有关财务年终工作总结汇编2022.doc

《有关财务年终工作总结汇编2022.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关财务年终工作总结汇编2022.doc（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关财务年终工作总结汇编2022有关财务年终工作总结汇编七篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经历或情况加以总结和概括的书面材料，它能帮我们理顺知识构造，突出重点，打破难点，不如静下心来好好写写总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？下面是WTT的财务年终工作总结8篇，仅供参考，欢送大家阅读。财务年终工作总结 篇11、审核每日个人账款是否相符，并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致，如不符，理解其中。2、通过本月审核发现，银联和医保的录入根本正确，只有个别特殊 情况， (1)患者同时刷银联和医保卡，以致于输入微机时只能录入一 笔，造成和报表录入不符，工作人员会在报表上注明细节(2)由

2、于 工作忽略，在选择银联和医保录入时错误，造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时不显示之前是刷卡交费，以致于微机默认 已退金额，而银联医保机还是保存最初数据，这点已向信息中心申请 增加程序。每日严格审核，发现问题者记入考核记录本并告知本人下 次注意。3、据院字(20_)140 号文件关于印发加强医院收费管理工作的 补充规定的通知，对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费，认真核对病人的相关证件，确保人、证相符。9 月 6 日开场 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。根据挂号员工作 量统计表和门诊收入统计表进展审核， 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的，及时向领导

3、汇报，本月未发现此类事情。4、每日严格审核个人退票，审核退票原因，退票签字是否到达要求， 发现问题及时做好记录，并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常催促不再犯此类错误，严格按要求进 行退票。5、挂号要严格按要求进展患者信息的录入，将 ，身份证号，家 庭住址进展逐笔录入，每日抽查个人挂号信息录入情况，根本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。6、按照规章制度严格要求自己，发现问题及时向领导汇报，及时解 决问题，进步工作效率。财务年终工作总结 篇220_年_医院财务工作注重学习和提升财务效劳才能，积极探究和推进医院财务管理由标准走向科学的整体改革，坚持“效劳、

4、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20_年事业开展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化根底工作，努力增收节支，为医院事业开展提供了较好的财力保障。以下是今年的财务工作总结。一、进一步明确了加强学习财务科通过多种形式认真学习，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都可以做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进展。二、明确了医院财务工作组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节省意识、廉洁意识，注重借款风险，进

5、步了医院资金营运才能和抗风险才能。进一步加强了财务管理制度建立，理顺业务流程，为进步财务效劳质量提供了制度保障。财务科按以往积累的经历进展适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作翻开了一项新场面。三、做好医院专项资金管理工作在积极调研论证、多方协调的根底上，医院进一步明确了工程经费是解决开展问题的主要经费来，是工程施行单位为完成事业开展目的，在根本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金。为了加强医院工程经费管理，保证专项资金工程顺利施行并使专项资金发挥最大效益，医院进步了效劳质量，技术程度，进展医院人才的技术培训，吸引广阔参合农民来我院就诊，

6、充分表达了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。四、认真完成了医院“收支两条线”管理规定医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从标准理财向科学理财迈进的财务开展战略。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，效劳性收费坚持本钱标准、收费公示和自愿付费原那么。进一步推进了医院财务信息化建立工作，医院财务信息化效劳体系初步建立。构建医院财务信息化效劳体系有助于医院各级领导及时理解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理；进步工作效率。进一步探究了“统一领导、分级管理、一级核算”

7、的财务管理运行形式。根据财权和事权相结合的原那么，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。财务年终工作总结 篇3结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。一、连锁超市商品管理软件全面晋级连锁超市经过二0_年全年的快速开展，发现有些详细问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供给商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进展全面晋级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进展了实地考察，对连锁超市经营形式以及超市所使用软件进展理解。在3月初对超市软件晋级做了前期大量准备工作后于3月底对业务

8、系统全面切换;切换后运行到如今根本到达了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已根本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供给商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节进步了分析p 才能和加大了管理手段。如：通过价格带分析p 确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费程度，为门店组织商品价格定位提供了比拟有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析p 后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。二、连锁超市财务管理全面晋级

9、为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及局部店长微机操作才能较弱等现象，我们标准了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成关于标准东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定的制度来进展标准;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。通过大半年的正常运行，连锁超市软件晋级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，获得了圆满成功。财务年终工作总结 篇4一、树立正确效劳思想：根据阳谷县教育局计财科20_年的工作方案，结合我校的详细情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，节俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学

10、标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着务实、创新、到位和科学的原那么，全心全意地为学校广阔师生效劳。二、认真抓好以下常规工作：1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20_年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供根据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监视。3、加强财会人员的继续培训工作，进步财会人员业务程度，做好财务年审、换证工作。4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行

11、财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合会计根底工作标准的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字前方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、根本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老老师的照相工作。8、认真执行阳谷县财政局国有资产管理方法，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。9、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会进步自身业务操作才能，尽力做到财务管理科学化，核算标准化，

12、费用控制合理化，实在表达财务管理的作用，积极完成全年的各项工作方案，为学校的安康开展而做出更大的奉献。财务年终工作总结 篇5财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。在_年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到

13、统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以施行erp软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、集结集团公司实际情况着手进展了erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统

14、计和销售时发现的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额

15、，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析p 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，进步经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了

16、整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析p 提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后

17、期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的.财务规那么、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的_年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与

18、经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理形式根据_年经营目的和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目的、开展目的，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控

19、制、协调、考核为内容建立起一整套科学完好的指标管理控制系统。在_年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了_ 年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权利，集中监视”来有效配置企业资，进步管理效果，实现企业目的。_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析p ，为实现

20、本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。财务年终工作总结 篇6一年来，在_公司正确领导下，我们以会计根底工作达标和开展财务管理年活动为契机，从根底工作入手，在公司的大力支持下，以“加强费用管理”为打破口，严密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，标准财务核算，进步财务管理程度上下功夫，获得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。以下是今年的工作总结。一、健全管理制度，强化制度管理公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计根底标准的要求，先后制订了多项详细管理方法、规定。标准了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、消费、销售等各个环节，

21、实行内部控制和监视，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目的明确，又互相协作，从制度上堵塞破绽，获得较好的效果。 费等日常开支、零星购置费用降低明显，非消费性开支根本杜绝，毛利率程度比去年同期有了较大进步。二、加强会计队伍建立，进步会计队伍素质财务管理工作对于企业经营具有非常重要的作用，财务人员的素质又是进步财务管理程度的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务根底薄弱的现状，我们把进步基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，进步基层单位会计人员业务素质；加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德程度；加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训，通过培训，使广阔会

22、计人员的综合素质和整体程度得到有效进步。三、加强内部审计监视、促进企业标准开展为促进企业标准开展，今年以来我们加大内部审计监视力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进展全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目的、审计范围；审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序；审计完毕后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行；注重经济效益的审计，查找原因，推广经历；注重现场兼盘工作，特

23、别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。对于发现的一般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计根底工作标准化要求，提出建立性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们非常注重审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监视，使_店、招待所内部管理制度得到落实，会计根底工作得到加强、财务管理更加标准、到位。四、统一程序，标准管理为加强会计工作，进步经营单位会计核算程度，对_店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计根底方面的工作专人负

24、责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，实在起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，进步了_店会计核算程度，保证了各经营单位会计核算工作正常进展，做到完好、准确、及时。为进一步适应经营需要，按照会计根底工作标准化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。为了促进_店更好的开展，根据各店经营情况，公司每月进展一次店经理参加的业务分析p 会，从财务数据透视企业资金状况，盈利才能、费用收支、经济运行、店与店之间数据比照，查找问题、对照差距、互相学习、提出整改建议，为企业的开展提供参考根据。五、加强财务监管，进步管理程度加强

25、费用控制，大力压缩非消费支出。加强资金管理、确保资金平安。对所属单位不定期现场进展现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度；规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的平安、完好，又使公司资金得到合理使用、流动。为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了消费本钱，堵塞了破绽。做好财产清查，确保国有资产增值保值。公司坚持对原材料、周转材料、每月进展一次盘点，对固定资产每半年进展一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表

26、相符，保证国有资产的平安、完好，保值、增值。六、实现财务管理电算化，进步信息化程度组织人员参加培训，按财务会计电算化操作方法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位标准的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的施行不仅降低了会计人员的工作强度，进步了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。为配合中心厨房管理需要，新上_业务软件一套，实现了原材料购进、领用、消费、发货电算化管理，进步了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资、办公室相关数据共享，信息化程度进一步进步。所有这些成绩的获得，是

27、与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的缺乏，基层店面的根底工作还有待加强，电算化程度还有待进一步进步。在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取获得更好的成绩，回报企业，回报各级领导的关心。财务年终工作总结 篇7转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。 详细内容请看下文 医院会计个人年终总结。会计工作职责是对全院财务资金活动进展核算管理和监视。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室可以用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪

28、尽职守，忠实履行自已的工作职责。随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进展了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开场对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对，确认无误前方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入，保持固定资产管理软

29、件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开场。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，对要求我签字审核的支出进展认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完好，实在发挥了财务核算和监视的作用。第 19 页 共 19 页