ORACLEEBS供应链模块用户操作手册2.docx

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1、ORACLE ERP部分模块用户操作手册 2019-11-21 17:11:56| 分类 oracle erp |字号 订阅 |-| 环境准备 1、在IE地址栏输入登陆地址为 Apps Logon Links - E-Business Home Page - 简体中文 可以用IE收藏夹将当前网页收藏IE收藏- 添加到收藏夹 然后输入用户名和密码 测试用户名 test 密码 666666 就可以进入测试环境进行练习。 正式环境为用户名和密码具体分配。 2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解相应菜单和工具图标的功能。 3 、安装数据查看软件discover ,并设置好。 系统使用的几点说明 1

2、 打开窗口的可输入区域黄色为必须输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域。 2 查询窗口中输入%在英文输入法状态下查询结果. 采购模块 登陆系统进入“采购超级职责” 1 建立供应商信息 采购超级职责-供应来源- 供应商- 弹出“供应商”窗口输入信息。供应商名称保存编号自动生成。别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。-地点-输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存。联系人可以输入。其他采用默认设置。 2 制作采购订单 采购订单-采购订单- 进入新建订单窗口-类型供应商查询输入保存订单号自动生成状态为“未完成”。此处要复制订单号ctl+C以备用。 3 制作物料 浏览器模式-物

3、料-主要物料弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,加后缀001表示第一种物料。如果有几种物料就依次定义。 -保存-菜单栏-工具-复制自-选择物料模板-查找“BAO采购物料模板” -完成-打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求,保存-确定保存。 4 继续完成订单 打开订单采购订单-采购订单汇总-进入查找窗口有多种查找方法-找到订单号-打开-项目-编号类型项目查选自己制作的物料找到制作的物料点“确定”即可。输入数量单价保存即完成一个采购物料的信息输入-保存。如果有多个物料重复即可。若采购物料多于5个显示5行后可以点“新建”工具图标或键盘上的向下方向控制键增加一行。 4 审批订单 采

4、购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“批准”表明此订单已经审批通过。如果修改了订单需要重新审批方法相同。 5发运分配 在订单“项目”中点选一行-发运-发运-分配目的地子库存数量保存即可。“接收控制”按钮可以调整订单接收时的参数。 6采购订单的状态控制 采购订单-采购订单汇总-查到要操作的订单-菜单“工具”-控制-弹出控制窗口对单据的状态进行修改。如果取消对订单的暂挂等的操作也在此处取消。 7采购订单的接收 浏览器模式-接收-接收-弹出接收窗口查找订单号-查找-弹出接收题头窗口-关闭接收题头窗口进入接收窗口-对订单各物料进行接收。 具体操作钩选小方框地点子库存-点“批次序列

5、”按钮-进入“批次录入”窗口-输入批次和数量数量总和要等于总的数量。保存。 8查看库存接收情况 进入库存超级职责-现有量可用量-现有量:弹出查询物料窗口选择子库存接收物料的子库存-查找-物料工作台可以选择查看依据在树行目录中找到接收的物料查看数量和可用性 9采购退货 采购职责-接收-退货-进入查找退货窗口查找订单号行信息-查找-进入“接收退货”窗口-钩选小方框数量退回到选“供应商”v批次序列-进入“批次录入”窗口 -选择批次输入数量-完成-关闭“接收退货”窗口-提示保存。 10打开和关闭会计期 关闭采购会计期用于月末采购接收关账。 打开采购会计期用于月初打开会计期。采购职责-设置-财务-会计-

6、控制采购期间找到对应月份时间选择状态。 销售模块 1 维护客户信息 订单职责-客户-标准-进入“查找输入客户”窗口-客户名称查询按钮查询“客户”窗口选择一个客户-“查找”按钮-“匹配结果”确定-“客户标准”-工具栏“清除记录”图标名称处录入客户名称-打开录入地址“业务目的”选“收单地点收货地点”-点开弹性域- 维护客户银行信息- “通讯”输入电话信息联系人等其他信息可以输入-保存 2 销售物料查询 切换到“库存职责”-现有量可用量-现有量-进入“查询物料”窗口- 子库存选择子仓库,物料版本中查找选择要卖的物料-查找-进入物料工作台-查看物料的可用性和数量- 复制物料代码准备进行定价。 3 物料

7、定价 订单职责-定价-价目表-价目表设置-进入“高级定价价目表”窗口-查询名称用工具栏的手电筒图标-选择“现货挂牌价目表”-列表行项目-增加一行用工具栏新建图标-选项目属性产品值为刚才复制的物料代码粘贴即可输入单价的值完成一个物料的定价。多个物料重复此过程。 3 制作销售订单 订单-销售订单- 进入“销售订单”窗口客户查询选择订单类型- 现货标准销售订单-保存自动生成订单编号-选择输入“收货地点”和“收单地点”-“其它”标签选择付款条件-“行项目”标签-依次录入销售的项目数量单位单价自动弹出来销售多个物料重复此方法-保存-“活动”按钮-计税-订单信息-主要-合计复制总金额。准备收款数量 4 收

8、货款 应收职责-收款-收款-进入“收款”窗口输入收款编号收款额选择付款方法选择客户名称查询输入地点参考必须输入可以说明为哪个订单收款-保存-关闭 5 分配客户资金 应收职责-客户化资金帐分配-进入“资金分配”窗口-查询输入客户名称-输入地点点“查找”按钮-查看收款记录-选择刚收款的记录编号-在“合同分配信息”区域点选第二行在“订单编号”列选中为分配的订单号。-输入分配金额-点选第三行在“订单编号”列选中“自由款”输入分配金额为第二行的分配金额的相反数对自由款平帐。-保存。 6 登记订单 进入订单职责-查询订单-收好货款就可以点“登记订单”按钮登记订单。-登记成功则“登记订单”按钮反灰则订单登记

9、成功。 7 订单的保留查找到要保留的订单进行保留 完成登记后查到订单-“行项目”-点选行保留要具体到行分行保留操作-工具-计划-进入“计划活动”窗口选“保留详细资料”-确定-进入“物料保留窗口”-“供应”标签-查选“批次”列输入批次要确定到批次-“子库存”点选-输入数量下方的“订货量”有提示-保存。“现有量”和“可用数量”表明当前物料的库存情况。 8 订单中物料的挑库 订单职责发运事务处理-进入“查询管理器”窗口-在“行”区域找到订单编号-查找输入要发运的订单-点“查找”按钮-进入“发运事务处理”窗口-点选行分行挑库-点选“行/集装箱”标签在“活动”区域点选“启动挑库发放”-执行”-确定完成一

10、个物料的挑库请求 如果查看发运运行状态可以 查看请求运行状态菜单 查看请求进入“查找请求”窗口点查找-在请求列表中查看自己的请求运行状态。 多行物料的挑库重复此过程。如果要求多行物料生成一个提单那么可以选中多行进行挑库。方法是按住shift键进行多行选择。 9订单中物料的发运 发运是物料从仓库中出库的过程系统中应该减少该物料的库存生成客户发票要的数据。所以发运要求是仓库的出库数据来确认订单发运的数量。 订单职责-发运-事务处理-进入“查询管理器”窗口- 在“行”区域找到订单编号-查找输入要发运的订单-点“查找”按钮- 进入“发运事务处理”窗口-点选行分行发运- 点选“交货”标签在“活动”区域点

11、选“发运确认”-“执行”-进入“确认交货”窗口-确定-确定。 对超发和少发要另外进行处理。 查看请求运行状态方法同上面的方法。 10 订单的其他操作 对订单或订单行的取消操作 进入订单职责-查询订单-点选要操作的订单-“活动”按钮- 进入“活动”窗口对订单进行各种操作。 如果对订单的某几行进行取消操作要点选“行”标签找到要取消的订单的行-“活动”按钮-进入“活动”窗口对订单行进行各种操作。 应付帐款模块 1 预付款处理在采购物品时按照约定给供应商预付一定比例的货款就进行这项操作 具体步骤 应付职责-发票-录入-发票批-进入“发票批”窗口输入批名-点发票-进入“发票”窗口-选“类型”查选输入供应

12、商选发票日期输入发票编号发票额保存。-分配-进入“分配”窗口-输入金额输入说明便于对预付款的标识如为“XXX号采购单预付款”.保存即可。发票状态为“未审批” 注意1发票合计和分配总额要相等 2 预付款不进行计税 在“发票”窗口要对发票进行审批。点“活动”按钮-验证-确定 发票状态变为“未付”审批未“无需”。如果状态未“需要重新审批”则点开“暂挂”按钮查看原因进行修改和调整。 审批后可以进行付款。方法为点“活动”按钮钩选 “完全支付”-确定-弹出付款窗口-选付款类型银行帐户单据付款日期金额自动带出来币种后有个付款信息弹性域点开必须输入相关信息输入凭证说明单据编号附件数量确定返回付款窗口-保存可以

13、查看发票和发票概览 在发票 窗口可以点活动创建会计科目-菜单栏“工具”查看会计方法 2 采购发票处理 创建发票批进入发票窗口-类型选“标准”选择供应商发票日期编号输入发票额-点“分配”-进入分配窗口-编号类型金额输入货物的不含税的金额税码选择VAT17点选日期和帐户此处为应付默认说明可以写上“XXX”采购单货款-点“计税”按钮则自动计税保存。注意此处的发票合计与分配总额要相等。-在发票窗口可知道状态为“从未审批”-点“活动”-钩选“验证”-确定-状态未“批准”。 注意如果供应商的发票对应某采购订单的某些物料则不进行“分配”操作而直接进行“匹配”操作具体操作匹配查找订单号-查找发票对应的物料规格

14、和吨位。调整录入价格和总价确认后就可以选匹配自动将信息填入发票信息行。 如果该采购单没有预付款则可以点“活动”进行付款。 如果该采购单有预付款则可以点“活动”进行核销预付款。方法活动钩选“核销/不核销预付款” 确定进入“核销/不核销预付款”窗口查找到该采购单的预付款行钩选核销小方框则自动弹出金额和日期点保存。在发票窗口则“已付额”区域显示为刚才核销的金额。如果有多笔预付款按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮进入“发票活动”窗口对发票和预付款进行取消等操作。 3 付款处理 付款-录入-付款-选择付款类型银行帐户供应商地点金额保存。 4 取消付款付款-录入-付款-查找-找到需要取消的付款-活动-选

15、择“撤销”-确定-运行取消付款登记表-查看取消付款的会计分录 5 取消未付款发票 发票-录入-发票批查找到未付款的发票-活动-钩选“取消发票”。 应收帐款模块 1 应收款处理 应收货款在销售职责种的45子目录已经介绍。(待完)供应商- 弹出“供应商”窗口输入信息。供应商名称保存编号自动生成。别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。-地点-输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存。联系人可以输入。其他采用默认设置。 2 制作采购订单 采购订单-采购订单进入新建订单窗口-类型供应商查询输入保存订单号自动生成状态为“未完成”。此处要复制订单号ctl+C以备用。 3 制作物料 浏览

16、器模式-物料-主要物料弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,加后缀001表示第一种物料。如果有几种物料就依次定义。 -保存-菜单栏-工具-复制自-选择物料模板-查找“BAO采购物料模板” -完成-打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求,保存-确定保存。 4 继续完成订单 打开订单采购订单-采购订单汇总-进入查找窗口有多种查找方法-找到订单号-打开-项目-编号类型项目查选自己制作的物料找到制作的物料点“确定”即可。输入数量单价保存即完成一个采购物料的信息输入-保存。如果有多个物料重复即可。若采购物料多于5个显示5行后可以点“新建”工具图标或键盘上的向下方向控制键增加一行。 4 审

17、批订单 采购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“批准”表明此订单已经审批通过。如果修改了订单需要重新审批方法相同。 5 发运分配 在订单“项目”中点选一行-发运-发运-分配目的地子库存数量保存即可。“接收控制”按钮可以调整订单接收时的参数。 6 采购订单的状态控制采购订单-采购订单汇总-查到要操作的订单-菜单“工具”-控制-弹出控制窗口对单据的状态进行修改。如果取消对订单的暂挂等的操作也在此处取消。 7 采购订单的接收 浏览器模式-接收-接收-弹出接收窗口查找订单号-查找-弹出接收题头窗口-关闭接收题头窗口进入接收窗口-对订单各物料进行接收。 具体操作钩选小方框地点子库存

18、-点“批次序列”按钮-进入“批次录入”窗口-输入批次和数量数量总和要等于总的数量。保存。 8 查看库存接收情况 进入库存超级职责-现有量可用量-现有量:弹出查询物料窗口选择子库存接收物料的子库存-查找-物料工作台可以选择查看依据在树行目录中找到接收的物料查看数量和可用性 9 采购退货 采购职责-接收-退货-进入查找退货窗口查找订单号行信息-查找-进入“接收退货”窗口-钩选小方框数量退回到选“供应商”v批次序列-进入“批次录入”窗口 -选择批次输入数量-完成-关闭“接收退货”窗口-提示保存。 10 打开和关闭会计期 关闭采购会计期用于月末采购接收关账。 打开采购会计期用于月初打开会计期。 采购职

19、责-设置-财务-会计-控制采购期间找到对应月份时间选择状态。 销售模块 1 维护客户信息 订单职责-客户-标准-进入“查找输入客户”窗口-客户名称查询按钮查询“客户”窗口选择一个客户-“查找”按钮-“匹配结果”确定-“客户标准”-工具栏“清除记录”图标名称处录入客户名称-打开录入地址“业务目的”选“收单地点收货地点”-点开弹性域 维护客户银行信息- “通讯”输入电话信息联系人等其他信息可以输入-保存 2 销售物料查询 切换到“库存职责”-现有量可用量-现有量-进入“查询物料”窗口子库存选择子仓库,物料版本中查找选择要卖的物料-查找-进入物料工作台-查看物料的可用性和数量复制物料代码准备进行定价

20、。 3 物料定价 订单职责-定价-价目表-价目表设置-进入“高级定价价目表”窗口-查询名称用工具栏的手电筒图标-选择“现货挂牌价目表”-列表行项目-增加一行用工具栏新建图标-选项目属性产品值为刚才复制的物料代码粘贴即可输入单价的值完成一个物料的定价。多个物料重复此过程。 3 制作销售订单 订单-销售订单进入“销售订单”窗口客户查询选择订单类型现货标准销售订单-保存自动生成订单编号-选择输入“收货地点”和“收单地点”-“其它”标签选择付款条件-“行项目”标签-依次录入销售的项目数量单位单价自动弹出来销售多个物料重复此方法-保存-“活动”按钮-计税-订单信息-主要-合计复制总金额。准备收款数量 4

21、 收货款 应收职责-收款-收款-进入“收款”窗口输入收款编号收款额选择付款方法选择客户名称查询输入地点参考必须输入可以说明为哪个订单收款-保存-关闭 5 分配客户资金 应收职责-客户化资金帐分配-进入“资金分配”窗口-查询输入客户名称-输入地点点“查找”按钮-查看收款记录-选择刚收款的记录编号-在“合同分配信息”区域点选第二行在“订单编号”列选中为分配的订单号。-输入分配金额-点选第三行在“订单编号”列选中“自由款”输入分配金额为第二行的分配金额的相反数对自由款平帐。-保存。 6 登记订单 进入订单职责-查询订单-收好货款就可以点“登记订单”按钮登记订单。-登记成功则“登记订单”按钮反灰则订单

22、登记成功。 7 订单的保留 查找到要保留的订单进行保留 完成登记后查到订单-“行项目”-点选行保留要具体到行分行保留操作-工具-计划-进入“计划活动”窗口选“保留详细资料”-确定-进入“物料保留窗口”-“供应”标签-查选“批次”列输入批次要确定到批次-“子库存”点选-输入数量下方的“订货量”有提示-保存。“现有量”和“可用数量”表明当前物料的库存情况。 8 订单中物料的挑库 订单职责发运事务处理-进入“查询管理器”窗口-在“行”区域找到订单编号-查找输入要发运的订单-点“查找”按钮-进入“发运事务处理”窗口-点选行分行挑库-点选“行/集装箱”标签在“活动”区域点选“启动挑库发放”-执行”-确定

23、完成一个物料的挑库请求 如果查看发运运行状态可以 查看请求运行状态菜单 查看请求进入“查找请求”窗口点查找-在请求列表中查看自己的请求运行状态。 多行物料的挑库重复此过程。如果要求多行物料生成一个提单那么可以选中多行进行挑库。方法是按住shift键进行多行选择。 9订单中物料的发运发运是物料从仓库中出库的过程系统中应该减少该物料的库存生成客户发票要的数据。所以发运要求是仓库的出库数据来确认订单发运的数量。 订单职责-发运-事务处理-进入“查询管理器”窗口在“行”区域找到订单编号-查找输入要发运的订单-点“查找”按钮进入“发运事务处理”窗口-点选行分行发运点选“交货”标签在“活动”区域点选“发运

24、确认”-“执行”-进入“确认交货”窗口-确定-确定。 对超发和少发要另外进行处理。 查看请求运行状态方法同上面的方法。 10 订单的其他操作 对订单或订单行的取消操作 进入订单职责-查询订单-点选要操作的订单-“活动”按钮进入“活动”窗口对订单进行各种操作。 如果对订单的某几行进行取消操作要点选“行”标签找到要取消的订单的行-“活动”按钮-进入“活动”窗口对订单行进行各种操作。 应付帐款模块 1 预付款处理 在采购物品时按照约定给供应商预付一定比例的货款就进行这项操作 具体步骤 应付职责-发票-录入-发票批-进入“发票批”窗口输入批名-点发票-进入“发票”窗口-选“类型”查选输入供应商选发票日

25、期输入发票编号发票额保存。-分配-进入“分配”窗口-输入金额输入说明便于对预付款的标识如为“XXX号采购单预付款”.保存即可。发票状态为“未审批” 注意1发票合计和分配总额要相等 2 预付款不进行计税 在“发票”窗口要对发票进行审批。点“活动”按钮-验证-确定 发票状态变为“未付”审批未“无需”。如果状态未“需要重新审批”则点开“暂挂”按钮查看原因进行修改和调整。 审批后可以进行付款。方法为点“活动”按钮钩选 “完全支付”-确定-弹出付款窗口-选付款类型银行帐户单据付款日期金额自动带出来币种后有个付款信息弹性域点开必须输入相关信息输入凭证说明单据编号附件数量确定返回付款窗口-保存可以查看发票和

26、发票概览 在发票 窗口可以点活动创建会计科目-菜单栏“工具”查看会计方法2 采购发票处理 创建发票批进入发票窗口-类型选“标准”选择供应商发票日期编号输入发票额-点“分配”-进入分配窗口-编号类型金额输入货物的不含税的金额税码选择VAT17点选日期和帐户此处为应付默认说明可以写上“XXX”采购单货款-点“计税”按钮则自动计税保存。注意此处的发票合计与分配总额要相等。-在发票窗口可知道状态为“从未审批”-点“活动”-钩选“验证”-确定-状态未“批准”。 注意如果供应商的发票对应某采购订单的某些物料则不进行“分配”操作而直接进行“匹配”操作具体操作匹配查找订单号-查找发票对应的物料规格和吨位。调整

27、录入价格和总价确认后就可以选匹配自动将信息填入发票信息行。 如果该采购单没有预付款则可以点“活动”进行付款。 如果该采购单有预付款则可以点“活动”进行核销预付款。方法活动钩选“核销/不核销预付款” 确定进入“核销/不核销预付款”窗口查找到该采购单的预付款行钩选核销小方框则自动弹出金额和日期点保存。在发票窗口则“已付额”区域显示为刚才核销的金额。如果有多笔预付款按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮进入“发票活动”窗口对发票和预付款进行取消等操作。 3 付款处理 付款-录入-付款-选择付款类型银行帐户供应商地点金额保存。 4 取消付款 付款-录入-付款-查找-找到需要取消的付款-活动-选择“撤销”-确定-运行取消付款登记表-查看取消付款的会计分录 5 取消未付款发票 发票-录入-发票批查找到未付款的发票-活动-钩选“取消发票”。 应收帐款模块 1 应收款处理 应收货款在销售职责种的45子目录已经介绍。(待完)第 21 页