oracle财务系统培训-总帐管理.pptx

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1、2023年3月12日版权所有、不得翻印第1页版权所有、不得翻印第1页Oracle Applications 11i 财务培训财务培训 培训讲师:李康2023年3月12日版权所有、不得翻印第2页版权所有、不得翻印第2页第二章 总帐管理2023年3月12日版权所有、不得翻印第3页版权所有、不得翻印第3页课程内容及目标课课程主要内容：程主要内容：结合某集团本部投资性经营、所属公司经营生产性的特点，讲述集团、所属企业使用总帐模块的常用方案，以及总帐模块日记帐输入、公司间往来、公司帐簿合并、预算管理、外币重估、财务报表等日常功能操作和系统相关设置。课课程目程目标标：了解ORACLE ERP总帐不同经营形

2、式的企业常用方案，熟悉ORACLE ERP总帐模块功能，掌握ORACLE ERP总帐日常功能操作及基础设置。2023年3月12日版权所有、不得翻印第4页版权所有、不得翻印第4页内容提要内容提要Unit 1 Unit 1 简介简介Unit 2 Unit 2 事务处理事务处理Unit 3 Unit 3 系统设置系统设置Unit 4 Unit 4 日记帐分录处理日记帐分录处理日记帐分录处理日记帐分录处理Unit 5 Unit 5 报表报表报表报表 Unit 6 Unit 6 练习练习 2023年3月12日版权所有、不得翻印第5页版权所有、不得翻印第5页Unit 1 Unit 1 简简 介介2023年

3、3月12日版权所有、不得翻印第6页版权所有、不得翻印第6页Oracle 财务管理流程应收帐应收帐款管理款管理 现金现金管理管理 应付帐应付帐 款管理款管理 采购采购管理管理收入收入会计会计 信息存取信息存取 生产生产计划计划财务财务 计划计划 人力资源人力资源-工资工资-费用费用会计核算会计核算业绩衡量业绩衡量 固定资产固定资产2023年3月12日版权所有、不得翻印第7页版权所有、不得翻印第7页总帐概述总帐概述JE实际会计实际会计实际会计实际会计 信息信息信息信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息POPO保留款会保留款会保留款会保留款会 计信息计信息计信息计信息帐户余额帐户余额帐

4、户余额帐户余额总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理报表报表报表报表随机查询随机查询随机查询随机查询录入会录入会录入会录入会计信息计信息计信息计信息会计事务处理会计事务处理会计事务处理会计事务处理查询会计信息查询会计信息查询会计信息查询会计信息2023年3月12日版权所有、不得翻印第8页版权所有、不得翻印第8页总帐与子系统的集成总帐与子系统的集成采购采购采购采购应付应付应付应付项目会计项目会计项目会计项目会计资产资产资产资产库存库存库存库存总帐是储存会计信息的总帐是储存会计信息的中心，接收来自财务和中心，接收来自财务和制造等模块的会计信息制造等模块的会计信息应收应收应收应收总帐总帐2023年3月12

5、日版权所有、不得翻印第9页版权所有、不得翻印第9页总帐与子系统共同分享的信息总帐与子系统共同分享的信息1/帐套信息帐套信息科目表科目表会计日历会计日历币种币种2/汇率信息汇率信息3/分录信息分录信息分录来源分录来源分录类别分录类别2023年3月12日版权所有、不得翻印第10页版权所有、不得翻印第10页OracleOracle总帐业务流程总帐业务流程预算分配预算分配 创建预算创建预算预算预算查询查询报表报表信息存取信息存取定义报表与分定义报表与分析所需参数析所需参数会计结构会计结构输入会计分录输入会计分录会计期会计期多币种多币种审批审批 红冲凭证红冲凭证通过接口引入通过接口引入会计调整会计调整

6、关闭关闭会计期会计期开启会计期开启会计期汇兑损益计算汇兑损益计算修正预算修正预算溯源查询溯源查询手工录入手工录入 其他模块引入其他模块引入合并合并过帐过帐 成本分摊成本分摊2023年3月12日版权所有、不得翻印第11页版权所有、不得翻印第11页Unit 2 事务处理2023年3月12日版权所有、不得翻印第12页版权所有、不得翻印第12页 凭 证 审 核、分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环（流程图）会计循环（流程图）凭证引入2023年3月12日版权所有、不得翻印第13页版权所有、不得翻印第13页会计循环（概览）

7、会计循环（概览）维护会计期维护会计期创建分录创建分录外币分录转换外币分录转换审核和修改分录审核和修改分录分录过帐分录过帐余额重估余额重估合并帐套合并帐套审核和调整余额审核和调整余额运行会计报表运行会计报表关闭会计期关闭会计期2023年3月12日版权所有、不得翻印第14页版权所有、不得翻印第14页维护会计期维护会计期从未打开从未打开将来将来-分录分录打开打开关闭关闭永久关闭永久关闭2023年3月12日版权所有、不得翻印第15页版权所有、不得翻印第15页创建分录创建分录Oracle Oracle 的会计分录包含了三部分内容的会计分录包含了三部分内容:日记帐批日记帐批(Batch):(Batch):

8、在相同批中的分录必须公用在相同批中的分录必须公用 相同的会计期间，过帐是按批来过帐；相同的会计期间，过帐是按批来过帐；日记帐分录日记帐分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记帐分录在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类；中所有的分录行公用相同的货币和分类；日记帐分录行日记帐分录行(Journal entry line):(Journal entry line):在日记帐在日记帐分录行中借方必须等于贷方。分录行中借方必须等于贷方。批日记帐日记帐2023年3月12日版权所有、不得翻印第16页版权所有、不得翻印第16页日记帐类型日记帐类型记帐本位币日

9、记帐记帐本位币日记帐外币日记帐外币日记帐数量日记帐（不需要借方等于贷方）数量日记帐（不需要借方等于贷方）2023年3月12日版权所有、不得翻印第17页版权所有、不得翻印第17页余额重估余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额月末重估资产和负债等帐户的余额外币外币外币外币 外币外币外币外币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币2023年3月12日版权所有、不得翻印第18页版权所有、不得翻印第18页审核和修改日记帐审核和修改日记帐过帐以前：过帐以前：1.1.随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息 2.2.通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息 3.3.在输入日记帐分录屏

10、幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐2023年3月12日版权所有、不得翻印第19页版权所有、不得翻印第19页过帐过帐 Post Post过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account)(Suspense Account)自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录(Balance Intercompany (Balance Intercompany Journal)Journal)定义自动过帐定义自动过帐 2023年3月12日版权所有、不得翻印第20页版权所有、不得翻印第20页查询和调整余额查询和调整余额随机查询随机查询通过

11、报表查询通过报表查询编制调整分录编制调整分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第21页版权所有、不得翻印第21页运行财务报表运行财务报表使用财务报表生成器编制使用财务报表生成器编制(FSG)(FSG)资产负债表资产负债表,利润表等客户化的财务报表利润表等客户化的财务报表FSG Financial Statement GeneratorFSG Financial Statement Generator2023年3月12日版权所有、不得翻印第22页版权所有、不得翻印第22页关闭会计期关闭会计期 完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期2023年3月12日版权所有

12、、不得翻印第23页版权所有、不得翻印第23页Unit 3 系统设置2023年3月12日版权所有、不得翻印第24页版权所有、不得翻印第24页 定义帐户-录入科目组合 如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合设置设置-帐户帐户-组合组合N科目组合科目组合科目说明科目说明科目类型科目类型2023年3月12日版权所有、不得翻印第25页版权所有、不得翻印第25页定义安全规则定义安全规则安全规则安全规则 (包括包括,不包括不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：包括：段值段值00到到99

13、04到到99不包括：不包括：可以输入的段：可以输入的段：01到到03如果输入被限制的段值，如果输入被限制的段值，将出现错误信息：将出现错误信息：您无访问权限！您无访问权限！2023年3月12日版权所有、不得翻印第26页版权所有、不得翻印第26页安全性规则的结果安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值 400，即仅可进入成本中心采购部 科科 目目01公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目成本中心成本中心值值描述描述400采购部采购部分配安全规则分配安全规则安全规则：甲安全规则：甲职责：采购部职责：采购部安全规则：甲安全规则：甲包括：包括：400到到4002023年3月12日版权所有、不得翻印第2

14、7页版权所有、不得翻印第27页Chart of AccountsXXXXXXX1200000NoneAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProjectChart of AccountsXXXXXXX1200100Northwest Sales GroupAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProject有效性规则有效性规则:只有成本中心只有成本中心000可以使用科目可以使用科目0000-2999定义交叉验证规则科目有效科目有效相互校验规则相互校验规则相互校验规则相互校验规则 (包括包括包括包

15、括,不包括不包括不包括不包括)：禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合,保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性.交叉验证规则可以定义交叉验证规则可以定义交叉验证规则可以定义交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合组合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。仅

16、用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用 科目无效科目无效2023年3月12日版权所有、不得翻印第28页版权所有、不得翻印第28页定义会计期间类型和会计日历定义会计期间类型和会计日历 预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型:月月月月,年年年年,季季季季 定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型 把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历 前缀前缀会计期间会计期间类型类型排序号排序号N

17、设置设置-财务财务-日历日历-会计会计N设置设置-财务财务-日历日历-类型类型定义财务定义财务年度年度定义会计定义会计期间期间2023年3月12日版权所有、不得翻印第29页版权所有、不得翻印第29页定义币种类型、兑换率类型、每日汇率定义币种类型、兑换率类型、每日汇率定义币种类型：定义币种类型：定义币种类型：定义币种类型：Oracle Oracle 应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币 可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币:包括代码、名称

18、、货币符号等包括代码、名称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等N设置设置-货币货币-定义定义定义兑换率类型：定义兑换率类型：定义兑换率类型：定义兑换率类型：Oracle Oracle 已经预定义了已经预定义了已经预定义了已经预定义了4 4种类型：种类型：种类型：种类型：即期汇率即期汇率即期汇率即期汇率 公司汇率公司汇率公司汇率公司汇率 用户汇率用户汇率用户汇率用户汇率 EMU EMU固定汇率固定汇率固定汇率固定汇率 可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型N设置设置-货币货币-兑换率兑换率-类型类型输入

19、每日汇率：输入每日汇率：输入每日汇率：输入每日汇率：需要输入的元素：需要输入的元素：需要输入的元素：需要输入的元素：两种相互转换的币种两种相互转换的币种两种相互转换的币种两种相互转换的币种 兑换率类型兑换率类型兑换率类型兑换率类型 兑换率兑换率兑换率兑换率 兑换日期兑换日期兑换日期兑换日期N设置设置-货币货币-兑换率兑换率-每日每日2023年3月12日版权所有、不得翻印第30页版权所有、不得翻印第30页2 2、定义高级财务控制方法、定义高级财务控制方法定义暂记帐户定义暂记帐户定义内部往来帐户定义内部往来帐户定义累计组和汇总帐户定义累计组和汇总帐户定义别名定义别名定义预算控制组定义预算控制组自动

20、过帐自动过帐保留款跟踪保留款跟踪优化系统表现优化系统表现定义计量单位定义计量单位2023年3月12日版权所有、不得翻印第31页版权所有、不得翻印第31页 暂记帐户暂记帐户举例：举例：借：管理费用借：管理费用-100-100元元 贷：银行存款贷：银行存款-80-80元元借：管理费用借：管理费用-100-100元元 贷：银行存款贷：银行存款-80-80元元 贷：暂记帐户贷：暂记帐户-20-20元元 内部往来帐户内部往来帐户举例：举例：借：借：Co.02Co.02固定资产固定资产-100-100元元 贷：贷：Co.01 Co.01固定资产固定资产-100-100元元借：借：Co.01Co.01应收帐

21、款应收帐款-内部往来内部往来-100-100元元 贷：贷：Co.02Co.02应付帐款应付帐款-内部往来内部往来-100-100元元 汇总帐户汇总帐户举例：举例：管理费用管理费用-汇总汇总-10000-10000元元 管理费用管理费用-A-A部门部门-5000-5000元元 管理费用管理费用-B-B部门部门-3000-3000元元 管理费用管理费用-C-C部门部门-2000-2000元元 计量单位计量单位举例：举例：会计科目段值会计科目段值-110-110 会计科目含义会计科目含义-工时工时(计量单位）计量单位）高级财务控制举例2023年3月12日版权所有、不得翻印第32页版权所有、不得翻印第

22、32页Unit 4 日记帐分录处理 2023年3月12日版权所有、不得翻印第33页版权所有、不得翻印第33页分录概览分录概览创建前的设置创建前的设置创建前的设置创建前的设置定义日记帐来源定义日记帐来源定义日记帐类别定义日记帐类别2023年3月12日版权所有、不得翻印第34页版权所有、不得翻印第34页分录概览分录概览分录的组成：分录的组成：3 3部分部分输入分录输入分录总帐总帐-分录分录-批批总帐总帐-分录分录-标题标题总帐总帐-分录分录-行行2023年3月12日版权所有、不得翻印第35页版权所有、不得翻印第35页分录概览分录概览举例：一张批举例：一张批举例：一张批举例：一张批批名批名批类型批类

23、型创建分录创建分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第36页版权所有、不得翻印第36页举例：一张分录举例：一张分录举例：一张分录举例：一张分录分录标题分录标题分录行分录行批名批名分录概览分录概览2023年3月12日版权所有、不得翻印第37页版权所有、不得翻印第37页创建分录方法创建分录方法基本分录基本分录基本分录基本分录反冲分录反冲分录反冲分录反冲分录循环循环循环循环(重复重复重复重复)分录分录分录分录成批分配成批分配成批分配成批分配分录分录分录分录1、手工录入2、日记帐分录引入2023年3月12日版权所有、不得翻印第38页版权所有、不得翻印第38页创建日记帐分录概述创建日记帐分录概述手工

24、手工手工手工引入引入引入引入冲帐冲帐冲帐冲帐重复分录重复分录重复分录重复分录成批分配成批分配成批分配成批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第39页版权所有、不得翻印第39页1、手工日记帐录入分录批和分录录入分录批和分录 N 日记帐日记帐-输入输入-B 新批组新批组建立分录建立分录 N 日记帐日记帐-输入输入-B 新日记帐新日记帐转换货币转换货币 N 日记帐日记帐-输入输入-B 新日记帐新日记帐-B 转换货币转换货币其他活动其他活动 N 日记帐日记帐-输入输入-B 新日记帐新日记帐-B 其它活

25、动其它活动过帐过帐 N 日记帐日记帐-过帐过帐2023年3月12日版权所有、不得翻印第40页版权所有、不得翻印第40页查询帐户余额查询帐户余额手工日记帐用帐户查询帐户查询来查询帐户余额.可以查询帐户的详细信息-包括从应收帐和应付帐引入的详细日记帐N查询查询-帐户帐户2023年3月12日版权所有、不得翻印第41页版权所有、不得翻印第41页帐户查询帐户查询帐户查询帐户查询u可以容易的比较实际和预算的金额可以容易的比较实际和预算的金额u可以用不同的币种查询日记帐的帐户可以用不同的币种查询日记帐的帐户u可以溯源到任何科目的详细信息可以溯源到任何科目的详细信息手工日记帐币种币种待查询科目待查询科目查询期

26、间查询期间2023年3月12日版权所有、不得翻印第42页版权所有、不得翻印第42页分录查询分录查询-帐户查询帐户查询手工日记帐详细的帐户信息详细的帐户信息支持分录信息支持分录信息2023年3月12日版权所有、不得翻印第43页版权所有、不得翻印第43页可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额可用外币或本位币查询期间累计，年度累计对任一帐户可溯源到明细分录汇总帐户查询汇总帐户查询本期累计数本期累计数本季累计本季累计年初累计年初累计手工日记帐2023年3月12日版权所有、不得翻印第44页版权所有、不得翻印第44页2 2、引入日记帐、引入日记帐应付应付应付应付应收应收应收应收采购采购采购采购项目项目项目

27、项目成本成本成本成本总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐批总帐批总帐批总帐批总帐标题总帐标题总帐标题总帐标题总帐行总帐行总帐行总帐行2023年3月12日版权所有、不得翻印第45页版权所有、不得翻印第45页引入日记帐引入日记帐子系统数据子系统数据总帐接口表总帐接口表引入分录引入分录总帐批总帐批 总帐标题总帐标题总帐行总帐行 过帐过帐总帐余额表总帐余额表按汇总方式或按汇总方式或明细方式明细方式自动或手工方式自动或手工方式2023年3月12日版权所有、不得翻印第46页版权所有、不得翻印第46页引入日记帐引入日记帐 引入前准备引入前准备引入前准备引入前准备 定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统

28、使用的任何帐户。定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。运行优化程序运行优化程序运行优化程序运行优化程序 禁用动态插入禁用动态插入禁用动态插入禁用动态插入 引入设置引入设置引入设置引入设置 过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目 建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录 引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段 引入后进行引入后进行引入后进行引入后进行 修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分

29、录错误行修改引入分录错误行 删除引入分录删除引入分录删除引入分录删除引入分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第47页版权所有、不得翻印第47页3 3、创建反冲日记帐、创建反冲日记帐步骤步骤打上反冲标记打上反冲标记指定反冲期间指定反冲期间生成反冲分录生成反冲分录反冲分录过帐反冲分录过帐2023年3月12日版权所有、不得翻印第48页版权所有、不得翻印第48页指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间反冲日记帐反冲日记帐反冲日记帐反冲日记帐创建反冲日记帐N日记帐日记帐-输入输入-BB新日记帐新日记帐其它活动其它活动2023年3月12日版权所有、不得翻印第49页版权所有、不得翻印第49页4 4、创建循

30、环、创建循环(重复重复)分录分录步骤步骤：每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录定义成循环分录设置设置(定义定义)循环分录循环分录生成循环分录生成循环分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第50页版权所有、不得翻印第50页 循环循环(重复重复)分录的三种类型：分录的三种类型：创建循环(重复)分录基本类型基本类型Dr.销售费用销售费用-不填金额不填金额 Cr.应付工资应付工资-不填金额不填金额标准类型标准类型Dr.销售费用销售费用-固定金额固定金额 Cr.应付工资应付工资-固定金额固定金额公式类型公式类型Dr.销售费用销售费用-变动金额变动金额 Cr.应付工

31、资应付工资-变动金额变动金额可用公式可用公式计算得出计算得出2023年3月12日版权所有、不得翻印第51页版权所有、不得翻印第51页设置公式：设置公式：设置公式：设置公式：分分 录录 行行 号号 每每 行行 对对 应应 的的 会会 计计 科科 目目 定定 义义 计计 算算 公公 式式输输 入运入运 算算 符符 号号会会 计计 科科 目目创建循环(重复)分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第52页版权所有、不得翻印第52页成批分配：成批分配：成批分配：使用公式分配一组成本中心，部门等的收入和费用总租金B部门 租金1/3C部门 租金1/3A部门 租金1/35、创建成批分配分录2023年3月1

32、2日版权所有、不得翻印第53页版权所有、不得翻印第53页创建成批分配分录创建成批分配分录步步 骤：骤：1 1、创建、创建(定义定义)成批分配分录成批分配分录2 2、生成成批分配分录、生成成批分配分录2023年3月12日版权所有、不得翻印第54页版权所有、不得翻印第54页对应产生的会计分录：借项借项 01-101-5740.45,000 租金费用租金费用-部门部门 101 借项借项 01-102-5740.30,000 租金费用租金费用-部门部门 102 借项借项 01-103-5740.25,000 租金费用租金费用-部门部门 103 贷项贷项 01-100-5740.100,000 租金费用

33、租金费用-部门部门 100 创建成批分配实例：创建成批分配实例：若01公司有3个部门，段值分别是101、102、103，占地面积分别450、300、250平方米，本月总租金费用为100,000元，要求月底把租金费用分摊到这3个部门。假设999为父部门段值，5740为租金费用的会计科目段值，SQFT为占地面积的统计段值，100为保存总租金费用的部门段值。分摊过程：100,000*450/(450+300+250)=45,000元元100,000*300/(450+300+250)=30,000元元100,000*250/(450+300+250)=25,000元元对应公式：A*B/CA:01-1

34、00-5740 100,000元元B:01-101-SQFT 450平方米平方米 01-102-SQFT 300平方米平方米 01-103-SQFT 250平方米平方米C:01-999-SQFT 1000平方米平方米2023年3月12日版权所有、不得翻印第55页版权所有、不得翻印第55页输入成批分配公式行：段类型段类型公司帐户余额类型相关期间币种金额类型部门CCCA015740A本期美元PTD100CCLB01SQFTA本期STATYTD999/CCSC01SQFTA本期STATYTD999CCLT015740A本期美元PTD999CCCO015740A本期美元PTD100抵销行帐户抵销行帐户

35、目标行帐户目标行帐户使用总额使用总额使用因子使用因子成本集成本集2023年3月12日版权所有、不得翻印第56页版权所有、不得翻印第56页循环分录和成批分配分录比较循环分录和成批分配分录比较成批分配成批分配循环分录循环分录公式分录公式分录货币货币公式公式每个分录行每个分录行公式公式是是是是是是是是外币外币外币外币,本位币本位币本位币本位币,数量数量数量数量本位币本位币本位币本位币,数量数量数量数量A*B/CA*B/C任何公式任何公式任何公式任何公式每个公式多行每个公式多行每个公式多行每个公式多行一个公式一行一个公式一行一个公式一行一个公式一行2023年3月12日版权所有、不得翻印第57页版权所有

36、、不得翻印第57页预测预测规划规划预算预算实际实际分析分析 控制控制3 多层次全面预算多层次全面预算3 按帐户组合、部门建立预算按帐户组合、部门建立预算 3 事务类型进行预算控制事务类型进行预算控制3 对比预算数和实际数对比预算数和实际数3 对业务活动进行预算控制、资金管理对业务活动进行预算控制、资金管理3 全面分析预算和执行的历史记录全面分析预算和执行的历史记录Oracle预算管理及控制2023年3月12日版权所有、不得翻印第58页版权所有、不得翻印第58页预算概览预算概览预算概览预算概览预算预算预算预算 以输入特定时间范围内估计的帐户余额。您可以使用这些以输入特定时间范围内估计的帐户余额。

37、您可以使用这些 估计的金额来将实际余额与预测结果进行比较，或者控估计的金额来将实际余额与预测结果进行比较，或者控 制实际和预计的支出制实际和预计的支出。预算控制方法预算控制方法预算控制方法预算控制方法 （资金检查级别）（资金检查级别）（资金检查级别）（资金检查级别）无、建议、控制无、建议、控制预算输入方法预算输入方法预算输入方法预算输入方法 输入预算额、输入预算日记账输入预算额、输入预算日记账2023年3月12日版权所有、不得翻印第59页版权所有、不得翻印第59页预算流程预算流程预算流程预算流程定义预算定义预算定义预算组织定义预算组织定义预算公式定义预算公式输入成批预算输入成批预算输入和更改预

38、算输入和更改预算金额和日记账金额和日记账计算预算计算预算报告预算报告预算冻结预算冻结预算2023年3月12日版权所有、不得翻印第60页版权所有、不得翻印第60页预算设置预算设置预算设置预算设置预算名称（预算时间）预算组织（预算范围）预算数据输入预算设置预算设置过帐完成完成预预算算定定义义流流程程图图预算控制（控制级别）2023年3月12日版权所有、不得翻印第61页版权所有、不得翻印第61页预算设置预算设置预算设置预算设置 2023年3月12日版权所有、不得翻印第62页版权所有、不得翻印第62页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/定义定义定义定义/预算预算预算预算2023年3月1

39、2日版权所有、不得翻印第63页版权所有、不得翻印第63页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/定义定义定义定义/组组组组2023年3月12日版权所有、不得翻印第64页版权所有、不得翻印第64页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/定义定义定义定义/组织组织组织组织2023年3月12日版权所有、不得翻印第65页版权所有、不得翻印第65页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/定义定义定义定义/组织组织组织组织2023年3月12日版权所有、不得翻印第66页版权所有、不得翻印第66页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/定义定义定义定义/组织组织

40、组织组织2023年3月12日版权所有、不得翻印第67页版权所有、不得翻印第67页预算输入预算输入预算输入预算输入预算数据有两种输入方式：1、菜单：预算-输入-数额 在系统窗口内直接选择预算科目（明细科目），输入每一会计期的 预算值。提交过帐。（见图一）。2、菜单：预算-输入-日记帐 预算数据以日记帐形式出现，并与日记帐一样需要过帐。预算日记 帐的过帐不受会计期是否打开的影响。（见图二）预算数据的输入2023年3月12日版权所有、不得翻印第68页版权所有、不得翻印第68页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/输入输入输入输入/数额数额数额数额 图一图一图一图一2023年3月12日版

41、权所有、不得翻印第69页版权所有、不得翻印第69页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/输入输入输入输入/数额数额数额数额 图一图一图一图一2023年3月12日版权所有、不得翻印第70页版权所有、不得翻印第70页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/输入输入输入输入/数额数额数额数额 图一图一图一图一2023年3月12日版权所有、不得翻印第71页版权所有、不得翻印第71页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/输入输入输入输入/日记帐日记帐日记帐日记帐 图二图二图二图二2023年3月12日版权所有、不得翻印第72页版权所有、不得翻印第72页预算输入预算输

42、入预算输入预算输入 预算预算预算预算/输入输入输入输入/日记帐日记帐日记帐日记帐 图二图二图二图二2023年3月12日版权所有、不得翻印第73页版权所有、不得翻印第73页预算方法预算方法预算方法预算方法创建预算公式以分配预算额创建预算公式以分配预算额创建弹性预算创建弹性预算使用由上至下、由下至上、由中间导出预算使用由上至下、由下至上、由中间导出预算使用成批预算使用成批预算创建总创建总/明细预算明细预算从电子表格加载预算从电子表格加载预算2023年3月12日版权所有、不得翻印第74页版权所有、不得翻印第74页预算查询预算查询预算查询预算查询对总预算与明细预算的查询对总预算与明细预算的查询执行预算

43、报表列表执行预算报表列表 2023年3月12日版权所有、不得翻印第75页版权所有、不得翻印第75页总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理 UNIT2保留款保留款2023年3月12日版权所有、不得翻印第76页版权所有、不得翻印第76页保留款概览保留款概览保留款概览保留款概览目的目的目的目的 跟踪保留款会计的主要目的是为了避免超出预跟踪保留款会计的主要目的是为了避免超出预 算算 。保留款会计也可用于预测现金流出，并作。保留款会计也可用于预测现金流出，并作 为通用计划编制工具使用为通用计划编制工具使用资金检查的级别资金检查的级别资金检查的级别资金检查的级别 无、建议、控制无、建议、控制资金检查资金检查资金

44、检查资金检查 在批准采购订单或应付发票时系统自动进行资金在批准采购订单或应付发票时系统自动进行资金 检查，也可人工进行资金检查。检查，也可人工进行资金检查。2023年3月12日版权所有、不得翻印第77页版权所有、不得翻印第77页保留款日记账保留款日记账保留款日记账保留款日记账人工输入人工输入人工输入人工输入 输入保留数采购订单、发票过账时自动生成采购订单、发票过账时自动生成采购订单、发票过账时自动生成采购订单、发票过账时自动生成清除保留款清除保留款清除保留款清除保留款 人工清除人工清除人工清除人工清除 选择要清除保留款批，对该批进行选择要清除保留款批，对该批进行 反冲反冲 系统自动反冲采购发票

45、生成的保留款系统自动反冲采购发票生成的保留款系统自动反冲采购发票生成的保留款系统自动反冲采购发票生成的保留款 从采购订单行创建费用分配行，并从采购订单行创建费用分配行，并 自动清除采购订单保留。自动清除采购订单保留。冲销批过帐以清除保留数冲销批过帐以清除保留数冲销批过帐以清除保留数冲销批过帐以清除保留数2023年3月12日版权所有、不得翻印第78页版权所有、不得翻印第78页Unit 5 报 表 2023年3月12日版权所有、不得翻印第79页版权所有、不得翻印第79页使用使用FSGFSG建立客户化报表建立客户化报表定义行集定义行集定义列集定义列集定义行序列定义行序列定义显示集定义显示集自动拷贝报

46、表组成自动拷贝报表组成定义报表定义报表定义报表集定义报表集运行报表运行报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第80页版权所有、不得翻印第80页v建立报表元件v查询报表内容v可按成本中心，部门等定义报表用户定义的财务报表使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第81页版权所有、不得翻印第81页Balance SheetCompany 1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700列集列集内容集内容集行集行集SalesSales ReturnNet Sales10006200201009806100

47、Income StatementCompany 1Income StatementCompany 2Balance SheetCompany 2MTDYTDCompany 3Income Statement报表报表报表报表报表集报表集使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第82页版权所有、不得翻印第82页定义帐户定义计算公式定义报表格式，行和汇总描述 建立报表-行集使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第83页版权所有、不得翻印第83页建立报表-行集使用FSG建立客户化报表N报表报表-定义定义-行集行集2023年3月12日版权所有、不得翻印第84

48、页版权所有、不得翻印第84页建立报表格式，列内容定义列标题和列长度定义计算公式(包括汇总，差异等)建立报表-列集使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第85页版权所有、不得翻印第85页PTD,QTD,YTD VarianceRolling MonthlyConsolidationJAN-95FEB-95MAR-95APR-95MAY-95JUN-95JUL-95AUG-95ActualActualActualActualActualBudgetBudgetBudgetActual Budget Variance Variance%Period-to-dateQuarte

49、r-to-dateYear-to-dateAmericaAsia/PacificEuropeAfricaTotal建立报表-列集举例Actual Budget Variance Variance%Actual Budget Variance Variance%使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第86页版权所有、不得翻印第86页PTD VarianceQTD VarianceRolling MonthlyRolling QuarterlyMonthly ActualMonthly BudgetQuarterly ActualFunds Available已定义标准的列

50、设置Quarterly BudgetPTD,QTD,YTD VariancePTD,QTD,YTD ActualMonthly Comparative YTDQuarterly Comparative YTDAnnual Comparative QTD,YTD使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第87页版权所有、不得翻印第87页控制报表的数据内容控制多报表的打印序列 建立报表-内容集使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第88页版权所有、不得翻印第88页建立报表-内容集使用FSG建立客户化报表2023年3月12日版权所有、不得翻印第89页版权所