系统内已检物料和待检物料；同时可便于统计质检效率。3.3.53.3.5、质量判定：、质量判定：原材料质检室收到采购收货送检后，提交工作流至【检验】状态；1）直接判定：如生产辅材、导体可直接当场查判定质量的，立即在系统内进行质量判定；2）质量不合格：通知采购部退货，原材料仓管员在系统内不做【采购收货】；3）塑料类质量判定：由于塑料类物料质检周期较长，可能会较长时间才可进行质量判定。因此存在紧急发料

15、情况，质检部直接判定“让步接收”。执行人员：材料质检员3.3.63.3.6、采购订单变更、采购订单变更/外协订单变更：外协订单变更：结束结束财务部长财务部长采购部经理采购部经理登记登记副总副总10/13当采购价格变动后，需要对采购订单价格进行变更，在系统内做【采购订单变更】，并更采购价格。执行人员：采购员3.3.73.3.7、采购收货、采购收货/外协回收单外协回收单/采购退货单采购退货单/外协退货单：外协退货单：1）外购线（成品）由成品仓管员直接按采购订单开【采购收货单】，采购单价自动引用采购订单价格；并填写入库【批号】、供应商、批次备注；2）原材料由材料仓库管理员按质检结果开【采购收货单】，

16、采购单价自动引用采购订单价格；并填写入库【批号】、供应商、批次备注。3）采购退货或外协退货时，由仓库管理员按采购收货单创建【采购退货单】、【外协退货单】执行人员：仓库管理员3.3.83.3.8、外购入库登记和外协入库登记、外购退库登记和外协退库登记、外购入库登记和外协入库登记、外购退库登记和外协退库登记:1）仓管员按采购收货单或外协回收单分别开【外购入库登记】和【外协入库登记】；2）仓管员按采购退货单和外协退货单分别开【外购退库登记】和【外协退库登记】。执行人员：仓库管理员3.43.4、部门业务衔接和注意事项、部门业务衔接和注意事项3.4.13.4.1、销售订单批到批计划：、销售订单批到批计划

17、：1）销售订单确认后，才可做批到批计划。若因销售订单未录入或销售订单未及时确认导致生产排产延期，【责任在销售支持和销售主管责任在销售支持和销售主管】。销售订单录入和销售订单确认必须在销售订单评审表送达生产计划经理之前。销售订单录入和销售订单确认必须在销售订单评审表送达生产计划经理之前。2）若因销售订单录错物料规格型号、数量、批次属性导致生产错误，造成经济损失，【责任在销售支持和销售主管责任在销售支持和销售主管】。3）若因生产计划经理未仔细查看系统内的生产订单（规格型号、数量、批次、备注）造成生产错误，【责任在生产计划经理责任在生产计划经理】。3.4.23.4.2、生产入库销售订单分配：、生产入

18、库销售订单分配：1）若因生产入库员未及时录入生产入库通知单，导致销售支持无法及时进行销售订单分配，无法及时进行销售发货，【责任在生产入库员责任在生产入库员】；生产入库通知单必须在成品质检结果出来后立即录入，夜间入库可等到次日上班时生产入库通知单必须在成品质检结果出来后立即录入，夜间入库可等到次日上班时录入。录入。2）若因生产入库登记未及时录入，导致销售支持无法及时进行销售订单分配，无法及时进行销售发货，【责任在成品仓库管理员责任在成品仓库管理员】；生产入库登记必须在生产入库通知单完成后立即录入，夜间入库可等到次日上班时生产入库登记必须在生产入库通知单完成后立即录入，夜间入库可等到次日上班时11

19、/13录入。录入。3.4.33.4.3、生产订单下达生产入库通知单：、生产订单下达生产入库通知单：1）若因生产订单未录入或生产订单未下达，造成生产入库员无法及时录入生产入库通知单，给后续工作造成阻碍，【责任在生产计划经理责任在生产计划经理】。生产订单下达必须在生产计划排产并且生产订单确认后立即执行。生产订单下达必须在生产计划排产并且生产订单确认后立即执行。3.4.43.4.4、采购申请采购订单：、采购申请采购订单：1）若因采购申请未录入，导致采购员无法下达采购订单时，【责任在生产计划经理责任在生产计划经理】；采购申请在采购计划提出时必须立即在系统内录入，并跟踪审批流程。采购申请在采购计划提出时

20、必须立即在系统内录入，并跟踪审批流程。3.4.53.4.5、销售交货单销售出库登记：、销售交货单销售出库登记：1）若因销售支持未在系统内录入销售交货单，造成仓库无法做销售出库登记，从而造成库存不准确时，【责任在销售支持责任在销售支持】；销售发货时，必须立即在系统内录入销售交货单，并跟踪审批流程。销售发货时，必须立即在系统内录入销售交货单，并跟踪审批流程。3.4.63.4.6、销售出库登记库存：、销售出库登记库存：1）若因仓库管理员未及时录入销售出库登记，造成库存数据不准确，【责任在成品仓责任在成品仓库管理员库管理员】；销售发货时，必须立即在系统内录入销售出库登记，夜间发货必须在次日上班时录销售

21、发货时，必须立即在系统内录入销售出库登记，夜间发货必须在次日上班时录入。入。3.4.73.4.7、采购收货库存：、采购收货库存：1）若因仓库管理员未及时录入采购收货，造成库存数据不准确，【责任在仓库管理员责任在仓库管理员】；采购收货时、或质量判定后，必须立即录入采购收货单，夜间到货、或夜间质量判采购收货时、或质量判定后，必须立即录入采购收货单，夜间到货、或夜间质量判定，必须在次日上班时录入系统。定，必须在次日上班时录入系统。3.4.83.4.8、生产订单调度请购单调度：、生产订单调度请购单调度：1）若因生产订单未转外购、或未转外协，导致采购员无法进行请购单调度，无法下达采购订单，【责任在生产计

22、划经理责任在生产计划经理】；生产排产时（生产订单确认）生产排产时（生产订单确认），必须立即转外购和转外协。，必须立即转外购和转外协。3.4.93.4.9、车间库存领料库存：、车间库存领料库存：1）若因生产领料员未录入车间库存领料通知单，造成原材料仓库无法及时做车间库存领料登记，导致库存不准确，【责任在生产领料员】责任在生产领料员】；生产领料时，必须立即录入车间库存领料单，夜间领料必须在次日上班时录入。生产领料时，必须立即录入车间库存领料单，夜间领料必须在次日上班时录入。3.4.103.4.10、采购订单财务：、采购订单财务：1）若因采购订单单价错误，造成财务核算时数据不准确（估价入库金额、存货

23、核算），【责任在采购员责任在采购员】12/13采购价格变动时，月末前必须在系统内做采购订单变更。采购价格变动时，月末前必须在系统内做采购订单变更。3.4.113.4.11、销售交货单财务：、销售交货单财务：1）若因销售交货单价格录入错误，导致财务核算不准确（估价销售、财务对账、财务报表），【责任在销售支持责任在销售支持】；销售价格变动时，月末之前必须在系统内调整销售价格。销售价格变动时，月末之前必须在系统内调整销售价格。3.4.123.4.12、销售出库销售开票：、销售出库销售开票：1）若因销售出库未录入，造成财务无法正常进行销售开票，影响财务数据，【责任在责任在成品仓库管理员成品仓库管理员】

24、；销售出库必须及时录入系统，财务开票会计沟通后必须处理完成。销售出库必须及时录入系统，财务开票会计沟通后必须处理完成。3.4.133.4.13、销售交货单超期金额统计：、销售交货单超期金额统计：1）若因销售交货单收款计划录入有误、或未录入收款计划，造成财务超期金额统计不准确，【责任在销售支持责任在销售支持】；开销售交货单时，必须同步维护收款计划。开销售交货单时，必须同步维护收款计划。3.4.143.4.14、物料基础数据销售：、物料基础数据销售：1)若因物料基础数据录入有误，或不配合其他部门物料基础数据需求的，造成无法下达业务单据、或最终影响生产排产（物料计划信息未维护会造成生产无法排产），【

25、责任责任在技术质量部在技术质量部】；业务部门提出物料基础数据要求时，技术质量部必须在沟通承诺时间内完成物料基业务部门提出物料基础数据要求时，技术质量部必须在沟通承诺时间内完成物料基础数据的维护工作（物料基本信息增加、物料计划信息维护、物料属性设置）础数据的维护工作（物料基本信息增加、物料计划信息维护、物料属性设置）。3.4.153.4.15、财务单据财务核算：、财务单据财务核算：1）若因财务单据（应收、应付、现金）有误、或未录入，造成财务核算数据不准确，导致财务报表数据不准确，【责任在财务单据维护人责任在财务单据维护人】。必须在财务核算发现错误时立即改正，或在沟通有效时间内改必须在财务核算发现错误时立即改正，或在沟通有效时间内改 4 4 其他其他无无黄黄福福华华2013-12-202013-12-2013/13