益阳香料项目可行性研究报告范文参考.docx
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1、泓域咨询/益阳香料项目可行性研究报告益阳香料项目可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 项目背景分析8一、 下游行业情况8二、 丁香酚香兰素和阿魏酸香兰素概述14三、 产业政策15四、 实施东接东融战略16五、 项目实施的必要性17第二章 市场分析19一、 全球香料香精行业特点和发展趋势19二、 行业面临的挑战21三、 WS系列凉味剂概述22第三章 绪论25一、 项目概述25二、 项目提出的理由27三、 项目总投资及资金构成27四、 资金筹措方案27五、 项目预期经济效益规划目标28六、 项目建设进度规划28七、 环境影响28八、 报告编制依据和原则29九、 研究范围31十、 研究结论31
2、十一、 主要经济指标一览表31主要经济指标一览表31第四章 产品方案与建设规划34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第五章 项目选址36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 加快发展先进制造业,着力构建现代产业体系38四、 强化要素支持40五、 项目选址综合评价41第六章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 发展规划分析58一、 公司发展规划58二、 保障措施62第八章 节能说明66一、 项目节能概述66二、 能源消费种类和数量分析67能耗分析一览表68三、 项目节能措施
3、68四、 节能综合评价69第九章 原辅材料供应及成品管理71一、 项目建设期原辅材料供应情况71二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理71第十章 人力资源分析72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十一章 投资估算75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表82四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十二章 经济效益分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算
4、表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十三章 风险评估98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十四章 总结分析102第十五章 补充表格103建设投资估算表103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表
5、111项目投资现金流量表112报告说明全球领先市场研究机构英敏特Mintel的最新报告显示,中国整体乳制品市场的销售额在2017-2022年间预计将以6.6%的年均复合增长率增长,到2022年将增至4,802亿元人民币。根据谨慎财务估算,项目总投资35081.22万元,其中:建设投资26708.98万元,占项目总投资的76.13%;建设期利息680.07万元,占项目总投资的1.94%;流动资金7692.17万元,占项目总投资的21.93%。项目正常运营每年营业收入69400.00万元,综合总成本费用58964.67万元,净利润7606.09万元,财务内部收益率13.79%,财务净现值5391.
6、49万元,全部投资回收期6.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景分析一、 下游行业情况香料行业的直接下游主要为香精行业,香料行业的下游客户主要为食用香精、日
7、化香精、烟用香精等香精生产厂商和少数食品企业。香料香精行业是食品饮料、日化、烟草等很多行业的重要配套产业,应用领域十分广泛。行业下游的食品饮料、日化、烟草等行业受宏观经济景气度、居民可支配收入、消费者市场认可度、居民消费习惯等因素影响,并进而影响香料香精行业的发展。1、食品饮料行业(1)液体乳及乳制品制造业一般来说,液体乳包括杀菌乳、灭菌乳、酸乳(奶)、花色乳等,乳制品包括乳粉、炼乳、奶油(黄油)、干酪、干酪素、乳糖及乳糖浆等。全球领先市场研究机构英敏特Mintel的最新报告显示,中国整体乳制品市场的销售额在2017-2022年间预计将以6.6%的年均复合增长率增长,到2022年将增至4,80
8、2亿元人民币。根据中国奶业协会和奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京)发布的中国奶业质量报告(2018),我国乳品质量持续提升,乳品企业竞争力稳步增强,现代奶业建设稳步推进。2017年,全国奶类产量达3,655.2万吨,生产规模居世界第三位,约占全球产量的4.5%。乳制品产量为2,935万吨,同比增长4.2%,比2012年增长了15.3%。其中液态奶产量2,691.7万吨,同比增长4.53%。中国规模以上乳制品制造企业增长43.5%,发展态势明显。(2)冷饮制造业冷饮主要以砂糖、乳制品、豆制品、蛋制品、油脂、果料和食用添加剂等经混合配制、加热杀菌、均质、老化、冻结(凝冻)而成,主要分为冰淇淋类
9、、雪糕类、雪泥类、冰棍类和甜味冰等类型。据Euromonitor数据显示,2017年全球冰淇淋总消费量约为200亿升。其中,亚太地区占35%,成为全球最大的冰淇淋消费市场,预计在未来几年内,其零售销售额的年复合增长率将达3.8%,市场前景喜人。未来,随着人们追求健康和对体重控制的需要,预计采用更加健康原料制成的高端冰淇淋和低热量低脂的功能性冰淇淋有更为广阔的空间。(3)软饮料制造业饮料在国标中被定义为供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的,乙醇含量不超过0.5%的制品,也可为饮料浓浆或固体形态。饮料分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、特殊用途饮料、风味饮料、茶(类)饮料、
10、咖啡(类)饮料、植物饮料、固体饮料、其他类饮料等类型。据Euromonitor数据显示,全球软饮行业2017年的市场销售额为5,130亿美元,销售量同比增长了3%。近年来,我国软饮料市场发展迅速,已成为食品行业中发展最快的市场之一。“十二五”期间,我国饮料行业产量年均增长率为12.1%,销售收入年均增长率为13.3%。根据2018中国饮料行业可持续发展报告报道,截至2017年,我国饮料年产量已超过1.8亿吨,25年来增长440倍,规模以上企业达到2161家,主营业务收入达到6,125亿元。(4)糖果制造业糖果是指以砂糖、葡萄糖浆或饴糖为主要原料,加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等辅料
11、制成甜味块状食品。Euromonitor数据显示,2016年全球糖果业的增长了4.1%,总销售额从1,687.5亿美元增长到1,767.2亿美元。其中,巧克力品类的增长处于领先地位,销售额增加了4.8%。糖果行业杂志糖果产业(CandyIndustry)发布“2019年度全球100大糖果公司排行榜”显示,排名第一的是美国玛氏箭牌,2018年销售额达180亿美元,意大利费列罗集团名列第二,美国亿滋国际名列第三。今年上榜的100家公司中,最低的销售额为1.25亿美元。据数据统计,2018年中国糖果产量达44.49万吨,同比增长1.44%。从年度来看,2017年我国糖果产量为331.37万吨,同比增
12、长0.74%。据Euromonitor数据显示,到2021年,中国巧克力糖果市场将从目前的28亿美元增长至约39亿美元,亚太地区将成为全球增长最快的地区之一。近年来,外资品牌纷纷加码中国糖果市场,中国品牌网统计,排名前十大的品牌有怡口莲、阿尔卑斯、好丽友、玛氏箭牌、吉利莲、吉百利、迪克多、德菲丝、弗列罗、瑞士莲。而本土品牌金丝猴、徐福记等相继被外资收购。目前,糖果的全球人均消费量为3公斤左右,而我国只有0.7公斤,因此我国糖果市场具有巨大的发展潜力,外资品牌纷纷布局中国糖果市场也基于此。未来以科技创新为动力,努力开发差异化、功能化、休闲化、健康化糖果新产品,并且进行市场细分,将有助于激发糖果市
13、场的消费量,推动我国糖果业持续快速发展。(5)焙烤食品制造业烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。近些年来全球烘焙食品规模稳步增长,根据Euromonitor对全球烘焙产品消费终端的统计数据,2016年规模达3,265亿美元,2002年至2016年年复合增长率为3.54%。在欧美国家,烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食,因此欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升,2016年亚太地区的烘焙市场规模已达到600亿美元。2、日化行业(1)洗涤用品制造业洗涤用品包括肥皂及合成洗涤剂等,2011
14、年全球洗涤用品市场规模为1,459亿美元,2017年全球洗涤剂市场总规模已达1,756亿美元,近年呈逐年增长趋势。近年来,中国洗涤用品行业保持了持续发展的势头。全国规模以上洗涤用品制造企业销售收入从2013年1,622.62亿元增长到2017年收入达到1,758.44亿元,2013年至2017年复合增长率为2.03%。与此同时,我国洗涤用品子行业也呈现出新的竞争格局,产品结构呈现不断优化的趋势。由于香精在合成洗涤剂、尤其是液体洗涤剂中作用较大,并在某种程度上反映了产品质量高低和档次,洗涤用品产品结构的调整更加有利于香料香精行业的发展。(2)口腔清洁用品制造业口腔清洁用品主要包括肥皂形牙膏和洗涤
15、形牙膏、固齿膏和固齿粉、漱口水、口腔清洁剂和喷雾剂等。持续的人口增长和收入增加,加上产品创新、公共健康计划、广告推广,推动了全球牙膏市场的成长,预计2020年全球牙膏市场销售额可达到140亿美元。欧洲是全球最大的区域牙膏市场,销售额约55亿美元,亚太是全球发展最快的区域牙膏市场,年增长率为4%。中国是全球牙膏生产量与销售量最大的国家,全球领先的十大牙膏巨头均已进入中国市场。2013年至2017年,我国规模以上口腔清洁用品企业销售收入从159.3亿元增长到267.4亿元,复合增长率达到13.82%。2017年,我国牙膏生产企业主营业务收入216.7亿元,同比增长10.46%;全国牙膏企业总产量达
16、到62.05万吨,同比增长8.24%。(3)化妆品制造业根据全球领先市场研究机构英敏特Mintel数据,截至2017年11月,全球美容及个人护理产品共为1,604,062种,其中加香产品为1,529,593种,占总数的95.35%,无香精的美容及个人护理品为74,469种,占总数的4.65%。近两年全球经济回暖,带动化妆品消费增长。2017年全球市场规模达到4,649.42亿美元,同比增速达到5.3%。近几年随着中国经济的快速增长,我国化妆品消费也迅速崛起。2017年化妆品市场规模达到3,616亿元,同比增速达到9.6%。在人们越来越注重自身形象与颜值的时代,化妆品越来越成为一种刚性需求。作为
17、化妆品新兴市场,中国化妆品消费处于快速增长阶段,2012年至2017年我国化妆品市场复合年均增长率CAGR高达7.7%,显著高于其他化妆品消费大国。2013年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国,2017年我国化妆品的市场规模已占到全球市场的11.5%,仅次于美国的18.5%。二、 丁香酚香兰素和阿魏酸香兰素概述目前香兰素全球市场年消费量在16,000-20,000吨,我国对香兰素年消费量在2,000-2,500吨,其消费分布大致如下:食品工业占55%,医药中间体占30%,饲料、调味剂占10%,化妆品等占5%4。香兰素主要有三种制备方法,一是从天然植物如香荚兰豆中提取,但其提取方法价格昂贵,
18、产量低;二是以工业纸浆废液和石油化学品为原料用化学方法合成,而化学合成法的香兰素香型单一,容易造成环境的污染,不符合人们对于天然食品和天然原料追求的趋势;三是以可再生资源丁香酚、阿魏酸天然原料制备香兰素。采用工业纸浆废液或石油化工为起始原料生产合成香兰素的全球主要生产企业有比利时索尔维集团、挪威鲍利葛公司、嘉兴中华化工有限责任公司等,其中嘉兴中华化工有限责任公司是目前全球最大的合成香兰素生产企业,年产1万吨左右。当前以可再生资源丁香酚、阿魏酸等为原料生产的香兰素约占世界产量5%,由于其可再生性和质量接近天然而受到欢迎。随着丁香酚、阿魏酸等天然原料制备的香兰素越来越受到高端市场的青睐,近些年全球
19、需求量持续增长,增速较快。其需求主要来自奇华顿、ABT等全球知名的香料香精企业。本公司是目前全球规模主要的天然香兰素生产企业之一,2019年共计销售丁香酚香兰素、阿魏酸香兰素合计约200吨,约占全球同类产品30%的市场份额,主要客户为奇华顿、ABT等。三、 产业政策1、产业结构调整指导目录(2019年本)将香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产列入鼓励类。2、“十三五”国家食品安全规划严把食品生产经营许可关。对食品(含食品添加剂)生产、直接接触食品的包装材料等具有较高风险的相关产品、食品经营(不含销售食用农产品)依法严格实施许可管理。加强食品安全国际化
20、人才培养,鼓励支持我国专家在食品相关国际机构任职。做好我国作为国际食品法典添加剂委员会主席国的相关工作。3、促进食品工业健康发展的指导意见加快食品行业发展,推动食品工业转型升级,满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求,到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。4、“十三五”生态环境保护规划到2020年,生态环境质量总体改善。强化环境硬约束推动淘汰落后和过剩产能。建立重污染产能退出和过剩产能化解机制。严格环保能耗要求促进企业加快升级改造。5、食品安全国家标准与监测评估“十三五”规划(2016-2020)改革和加强新食品原料、食品
21、添加剂新品种、食品相关产品新品种等“三新食品”管理。6、香精香料行业“十三五”发展规划 “十三五”期间,香料香精行业仍可保持平稳较快增长,年平均增长速度不低于7%左右,高于国民经济(GDP)发展预期,至2020年生产销售总额预计可达到510亿元左右。四、 实施东接东融战略对接长株潭一体化战略,服务省会城市,融入长沙都市圈。建立完善东接东融领导机制和工作机制,发挥好赫山区、益阳高新区、东部新区“桥头堡”作用,在战略规划、基础设施、科技创新、产业发展、公共服务等方面主动加强与长株潭对接,努力实现区域协同、布局对应、融合发展。加强城际交通规划研究和项目前期工作,多通道接轨长沙中心城区及黄花机场、长沙
22、高铁南站,畅通互联互通合作渠道。精准对接长沙战略性新兴产业链,促进产业配套、园区合作、企业共生,加快把我市打造成长沙及长株潭城市群重点产业错位发展功能区。举办优质产品展销、旅游推介等经贸交流活动,吸引更多企业、游客来益投资兴业、休闲消费。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问
23、题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场分析一、 全球香料香精行业特点和发展趋势1、全球香料香精工业发展成熟,行业保持稳定增长现代香料香精工业起源于欧洲诸国和美国,二战以后,美国和日本在香料香精领域发展迅速。自
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