亳州关于成立轨道交通车辆零部件公司可行性报告_模板参考.docx

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1、泓域咨询/亳州关于成立轨道交通车辆零部件公司可行性报告亳州关于成立轨道交通车辆零部件公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 行业竞争现状16二、 铁路交通行业发展概况17三、 有利因素18第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23

2、六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 项目背景、必要性32一、 机车、客车、货车行业发展状况32二、 不利因素32三、 城市轨道交通行业发展概况34四、 激发各类人才创新活力36五、 增强企业技术创新能力38六、 项目实施的必要性39第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目选址分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 建设提升创新研发平台58四、 项目选址综合评价59第八章 环境保护分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析6

3、1三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析65七、 建设期生态环境影响分析66八、 清洁生产66九、 环境管理分析68十、 环境影响结论69十一、 环境影响建议69第九章 风险防范71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73第十章 项目经济效益评价76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表82四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析84借款还本付息计划表85

4、六、 经济评价结论86第十一章 项目投资分析87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十二章 建设进度分析99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十三章 项目综合评价说明101第十四章 附表103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表

5、108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资610.50万元，占xxx有限责任公司55%股份；xx（集团）有限公司出资500万元，占xxx有限责任公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资49649.06万元

6、，其中：建设投资37547.67万元，占项目总投资的75.63%；建设期利息551.51万元，占项目总投资的1.11%；流动资金11549.88万元，占项目总投资的23.26%。项目正常运营每年营业收入101100.00万元，综合总成本费用84360.11万元，净利润12215.02万元，财务内部收益率17.09%，财务净现值10925.18万元，全部投资回收期6.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着在我国铁路基建投资持续增长，铁路运输设备制造业的景气度得到提升。2011年以来，我国铁路运输设备制造行业的企业数量逐年增加，据国家统计局统计，截至2015

7、年10月，铁路运输设备制造行业企业数量增加至809家，平均营业收入已达到3,268.00万元、行业平均利润总额为274.00万元，均呈现增长趋势，在中国经济整体增速放缓的背景下，铁路运输设备制造行业整体保持了平稳的发展态势，经营效益较高。铁路运输设备制造业的主营业务收入由1999年2月的262,761.70万元增加至2015年10月的32,680,014.80万元；铁路机车车辆配件制造的主营业务收入由1998年12月的483,502.60万元至2015年的的11,372,787.40万元。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信

8、息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1110万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：从事轨道交通车辆零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业

9、协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14588.9111671.1310941.68负债总额5936.524749.22445

10、2.39股东权益合计8652.396921.916489.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入52678.5142142.8139508.88营业利润8329.016663.216246.76利润总额7058.095646.475293.57净利润5293.574128.983811.37归属于母公司所有者的净利润5293.574128.983811.37（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料

11、应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14588.9111671.1310941.68负债总额5936.524749.224452.39股东权益合计8652.396921.916489

12、.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入52678.5142142.8139508.88营业利润8329.016663.216246.76利润总额7058.095646.475293.57净利润5293.574128.983811.37归属于母公司所有者的净利润5293.574128.983811.37六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立轨道交通车辆零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据“十三五”规划，“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里，年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆

13、/公里，“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求，每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。展望2035年，我市经济实力、科技实力、综合实力迈上新台阶，经济总量和城乡居民人均收入较2020年翻一番以上；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“新四化”，建成现代化经济体系；治理体系和治理能力现代化实现新提升，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治亳州、法治政府、法治社会；国民素质和社会文明程度达到新高度，文化软实力显著增强；全面绿色转型树立新样板，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，生态宜居美丽新家园建设目标基本实现；对外开放形成新格局

14、，深度融入长三角一体化发展，加强与中原城市群内城市间合作，基础设施和公共服务互联互通全面实现，区域合作和竞争能力明显增强；协调发展实现新跨越，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，人民基本生活保障水平与长三角平均水平大体相当，基本公共服务实现均等化，中等收入群体显著扩大；平安亳州建设达到新水平；人民美好生活谱写新篇章，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产x

15、x件轨道交通车辆零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积104639.91，其中：生产工程61794.75，仓储工程20989.36，行政办公及生活服务设施12498.22，公共工程9357.58。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资49649.06万元，其中：建设投资37547.67万元，占项目总投资的75.63%；建设期利息551.51万元，占项目总投资的1.11%；流动资金11549.88万元，占项目总投资的23.26%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：101100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：84360.11万元。3、净利润（NP）：12215.

16、02万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.17年。5、财务内部收益率：17.09%。6、财务净现值：10925.18万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 行业竞争现状铁路运输配件制造企业为国家铁路运输提供动车、地铁货车、客车车辆等各种重大技术装备产品，体现了一个国家的国际竞争力和综合国力，因此，铁路运输配件制造企业历来是我国重点发展的重要产业之一。随着

17、我国铁路机车、货车车辆配件制造行业的快速发展，铁路运输配件产业规模不断扩大。根据国务院发布的国家中长期科技发展规划纲（2006-2020年），交通运输业被列为重点发展领域，并把高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入了优先主题。铁路配件制造属资本密集型、劳动密集型行业，决定进入障碍大小的因素主要有三个：铁路机车、货车车辆配件制造行业的市场参与者主要包括整车制造商和各种零部件制造企业。铁路机车、货车车辆配件生产的潜在进入者主要是地方机械加工企业，特别是在国内轨道交通机车车辆零部件制造主要呈现中低端市场国内厂商竞争激烈、高端市场由国外厂商相对垄断的格局时，这类厂家大都有较强的机械加工技术和设备优势，

18、如果进行一种单一配件的生产，很容易形成规模优势，在成本和质量方面都可能对现有的生产厂家构成威胁，目前铁路产品向地方扩散呈不断蔓延趋势，地方厂家受铁路产品附加值较高、市场比较稳定的吸引，也积极争取挤身进入该市场，大部分铁路机车、货车车辆配件制造厂商已经把占有铁路市场作为企业发展的一项目标，将对现有市场造成潜在冲击。二、 铁路交通行业发展概况根据国家统计局数据，“十二五”期间我国铁路行业投资不断增长，2011年至2015年分别完成铁路行业投资金额5,906.59亿、6,339.67亿、6,657.45亿、8,088亿和8,238亿，年均复合增长率达到6.88%，远超“十二五”初期计划的铁路固定资产

19、投资总额2.80万亿。截至2015年末，我国铁路营业里程以已达到12.10万公里。高铁建设在“十二五”期间发展尤为迅猛，2011至2015年，我国高铁营业里程增加1.39万公里，达到1.90万公里，“十二五”期间复合增速达到23.55%。国内高铁占铁路营业里程从自2008年开通高铁时营业里程占比不到1.00%增长至2015年的15.70%。截至2015年末，我国高铁营业里程占世界高铁营业里程达到60.00%以上，稳居世界第一。十二五期间，动车组随着高铁建设的爆发而快速增加，2011-2015年，新增动车组分别为2,384辆、1,774辆、1800辆、3,232辆、3,952辆，复合增长率达到2

20、1.04%，动车组车辆保有量快速上升。2016年政府工作报告和“十三五”规划纲要提出“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达到3.5万亿至3.8万亿，其中基本建设投资约3万亿，建设新线路3万公里，到2020年，全国铁路营运里程达到15万公里，其中高铁3万公里，覆盖80%以上的大城市。新投产线路的铺车需求主要与新投产线路的投资规模相关，高铁动车组的动车保有量密度约为1辆/公里，这意味高铁线路的延伸，轨交车辆设备将随之带来增量需求以满足新投产线的铺车需求。根据“十三五”规划，“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里，年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里，“十

21、三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求，每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。“十三五”期间高铁客运的持续增长带来已投产线路的补车需求。为了保证运力的增长，车次密度的上升和车辆补车需求具有确定性。以京沪高速铁路为例，线路由北京南站至上海虹桥站，全长1,318公里。2011至2015年间，京沪高铁的客运量从0.24亿人/年增长到1.20亿元，5年复合增长率为37%。客运量的高速增长必然带来线路的补车需求，从刚铺车时的1辆/公里上升到更高的水平，以满足不断增长的客流，带来轨交设备的新增需求。三、 有利因素1、技术水平不断提高国家铁路大提速推动了轨道交通装备行业的技术

22、革新，促进了相关技术的升级换代。同时，技术创新带来的产能增加和产品质量提升拉动了新产品的市场需求，促进了行业的健康发展。此外，以革新技术为基础的新产品，其单位产品性价比明显提高，在提高轨道交通机车车辆配件制造行业收入和盈利水平的同时还帮助轨道交通运输行业节约了成本。我国铁路系统在经历提速和高速列车的普及后，轨道交通机车车辆配件制造企业正在向“高强度、高可靠性、高技术性”方向发展，这在一定程度上促使零部件生产企业不断加大技术研发投入，引进先进生产设备，开发和生产符合未来轨道运输要求的新型产品，提高产品的技术含量，以求在日益激烈的市场竞争中获得优势。2、市场规模不断扩大政府短期的保护政策将使机车、

23、货车车辆行业原有的市场份额在一定时期内保持相对稳定。我国铁路规划里程经历数次上调，根据2008年国家批准的中长期铁路网调整规划方案，“2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上。与此同时，随着我国城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。根据“十三五”规划，“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里，年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里，“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求，每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。保护政策取消之前，铁路基础设施包括地铁、轻轨建设项日的增多、建设速度的加快也

24、为国内相关企业提供抢占新市场的契机。3、国家产业政策的支持轨道交通装备制造一直是国家重点支持的制造业之一，不仅具有广阔的市场空间，并且对我国推进城镇化建设，构建地区经济带具有重要的战略意义。国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）、国务院促进产业结构调整暂行规定中明确提出要“创新投入机制，整合政府资金，加大支持力度，激励企业开展技术创新和对引进先进技术的消化吸收与再创新”。并强调“坚持以信息化带动工业化，鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业，提高自主知识产权、自主品牌和高端比重”。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（

25、一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道交通车辆零部件行

26、业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资610.50万元，占xxx有限责任公司55%股份；xx（集团）有限公司

27、出资500万元，占xxx有限责任公司45%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行

28、；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并

29、对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账

30、、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投

31、资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客

32、户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工

33、作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、林xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执

34、行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、卢xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事

35、。2019年1月至今任公司独立董事。7、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度

36、1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提

37、取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办

38、法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会

39、计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景、必要性一、 机车、客车、货车行业发展状况“十二五”期间，尽快传统铁路机车、客车、货车发展速度相比高铁、动车较慢，但由于

40、上述铁路车辆与国民经济、社会发展、百姓生活息息相关，未来一段时间内仍将是交通运输领域的主要力量，因此其保有量将保持稳定。根据国家铁路局统计，2015年我国铁路机车保有量达2.10万辆，与去年同期基本持平，近5年复合增长率为1.40%；2015年我国铁路客车保有量达6.50万辆，较去年同期增加4,400辆，同比增长7.26%，近5年复合增长率为4.23%；铁路货车保有量达到72.30万辆，较去年同期增加12,900辆，同比增长1.82%，近5年复合增长率为2.17%，上述铁路车辆保有量均稳定。另外，随着我国在“十三五”期间将电力机车新需求，预计新增和维修需求量稳定在3,000辆/年。二、 不利因

41、素1、高端领域技术有待提高我国机车车辆及动车组零部件中自有核心技术较少，高端产品大多依赖进口，在价格、供货周期方面受制于人。我国在机车车辆及动车组零部件的研发、制造方面还需进一步提高自主知识产权比例和自主创新能力。随着技术和制造工艺的更新换代，如果不能持续优化创新体系，加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度，保持和增强公司的技术能力、制造工艺及其产能，将可能对行业未来发展产生不利影响。2、企业规模有待扩大轨道交通机车车辆零部件制造业具有规模经济的特征，目前国内生产企业规模较小，还未能体现规模经济效益。此外，与国外同行业相比，我国企业在销售规模、从业人数、市场影响等方面还存在较大差距。3、

42、市场化竞争加剧2013年3月，国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复（国函【2013】47号）审批通过中国铁路总公司组建方案，标志着我国铁路系统市场化改革的正式开启。从短期来看，由于相关单位暂停新造机车车辆的招标，导致公司营业收入出现波动。从长远来看，中国铁路总公司将采取市场化运作方式运营，会更加重视铁路产品的性价比，铁路配件行业之前形成的竞争格局可能会打破，市场竞争进入白热化阶段，行业利润水平可能承压。另外，随着铁路系统市场化改革，铁路部门重构和职能转变，未来轨道交通装备制造市场中，新的竞争者会不断涌现，行业竞争愈发激烈。4、产业政策变动的风险根据国务院2005年公布的促进产业结构调整暂

43、行规定和国家发改委2012年公布的产业结构调整指导目录（2011年）的有关内容，铁路行车及客运、货运安全保障系统技术和城市轨道交通装备均属于国家重点鼓励发展的三十九个产业之一，我国轨道交通建设已进入快速发展时期。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将可能导致市场环境和发展空间发生变化，给行业的生产经营造成一定的影响。三、 城市轨道交通行业发展概况近年来，随着我国城市化进程的不断推进，预计到2020年城市人口占比将达到50%，而城市交通拥堵将持续成为城市可持续发展需要面临的重要问题之一。城市轨道交通作为一种大容量、便捷、环保的城市公共交通方式，在缓解城市交通拥堵、减少土地和能源消耗

44、、优化城市空间布局等方面发挥着重要作用。未来，城市轨道交通将成为人们出行中不可缺少的方式。因此，以地铁、城轨为代表的城市轨道交通将迎来快速发展的机遇。我国城市轨道交通经历了上世纪五十年代的初级阶段和九十年代以后的快速发展阶段后，北京、上海、广州和深圳等特大城市已经基本形成较为完善的轨道交通网络化运营系统，天津、武汉、南京、成都和重庆等二线城市也已形成了基本的轨道交通网络，部分城市也已经正在或计划建设城市轨道交通网络。截至截至2015年末，全国已开通城规交通运营的城市已达26个，地铁运营线路达到85条，运营线路总长达到2,658公里。根据国家发改委统计数据，2015年以来，国家发改委共批复北京、

45、天津、深圳、大连、南京、武汉、济南、石家庄、成都、南宁、呼和浩特、南昌、长春共13个城市的地铁近期建设或调整规划，总投资高达10,192亿元。目前，我国的城市轨道交通形成了以地铁为主，轻轨、地面有轨电车、磁悬浮列车为辅助的发展趋势。2012年7月，国务院印发“十二五”综合交通运输体系规划，提出为适应城市发展需要，应以轨道交通为骨干，建设城市快速网络；2013年1月，国务院发布关于城市优先发展公共交通的指导意见，确定公共交通在城市交通中的主体地位，要求各地根据实际情况合理规划，有条件的特大城市、大城市有序推进轨道交通系统建设。根据wind资讯统计，2015年新增地铁线路数85条，同比增加11.8

46、4%；新增轻轨线路数10条，同比增长11.11%，我国已迎来城市轨道交通的快速发展期。随着地铁、轻轨等城市轨道的建设发展，与之配套的城轨交通装备制造业也随之快速发展。城轨交通装备制造业作为促进我国城轨交通运输现代化的重要保证，得到国家产业政策的大力支持，具有广阔的发展前景。城市公共交通“十二五”发展规划纲要明确提出，“十二五”期间，我国城市公共交通运力总量将保持快速增长态势，尤其是轨道交通运量将大幅增长。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和国家“十二五”科学与技术发展规划均将城市轨道交通装备列为战略性新兴产业和重点扶持领域之中。“十二五”期间，城市轨道交通车辆运营数量分别为2011年至2015年分别为9,945辆、12,611辆、14,366辆、17,300辆、19,941辆，复合增长率达到20.10%。四、 激发各类人才创新活力加大招才引智力度。围绕主导产业和教育、卫生、文化等公共服务领域“高精尖”人才需求，科学制定实施招才引智计划，定期发布引才目录，加大高层次人才和高层次团队引进力度。探索“飞地”用才、柔性引才等方式，鼓励采取“双聘制”等方式开展人才合作，发展“星期天工程师”“云端工程师”和“轨道人才”等人才共享模式，加速汇聚一批具有较