地产公司资金管理制度.docx

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1、地产公司资金管理制度资料源自 房 地 产e网 地产公司资金管理制度为强化对公司资金采用的监督和管理，快速资金周转，提升资金利润率，确保资金安全，特制订本制度：第一条 公司资金使用实行计划管理：公司由预算部在每月的28日前提交次月“资金需求计划”；每半年第六个月的28日提交下半年的“资金需求计划”；每年的12月8日前提交下一年度的“资金需求计划”。第二条 支付项目征地费、政府规费时，由前期部填制款项使用申报表，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。第三条 支付工程款项时，由工程部、物管技术部填制工程款项使用申报表，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。第四条 支付材料、设备采购款项时

2、，由物资部填制物资款项使用申报表，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。第五条 缴付设计款项时，由设计部填制设计款项采用申报表，按照公司资金审核权限顺利完成审核后，取回纳缴付。第六条 缴付广告款时，由营销部填制广告款项采用申报表，按照公司资金审核权限顺利完成审核后，取回纳缴付。第七条 缴付添置固定资产时，由办公室核对固定资产款项采用申报表，按照公司资金审核权限顺利完成审核后，取回纳缴付。第八条 支付“非经营性款项”时，由申请部门相应填制费用报销单、借款单或款项使用申报表，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。第九条 公司各项款项缴付审核单，就是公司关键原始凭证，应当仅限于公司内部确权，严禁转交公司以外的人员。第十条 本条中非经营性款项系指：办公用品添置、费用支出（办公费用、差旅费、业务招待费等）、内部借款以及福利支出等项目研发以外的款项。