质保金到期付款申请书.pdf

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1、本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑行，实现预期目标。2。财务目标确保收购与付款业务及相关会计账目的核算真实、完整、规范、质保金到期付款申请书第 1 篇防止差错和舞弊;保证帐实相符，财务会计报告合理揭示收购业务享有中国工商银行股份有限公司镇江分行：的折扣、折让。我公司于 年 月 日与贵公司签订的 工程合同。合同总价为 元3。合规目标整。保证收购及付款业务、相关收购、招标合同等符合国家有关法质保金为合同总价的%即 元整，质保期为，于 年 月 日验收律法规。确保付款、与收购有关的货币资金管理符合中国人民银行等合格。按合同规定，该项目质保期至 年 月 日已满，现申请

2、支付。国家有关部门的法规要求。施工单位：二 业务风险申请日期：1。经营风险质保金到期付款申请书第 2 篇由于收购业务流程设计不合理或掌握不当，可能导致收购物资一 业务目标及价格偏离目标要求，或涌现舞弊和差错。1。经营目标2.财务风险通过规范收购业务流程，确保收购业务按规定程序和适当授权进第 1 页 共 5 页质保金到期付款申请书质保金到期付款申请书本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑可能导致会计核算多记、错记、漏记物资收购成本和应付帐款以及其他应付负债，造成核算和反映不真实、不完整、不规范。3.合规风险可能导致收购业务处理违反国家有关规定而受到行政惩罚或法律制

3、裁。三业务流程步骤与掌握点1.收购申请和收购计划1 运用单位依据生产经营、建设需要和预算，提出收购申请。注明所需物资的名称、规格、数量、技术质量标准与要求等，经单位、部门领导审核后报仓储部门审核。2 仓储部门依据物资储备定额，符合储备定额的予以办理发货手续;定额不足的编制物资请购计划，经部门领导审核后报收购部门。3 收购部门依据收购申请计划编制物资收购实施方案，报部门领导签字后再报主管领导审批。2.编制、审定收购实施方案1 经审批的收购计划，交财务部申请资金计划。收购计划需根据货币资金内部掌握制度的规定审批。2 收购部门依据经审定的收购实施方案和资金计划制定相关收购计划。包括选择确定收购价格、

4、供应商、收购合同、收购物资的技术指标等。3.选择确定收购价格及供应商1 收购部门依据批准的物资收购实施订单和资金计划，通过询比价、招标、网上收购和公开收购信息等公正、透亮的方式，并按公司物资收购的有关规定提出选择和确定收购价格和供应商的方案，经部门领导审核确定。2 需与供应商就价格、付款方式或供货质量及要求等进行谈判确定的，由收购、财务及相关技术部门等人员组成谈判组，提出初步看法，报授权领导审定后由收购部门前头谈判。第 2 页 共 5 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑3 对公司要求实施统一收购的大宗或进口物资，应按公司的相关规定办理。属招标收购范围的，应

5、组织采标收购。4.签订收购合同1 大宗、批量或比较重要的物资收购需要签订收购合同。合同文本由收购部门拟订，传送财务、法律或技术有关部门/岗位审核。2 财务、法律或技术部门/岗位依据职责权限对合同有关条款进行仔细审核，提出修改看法交拟订部门修改合同文本。3 分管业务的领导和财务总监审定合同，交授权人员签订合同。合同需报财务部、检验部、法律部门等备案。原件留收购部门。4 收购合同需要变更或提前终止时，应报原审批领导同意。重大合同变更需报公司总经理办公会讨论同意。5.跟踪监督合同执行1 收购部门收购人员、合同管理人员及有关部门在合同签订后，应当跟踪并监督合同的执行。2 物资收购、技术、设计等部门和需

6、用部门对长周期运行的关键重要设备、材料实行过程监造，确定监造方式，编制大纲，签订监造协议，落实监造责任人。3 收购人员根据收购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。6.收购物资验收入货1 质检部门对到货物资进行质量检验，出具质量检验报告书传送给收购部门、仓储部门、财务部门。2 收购部门编制物资入库单或系统自动生成入库单入库单应连续编号，仓储部门对到货物资进行外观和数量检验并审核入库单，对符合合同要求的合格物资办理验收入库手续，并将入库验收单传送给财务部门和收购部门分别审核编制入帐，经会计主管复核后过帐;对检验不符合合同要求的物资，不得办理入库手续。

7、3不合格物资由收购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案，第 3 页 共 5 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑报授权部门或人员审批后进行处理。7.发票检验、货款支付及核算记帐1 财务部门对购货增值税发票进行校验认证，未能通过发票认证的需要退回重新开具。将校验审核够的发票、收购合同、货物入库验收单等信息录入系统中生成会计凭证或编制会计凭证，经会计主管审核后过帐。2 收购部门依据收购合同规定的货款支付方式及合同执行状况，提出收购资金支付申请，填制付款申请单并附收购合同、验收单据等付款依据，经收购部门领导审核签字后传送到财务部门办理货款支付和结算手续。3 财务部门

8、收到收购部门的货款支付申请，首先要对收购合同、购货发票、货物入库验收单等进行审核，同时对应付、预付帐款和分期付款等付款商定，以及收购享有的折扣和折让等进行审核，在审核确认无违反合同、程序和其他问题的状况下，编制付款会计凭证和填制银行付款单据，经会计主管复核、财务部门负责人审核签字后付款入帐。假设需提前付款、更改合同商定条件的以及金额较大的，按规定权限报批。4 月末财务部门与收购部门对收购预付款、备用金以及未结算的货款进行核对，发觉问题即使报告并查明缘由和处理。享有收购折扣或折让的，应在会计报表中恰当披露。5 季末或半年末，仓储部门和有关资产管理部门需要对存货等实物资产进行盘点。财务部门应当派人

9、监督盘点。6 公司财务和收购部门应定期与客户核对确认应付、预付帐款，发觉问题即使查明缘由和处理。8.清理、关闭合同1 合同执行完毕后，收购部门应对合同执行状况进行清理、关闭，并建立客户信用档案。第 4 页 共 5 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑2 收购部门将合同清理和客户信用状况反馈给财务部门。质保金到期付款申请书第 3 篇 _银行_分行：我公司于_年_月_日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于_年_月_日验收合格。按合同规定，该项目质保期至_年_月_日已满，现申请支付。施工单位：申请日期：第 5 页 共 5 页