用友U8供应链业务流程ppt课件.ppt

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1、用友用友U8-U8-供应链产品培训供应链产品培训 合肥越科科技合肥越科科技经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用供应链各模块之间的关系供应链各模块之间的关系采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付管理应付管理存货核算存货核算应收管理应收管理总账总账供应链系统模块业务关系图供应链系统模块业务关系图 存货核算存货核算采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付款管理应付款管理采采购购发发票票直运采购发票直运采购发票直运销售订单、发票直运销售订单、发票出出入入库库单单付付款款信信息息应收款

2、管理应收款管理销销售售发发票票收收款款信信息息采购入库单采购入库单销售出库单销售出库单结算采购订单采购订单采购到货单采购到货单采购发票采购发票运费发票运费发票销售订单销售订单销售发货单销售发货单销售发票销售发票代垫费用单代垫费用单销售支出销售支出材料出库单材料出库单产成品入库产成品入库其他出入库其他出入库调拨、盘点调拨、盘点组装拆卸组装拆卸形态转换形态转换出入库调整出入库调整假退料单假退料单暂估成本录入暂估成本录入结算成本处理结算成本处理产成品成本分配产成品成本分配正常单据记账正常单据记账特殊单据记账特殊单据记账生成凭证生成凭证应付单处理应付单处理付款单处理付款单处理核销、转账核销、转账生成凭

3、证生成凭证应收单处理应收单处理收款单处理收款单处理核销、转账核销、转账坏账准备坏账准备生成凭证生成凭证应付、付款、应付、付款、转帐凭证转帐凭证应收、收款、应收、收款、转帐凭证转帐凭证出入库出入库凭证凭证暂估总账 初始化设置初始化设置 采购入库业务处理采购入库业务处理 销售出库业务处理销售出库业务处理 其他出入库业务处理其他出入库业务处理 收付款业务处理收付款业务处理 月末处理月末处理初始化设置初始化设置 各系统的启用各系统的启用 基础档案的设置基础档案的设置 基础科目的设置基础科目的设置 期初余额的整理录入期初余额的整理录入期初余额录入流程期初余额录入流程录入期初货录入期初货到票未到数到票未到

4、数录入期初票录入期初票到货未到数到货未到数录入销售业录入销售业务中期初已务中期初已发货尚未结发货尚未结算数算数对对采采购购系系统统进进行行期期初初记记账账 录录入入各各仓仓库库期期初初 库库存存数数据据并并审审核核从从仓仓库库取取数数并并进进行行期期记记账账对对账账总总账账录录入入期期发发余余额额录录入入应应收收款款期期初初余余额额录录入入应应付付款款期期余余额额对账对账对账对账采购管理系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统采采购购计计划划预预计计入入库库量量直运采购发票直运采购发票采购成

5、本采购成本采采购购入入库库单单采采购购发发票票付付款款信信息息采购订单采购订单到货单到货单直运采购发票直运采购发票销售订单销售订单直运销售订单直运销售订单发票发票采购管理系统的业务类型普通采购业务现付采购业务比价采购业务普通采购业务流程填制请购单填制请购单审核审核订货单订货单审核审核到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票 采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统审核审核 生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额

6、）应交税金应交增值税（进项税额）贷：应付账款贷：应付账款现付采购业务流程填制请购单填制请购单 审核审核订货单订货单 审核审核 到货单到货单 审核审核 采购入库单采购入库单 采购发票采购发票 采购结算采购结算 单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统 生成凭证生成凭证 借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款贷：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算比价采购业务流程填制请购单填制请购单 审核审核订货单订货单

7、审核审核到货单到货单 审核审核采购入库单采购入库单 采购发票采购发票采购结算采购结算 单据记账单据记账 生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统 生成凭证生成凭证 借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款贷：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算供应商存货对照表供应商存货对照表（录入各供应商提供的存货价格）（录入各供应商提供的存货价格）（请购比价生单）（请购比价生单）合肥越科科技合肥越科科技经营者提供商品或者服务有欺诈行为

8、的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用暂估业务：暂估业务：月初回冲月初回冲单到回冲单到回冲单到补差单到补差合肥越科科技合肥越科科技经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用暂估业务流程月初回冲暂估业务流程月初回冲采购入库单采购入库单执行单据记账执行单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本

9、处理系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证合肥越科科技合肥越科科技经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用暂估业务流程单到回冲暂估业务流程单到回冲采购入库单采购入库单执行单据记账执行单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭

10、证生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单合肥越科科技合肥越科科技经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用暂估业务流程单到补差暂估业务流程单到补差采购入库单采购入库单执行单据记账执行单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单系统自动生成调

11、整单根据调整单生成凭证根据调整单生成凭证结算前全额退货结算前全额退货结算前部分退货结算前部分退货结算后退货结算后退货退货业务退货业务结算前全额退货结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制并审核红字采购入库单采购结算采购结算(入库单和红字入库单入库单和红字入库单)单据记账单据记账（入库单和红字入库单）（入库单和红字入库单）结算前部分退货结算前部分退货填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制并审核红字采购入库单 采购入库单采购入库单 采购结算（手工结算）采购结算（手工结算）入库单及红字入库单记账入库单及红字入库单记账发票将传至应付系统发票将传至

12、应付系统等待确认等待确认填制相对应的发票填制相对应的发票结算后退货结算后退货结算后退货结算后退货填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核填制并审核红字采购入库单红字采购入库单 填制红字采购发票填制红字采购发票采购结算（自动结算）采购结算（自动结算）红字采购入库单记账红字采购入库单记账红字发票将传至红字发票将传至应付系统等待确认应付系统等待确认销售管理系统销售管理系统销售管理系统销售管理系统销售管理的业务类型销售管理的业务类型 先发货后来票先发货后来票开票后直接发货开票后直接发货先发货后开票流程先发货后开票流程先发货后开票流程先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售报价单填制并审核销

13、售订单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单审核销售出库单审核销售出库单 出库单单记账出库单单记账 生成出库凭证生成出库凭证 填制并复核销售发票填制并复核销售发票 审核发票审核发票 生成销售凭证生成销售凭证 自动生成自动生成销售出库单销售出库单借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入主营业务收入开票后直接发货流程开票后直接发货流程填制并审核销售发票填制并审核销售发票 审核销售出库单审核销售出库单 出库单进行记账出库单进行记账 出库单生成凭证出库单生成凭证

14、发票传至应收发票传至应收 系统并审核系统并审核 发票生成凭证发票生成凭证 系统自动生成系统自动生成 销售发货单销售发货单 注：由系统自动生成的发货单无法修改注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入主营业务收入合肥越科科技合肥越科科技经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程填制

15、并审核填制并审核销售发货单销售发货单库存生成销售出库单库存生成销售出库单审核销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单进行记账出库单生成凭证出库单生成凭证填制并审核销售发票填制并审核销售发票发票传至应收系统并审核发票传至应收系统并审核发票生成凭证发票生成凭证销售退货业销售退货业开票前退货流程开票前退货流程开票后退货流程开票后退货流程开票直接发货退货流程开票直接发货退货流程开票前退货处理流程开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单填制并审核销售退货单 填制并审核销售发票填制并审核销售发票 发票将传至应收发票将传至应收系统等待确认系统等待确认 审核销售出库

16、单审核销售出库单 红。蓝字出库单记账红。蓝字出库单记账 生成销售出库单和生成销售出库单和 红字销售出库单红字销售出库单 开票后退货处理流程开票后退货处理流程填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核红字出库单填制并审核红字出库单填制并审核红字销售发票填制并审核红字销售发票发票传至应收系统发票传至应收系统等待确认等待确认红字出库单记账红字出库单记账开票直接发货退货流程开票直接发货退货流程填制并审核红字销售发票填制并审核红字销售发票系统自动系统自动生成红字销售出库单生成红字销售出库单系统自动生成销售系统自动生成销售发货单发货单审核红字销售出库单审核红字销售出库单红字销售出库单记账红字销售出库单记账

17、发票将传至应收系统发票将传至应收系统等待确认等待确认库存管理系统库存管理系统库存管理系统库存管理系统库存系统业务类型库存系统业务类型采购入库采购入库销售出库销售出库产成品入库产成品入库材料出库材料出库调拨业务调拨业务盘点业务盘点业务采购入库业务采购入库业务采购订单采购订单/采购到货单采购到货单采购入库单采购入库单 采购入库单记账采购入库单记账生单库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单，也可以通过【增加】按钮手动填制销售出库销售出库在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单选中，则由销售管理生成出库单：销售管理的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动

18、生成销售出库单，并传到库存管理和存货核算，库存管理不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。不选中，销售出库单由库存管理参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销售多次出库一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程填制并审核填制并审核 销售发货单销售发货单 库存生成销售出库单库存生成销售出库单 审核销售出库单审核销售出库单 出库单进行记账出库单进行记账 出库单生成凭证出库单生成凭证填制并审核销售发票填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核发票传至应收系统并审核 发票生成凭证发票生成凭证 产成品入库产成品入库填制并审核产成品入库单填制并审

19、核产成品入库单 产成品成本分配产成品成本分配 产成品入库单记账产成品入库单记账 材料出库材料出库材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库步骤一般就为填制材料出库单并审核调拨业务处理流程调拨业务处理流程填制并审核调拨单填制并审核调拨单 审核调拨出库单审核调拨出库单 审核调拨入库单审核调拨入库单 将调拨单记账将调拨单记账 盘点业务处理流程盘点业务处理流程填制并审核盘点单填制并审核盘点单 审核其它出库单审核其它出库单 审核其他入库单审核其他入库单将其他出入库单记账将其他出入库单记账 存货核算系统存货核算系统存货核算

20、系统存货核算系统暂估业务暂估业务暂估业务暂估业务一、收到货物时的处理一、收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）二、收到发票时处理二、收到发票时处理 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理暂估业务流程单到回冲暂估业务流程单到回冲采购入库单采购入库单 执行单据记账执行单据记账 进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票 进行采购结算进行采购结算 执行结算成本处理执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证生成红字回冲

21、凭证 生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证 系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单 借：原材料借：原材料贷：材料采购贷：材料采购应收应付系统应收应付系统应收应付系统应收应付系统应收应付系统管理应收应付系统管理采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核发票审核完在系统里进行制作凭证发票审核完在系统里进行制作凭证收到款项时做账收款单并核销，收到款项时做账收款单并核销，三种核销方法三种核销方法 一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销手工核销手工核销手工核销的步骤：手工核销的步骤：一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面

22、。二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击确认按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。三、在上下两边选中需要核销的单据，使上下需结算金额合计保持一致，点击保存【按钮】。即完成了本次核销操作。手工核销手工核销手工核销业务规则手工核销业务规则一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。二、一次只能对一种收付款单类型进行核销 三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击分摊-向下按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击分摊-向上按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。