某小区物业服务总支出费用明细表.pdf

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1、某小区物业效劳总支出费用明某小区物业效劳总支出费用明细表细表LTLT某小区物业效劳总支出费用明细表某小区物业效劳总支出费用明细表单位：元单位：元序号序号一一1 12 23 34 45 56 67 78 8员工工资员工工资员工五险员工五险年终双薪年终双薪福利经费福利经费加班费加班费服装费及其他服装费及其他伙食补贴伙食补贴员工通讯补贴员工通讯补贴小计小计二二1 12 2交通费交通费通讯费通讯费工程工程测算依据测算依据人工费用人工费用表表 10.2-110.2-1 员工根本工资支出员工根本工资支出占根本工资的占根本工资的 22.8522.85多发一个月的根本工资多发一个月的根本工资表表 10.2-2

2、10.2-2 员工福利费用支出员工福利费用支出每月每月10001000，每年，每年1200012000表表 8.2-68.2-6 员工效劳配备表员工效劳配备表每人每月每人每月 260260 元元区域管家区域管家 100/100/人人*月，工程经理月，工程经理200/200/月，中级管家月，中级管家 150/150/月月1894372.071894372.07行政办公费用行政办公费用300300 元元/月计算月计算综合测算综合测算含含费、网络、短信平台费、网络、短信平台综合测算综合测算效劳中心和车场水电费效劳中心和车场水电费表表 8.2-18.2-1 办公用品配备明细办公用品配备明细综合测算综合

3、测算综合测算综合测算 800 800 份效劳报刊，每份份效劳报刊，每份 1 1 元元文化建设具体实施方案文化建设具体实施方案综合测算综合测算36003600132001320013044001304400298055.4298055.4103700103700141490141490120001200015546.6715546.67137801378054005400年支出年支出备注备注3 34 45 56 67 78 89 9办公水电费办公水电费办公用品办公用品公关费公关费培训费培训费书报费书报费14000014000028370283704000400050005000800800875

4、0087500500500广告、广告、宣传、宣传、社区文化费社区文化费文化活动设施文化活动设施1010111112121313141415151616管理用房本钱租金管理用房本钱租金信息平台网站信息平台网站软件维护费软件维护费银行手续费银行手续费法律咨询参谋费法律咨询参谋费审计费审计费饮水费饮水费不需租赁不需租赁综合测算综合测算综合测算综合测算财务、人力、信息平台维护财务、人力、信息平台维护综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算0 01000100030003000400040005000500043704370240024001717印刷费印刷费付款

5、通知、维修单据、信封、付款通知、维修单据、信封、信纸等印刷品信纸等印刷品4000400018181919管理用房装修管理用房装修其它其它小计小计按按 2020 元元/计提，计提，234234 表表 8.2-58.2-5 员工宿舍及办公室物品员工宿舍及办公室物品配备方案配备方案315803.33315803.33公共设施日常维护费用公共设施日常维护费用468046804383.334383.33三三1 14 45 56 67 78 89 91010房屋公共局部维修养护房屋公共局部维修养护水泵、供水管道维保费水泵、供水管道维保费道路和排污排水管沟维道路和排污排水管沟维保费保费环卫设施更换维保环卫设

6、施更换维保消防器材养护更新消防器材养护更新安防防护装备养护更新安防防护装备养护更新综合测算综合测算每月每月 600600 元元综合测算综合测算修补、油漆等修补、油漆等300300 元元/月月150150 元元/月月150150 元元/月月综合测算综合测算3500035000720072005000500036003600180018001800180035000350004836.674836.67其他公共设施维修养护其他公共设施维修养护含雕塑、小品，公共照明更换含雕塑、小品，公共照明更换工程维修用品用具工程维修用品用具表表 8.2-48.2-4 工程维修用品用具表工程维修用品用具表1111避

7、雷设施维保避雷设施维保小计小计综合测算综合测算103236.67103236.67机电设备日常维护机电设备日常维护90009000四四2 23 34 46 68 81010消防系统维护费用消防系统维护费用变配电设备保养维护变配电设备保养维护柴油发电机养护及油耗柴油发电机养护及油耗电梯保养年审电梯保养年审对讲机系统维护使用费对讲机系统维护使用费门禁智能化系统维护门禁智能化系统维护小计小计五五1 13 34 45 56 67 78 89 910101111清洁绿化工具清洁绿化工具农药化肥费农药化肥费补苗费补苗费垃圾清运费垃圾清运费化粪池清运化粪池清运水池清洗水池清洗消杀四害消杀四害外墙清洗外墙清洗

8、剪草机油费剪草机油费防治白蚁防治白蚁小计小计六六1 12 23 3平安维护工具支出平安维护工具支出车场出入口系统维保费车场出入口系统维保费保安监控系统维护费保安监控系统维护费综合测算综合测算年检年检 15001500，维保，维保 600600 元元/月月柴油费柴油费2020 台，综合测算外包台，综合测算外包1010 部，部，100100 月月/月月综合测算综合测算226900226900清洁绿化费用清洁绿化费用表表 8.2-28.2-2 清洁绿化工具配备表清洁绿化工具配备表按每年按每年 0.3 0.3 元元/平方米平方米*月计算月计算按每月按每月 100100 元计提元计提每天清运每天清运 1

9、 1 次，每次次，每次 1 1 车车120120 元元/车车每年清疏一次每年清疏一次每年清洗两次每年清洗两次一年一年 4 4 次，每次次，每次 20002000 元元每年清洗一次每年清洗一次一年一年 6 6 次，每次次，每次 300300 元元一年一年 4 4 次，每次次，每次 20002000103788.71103788.71公共秩序费公共秩序费表表 8.2-38.2-3 平安维护用品配备平安维护用品配备按每月按每月 10001000 元计元计综合测算综合测算4500045000870087004000400013500013500012001200330003300012708.3312

10、708.3312780.3812780.381200120043800438003500350070007000800080005000500018001800800080002021.672021.67120001200015000150004 4七七1 12 23 34 4八八九九十十合计合计员工宿舍装修员工宿舍装修小计小计按按 2020 元元/计算，共计算，共 100100 31016.6731016.6720002000公共财产及责任险公共财产及责任险公众责任险公众责任险财产一切险财产一切险现金险现金险团体意外险团体意外险小计小计综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算综合测算

11、综合测算2950029500135230.87135230.8770007000180001800050050040004000不可预见费用不可预见费用前面七项的前面七项的 5%5%物业总支出前面八项的物业总支出前面八项的利润利润10%10%按营业收入的按营业收入的 5.63%5.63%283984.83283984.83综合税金综合税金计算计算10.310.3 物业效劳费用测算物业效劳费用测算表表 10.310.3 物业效劳费需要测算表物业效劳费需要测算表单位：元单位：元工程工程支出支出总支出总支出费用费用3283524.813283524.81表表 10.2-310.2-3 物业总支出费用

12、明物业总支出费用明细表细表收入收入车场管理费收入车场管理费收入小区广告收入小区广告收入698400698400153422153422另行测定另行测定另行测定另行测定测算依据测算依据有偿效劳收入有偿效劳收入物业效劳收费物业效劳收费87018.7587018.75X X费费另行测定另行测定住宅收费、商铺收费、公寓收住宅收费、商铺收费、公寓收本小区的可收费面积为本小区的可收费面积为 78613.301978613.3019，其中公寓为，其中公寓为 4219.06674219.0667，商铺，商铺为为 3948.54293948.5429，住宅为，住宅为 70445.692370445.6923。根

13、据公寓、商铺与住宅物业效劳费用。根据公寓、商铺与住宅物业效劳费用投入的经验测算，确定公寓的收费标准为住宅收费标准投入的经验测算，确定公寓的收费标准为住宅收费标准 2.52.5 倍，商铺收费标准倍，商铺收费标准为住宅收费标准的为住宅收费标准的 3.53.5 倍，那么该小区效劳收费标准测算如下：倍，那么该小区效劳收费标准测算如下：住宅收费标准：住宅收费标准：2344684.062344684.064219.06674219.06672.5+3948.54292.5+3948.54293.5+70445.69233.5+70445.6923=24.73=24.73 元元/年年*24.7324.731

14、2=2.0612=2.06 元元/月月*公寓收费标准：公寓收费标准：2.062.062.5=5.152.5=5.15 元元/月月*商铺收费标准为：商铺收费标准为：2.062.063.5=7.213.5=7.21 元元/月月*综合考虑实际取住宅物业效劳费为综合考虑实际取住宅物业效劳费为 2.12.1 元元/，商铺物业效劳费为，商铺物业效劳费为 7.37.3 元元/月月*，公寓物业效劳费为，公寓物业效劳费为 5.25.2 元元/月月*，可能产生盈余：，可能产生盈余：住宅物业效劳费年盈余：住宅物业效劳费年盈余：2.1-2.062.1-2.0670445.692370445.6923 12=33813

15、.9312=33813.93 元元公寓物业效劳费年盈余：公寓物业效劳费年盈余：5.2-5.155.2-5.15 4219.0667 4219.0667 12=2531.44 12=2531.44 元元商铺物业效劳费年盈余：商铺物业效劳费年盈余：7.3-7.217.3-7.21 3948.5429 3948.5429 12=4264.43 12=4264.43 元元合计年盈余为：合计年盈余为：33813.93+2531.44+4264.43=40609.833813.93+2531.44+4264.43=40609.8 元元效劳中心采用包干制，假设实际效劳过程中真能获得这笔盈余，盈余资金将效劳中心采用包干制，假设实际效劳过程中真能获得这笔盈余，盈余资金将被用于小区文化建设和公共设施设备维修养护、机电系统维修养护等内容，为被用于小区文化建设和公共设施设备维修养护、机电系统维修养护等内容，为小区建设更好的环境。此外，需要说明的是本次确定的物业效劳费不包含公摊小区建设更好的环境。此外，需要说明的是本次确定的物业效劳费不包含公摊水电费，公摊水电费由业主另行负责。水电费，公摊水电费由业主另行负责。