公司差旅费报销制度(适用普通公司).pdf

《公司差旅费报销制度(适用普通公司).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司差旅费报销制度(适用普通公司).pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司差旅费报销制度（草稿公司差旅费报销制度（草稿)为了规范公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况,特制定本制度。一、一、差旅费报销标准差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、交通费（含乘飞机费用）、补助费等。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销,交通费凭原始单据报销，补助费一般按出差的合并天数计算。1 1、差旅乘坐交通工具标准、差旅乘坐交通工具标准:人员人员/交通工具交通工具董事长董事长总经理总经理经理经理其他人员其他人员普通舱预申请-飞机飞机火车火车(高铁高铁/动车）动车）长途汽车长途汽车出租车出租车实报实销二等座/硬卧二等座/硬卧二等

2、座/硬卧实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销预申请（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担.（2）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭发票报销。员工经批准乘坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销。（3）乘坐火车,白天为硬座；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的,可购硬卧铺票报销；（4）所有市内(出差城市）交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销；出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a.出差目的地偏远，没有公共交通工具的;b.携有巨款或重要文件须确保安全的；c。时间紧迫的、夜间办事不方便的:d.

3、陪同重要客人外出的。（5)自驾车报销标准（含油费、过路费）：为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在董事长特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾.里程里程150 公里内150-300 公里300600 公里600 公里以上报销金额报销金额150 元/车500 元/车700 元/车1000 元/车（封顶)2 2、差旅住宿标准：、差旅住宿标准：人员人员/地区地区董事长董事长总经理总经理经理经理其他人员其他人员300 元/天300 元/天260 元/天一线城市一线城市（北上广深）（北上广深）二线城市二线城市（省会城市（省会城市)实报实销200 元/天200 元/天180 元/天180 元/天1

4、80 元/天160 元/天三线城市三线城市（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经董事长批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准.（3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性两人同时出差，按一个房间标准报销，副总以上人员出差，可单独住宿.(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（凡在车上、船上过夜，不在报销住宿费）（5)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。3 3、差旅补助标准：、差旅补助标准：人员人员/地区地区董事长董事长总经理总经理经理经理其他人员其他人

5、员一线城市一线城市(北上广深）北上广深）60 元/天60 元/天60 元/天60 元/天二线城市二线城市(省会城市）省会城市）50 元/天50 元/天50 元/天50 元/天三线城市三线城市40 元/天40 元/天40 元/天40 元/天4 4、差旅招待费标准：、差旅招待费标准：在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得董事长同意。回公司后凭票据填写报销单,经董事长核准签字后财务部方可审核报销。等级等级膳食费用膳食费用酒水费用酒水费用烟烟娱乐及礼品娱乐及礼品贵宾贵宾100 元/人，但最高每80 元/人，但最高每桌次不超过 1000 元桌次不超过 800 元70 元/人，但最高每桌次不超过

6、700 元60 元/人,但最高每桌次不超过 600 元可并用,但需每次经400 元/次董事长专批对象及额度不可并用，至多选一300 元/次项，但需每次经董事长专批对象及额度200 元/次不可用80 元/人，但最高每重要客人重要客人桌次不超过 800 元60 元/人,但最高每桌次不超过 600 元普通客人普通客人5 5、通讯费补助办法、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。二、差旅费的具体报销办法二、差旅费的具体报销办法（1）因公出差员工须提前填写出差申请单，经董事长批准后方可出差。（2）出差借款，遵循“前账不清、后账不借”的原则；因公出差借支，在出差申请单上写清借支金额，然后填写借支单，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经董事长审批后方可到财务借款.(3）出差人员回公司后，应在七日内填写“费用报销单”,后附所有本次出差申请和出差原始报销凭证，在规定的限额内，经董事长审核后方可报销，过期不予报销。（4）以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容).员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24 小时）算头不算尾,但一天(24 小时)超过 8 小时,可增加一天补助。三、本制度自发布日执行。三、本制度自发布日执行。*限公司限公司 2016 2016。8.188.18借支单格式：