挑战杯策划书.pptx

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1、公司简介公司简介第1页/共30页VeGeyVeGey薇琪精细化妆品有限责任公司VeGey源自vegetal,只销售以纯天然有机草本植物、水果为原料的高级护肤品连锁店。VeGey让每一位女性都拥有自信的容颜第2页/共30页韩晶玉颜套装系列高档化妆品系列产品列表玉颜溶素经典系列玉颜美白经典系列玉颜莹润补水系列玉颜无痕清痘系列玉颜手部保养系列玉颜全效活化眼部系列雅姿系列兰蔻系列雅诗兰黛系列碧倩系列香奈儿系列第3页/共30页 主要部门总经理管理副经理营销副经理采购副经理财务部人事部销售部采购部后勤副经理后勤部市场部第4页/共30页部门/岗位负责人职责总经理李晓艳主持公司的日常经营管理，负责公司的正常运

2、营；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；拟订公司的基本管理制度依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；在职责范围内，对外代表公司处理业务等 财务部李育宗负责融资贷款，向员工发放工资福利等。组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、成本核算、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议人事部李思琪 负责公司员工的招聘，离职等事项第5页/共30页销售部销售部贾学秀贾学秀面向企业销售成套

3、化妆品，面向企业销售成套化妆品，面向社面向社会销售名牌化妆品。管理公司市场会销售名牌化妆品。管理公司市场团队，培养销售市场人员，提高业团队，培养销售市场人员，提高业务能力，负责公司品牌的推广。务能力，负责公司品牌的推广。市场部市场部李静雯李静雯进行广告宣传。进行广告宣传。采购部采购部李登峰李登峰李丹凤李丹凤李凤娇李凤娇负责公司采购工作：负责公司采购工作：负责购买产负责购买产品。品。租赁仓库、店面、办公室。租赁仓库、店面、办公室。购买办公用品。包括购买办公用品。包括:询价、比价、询价、比价、签订采购合同。验收评估，反馈汇签订采购合同。验收评估，反馈汇总工作。调查分析和评估目标市场，总工作。调查分

4、析和评估目标市场，确定需要和采购时机，完善公司采确定需要和采购时机，完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本，组织对供应商制采购质量与成本，组织对供应商进行评估和考核。协调公司各部门进行评估和考核。协调公司各部门间工作。间工作。后勤部后勤部李昊李昊产品运输产品运输第6页/共30页业务明细经理：1.出资 2.贷款(老师）3.捐赠采购部：4.场地（第二组）5.办公耗材（第七组）6.固定资产（第七组）7.化妆品市场部：8.广告（第八组）销售部：9.面向企业（第二组、第七组）10.面向个人人力资源部：11.工资 12.福利 13.差旅费报销后勤部：14.物

5、流（第一组）第7页/共30页各部门财务分析各部门财务分析第8页/共30页总经理注册资本李晓艳经理出资银行贷款季末向希望工程捐赠300现金:200厂房:208020资产负债表：（单位：万元）季初季末季初季末货币资金280-20实收资本220固定资产20长期借款80应付利息0.8未分配利润-0.8-20第9页/共30页利润表：利润表：财务费用0.8营业外支出20其他与经营活动相关的资金20（单位：万元）现金流量表：（单位：万元）第10页/共30页采购部：场地租赁采购部：场地租赁（第二组）租赁仓库（租赁仓库（1间）间）租赁店面（租赁店面（5间）间）租赁办公室（租赁办公室（1间）间）面积面积500m2

6、50m2/间200m2租金租金10万/年0.225万/月/间6万/年年限年限2年2年此项业务与郭氏房地产责任有限公司郭氏房地产责任有限公司郭氏房地产责任有限公司郭氏房地产责任有限公司（第二组）（第二组）（第二组）（第二组）合作：租赁仓库一次性用支票支付2年年租，共20万元；租赁办公室一次性现金支付2年年租，共12万元；店面租金按月租（0.225万元/月/间，共5间）计算，每月付款1.125万元资产负债表（单位：万元）资产负债表（单位：万元）资产负债表（单位：万元）资产负债表（单位：万元）季初季初季末季末货币资金货币资金 -32-1.125-32-1.125-32-3.375-32-3.375长

7、期待摊费用长期待摊费用32322828存货存货1.1251.1253.375+43.375+4利润表（单位：万元）利润表（单位：万元）利润表（单位：万元）利润表（单位：万元）营业成本营业成本7.3757.375现金流量表（单位：万元）现金流量表（单位：万元）现金流量表（单位：万元）现金流量表（单位：万元）支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金35.37535.375第11页/共30页 向七组购买一批办公耗材、电子设备和办公家具，增值税专用发票分别注明办公耗材价格0.116万元、电子产品和办公耗材价格11.88万元，增值税2.03932万元。购进后办公耗材分发给各部门，电子

8、设备和办公家具投入使用，预计使用期限5年，每年折旧20%。采购部：办公用品（第七组）资产负债表：（单位：万元）现金流量表：购商品付现金0.116 购固定资产付现金11.8811.88 支付的各项税费2.03932资产资产季初季初季末季末负债负债季初季初季末季末货币资金货币资金-14.03532-14.03532-14.03532-14.03532应付税费应付税费-2.03932-2.03932-2.03932-2.03932固定资产固定资产 11.8811.8811.28611.286未分配利未分配利润润-0.116-0.116存货存货0.1160.1160.5940.594利 润 表：营业成

9、本0.5940.594管理费用0.1160.116（单位：万元）（单位：万元）第12页/共30页名称名称数量数量单价单价金额（万元）金额（万元）合计（万元）合计（万元）付款明细付款明细缴纳税费（万元）缴纳税费（万元）高高档档化化妆妆品品系系列列雅姿雅姿240240平均平均3003007.27.236361818万以现万以现金支付，金支付，1818万以汇万以汇票支付票支付6.126.12兰蔻兰蔻241241平均平均3013017.27.2雅诗兰雅诗兰黛黛242242平均平均3023027.27.2碧倩碧倩243243平均平均3033037.27.2香奈儿香奈儿244244平均平均3043047.

10、27.2韩韩晶晶玉玉颜颜套套装装系系列列七套件七套件160+70160+7000001200120019.2+84019.2+84077.2+205077.2+2050500+38.6500+38.6以现金支以现金支付，付，1550+38.1550+38.6 6万年末万年末还款还款361.624361.624五套件五套件400+80400+80000070070028.0+56028.0+560三套件三套件600+15600+1500000050050030.0+65030.0+6502163.22163.2367.744367.744采购部：化妆品第13页/共30页货币资金货币资金-18-5

11、00-38.6-367.744应付票据应付票据18存货存货2163.2应付账款应付账款1088.6+500应付税金应付税金-367.744资产负债表：现金流量表:购买商品、接受劳购买商品、接受劳务支付的现金务支付的现金18+500+38.6 支付的各项税费支付的各项税费367.744（单位:万元）第14页/共30页市场部：广告宣传（第八组）业务：第八组为我公司进行广告宣传，费用为20万元，赊账，年底付清。应付账款应付账款 未分配利润未分配利润20-20销售费用 20资产负债表：利润表：（单位：万元）第15页/共30页交易对象：郭氏房地产责任有限公司 2组交货：季度初期交货付款方式：季度初期一次

12、付清 销售部：面向企业（第二组）第16页/共30页交易对象：皇家办公耗材(7组)交货：季度初期送货付款方式：季度初期付款1000万，金额季末付清销售部：面向企业（第七组）第17页/共30页季初季初季末季末季初季初季末季末货币货币资金资金 1000+38.4841000+38.484+2300.4应付税应付税金金485.137预收账预收账款款1000+38.4840存货存货-2050-21未分配未分配利润利润782.747资产负债表：利润表:主营业务收入主营业务收入2853.747 营业成本营业成本2071（单位:万元）现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金1000

13、+38.484+2300.4第18页/共30页产品产品平均售价平均售价销售数量销售数量销售额销售额总额总额应缴税费应缴税费雅姿雅姿500元160件8万元48万元6.974万元雅诗兰黛雅诗兰黛500元220件11万元倩碧倩碧500元180件9万元香奈儿香奈儿500元200件10万元兰蔻兰蔻500元200件10万元 销售部：面向个人第19页/共30页 本季度面向社会群体，累计销售960件化妆品，雅姿库存剩余80件，雅诗兰黛库存剩余20件，倩碧库存剩余60件，香奈儿库存剩余40件，兰蔻客村剩余40件，总计库存剩余240件。成本为：28.8万元，季度累计销售总额为：48万元，税费8.16万元。季末季末

14、季末季末货币资金货币资金4848应交税费应交税费6.974存货存货-28.8-28.8未分配利润未分配利润12.226资产负债表:营业收入营业收入41.02641.026营业成本营业成本28.828.8 利 润 表:（单位:万元)现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金48第20页/共30页VeGey化妆品有限公司是化妆品销售平台商，主要经营韩晶玉颜套装系列以及高档化妆品系列。本公司除提供较好的薪酬待遇，同时也为公司员工提供持续的学习机会。本公司为了业务发展需要，现特招聘以下职位：部门部门岗位及数量岗位及数量工作职责工作职责需求人员条件需求人员条件薪资报酬薪资报酬仓

15、储部门仓库管理员2名维护仓库日常出库入库统计每日流量做出盘点报表大专学历以上基本工资+提成+奖金+五险一金质量监督员1名检查采购产品质量和真假药学及相关专业本科学历销售部门门店经理2名管理所负责门店的补货和销售管理事项具有一定管理学基础和较好沟通能力门店销售专员 不限所负责门店的化妆品销售和运输协商和完成各项指标较好沟通能力和销售能力基本要求1.吃苦耐劳、责任心强、成熟的沟通技巧，有较强的学习能力和团队合作精神。2.工作认真、积极、有高度的责任心，具有敏锐的市场眼光和良好的职业操守，有明确的个人职业规划。有特殊特长和表现者优先录取。联系人：李经理 电话：邮箱：人力资源部 招聘启事第21页/共3

16、0页部门职位和人数金额/万元合计/万元生产部门仓库管理员2名0.35*21.3质量监督员1名0.6w销售部门门店临时销售5名0.2*57.5门店长期销售5名0.55*5门店经理5名0.75*5管理部门总经理1名08.1部门经理9名0.9*9总计/万元17.9工资分配注：以月为单位发放工资未分配利润-1销售费用+1未分配利润-16.9管理费用+16.9资产负债表（期末）资产负债表（期末）资产所有者权益货币资金-17.9*3未分配利润-17.9*3利润表利润表销售费用/万元+1*3管理费用/万元+16.9*3第22页/共30页福利发放部门人数金额/万元合计/万元生产部门30.1*30.3销售部门门

17、店临时销售5名01.25门店长期销售5名0.1*5门店经理5名0.15*5管理部门部门经理9名0.2*91.8总计/万元3.35福利以季度为单位发放利润表提取职工奖励及福利基金/万元+3.35资产负债表资产负债季末/万元期末/万元应付福利费：+3.35未分配利润：-3.35第23页/共30页差旅费报销公司管理部门某经理出差，预借差旅费0.6万元，之后报销差旅费0.8万元。资产负债表资产负债期初/万元期末/万元期初/万元期末/万元0货币资金：-0.600其他应收款：+0.6利润表管理费用/万元+0.8资产负债表资产负债期初/万元期末/万元期初/万元期末/万元0货币资金：-0.80未分配利润：-0

18、.8预借报销第24页/共30页现金流量表三笔业务现金流量表支付给职工以及为职工支付的现金/万元17.9*3支付的其他与经营活动有关的现金/万元0.6+0.2第25页/共30页后勤部物流明细后勤部物流明细进货物流韩晶玉颜雅姿兰蔻雅诗兰黛碧倩香奈儿库房110km/1100库房28km/2408km/2408km/2408km/2408km/240韩晶玉颜库房110km/30000送货物流第七组公司门店1门店2门店3门店4门店5库房110km/3000010km/220 10km/220 10km/220 10km/220 10km/220库房212km/240 12km/240 12km/240

19、12km/240 12km/240进货物流韩晶玉颜雅姿兰蔻雅诗兰黛碧倩香奈儿库房12车次库房21车次1车次1车次1车次1车次韩晶玉颜库房130车次送货物流第七组公司门店1门店2门店3门店4门店5库房130车次1车次1车次1车次1车次1车次库房21车次1车次1车次1车次1车次后勤部：物流（第七组）第26页/共30页 后勤部负责人负责公司的进货及送货物流，车次*100计价，每车次的最大容纳量为 1000件/套.我们将本季度从韩晶玉颜所进的商品存储在库房1中，分为两批（10km）：1100 套/2车次（送入门店）、3万套/30车次（面向一组公司）。从雅姿、兰蔻、雅诗兰黛、碧倩、香奈儿所进商品分别 2

20、40件/1车次（8km）存入库房2。本季度送货为从库房1将3万套/30车次商品送至第七组公司（10km），并将库房1中商品分别送至5 家门店，每家220套/1车次（10km）；将库房2的商品分别送入5家门店，每家240件、1车次（12km）。资产负债表（单位：万元）资产负债表（单位：万元）资产负债表（单位：万元）资产负债表（单位：万元）季初季初季末季末季初季初季末季末货币资金货币资金 -0.47-0.47-0.77-0.77未分配利润未分配利润-0.3-0.3存货存货0.470.470.470.47利润表（单位：万元）利润表（单位：万元）利润表（单位：万元）利润表（单位：万元）营业成本营业成本0.470.47销售费用销售费用0.30.3现金流量表（单位：万元）现金流量表（单位：万元）现金流量表（单位：万元）现金流量表（单位：万元）支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金0.770.77第27页/共30页季度报表第28页/共30页Thank You!Thank You!请请老师和同学们老师和同学们批评指批评指正正！第29页/共30页感谢您的观看！第30页/共30页