仓库及财务手续工作流程规定(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上仓库出入库财务手续工作流程规定河北群康食品有限公司2011年1月10日 仓库出入库财务手续工作流程规定一.入库1.外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:.供货单位 （2）.材料类别 （3）.发货号码或送货单号码 （4）.送货日期 （5）.材料编号 （6）.材料名称 （7）.规格 （8）计量单位 （9）.数量(应收、实收) （10）.单价 （11）.无税金额 （12）.抵税金额 （13）.部门主管签字 （14）.记账签字 （15）.验收签字 （16）.制单签字。仓库会计开具外购材料入库单，第一联存根(用于备

2、查)第二联交财务部(登记材料往来)第三联仓库记账(登记存货卡.账簿) 第四联交采购部(用于材料付款结账) 2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:.入库产品的单位 .日期 .产品编码 .规格 .数量 .包装定额及箱数 .入库人签字 .制单人签字等填写完整。仓库会计开具半成品入库单，第一联存根(用于备查)第二联交财务部(了解生产状况)第三联仓库记账(登记存货卡.账簿)第四联交生产经理(随时掌屋生产情况)。 3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写产品入库单。填列内容有:.入库产品的单位 .日期 .产品编码 .产品名称 .规格 .数量 .包装定额及箱数 .验收签字 .

3、制单签字等填写完整.第四联交生产经理(随时掌屋生产情况) 。仓库会计开具成品入库单，第一联存根(用于备查)第二联交财务部(登记产成品数量)第三联仓库记账(登记存货卡.账簿) 4.报废品入库 车间填写产品入库单时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库 1.原材料出库(领用材料) 车间填写材料领料单,填列内容有:.日期.材料名称 .规格 数量 .单价 .金额 .部门主管签字 .领料人签字 发货人签字等填写完整.仓库会计开具原材料出库单，第一联存根(用于备查)第二联仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联交车间第四联交生产经理(随时掌屋生产情况)2. 半成品出库 填制半成品出库单内容有:.出

4、库产品的单位 .日期 .产品编码 .规格 .数量 .包装定额及箱数 .领用人签字 .发货人签字等填写完整.第四联交生产经理（随时掌屋生产情况)。 第三联仓库记账(登记存货卡.账簿第二联交财务部(了解生产状况)仓库会计开具半成品出库单，第一联存根(用于备查)3. 产品出厂必须按照先进先出，“质检合格”原则办理出库、出厂手续。（1）销售产品出厂手续流程业务员 业务员财务室开具四联销售单并收费盖章，存根单财务室留存。持财务室出具的带公司财务章的其他三联成品库：留取仓库联，保管安排产品出库、装车。客 户客 户业务员持其他两联到门岗交出门证，门卫对联查验。客户持其他两联注意事项：1、财务室在开具销售产品

5、单据时，不同类别产品应分本开具，以便下账或统计。2、公司向外送货，送货人员接到通知后应到财务室领取盖有公司财务章的三联单，走与业务员或客户相同的流程。如业务人员没有交费，产品送达后，送货人员必须向业务员索取货款或欠账单，回公司后，及时交财务室。留回执单出厂3、自然销售客户，不交货款，财务室不准开具出厂手续。（2）公司招待、礼品产品出厂手续流程客 人总经理通知或批条办公室主任开具四联出库单，说明事项，并签字，留取存根。公司代理人客 人公司代理人客 人财务室盖章，记账单财务部留存。持财务室出具的带公司财务章的其他二联成品库：留取仓库联，保管安排产品出库、装车。公司代理人公司代理人持其他两联到门岗交出门证，门卫对联查验。客人持其他两联出 厂三.编制报表1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。 2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、 “半成品盘点表”、 “在产品盘点表”、”产成品盘点表”、 “库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。 3.仓库会计每月月底（29日前）应与财务部对账，如有差额,应及时调整。 河北群康食品有限公司 2011年1月10日 专心-专注-专业