第4章应收应付.ppt

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1、运行时间运行时间 景星电脑景星电脑供应商供应商 行项目数行项目数 开户银行开户银行 付款方式付款方式 币别币别 金额金额2000001 12 中行 CN T USD 35,0002000002 43 CITY US E USD 56,000 .凭证凭证 币别币别 付款条款付款条款 折扣折扣 金额金额4147 USD 15 2.00%20 9804152 USD 30 0.00 1,200 冻结原因冻结原因 付款方式付款方式 T.现金折扣现金折扣折扣金额折扣金额 20折扣率折扣率 2.00.供应商供应商 凭证凭证 付款条款付款条款 付款方式付款方式 付款冻结付款冻结 开户银行开户银行 币别币别

2、金额金额 4171 0002 T 中行 CN USD 1,000 自动付款程序自动付款程序未清项目（未清发票）未清项目（未清发票）生成付款建议生成付款建议付款建议清单付款建议清单1编辑付款建议编辑付款建议2财务会计财务会计-总帐和应付帐款总帐和应付帐款借:应付帐款-XXX 贷：银行存款-中国银行1-未达 自动付款程序自动付款程序付款数据付款媒介程序付款媒介程序中国银行中国银行电汇通知单电汇通知单电子银行客户端付款清单付款清单银行银行执行付款执行付款3打印打印套打套打系统接口系统接口13供应商供应商公司代码公司代码.付款条款付款条款付款方式付款方式 付款冻结付款冻结代理收款人代理收款人 开户银行

3、开户银行 .供应商主数据供应商主数据通过系统集成调用相关信息通过系统集成调用相关信息2004.08.0924客户客户 1360 1360 美罗百货公司美罗百货公司名称：_地址：_语言：_电话：_行业：_纳税登记号：_银行：_客户客户 1360 1360 美罗百货美罗百货公司代码公司代码 2200 2200 电视机公司电视机公司统驭科目：_权限组：_现金管理组：_利息计算标志：_行业：_付款条件：10011001现款现付现款现付付款方式：_催款程序：_客户客户 1360 1360 美罗美罗销售组织销售组织/分销渠道分销渠道/产品组产品组江苏/批发/手机-客户客户 1360 1360 美罗百货美罗

4、百货公司代码公司代码 3100 3100 电脑公司电脑公司统驭科目：_权限组：_现金管理组：_利息计算标志：_行业：_付款条件：1002 601002 60天账期天账期付款方式：_催款程序：_客户客户 1360 1360 美罗百货美罗百货公司代码公司代码 2100 2100 空调公司空调公司统驭科目：_权限组：_现金管理组：_利息计算标志：_行业：_付款条件：1003 301003 30天账期天账期 2 2付款方式：_催款程序：_客户客户 1360 1360 美罗美罗销售组织销售组织/分销渠道分销渠道/产品组产品组江苏/批发/等离子电视机-公司代码层公司代码层销售范围层销售范围层集团层集团层客

5、户客户 1360 1360 美罗美罗销售组织销售组织/分销渠道分销渠道/产品组产品组江苏/批发/家用电脑-公司代码公司代码 2100 2100 空调公司空调公司现金 3,543银行存款 1,287,926应收账款 690,433应收票据 252,024预收账款 143,934-主营业务收入 45,304,242-表外 备注科目预收款请求 50,800担保 210,000客户客户 1621 1621 DCDC公司代码公司代码 2000 2000 丽佳电视机丽佳电视机应收账款 A 预收账款 B 应收票据 C 预收款请求 D 担保总计：客户客户 1450 1450 HCGHCG公司代码公司代码 20

6、00 2000 丽佳电视机丽佳电视机应收账款 A 预收账款 B 应收票据 C 预收款请求 D 担保总计：客户客户 1360 1360 美罗美罗公司代码公司代码 2100 2100 空调公司空调公司应收账款 100,000 A 预收账款 20,000-B 应收票据 30,000 C 预收款请求 2,000 D 担保 3,000总计：115,000客户明细账客户明细账总账科目余额总账科目余额 特别总账特别总账标志标志统驭科目统驭科目3200 3200 通讯器材公司通讯器材公司2200 2200 电视机电视机公司公司1000 1000 集团总公司集团总公司2100 2100 空调空调公司公司3100

7、 3100 电脑电脑公司公司3000 3000 ITIT及通信信用范围及通信信用范围客户客户:1360:1360 美罗百货公司美罗百货公司总信用限额总信用限额 4,000,0004,000,000已分配已分配 3,600,0003,600,000单个信用范围最高限额单个信用范围最高限额:1,800,0001,800,000客户客户:1360:1360 美罗百货公司美罗百货公司信用范围信用范围:1000:1000 集团集团范围范围本范围信用限额本范围信用限额 1,600,0001,600,000已使用已使用 29%29%分险类别分险类别 低低信用代表组信用代表组 001001DSODSO 18

8、18天天客户客户:1360:1360 美罗百货公司美罗百货公司信用范围信用范围:2000:2000 家电家电范围范围本范围信用限额本范围信用限额 1,200,0001,200,000已使用已使用 35%35%分险类别分险类别 中中信用代表组信用代表组 100100DSODSO 4 4天天客户客户:1360:1360 美罗百货公司美罗百货公司信用范围信用范围:3000:3000 ITIT及通信范围及通信范围本范围信用限额本范围信用限额 800,000800,000已使用已使用32%32%分险类别分险类别中中信用代表组信用代表组901901DSODSO4141天天公司代码公司代码信用控制信用控制

9、范范 围围集集团团级级和和信信用用控控制制范范围围级级的的信信用用管管理理1000 1000 集团信用范围集团信用范围2000 2000 家电信用范围家电信用范围销售分销与财务会计销售分销与财务会计信用管理信用管理冻结定单冻结定单276 3D公司34,000 元329 美罗百货公司170,000 元结算和批准结算和批准销售定单建立时信用检查销售定单建立时信用检查定单329美罗百货170,000 元按客户分产品大类定义信用数据按客户分产品大类定义信用数据客户客户 美罗百货公司美罗百货公司中级风险信贷限额350,000 元信贷限额超过电话/信件 信贷检查定单被冻结 装运、开票装运、开票付款入账付款

10、入账信贷信息系统信贷信息系统联系的客户联系的客户批准的定单批准的定单美罗百货公司未清定单227 120,000 元未清定单253 80,000 元 客户客户 3541 3541 ICGICG公司公司 预收账款预收账款 客户客户 2173 2173 HCGHCG公司公司 预收账款预收账款 客户客户 1360 1360 美罗百货公司美罗百货公司 预收账款预收账款 应收账款应收账款公司代码公司代码 3200 3200 通讯器材公司通讯器材公司客户明细账客户明细账供应商供应商 1008 1008 三星塑料制品公司三星塑料制品公司名称：_地址：_语言：_电话：_行业：_纳税登记号：_银行：_供应商供应商

11、 1008 1008 三星塑料三星塑料公司代码公司代码 2200 2200 电视机公司电视机公司统驭科目：_权限组：_现金管理组：_利息计算标志：_付款条件：10011001付款方式：_开户银行：_供应商供应商 1008 1008 三星塑料三星塑料采购组织采购组织-供应商供应商 1008 1008 三星塑料三星塑料公司代码公司代码 3100 3100 电脑公司电脑公司统驭科目：_权限组：_现金管理组：_利息计算标志：_付款条件：1002 1002 付款方式：_开户银行：_供应商供应商 1008 1008 三星塑料三星塑料公司代码公司代码 3200 3200 通讯器材公司通讯器材公司统驭科目：_

12、权限组：_现金管理组：_利息计算标志：_付款条件：1003 1003 付款方式：_开户银行：_供应商供应商 1008 1008 三星塑料三星塑料采购组织采购组织 1000 1000 家电采购组织家电采购组织-公司代码层公司代码层采购组织层采购组织层集团层集团层公司代码公司代码 2200 2200 电视机公司电视机公司其他应收款员工 160,000其他应付款员工 11,800-总账科目余额总账科目余额员工员工 C0315 C0315 王政王政公司代码公司代码 2000 2000 丽佳丽佳其他应付款员工 12,000 E 出差备用金 5,000-F 代垫费用 20,000-总计：13,000-员工员工 C0296 C0296 张奇张奇公司代码公司代码 2000 2000 丽佳电丽佳电其他应付款员工 12,000 E 出差备用金 5,000-F 代垫费用 20,000-总计：13,000-员工员工 C0102 C0102 李明李明公司代码公司代码 2200 2200 电视机公司电视机公司费用报销 12,000 E 出差备用金 5,000-F 代垫费用 20,000-总计：13,000-特别总账特别总账标志标志统驭科目统驭科目员工账户组员工账户组应付账款模块应付账款模块账龄分析账龄分析自动付款信用卡自动付款信用卡内部催款内部催款