吕梁关于成立电子公司可行性研究报告模板.docx

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1、泓域咨询/吕梁关于成立电子公司可行性研究报告吕梁关于成立电子公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业发展分析15一、 行业进入壁垒15二、 行业周期性、区域性和季节性特征17三、 行业基本风险特征18第三章 背景及必要性21一、 行业发展的有利和不利因素21二、 电极箔概述23三、 电极箔行业特点24四、 人才培育增后劲26第四章 公司组建方案27

2、一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第七章 选址分析60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 技术创新强主体62四、 “六新”突破抢先机63五、 项目选址综合评价63第八章 项目环保分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析66五、

3、建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 环境管理分析67八、 结论及建议71第九章 风险评估分析73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势76第十章 项目投资计划77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金82流动资金估算表82五、 总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十一章 进度计划方案86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十二章 经济效益及财务分析88一、 经济评价财务测算88营

4、业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十三章 总结分析99第十四章 附表附件101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现

5、金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子产品是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平和消费者消费偏好等因素的影响，呈现出周期性特征。我国作为全球电极箔的主要生产基地之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对行业内公司的经营业绩造成不利影响。xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资736.00万元，

6、占xxx有限责任公司80%股份；xx有限责任公司出资184万元，占xxx有限责任公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27933.85万元，其中：建设投资21570.24万元，占项目总投资的77.22%；建设期利息586.35万元，占项目总投资的2.10%；流动资金5777.26万元，占项目总投资的20.68%。项目正常运营每年营业收入48400.00万元，综合总成本费用40646.04万元，净利润5659.43万元，财务内部收益率13.32%，财务净现值319.85万元，全部投资回收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进

7、，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本920万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：从事电极箔相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动

8、。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合

9、规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9543.357634.687157.51负债总额5226.464181.173919.85股东权益合计4316.893453.513237.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33070.9126456.7324803.18营业利润7891.376313.105918.53利润总额7414.065931.255560.55净利润5560.554337.234003.60归属于母公司所有者

10、的净利润5560.554337.234003.60（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户

11、量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9543.357634.687157.51负债总额5226.464181.173919.85股东权益合计4316.893453.513237.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33070.9126456.7324803.18营业利润7891.376313.105918.53利润总额7414.065931.255560.55净利润5560.554337.234003.60归属于母公司所有者的净利润5560.

12、554337.234003.60六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立电子公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。为进一步提高电子基础产品的质量和档次，财政部与工业和信息化部等有关部门在技术支持、政府投资和税收减免等方面出台了一系列产业扶持政策。电极箔产业作为电子信息产品专用材料行业之一，是国家予以重点发展和优先扶持的关键基础材料产业，上述领域的系列性鼓励政策为我国电极箔行业营造了良好的政策环境，有力促进了我国电极箔产业的发展。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定）

13、，占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万片电极箔的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积78366.02，其中：生产工程49898.11，仓储工程17889.23，行政办公及生活服务设施8679.18，公共工程1899.50。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27933.85万元，其中：建设投资21570.24万元，占项目总投资的77.22%；建设期利息586.35万元，占项目总投资的2.10%；流动资金5777.26万元，占项目总投资的20.68%。（七）

14、经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：48400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40646.04万元。3、净利润（NP）：5659.43万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.98年。5、财务内部收益率：13.32%。6、财务净现值：319.85万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 行业发展分析一、 行业进入壁垒1、技术

15、壁垒随着电子工业飞速发展，铝电解容器的使用更加广泛，小型化、长寿命、高可靠的要求日益迫切，电极箔加工技术（包括腐蚀技术和化成技术）是铝电解电容器制造的三大核心技术之一，具有较高的技术门槛。尤其在低压化成箔的产业链中，腐蚀箔的生产技术难度最高，工艺最复杂，也是盈利最好的环节，存在较高的技术壁垒。例如国内低压化成箔与日本的高端技术差距5年以上，技术瓶颈主要就在腐蚀环节。化成环节耗电量大（45度电/平米，即1吨化成箔需18.00万度电），且对环境会造成一定污染。日本作为电极箔的主要生产国，整体工业用电价格高于中国，环保要求极为严格，产业转移迫在眉睫，加之近年来中国企业在相关工艺环节已实现突破，产业转

16、移速度明显趋快。化成技术主要在满足耐压值需求的同时，解决如何进一步改善阳极箔的氧化膜的均匀性，以减少其漏电流，提高电容器的寿命。化成液成分的配比是影响上述性能的关键因素，目前，化成液可分为三种：80年代末从法国引进的以壬二酸、己二酸铵为主要原料的有机酸化成技术；90年代末从日本引进的以硼酸为主要原料的无机酸化成技术；近几年国内自主开发的以硼酸、己二酸铵为主要原料的混合酸化成技术。在上述三种技术中，无机酸化成的氧化膜厚度均匀，介质损耗小，是目前中高电容器端领域的主要技术，然而国内企业化成液一般使用混合酸，化成箔的性能略差。2、人才和研发壁垒由于电极箔生产过程中融合了机械、电子、化学、金属材料等多

17、种学科和技术，因此新进入本行业的研发及工程技术等人员必需具备多学科及上下游行业的知识背景和研究能力，人才进入壁垒较高。此外，随着全球信息化新能源、信息通信、消费电子等下游行业发展的日新月异，势必对电容器产品的更新换代提出更高要求，进而使得电极箔生产企业的科技研发压力与日俱增，这不仅要求企业具备较强的研发团队，同时还需拥有先进的研发和试制设备。新进入该行业的企业如果没有相关研发人员和技术的储备与沉淀，则在短期内很难适应及克服上述障碍。3、买方认知度壁垒电极箔作为铝电解电容器的关键性基础原材料，电极箔的选配决定铝电解电容器的性能及品质，因此国内外大型铝电解电容器生产厂商对其电极箔供应商往往进行严格

18、的资质认定，只有在对电极箔进行长时间性能测试并符合其标准后才会大规模采购，通常其认证周期长达3个月至1年，产品测试时间在2,000小时以上。因此，电极箔下游生产厂家基于质量控制、成本管理等因素，通常只选定几家供应商，除非出现重大质量问题，供应商不会轻易变化。对于行业的新进入者来说，这种基于长期合作而形成的稳定客户关系是进入该行业的严重障碍。4、资金及规模化生产壁垒电极箔行业经过数十年的发展，进入的门槛不断提高，进入本行业对投资与生产规模均有较高的要求，只有达到一定规模的企业才能确保产品性能的稳定和成本控制的有效，小规模的生产企业将逐渐被淘汰出局。目前采购一条高性能的腐蚀生产线的费用约400.0

19、0万元，如果未能形成规模化生产，成本根本无法控制。这些资金及生产规模化的特点对欲进入本行业的其他企业形成一定的进入壁垒。综上因素表明，电极箔行业是一个技术与资金密集型的双密行业，随着电子工业飞速发展，铝电解容器的使用更加广泛，小型化、长寿命、高可靠的要求日益迫切，行业发展更新加快，行业进入壁垒将进一步提高。二、 行业周期性、区域性和季节性特征电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端，产业链的终端包括消费电子、家用电器、信息通信、汽车电子、节能照明、工控变频、电动工具、电动自行车、新能源汽车、可再生清洁能源（风电、太阳能发电等）、航空航天、军工等国民经济和国防建设等诸多领域。传统的消费类电子产

20、品较易受宏观经济政策、居民收入水平、消费者消费偏好等因素影响，有一定的周期性，因此铝电解电容器和电极箔行业周期性主要与全球及国内的宏观经济走势相关。但随着电容器产品结构的调整，工业用电容器应用领域的不断扩大，且传统家电产品进入更新换代阶段，铝电解电容器和电极箔行业的周期性特征逐渐弱化。在国际上，日本企业目前在铝电解电容器及电极箔技术上均处于行业领先地位，韩国企业在铝电解电容器生产方面也具有优势，其中日本、韩国具有代表性的铝电解电容器企业包括日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹等。在国内，由于铝电解电容器企业主要集中在珠三角和长三角地区，因此国内的电极箔制造企业也主要位于珠江三角洲和长江三角洲两个产业

21、聚集区。由于大部分铝电解电容器的采购旺季是在下半年，所以电极箔行业也呈现一定的季节性。一般而言，一季度为销售淡季，四季度为销售旺季，其他季度销售相对稳定。三、 行业基本风险特征1、技术风险电极箔行业属于技术密集型产业，作为专业的电极箔生产企业，腐蚀和化成环节中的核心技术是公司生存和发展的根本。电极箔生产企业在长期发展过程中积累和掌握了大量的核心技术，出于技术保密和竞争需要，只是对少部分技术申请了专利，而大部分核心技术则以非专利技术的形式持有。因此，研发人员和技术人员的稳定性和创新能力直接决定着公司技术的延续性和领先程度。虽然绝大多数企业针对核心技术和核心技术人员采取了一系列保护措施，但是仍有可

22、能发生技术信息失密或者核心技术人员离职的风险，从而给企业的生产经营带来不利影响。2、主要原材料供应商相对集中的风险电极箔生产所需的主要原材料为电子光箔、盐酸、己二酸铵以及其他化工原料。电极箔生产企业一般不存在向单个原材料供应商的采购比例超过50.00%的情况，但大部分企业的采购都集中在少数几家大的供应商，拥有长期稳定的合作关系，因此采购集中度较高。如果主要原材料供应商的经营环境、生产状况等发生重大变化，将对行业的生产经营活动造成一定影响。3、国外业务拓展风险随着全球电极箔需求量的上升，国外电极箔产业向我国转移，许多电极箔企业近年来一直在积极拓展海外市场。凭借良好的产品质量，越来越多的公司先后成

23、为国际知名铝电解电容器生产企业日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹及东莞冠坤等公司的原材料供应商，产品的市场空间与市场知名度均得到很大提升。4、部分下游行业需求周期性波动风险电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子产品是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平和消费者消费偏好等因素的影响，呈现出周期性特征。我国作为全球电极箔的主要生产基地之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对行业内公司的经营业绩造成不利影响。5、产能过剩的风险随着新兴产业的兴起，经济结构的转型，兼具跨周期性与不确定性的电极箔行业，

24、在经历了前期的市场冲击后，未来的产能扩张趋势将更加明显。与此同时，伴随着我国电费下降的大趋势以及相关税收优惠政策的陆续出台，电极箔产能扩张趋势将进一步加强，行业存在供给过剩的风险。第三章 背景及必要性一、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。为进一步提高电子基础产品的质量和档次，财政部与工业和信息化部等有关部门在技术支持、政府投资和税收减免等方面出台了一系列产业扶持政策。电极箔产业作为电子信息产品专用材料行业之一，是国家予以重点发展和优先扶持的关键基础材料产业，上述领域的系列

25、性鼓励政策为我国电极箔行业营造了良好的政策环境，有力促进了我国电极箔产业的发展。（2）下游行业发展迅速，产销量持续增长近二十年来，随着全球制造业向国内转移的不断深化，中国已经成为全球消费电子、信息通信、工业产品等行业最主要的生产基地和消费市场，在一方面为铝电解电容器行业提供了广阔的市场空间，在另一方面也为电极箔行业提供了广阔的市场需求。（3）铝电解电容器技术上的难以替代性与薄膜电容器、钽电容器等其他电容器相比，铝电解电容器具有容量大、耐电压值高、极具性价比等优点。当今世界电子类产品发展迅速，小型化是一个发展趋势，在要求小体积大容量的应用产品中，铝电解电容器有着无法替代的优势。铝电解电容器技术上

26、的难以替代性保证了电极箔行业在未来的持续发展。（4）进口产品替代和进入国际高端市场目前国内电极箔高端产品尤其是低压高比容电极箔仍主要依赖于进口。向中国销售高端产品的国际性企业在生产技术、产品检测、设备制造等方面具有一定的优势。但由于此类公司居于强势地位，在中国的销售大多采用经销商销售模式，故而在价格、订货期限、产品交货及时性、售后服务等方面不能很好地满足本土下游企业的需要，这在一定程度上促进了国内电极箔生产企业研究开发高端产品的步伐，并逐步实现自产替代进口的目标。随着国内各电极箔厂商研发投入力度的不断趋强、技术水平的持续提升，国内自产产品会不断稀释进口产品的市场份额，并逐步参与国际市场竞争，最

27、终改变目前我国化成箔在国际市场上占有率低的问题，因此电极箔的国内与国际市场空间均十分广阔。2、不利因素（1）企业规模结构不合理对行业发展的制约我国电极箔企业规模结构不合理，平均规模偏小，现代化电极箔制造企业与大批小企业并存，多数中小企业生产经营粗放，生产工艺和装备落后，生产集约化程度不高，抗风险能力较弱。上述结构性矛盾的存在，容易引发企业间低端产品的过度竞争，行业整体难以获得生产和研发上的规模效益，不利于行业整体竞争力的提升。（2）整体技术水平有待提高近年来，我国的电极箔行业发展迅速，业已成为电极箔的生产和消费大国。但是，我国电极箔行业的整体技术水平与国际顶尖企业还存在一定差距，例如国内低压化

28、成箔与日本的高端技术差距在5年以上，许多高性能的电极箔产品还主要依靠进口，国产产品还不能满足国内高端市场的需求等。二、 电极箔概述电极箔是铝电解电容器的主要原材料，是是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分。电极箔是铝电解电容器的主要制作原料，铝电解电容器制造业的发展直接影响电极箔产业的发展。铝电解电容器是常见的电子元件，它的芯子是由阳极铝箔、电解纸、阴极铝箔和电解纸等4层重叠卷绕而成，芯子含浸电解液后，用铝壳和胶盖密闭起来构成一个电解电容器。铝电解电容器的阴极铝箔、阳极铝箔均为铝原料经多道工序加工而成。铝电解电容器生产企业，以经过处理的阴极铝箔和阳极铝箔为原料，将其予以裁切成适

29、当的尺寸进行卷曲动作及含浸电解液，在进行装配和老化加工后，及进行测试、捆包及出货等，完成铝电解电容器的生产过程。电极箔是以精铝（也称高纯铝）或者铝合金经轧制、腐蚀、化成等一系列工序加工而成，是集金属学、电化学、机械学、电子学和化学等科学为一体的新兴电子材料。电极箔是制作铝电解电容器极片的原材料，由于电解电容器的极片分为正负极，故电极箔也分为阳极、阴极，阳极又分高压、低压两种，该材料对化学成分组织结构因用途差异会有不同的要求。电极箔腐蚀比容的高低决定了电容器的大小，而化成后氧化膜的质量水平决定了电容器的主要性能指标。铝电解电容器用阴极铝箔一般为腐蚀箔，阳极铝箔为化成箔。三、 电极箔行业特点目前国

30、内电极箔的技术水平与国际先进技术相比还存在一定差距，导致国内高性能电极箔的需求仍从日本等国进口。我国电极箔产品在参数离散性、一致性、稳定性等产品性能方面与国外高端高性能产品相比存在差距，制约了我国铝电解电容器技术水平和产品档次的提高。我国在阳极箔方面，一般用途能满足需求，且性价比较高，但长寿命产品用铝箔、低压高比容电容器用铝箔、马达启动电容器用铝箔、工业变频器用铝箔、特高压（750Vf以上）铝箔等，我国技术上仍不能满足要求。在阴极用铝箔方面，一般用途的（厚度为2050m）阴极铝箔我国能提供，但合金铝箔、厚度为15m的薄铝箔、化成13V的铝箔，目前仍有差距。专用设备方面，铝箔的腐蚀、化成设备的开

31、发较为成功，且各大型制造商可自行开发、设计和制造使用，但自动化程度仍落后于国外5年以上。国内化成箔与日本的高端技术差距5年以上，技术瓶颈主要在腐蚀环节，日本目前将硫酸腐蚀体系技术列为最高机密等级。国内腐蚀技术得到突破的企业，将深度受益于铝电解电容器行业的结构性调整。此外，化成环节也存在一定技术壁垒，化成技术要求在满足耐压值需求的同时，解决如何进一步改善阳极箔氧化膜的均匀性，以减少其漏电流，提高电容器的寿命。而影响这些性能的关键因素是化成液成分的配比。化成液可分为三种：有机酸（己二酸铵）、混合酸（无机酸和有机酸的混合液）、无机酸（硼酸）。无机酸化成的氧化膜厚度均匀，介质损耗小，是目前中高压电容器

32、领域的主要技术，国内企业化成液一般是使用混合酸，化成箔的性能略差。总体而言，日本企业在电极箔生产技术上处于领先地位，国内的电极箔制造企业处于快速发展阶段：在中高压电极箔领域：我国中高压化成箔的技术水平已接近日本，东阳光科、新疆众和、江苏中联等企业生产的部分产品质量已经接近代表电极箔行业最高水平的日本JCC的产品；在低压电极箔领域：我国低压化成箔的高端领域技术水平比日本落后5年以上，普通品已可以取代日本；在特高压电极箔领域：我国特高压化成箔的技术水平比日本落后5年以上。四、 人才培育增后劲深化“百千万人才工程”，健全人才引进、培养、使用等机制，完善外聘院士专家工作体系。市财政设立6000万元人才

33、发展专项资金，建设“人才蓄水池”。建成投运吕梁双创中心，开工建设吕梁智创城，配套建设人才公寓843套，让各类人才在吕梁专注创新、安心创业！ （三）聚焦扩大内需战略基点，实施项目建设提速增效工程，主动融入新发展格局。强化项目为王理念，加快消费扩容提质，建设高能级开放平台，加快构建需求牵引供给、供给创造需求的良性发展格局。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结

34、构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电极箔行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略

35、、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资736.00万元，占xxx有限责任公司80%股份；xx有限责任公司出资184万元，占xxx有限责任公司20%股份。四

36、、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布

37、本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）

38、财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时

39、清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、

40、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类

41、销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售

42、队伍。六、 核心人员介绍1、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、邓xx，中国国籍，无永久

43、境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、潘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出

44、生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、秦xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有

45、关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公

46、积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达