最新央企PPP参与地方基(邓州团结中路)PPT课件.ppt

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1、央企央企PPP参与地方基参与地方基(邓州团结邓州团结中路中路)广金国际金融信息服务（北京）有限公司 本企划书在完全符合国家大政方针政策的前提下，充分利用国家金融工具，全面整合地方政府国有资源，借助大型央企介入，使用目前国内最前沿的PPP PPP 工工程程模模式式，为为邓邓州州团团结结中中路路棚棚户户区区改改造造融融资资、建建设设进行全面规划。前提前提2022/11/22 广金国际金融信息服务（北京）有限公司财务管理财务管理1、建设期间，财务管理以中铁十六局为主、具体事项由甲方派员管理、丙方协助管理2、甲方（城建、城投）出资500万，500万的用途：、PPP公司由甲方、中铁十六局、广金国际共同组

2、建，当地办公成员主要是甲方派驻人员，p 公司日常办公费用；p 公司工资、差旅费；p 公司发债融资的前期会计事务所、律师事务所、评级机构的费用。2022/11/27 广金国际金融信息服务（北京）有限公司风险风险1、项目审批手续的完整性，事先要严格审核项目的合法性和相关手续，甲方全面负责手续办理，因为他们是政府负责该公路的投资机构，如城投、城建、等。2、30%的自有资金监管，中铁十六局占股51%，全面控制项目公司财务，有利于资金安全，有利于项目管理，有利于工程款结算。3、建成后，是否能顺利退出，股东变更，只要董事会同意，符合公司法，中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司，退还51%的股权给丙方，丙方在

3、项目运作初期，与中铁十六局签订股权转让合同。2022/11/28 广金国际金融信息服务（北京）有限公司风险管控风险管控1、融资利息，尽量做到银行融资和债券市场融资，控制在双方可接受范围内，县级政府融资年利息在5.25%10%。2、融资利息、包括30%自有资金利息由项目公司承担。3、地方政府拿出评估值2倍的国有土地证他项权证抵押。4、要求省级国有资产控股集团对该项目贷款担保。5、要求中国债券保险集团担保。以上三条保措施是必须做到的，才能发债。以上三条保措施是必须做到的，才能发债。6、地方政府要拿出配套的商品房建设指标，商品房销售用于还贷，为了管控未来市场风险，商品房价格按照当地限价房价格计算，销

4、售额要大于或等于3倍项目总投资额。2022/11/29 广金国际金融信息服务（北京）有限公司7、70%的建设资金融资时需要上浮30%才能满足建设资金，可以以物价上涨，工程成本控制的原因，作为上浮的理由，金融机构是同意的。8、由于是中长期贷款，10年15年期，项目公司可以用后期商品房销售逐步还清贷款；或七通一平净地销售还贷款。还款模式还款模式1、配套的商品房销售后还款，或七通一平土地销售还款。2022/11/210 广金国际金融信息服务（北京）有限公司各方收益各方收益甲方甲方1.政府不举债、不花钱的情况下，完成棚户区改造的政治任务，指标，为老百姓谋了福利。2.甲方在项目后面还本付息盈余中分成51

5、%，形成真正的财政收入。3、便于实现区域整体规划，整体实施。4、本模式不是以房地产开发赚钱为目的，是以花园城市建设为目的，所以，在确保绿色、环保、还清银行贷款的前提下，微利运作，符合国家的大政方针。2022/11/211 广金国际金融信息服务（北京）有限公司5.中铁十六局各项建筑资质都是特级资质，拥有强大的技术力量和良好的社会声誉，能确保工程100%优质工程。6.假如当地房地产市场低迷，销售不旺，严重影响了银行还贷款，由于是中长期贷款，还款时间较长，压力分散较小，三通一平后土地可以根据销多少建多少，销售款还银行，或则，出售给地产开发商，用于还贷，都能化解还贷风险。7.彻底解决了旧城改造以零散型

6、，单个项目型，房地产开发商型的融资难度，做到统一设计、统一规划、统一建设、上下一盘棋思想，为建设优质、花园般美丽城市创造条件。8.项目公司在还清银行贷款后，丙方择机以1元钱价格，将61%的股权转给甲方，给地方政府留下总投资额度的资产，产生的税收、物业管理费是地方政府持续收益。2022/11/212 广金国际金融信息服务（北京）有限公司乙方乙方1.利用自身央企的资源，利用自身在银行的信用，绝对控制风险的情况下，大力拓展业务范围。2.可以参与一路一带的大量工程建设，几十倍的提高企业利润，业绩。3.真正做到了，我建设，我管控、我结算、我退出，全面打破了争项目难、结算难、招投标难的瓶颈。4.不占用中铁

7、十六局资金，只占用银行授信。5.全面参与全国旧城改造，新农村建设，地方基础设施建设，合理规避了投资风险，业绩、利润会成百倍增长。2022/11/213 广金国际金融信息服务（北京）有限公司丙方丙方1.完成以上项目对接，策划、融资工作后，全面参与到该项目中，有一定的成就感。2.中铁十六局结算完后，以1元钱人民币象征性溢价，将项目公司51%股份转让给丙方，丙方从后续的管理中获益。3.丙方在偿还银行贷款盈余部分中，与甲方按51%:49%分成，政府分51%，丙方分49%。4.项目公司还清银行贷款后，丙方择机以1元钱价格，将61%股权转让给甲方，将全部资产转让给甲方。2022/11/214 广金国际金融信息服务（北京）有限公司2022/11/215结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！18