公司日常费用报销规定(参考).doc

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1、公司一样平常用度报销规则第一章总那么第一条为了增强公司的财务治理，公道调理资金，进步资金运用效益，依照国度有关执法、法例跟各项财务政策，联合本公司的详细状况制订本规则。第二章第二条请款报销顺序请款报销的审批权限一公司置办牢固资产、公司指导出国用度及一样平常用度收入须经总司理具名；二各部分所有报销单子必需经部分主任具名后，才干汇总交公司总司理审批。第三条请款审批手续一请款职员因公需求领用现金或支票时，应填写“乞贷单经部分主任初审具名；二请款职员执“乞贷单到公司总司理处审批；三请款职员执审批后的“乞贷单到财务部，财务担任人依照公司的资金状况断定能否予以领取。假定领取，经管帐制单、考核，由出纳依照同

2、意金额予以领取；四请款职员请款后必需实时报销。乞贷不得超越7天，差盘费盘川乞贷必需在前往公司下班之日起5天内报销。第四条报销治理顺序一请款职员在义务实现之后要实时报销，原那么是前账不清，后账不借；二报销时，报销单上应注明所服务由跟用处，并附原始单子跟发票，经部分主任考核具名，总司理批准后到财务部报账；三管帐职员对报销把柄的正当性、实在性、合感性予以复核；四报销人执复核后把柄跟报销单到出纳处核销由单方劈面临“乞贷单剪角为凭；五请款置办牢固资产跟低值易耗品，还应附验收单。第三章第五条差盘费盘川报销顺序对于差盘费盘川报销规范的规则一坐车船的规则：原那么上公司指导及具有初级技巧职称的职员，能够乘坐火车

3、软席、汽船二等舱及飞机，其余职员出差火车道路时刻10小时以内一概乘坐火车硬席、卧铺及汽船三等舱，超越10小时、同时的确任务需求乘坐飞机者，必需事前报请公司指导同意。特别状况要由总司理同意；二出差职员的留宿规则：公司指导及具有享用乘坐软席车的职员，留宿费规范为三星级含三星级以下饭馆的规范客房，普通职员不该超越200元/日；与高一级指导一起出差，可按高一级指导同星级规范履行；参与集会职员凭集会告诉单及相干单子实报实销；三出差住勤补贴：任务职员出差本地的炊事补贴，不分途中跟住勤普通地域每人天天补贴规范为元，特区补贴规范为20元按实践天数盘算，参与集会职员凭集会证实报销；15四夜间乘火车补贴规则：出差

4、时期在夜晚从晚八时至越日晨七时之间，在车内留宿6小时以上未坐卧铺的，发给夜间搭车补贴费，其规范为：按夜间乘坐快车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给搭车补贴，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给搭车补贴；乘卧铺者，不予补贴；五白昼跟夜间的分别：早六点至晚八点为白地利刻，其余时刻为夜间时刻。白昼行车超越6小时者，按一天盘算补贴；缺乏6小时满4小时者，按半天盘算补贴；缺乏4小时者，当天不盘算住勤天数。白昼行车以及夜间行车不超越5小时者，禁绝置办卧铺，延续搭车的时刻超越12小时者除外。夜间乘坐远程汽车、汽船最低一级舱位统舱超越6小时的，每人每夜按炊事补贴规范，另行发给补贴费；六对于私事绕道的报销规

5、则：趁出差或调开任务之便，事前经公司领导同意就近回家探亲、服务，所发作的车船票，一概按直线间隔报销，多开销的局部由团体自理，不发放绕道跟在家时期的所有补贴费；七出差时期市内交通费及营业款待费经公司指导审批财务考核后报销；八其余用度报销规范依照有关规则考核报销。第四章第六条交通费、通信费报销顺序交通费、通信费报销治理的规则一报销规范1交通费报销规范1部分主任、副主任每月不得超越2告白部征集职员每月不得超越300元；600元；3其余部分任务职员因公外出服务每月不得超越200元；4特别状况由总司理审定报销金额。2通信费报销规范1员工通信费每人每月不得超越2特别状况由总司理审定报销金额。二报销范畴15

6、0元；1有私车可按上述规范报销油票，但不报出租车票；2假定无特别状况，跨月出租车票、通信费不予报销；3节沐日出租车票不予报销特别状况需阐明缘故，经各部分主任同意后赐与报销；4因公外出应经部分主任批准，否那么不予报销。第五章第七条报销时刻规则报销时刻一每月10日20日为报销时刻，遇节沐日不顺延。过时未报销的局部当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差盘费盘川乞贷在回公司下班后5天内报销，限额支票3天内报销；二周一、三下战书财务部进展外部核算，不操持请款报销查账等营业。第八条报销方法一自己填写好报销单，经部分主任考核具名，交部分主管、公司指导同意后由专人汇总一致交到财务部；二财务部依照规则核审后予以报销。第六章第九条第十条附那么本规则由公司财务部担任说明。本规则自宣布之日起履行。