SunGard集团企业资金管理解决方案.pptx

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1、目录介绍关于 SunGardQuantum 资金系统eTreasury 与 eTX我们的实施&支持队伍第1页/共29页关于 SunGard优势可靠成效全球领先的金融领域流程e化和集成 IT 解决方案提供商营业额达 20亿美圆 (纽约证卷交易所:SDS)为业务连续性提供的高可用性基础设施的先驱与领先厂商全球50个国家和地区拥有超过20，000个用户。用户包括全球排名前50位的金融服务机构中的 47家第2页/共29页SunGard is由由SunGard系统管系统管理和统计的资产超理和统计的资产超过过15万亿美元万亿美元全世界最领先的金融领域集成IT解决方案提供商.BROKEROrder MgtC

2、ustodyCUSTODIANExecutionEXCHANGESettlementBANKINVESTORAccountingTRUSTEE70%的纳斯达克股票的纳斯达克股票交易均通过交易均通过 SunGard 系统完成系统完成每天由每天由SunGard公司公司系统处理的交易超过系统处理的交易超过300万笔万笔目标:跨机构的、集成的、直通式的解决方案第3页/共29页SunGard 核心战略创新并购 自1986 已进行100多次并够集成集成的解决方案SunGard 交易网络可用性坚实的连接全球网络的设施集成与网络技术,直通式处理完善的自身发展计划与产品线并购实现端到端的解决方案把我们成熟的产品

3、集成形成端到端的解决方案提供安全并可靠的基础设施第4页/共29页SunGard 资金系统在全球拥有超过400 STS雇员Dedicated regional help desks and consultants国际顾问:具有资金与风险管理实践经验的专家队伍服服 务务技技 术术 获最佳技术公司奖(ETC November 2001)具有领先技术优势的解决方案注重研究与开发优优 势势亚洲和太平洋地区的最大的资金管理解决方案提供商SunGard 公司的财务支持良好的业绩与广泛的用户基础 第5页/共29页Quantum 用户Quantum 全球用户全球用户澳大利亚/新西兰80亚洲 20欧洲 120美国

4、 55总计总计 275超过 1400 用户 SunGard资金系统 包括 275 Quantum 用户第6页/共29页Quantum 通用性“服务于多种多样 的行业领域”汽车行业Daimler ChryslerEDS/General Motors Federal-MogulFIAT Automoveis BrazilHonda Motor EuropeLear 运输行业British AirwaysBoeing Capital CorporationContinental AirlinesGroup IberiaScania Transnet LimitedAir New ZealandNSW

5、 State RailQantasQueensland Rail工程制造Linde AGRolls RoyceSonae SGPSUnipart Group电器与元件Mitsubishi Electric FinanceNECPhilipsSony Europe FinanceLG Philips Displays高科技、软件Peregrine SystemsSun MicrosystemsUnisysApple ComputerDell CorporationSingapore Technologies第7页/共29页Quantum 解决方案介绍可升级性直通式处理接口&集成成效性可维护性可拓

6、展性功能性专业支持易实施兼容性高效与易用性第8页/共29页Quantum的自由伸缩性“Quantum系统的系统的 优势优势 之一之一 是可以是可以自由伸缩自由伸缩组合组合”第9页/共29页Quantum的自由伸缩性外 汇资金市场核心核心 系统系统证卷期权期货总 帐Rate FeedsQRiskeTreasury回购协议适合你的需求的套装核心 系统资金市场&证卷回购协议外 汇货币 期权利率掉期期货&ETOsFRAs掉 期Bank Reconciliation利率期权总 帐SWIFTRate FeedsConfirmation MatchingeTreasuryQuantum RiskTransa

7、ction ModulesInterfacesAnalytical ModulesExotic Option贸易金融设备管理现金管理交易 流程FRAs交易交易 模块模块中中 间间 键键 分析分析 模块模块 第10页/共29页Quantum 一个模块化的解决方案前端 Front Office外汇资金市场证卷Forward Rate Agreements利率&货币掉期衍生品风险管理交易支持后端 Back Office结算确认会计现金管理报告第11页/共29页 Qrisk介绍风 险 管 理 框 架惝 口目 标绩效评估惝口 捕捉风险量化基于限额的测量风险态度/承受度?目标政策基准风险调整后的回报第12

8、页/共29页 设 计 理 念企 业资 金投资组合交易现金流风 险 合 并产 品 集 成 风 险 透 明第13页/共29页风险 管理前台系统前台系统交易定价交易捕捉头寸管理限额控制风险分析绩绩 效效考考 核核基准 投资回报 基金成本 盈亏贡献分析 风险管理风险管理流动风险市场风险 评估敏感度在险值假设分析 信用风险后台系统后台系统集成集成结算现今管理会计 第14页/共29页Quantum的直通式处理“时时的、时时的、直同式处理直同式处理 从交易捕捉开始从交易捕捉开始 到结算、确认、会计的全流程处理到结算、确认、会计的全流程处理 一个一个全面完整全面完整的的解决方案解决方案”第15页/共29页Qu

9、antum 集成SWIFT&其它匹配系统市场 数据eTreasury交易输入eTreasury总 帐EFT 系统银行帐务通过传真、邮件、SMS确认与内部系统接口第16页/共29页企业资金管理概念PaymentServices支付服务BusinessForecasting业务预测Bank AccountManagement银行帐务管理 Dealing Orders交易指令Enterprise Enterprise ServicesServices企企 业业 服服 务务 RatesServer价格服务器eTX Bank GatewayeTX银行 网关CorporateSystemsHub企业系统集

10、线器Payment Hub支付集线器CommunicationCommunicationServicesServices连连 接接 服服 务务企 业 资 金 管 理 绩效评估风险管理绩效评估Treasury ServicesTreasury ServicesAccounting会计In-houseBank内部银行Dealer Desktop交易员CashManagement现金管理结算集 成Web 应用资金管理工作流程提供与内部及外部的连接提供内部用户、运营部门及会员单位服务资资 金金 管管 理理管管 理理 支支 持持提供业务信息与管理报告第17页/共29页现金管理会计Quantum 企业级解

11、决方案提供跨企业的外汇与业务惝口风险管理全面集成的系统ForecastingPositionBusiness UnitsBank StatementExternalCommunicationInternalCommunicationGeneral LedgerTreasury ServicesBankReconciliationLiquidityPlanningCashPositionOverall cost of borrowingExecutive SupportActual/ForecastVarianceTender RiskAnalysisInvestment BorrowingDe

12、cision24/7 24/7 时时时时 网络网络 存取存取 通过通过 eTreasuryeTreasury:输入外汇惝口输入外汇惝口/FX FX 请求请求24/7 24/7 数据数据 质询质询24/7 24/7 报告报告 存取存取 专业现金管理/报表工具:与银行连接银行顺从现金头寸管理 与sweeping 处理从短期到长期预测工具单一的或多重预测输入使预测转变为现实流动性计划/预测 观点全球现金管理报表引擎预测 分析预测 脆弱 风险第18页/共29页外汇惝口管理高效的管理全球外汇风险的解决方案24/7 eTreasury时时的、网络 存取外汇定单管理内外部外汇惝口惝口聚集/外汇请求确认&控制

13、过程管理 自动生成保值交易基于预先设定保值程序第19页/共29页功能性、可维护性&可拓展性功能功能最大化最大化维护 and re-use业务规则 与逻辑第20页/共29页经典案例:NestleIndividualPaymentsSubsidiariesPaymentFilesMass Payment ProcessConfirmationsPayment orderPaymentFilesConfirmationsTransferEdifactBanksConfirmationFilesCash flowsBank StatementsBank ReconciliationAnalysis:l

14、iaison keyAccounting JournalsEdifactMT940fileBulked Payments第21页/共29页实现企业级的直通式处理=?内部内部 连接连接外部外部 连接连接前前 端中中 端后后 端+第22页/共29页战略发展目标Singapore HQWeb AccessCitrix AccessWeb AccessCitrix AccessTokyo 总部总部今天的Mitsubishi Motors 明天的Mitsubishi Motors 第23页/共29页eTreasury:网络Web Deployment Provides Enterprise-Wide T

15、reasury Access使在偏僻地区的快速的实施与培训成为可能使用灵活的用户-接口连接企业系统与Quantum 的核心功能使用单一的数据库遍及Mitsubishi Motors 全企业的基础设施导致时时的、全球化管理第24页/共29页eTreasury eXchange动态集成的连接Mitsubishi Motors与金融机构促使 T+0 银行服务的执行，确认、核对消除人工制表，延迟与错误可能性 提供时时的核对、分发指令及跨企业的报表导致全球的流动性效率得到提升第25页/共29页STN 与 eTX加入到网络连接中!第26页/共29页咨询&支持全球支持架构美国,欧洲&亚太支持/顾问&营销队伍通过 CRM 系统连接dubbed“STARS”支持团队的员工全部来自资金管理单位拥有CPA,CFA 及Ph.D资格.并拥有超过100名雇员具有 CCM资格第27页/共29页全面的解决方案交易确认Deal Entry结算结算Diary确认动态价格输入会计企业总帐报表ClearingQuantumQuantumConfo MatchingQRisk,eTreasury or Manual第28页/共29页感谢您的观看！第29页/共29页