产业基金组建方案.pdf

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1、*产业基金组建方案产业基金组建方案一、一、基金基本情况基金基本情况1、基金名称：*产业基金2、基金组织形式：有限合伙或契约3、基金规模：20-25 亿元（4、合伙人：普通合伙人由（附件备选基金管理人）担任；优先级有限合伙人由普通合伙人募集确定，出资15-20 亿元；劣后级有限合伙人由*有限公司确定，出资 5 亿元。5、投资期限：5 年 5+2 年GP基金管理人优先级出资人优先级 LP15-20 亿劣后级出资人劣后级 LP5 亿高新创投XX 合伙企业注资*公司 AA投资具体项目回购、收益补足担保*公司 AA二、交易要素二、交易要素11、设立 XX 有限合伙企业，优先级 LP 出资 15-20 亿

2、元，劣后级LP 出资约 5 亿元。2、*有限公司承诺，在期末回购合伙企业所持有的项目公司股权并提供收益补足，或者回购优先级 LP 所持有的基金份额，回购包括本金以及溢价款。3、合伙企业以增资扩股的形式注资*有限公司（AA），持股比例待定。4、基金资金用于项目待定，资金按项目进度提用。5、每半年或每年，合伙企业支付 LP 优先级出资人固定收益。6、基金收益：固定收益（含管理费）年化不超过7%;三、操作流程三、操作流程第一步，制定并签署合伙协议；（合伙人）第二步，有限合伙基金（企业）工商注册登记、开立银行账户；第三步，制定和签署投资协议（增资扩股协议）与优先级LP 份额回购协议；项目层面与政府签订项目采购协议第四步，配合项目公司完成工商变更；第五步，投资放款。四、增信措施四、增信措施1、*有限公司到期回购合伙企业持有的项目公司股权；2、*有限公司（AA）对*8 有限公司到期回购进行担保；13、政府购买服务协议；4、财政承诺函（或有）；1