经理层向董事会报告制度.pdf

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1、经理层向董事会报告制度第一章 总则第一条 为进一步提高公司管理效率和水平，规范总经理行使职权、履行职责的行为，明确总经理对董事会的责任，进一步规范工作程序、严肃工作纪律，根据中华人民共和国公司法等法律法规、公司章程等规定，特制定本制度。第二条 总经理主持集团日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使 公司章程 和董事会授予的职权，对董事会负责。第二章 报告要求第三条 总经理应在年度董事会上以工作报告形式向董事会汇报工作。工作报告为年度报告，应由总经理办公会、党委会讨论通过。其中，年度报告应在董事会定期会议召开十日前提交董事会，内容应包括：1.报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在的问题

2、及对策；2.报告期内公司董事会决议执行情况；3.报告期内公司重大合同的签订和执行情况；4.报告期内资金运用和生产经营情况；5.报告期内重大投资项目进展情况；6.其他应该报告的情况。第四条 财务报告制度：每月定期向董事长报送资产负债表、利润表、损益表、现金流量表；每季度向董事会/董事长报送财务分析报告。第五条 质询制度：公司董事长、董事可以就具体问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工作指令。第六条 突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在5 个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在

3、事件处理后 5 个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：1.重要合同的订立、变更和终止；2.重大经营性或非经营性亏损；3.资产遭受重大损失；4.可能依法负有的赔偿责任；5.重大诉讼、仲裁事项；6.重大行政处罚；7.公司发生重大人事安全事故、设备事故、质量事故及其他对集团经营、发展产生重大影响的事件；8.公司章程、公司董事会议事规则规定的或者经理层认为必要的其他报告事项。第七条 总经理应在董事会闭会期间，不定期就生产经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。第八条 董事会或董事长认为必要时，总经理应当在接到通知之日起五个工作日内按要求报告有关工作。第九条 总经理应在总经理办公会后，及时将会议纪要送达董事长。第十条公司章程 公司董事会议事规则规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。第三章 附则第十一条 本制度经公司董事会审议批准后生效。第十二条 本制度根据公司业务发展情况及上级有关要求，随时进行修订，所修订内容经公司董事会审议批准后生效。第十三条 本制度解释权归公司董事会办公室。