《会计报表管理系统》PPT课件.ppt

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1、会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(一一)报表管理系统的任务报表管理系统的任务 设设设设计计计计报报报报表表表表的的的的格格格格式式式式和和和和编编编编制制制制公公公公式式式式，从从从从总总总总账账账账系系系系统统统统或或或或其其其其它它它它业业业业务务务务系系系系统统统统中中中中取取取取得得得得有有有有关关关关会会会会计计计计信信信信息息息息自自自自动动动动编编编编制制制制各各各各种种种种会会会会计计计计报报报报表表表表，对对对对该该该该报报报报表表表表进进进进行行行行审审审审核核核核、汇汇汇汇总总总总、生生生生成成成成各各各各种种种种分分分分析析析析图

2、图图图，并并并并按按按按预预预预定格式输出各种会计报表。定格式输出各种会计报表。定格式输出各种会计报表。定格式输出各种会计报表。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(二二)数据处理流程数据处理流程 报表编制数据处理流程图。报表编制数据处理流程图。报表编制数据处理流程图。报表编制数据处理流程图。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(三三)基本功能结构基本功能结构 用用用用友友友友UFOUFOUFOUFO报报报报表表表表管管管管理理理理系系系系统统统统具具具具有有有有：文文文文件件件件管管管管理理理理功功功功能能能能、格格格格

3、式式式式管管管管理理理理功功功功能能能能、数数数数据据据据处处处处理理理理功功功功能能能能、图图图图形形形形功功功功能能能能、打打打打印印印印功功功功能能能能和和和和二次开发功能。二次开发功能。二次开发功能。二次开发功能。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(四四)基本工作过程基本工作过程 报报报报表表表表管管管管理理理理的的的的工工工工作作作作过过过过程程程程基基基基本本本本可可可可以以以以分分分分为为为为报报报报表表表表的的的的格格格格式式式式和和和和公式设置，报表的数据处理，报表输出。公式设置，报表的数据处理，报表输出。公式设置，报表的数据处理，报表输

4、出。公式设置，报表的数据处理，报表输出。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(五五)报表结构与基本术语报表结构与基本术语 1.1.报表结构报表结构 简简简简单单单单表表表表的的的的格格格格式式式式一一一一般般般般由由由由四四四四个个个个基基基基本本本本要要要要素素素素组组组组成成成成：标标标标题题题题、表头、表体和表尾。表头、表体和表尾。表头、表体和表尾。表头、表体和表尾。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(五五)报表结构与基本术语报表结构与基本术语 2.2.基本概念基本概念 (1)(1)(1)(1)报表及报表文件。报表

5、及报表文件。报表及报表文件。报表及报表文件。报表。报表。报表。报表。报表文件。报表文件。报表文件。报表文件。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(五五)报表结构与基本术语报表结构与基本术语 2.2.基本概念基本概念 (2)(2)(2)(2)单元及单元属性。单元及单元属性。单元及单元属性。单元及单元属性。报表中由表行和表列确定的方格称为单元。报表中由表行和表列确定的方格称为单元。报表中由表行和表列确定的方格称为单元。报表中由表行和表列确定的方格称为单元。单单单单元元元元属属属属性性性性包包包包括括括括：单单单单元元元元类类类类型型型型、对对对对齐齐齐齐方方方方

6、式式式式、字字字字体体体体颜颜颜颜色色色色等。等。等。等。单元类型有数值型、字符型和表样型。单元类型有数值型、字符型和表样型。单元类型有数值型、字符型和表样型。单元类型有数值型、字符型和表样型。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(五五)报表结构与基本术语报表结构与基本术语 2.2.基本概念基本概念 (3)(3)(3)(3)区域与组合单元。区域与组合单元。区域与组合单元。区域与组合单元。区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。组组组

7、组合合合合单单单单元元元元由由由由同同同同行行行行（或或或或同同同同列列列列）相相相相邻邻邻邻的的的的两两两两个个个个或或或或两两两两个个个个以以以以上上上上的单元组成的区域。的单元组成的区域。的单元组成的区域。的单元组成的区域。会计报表管理系统会计报表管理系统一、报表管理系统概述一、报表管理系统概述(五五)报表结构与基本术语报表结构与基本术语 2.2.基本概念基本概念 (4)(4)(4)(4)关键字。关键字。关键字。关键字。关关关关键键键键字字字字一一一一般般般般包包包包括括括括：单单单单位位位位名名名名称称称称、单单单单位位位位编编编编号号号号、年年年年、季季季季、月、日等，也可以自行定义

8、关键字。月、日等，也可以自行定义关键字。月、日等，也可以自行定义关键字。月、日等，也可以自行定义关键字。会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置(一一)创建新表创建新表 启启启启动动动动报报报报表表表表管管管管理理理理系系系系统统统统，创创创创建建建建一一一一个个个个新新新新的的的的会会会会计计计计报报报报表表表表文文文文件件件件。有有有有些些些些软软软软件件件件建建建建立立立立的的的的是是是是一一一一个个个个报报报报表表表表簿簿簿簿，可可可可容容容容纳纳纳纳多多多多张张张张报报报报表表表表；也也也也有些软件只建立一张报表，甚至还需要规定其属性。有些软件

9、只建立一张报表，甚至还需要规定其属性。有些软件只建立一张报表，甚至还需要规定其属性。有些软件只建立一张报表，甚至还需要规定其属性。会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置(二二)报表格式设计报表格式设计 会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置(二二)报表格式设计报表格式设计 1.1.设置表尺寸设置表尺寸 2.2.定义行高和列宽定义行高和列宽 3.3.画表格线画表格线 4.4.定义组合单元定义组合单元 7.7.定义关键字定义关键字 会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置1.

10、1.单元公式单元公式 单单单单元元元元公公公公式式式式是是是是指指指指为为为为报报报报表表表表数数数数据据据据单单单单元元元元进进进进行行行行赋赋赋赋值值值值的的的的公公公公式式式式.。单单单单元元元元公公公公式式式式一一一一般般般般由由由由目目目目标标标标单单单单元元元元、运运运运算算算算符符符符、函函函函数数数数和和和和运运运运算算算算符序列组成。符序列组成。符序列组成。符序列组成。(三三)报表公式设计报表公式设计 会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置1.1.单元公式单元公式 (三三)报表公式设计报表公式设计 (1)(1)(1)(1)账务取数公式

11、。账务取数公式。账务取数公式。账务取数公式。函函函函数数数数名名名名(“(“(“(“科科科科目目目目编编编编码码码码”,”,”,”,会会会会计计计计期期期期间间间间,”,”,”,”方方方方向向向向”,”,”,”,账账账账套号套号套号套号,会计年度会计年度会计年度会计年度,编码编码编码编码1111，编码编码编码编码2)2)2)2)会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置1.1.单元公式单元公式 (三三)报表公式设计报表公式设计 (2)(2)(2)(2)本表页内部统计公式。本表页内部统计公式。本表页内部统计公式。本表页内部统计公式。会计报表管理系统会计报表管

12、理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置2.2.审核公式审核公式 审审审审核核核核公公公公式式式式可可可可以以以以验验验验证证证证表表表表页页页页中中中中数数数数据据据据的的的的勾勾勾勾稽稽稽稽关关关关系系系系。由验证关系公式和提示信息组成。由验证关系公式和提示信息组成。由验证关系公式和提示信息组成。由验证关系公式和提示信息组成。审核公式格式：审核公式格式：审核公式格式：审核公式格式：MESS“MESS“说明信息说明信息说明信息说明信息”(三三)报表公式设计报表公式设计 会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置3.3.舍位平衡公式舍位平衡公

13、式 定定定定义义义义舍舍舍舍位位位位平平平平衡衡衡衡公公公公式式式式需需需需要要要要指指指指明明明明要要要要舍舍舍舍位位位位的的的的表表表表名名名名、舍舍舍舍位位位位范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。(三三)报表公式设计报表公式设计 会计报表管理系统会计报表管理系统二、会计报表系统基础设置二、会计报表系统基础设置4.4.定制报表模板定制报表模板 在在在在会会会会计计计计报报报报表表表表系系系系统统统统中中中中，一一一一般般般般都都都都提提提提供供供供了了了了多多

14、多多种种种种常常常常用用用用的的的的会会会会计计计计报报报报表表表表格格格格式式式式及及及及公公公公式式式式，称称称称为为为为报报报报表表表表模模模模板板板板。在在在在每每每每个个个个模模模模板板板板中中中中详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。(三三)报表公式设计报表公式设计 会计报表管理系统会计报表管理系统三、会计报表数据处理三、会计报表数据处理(一一)生成报表生成报表 生生生生成成成成报报报报表表表表的的的的过过过过程程程程是是是是在在在在人人人人工工工工控控控控制制制制下下

15、下下由由由由计计计计算算算算机机机机自自自自动动动动完完完完成成成成的的的的。利利利利用用用用已已已已经经经经设设设设置置置置好好好好的的的的报报报报表表表表结结结结构构构构文文文文件件件件，运运运运用用用用其其其其中中中中的的的的运运运运算算算算公公公公式式式式从从从从相相相相应应应应的的的的数数数数据据据据源源源源中中中中采采采采集集集集数数数数据据据据，填填填填入入入入相相相相应应应应的的的的单单单单元中，从而得到报表数据。元中，从而得到报表数据。元中，从而得到报表数据。元中，从而得到报表数据。会计报表管理系统会计报表管理系统三、会计报表数据处理三、会计报表数据处理(一一)生成报表生成报

16、表 1.1.设置报表与账簿之间的关系设置报表与账簿之间的关系 4.4.计算计算 2.2.增加表页增加表页 3.3.录入关键字录入关键字 会计报表管理系统会计报表管理系统三、会计报表数据处理三、会计报表数据处理(二二)审核报表审核报表 报报报报表表表表的的的的审审审审核核核核就就就就是是是是根根根根据据据据报报报报表表表表中中中中已已已已经经经经设设设设置置置置审审审审核核核核公公公公式式式式，对已经生成的报表进行审核。对已经生成的报表进行审核。对已经生成的报表进行审核。对已经生成的报表进行审核。导导导导致致致致审审审审核核核核出出出出现现现现错错错错误误误误的的的的原原原原因因因因有有有有：单

17、单单单元元元元公公公公式式式式出出出出现现现现语语语语法法法法等等等等错错错错误误误误，审审审审核核核核公公公公式式式式本本本本身身身身错错错错误误误误，账账账账套套套套或或或或账账账账套套套套数数数数据据据据等等等等数数数数据据据据源错误等。源错误等。源错误等。源错误等。会计报表管理系统会计报表管理系统三、会计报表数据处理三、会计报表数据处理(四四)报表模板应用报表模板应用 在在在在系系系系统统统统预预预预置置置置的的的的报报报报表表表表模模模模板板板板中中中中一一一一般般般般已已已已预预预预设设设设了了了了报报报报表表表表所所所所需需需需的的的的格格格格式式式式和和和和公公公公式式式式，在在在在编编编编制制制制报报报报表表表表时时时时可可可可以以以以套套套套用用用用系系系系统统统统内内内内置置置置的的的的报报报报表模板，生成一张固定格式的标准报表。表模板，生成一张固定格式的标准报表。表模板，生成一张固定格式的标准报表。表模板，生成一张固定格式的标准报表。会计报表管理系统会计报表管理系统四、会计报表输出四、会计报表输出(一一)报表查询报表查询 (二二)网络传送网络传送(三三)报表打印报表打印会计报表管理系统会计报表管理系统