财务软件实用教程用友通往来管理.pptx

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1、4.1 4.1 基基 础础 设设 置置4.2 4.2 往来往来 账账 查查 询询4.3 4.3 往往 来来 账账 管管 理理第1页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对分类信息的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应商进行分类，否则可以进行分类。如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后再设置客户及供应商档案。4.1 4.1 基础设置第2页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例1：查询2008年

2、1月“客户余额表”中“申优公司”的应收账套余额。4.2 4.2 往来账查询往来余额表第3页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：依此方法还可以查询“供应商科目余额表”等余额表的情况。第4页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例2 查询申优公司的客户往来明细账。往来明细账第5页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：依此方法还可以查询“供应商明细账”等明细账的情况。第6页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理4.3 4.3 往来账管理往来两清往来两清1.1.自动勾对自动勾对

3、第7页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例3：申优公司的往来账进行两清处理。2.2.2.2.手工勾对手工勾对第8页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总账和记账凭证。一般应在记账完成后或期末查询、打印往来账前进行往来两清处理工作。已进行往来勾对的业务将不在往来两清窗口中显示。第9页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例：向申优公司发出客户往来催款单。函证

4、信息为：由于我公司业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。往来催款单第10页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：客户往来催款单可以进行打印或另存为其它的文件格式。第11页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理例4：2008年1月31日，对申优公司进行账龄分析。往来账龄分析往来账龄分析第12页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理注意：系统定义了6个账龄区间段，并提供各账龄区间段的客户数量，及该区间段金额占总额的百分比。单击“详细”按钮可以查询各个客户账龄的详细情况。单击“比率”可以查询各客户各账龄区间段的金额占总额的百分比。第13页/共16页第第第第4 4章章章章 往来管理往来管理往来管理往来管理复习思考题：1.在“客户明细账”中是否可以联查到总账和相应的记账凭证？2.如何查询“供应商往来余额表”？3.如何进行“往来账龄分析”？第14页/共16页用友ERPERP系列图书强强联手，倾力打造！清华大学出版社第15页/共16页感谢您的观看。第16页/共16页