马鞍山关于成立薄膜材料公司可行性研究报告_模板.docx

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1、泓域咨询/马鞍山关于成立薄膜材料公司可行性研究报告马鞍山关于成立薄膜材料公司可行性研究报告xx投资管理公司报告说明塑料合成树脂是塑料薄膜的主要成本，在塑料薄膜原料成本的占比高达85%。由于塑料树脂材料是原油的下游产品，其价格与原油价格保持着密切关系，原油价格的大幅上涨将会导致聚丙烯（PP）等塑料树脂的价格上涨。由于具有资源和规模优势，且石油行业准入门槛较高，行业上游企业普遍规模较大，而塑料薄膜制造行业内企业规模相对较小。因此，相对于塑料薄膜制造行业，其上游原材料厂商的议价能力较强。原材料在防水卷材用辅助膜生产成本中所占比重较大，因此行业盈利能力受原材料价格影响较大。一旦原油价格有所波动，对行业

2、的利润存在一定影响。xx投资管理公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资146.00万元，占xx投资管理公司10%股份；xxx有限公司出资1314万元，占xx投资管理公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29263.26万元，其中：建设投资21947.59万元，占项目总投资的75.00%；建设期利息248.24万元，占项目总投资的0.85%；流动资金7067.43万元，占项目总投资的24.15%。项目正常运营每年营业收入60800.00万元，综合总成本费用51102.49万元，净利润7069.36万元，财务内部收益率16.40%，财务净现值2

3、810.01万元，全部投资回收期6.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要

4、数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目建设背景及必要性分析28一、 行业竞争状况28二、 行业进入壁垒28三、 打造安徽推动长三角一体化发展的桥头堡31四、 着力建设毗邻突破样板区31五、 项目实施的必要性32第四章 行业发展分析34一、 影响行业发展的有利因素和不利因素34二、 行业市场规模37三、 行业竞争程度41第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事5

5、1第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第七章 环保方案分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析67六、 环境影响综合评价67第八章 项目选址分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 促进产业链供应链协同72四、 项目选址综合评价72第九章 项目风险评估73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势78第十章 进度规划方案79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 项目经济效益评价81一、 经济

6、评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十二章 投资计划92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十三章 项目综合评价说明101第十四章 补充表格103主要经济指标一览表103建设投

7、资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1460万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：

8、从事薄膜材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议

9、及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11505.739204.588629.30负债总额3528.472822.782646.35股东权益合计7977.266381.815982.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43526.5734821.2632644.93营业利润8882.077105.666661.55利润总额7159.545727.635369.65净利润5369.654188.333866.15归属于母公司所有者的净利润5369.654188.3338

10、66.15（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解

11、决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11505.739204.588629.30负债总额3528.472822.782646.35股东权益合计7977.266381.815982.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43526.5734821.2632644.93营业利润8882.077105.666661.55利润总额7159.545727.635369.65净利润5369.654188.333866.15归属于母公司所有者的净利润5369.654188.

12、333866.15六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立薄膜材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着“十三五”期间高铁建设、公路基建和轨道交通等系统会有新的增长，从而带动防水材料市场需求。“十三五”期间预计区域城际铁路规划达到1.1万公里，加上未完工的高铁，“十三五”高铁新增总里程将达到1.7万公里，超过“十二五”期间的1.6万公里。预计到2020年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上。轨道交通预计到2020年将达到50个城市，总里程将达到6,000公里，总投资有望超过4万亿元。当前，世界正经历百年未有之大变局，进入动荡变革期

13、；我国转向高质量发展阶段，仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。对马鞍山来说，“十四五”时期是面临重要机遇的五年。长三角一体化发展、长江经济带发展国家战略加快实施，使马鞍山的区位优势、产业优势得以充分彰显，巢马高铁、宁马城际、宁马高速“四改八”等重大交通设施建成将放大宁马同城效应，促进人流、物流、信息流、资金流、项目流等更加畅通，推动城市能级快速提升；构建新发展格局和新一轮科技革命、产业变革深入发展，必将为马鞍山高质量发展增添强大引擎。特别是广大党员干部在推进长江大保护、环保整改、疫情防控、防汛救灾、拆违攻坚等重点工作中，敢打硬仗、能打胜仗，锤炼了无坚不摧、无往不胜的好作风，为

14、“十四五”发展提供了强有力作风保障。同时，我市发展不平衡不充分问题仍然突出，产业转型升级正处在爬坡过坎的紧要关头，新兴产业体量不大；融入南京都市圈的突破性成果不够多，在思想、工作、机制上的等高对接还有短板，营商环境还不够优；生态环境治理任重道远，节能减排任务十分艰巨；民生保障短板较多，优质公共服务供给不足，社会治理还有不少薄弱环节。我们要胸怀“两个大局”，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识新发展阶段的新特征新要求，增强机遇意识和风险意识，坚定发展信心，保持战略定力，发扬斗争精神，奋发有为办好自己的事，善于在危机中育先机，于变局中开新局。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选

15、址意见书为准），占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨薄膜材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积64423.46，其中：生产工程43563.96，仓储工程9838.15，行政办公及生活服务设施8026.96，公共工程2994.39。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29263.26万元，其中：建设投资21947.59万元，占项目总投资的75.00%；建设期利息248.24万元，占项目总投资的0.85%；流动资金7067.43万元，占项目总投资的24.15

16、%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：60800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51102.49万元。3、净利润（NP）：7069.36万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.26年。5、财务内部收益率：16.40%。6、财务净现值：2810.01万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产

17、业政策。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在

18、国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、薄膜材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立

19、。其中：xxx投资管理公司出资146.00万元，占xx投资管理公司10%股份；xxx有限公司出资1314万元，占xx投资管理公司90%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正

20、式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员

21、工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银

22、行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜

23、集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款

24、和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开

25、支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、尹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、许xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾

26、问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月

27、至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、邵xx，中国国

28、籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税

29、后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司

30、董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金

31、方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章

32、 项目建设背景及必要性分析一、 行业竞争状况防水卷材用辅助膜行业是技术门槛相对不高的行业。就近十年，借助社会固定资产投资规模增长、建筑防水材料需求快速增长的契机，行业内企业不仅在数量上实现了快速发展，在企业规模和综合实力上也有很大的突破：管理模式逐步完善、技术实力愈发强劲、经营管理团队优秀、产品控制能力和质量水平越来越高。由于该行业的技术壁垒较低，因此国内该产品的生产厂商非常多。因此，在激烈的市场竞争环境下，追求差异化的竞争策略也就成为了各个公司的战略之一。这些企业凭借各自的竞争优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额，竞争激烈。一些生产规模较小、产品质量水平不高、技术实力不强、市场开拓能力弱的企

33、业将逐渐被挤压出市场，面临被并购或破产的风险。二、 行业进入壁垒防水卷材用辅助膜行业属于资金和技术密集型的行业领域，新进入企业需要具有较高的资金实力、技术开发、市场开拓能力和人才优势。因此，进入本行业的壁垒主要包括：资金壁垒、技术壁垒、品牌与渠道壁垒和人才壁垒。1、资金壁垒防水卷材用辅助膜的生产线需要多种设备组成，整条生产线的初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。另外，原材料、厂房等也需要较大规模的资金支持。享有规模优势的行业龙头企业，拥有抵御原材料价格波动、市场需求变化等风险的能力，在这些风险面前，部分中小企业将被淘汰出局，加大了新设企业进入该行业的难度。另外，塑料薄膜行业的上游供

34、应商均为大型的石化生产企业（如中国石化等），一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算，这就需要本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金，这些行业特点，在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。2、技术壁垒目前我国防水卷材用辅助膜处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求，性能优良的新型功能膜材料则供不应求。部分先进的防水卷材用辅助薄膜生产设备仍需从国外进口，国内在生产设备方面的自主研发和制造能力还较弱。另外，防水卷材用辅助膜产品的差异化也对生产制造企业提出了更高的技术要求，需要生产企业具备较强的产品研发和技术创新能力，以适应产品差异化所带来技术不断更新演进的趋势，行业的新进

35、入者很难在短时间内形成防水卷材用辅助膜技术体系。因此技术水平和创新能力成为进入本行业的重要障碍。3、品牌与渠道壁垒品牌与合作关系是影响客户选购的重要因素。优质的品牌形象以及良好的客户粘性都促成了稳定的营销渠道，代表着能为客户提供质量优异的产品和完善的售后服务。防水卷材辅助薄膜在防水卷材生产成本中占比不高，薄膜质量性能是选择产品的首要考虑因素。薄膜产品在选用过程中往往需要薄膜厂商与防水卷材生产企业进行反复测试调整，已达到最佳匹配，所以防水卷材生产企业一旦选择相关辅助薄膜企业作为供应商，一般能建立较为稳定的合作关系。对于防水卷材用辅助膜行业新进入者除了需要将产品生产出来以外还必须构建通往消费者的渠

36、道。在这方面新进入者往往存在一定劣势，往往很难获得防水卷材生产企业的信任，同时，相比较而言，行业的潜在进入者、新进入者，生产规模较小，技术研发力较弱，在短时间内建立起品牌优势具有极大的困难。4、人才壁垒随着建筑防水领域不断发展，防水卷材不断进行升级换代，防水卷材用辅助薄膜在防水卷材中发挥着越来越重要的作用。性能优良的防水卷材用辅助膜的研究开发工作需要专业人员具有深厚的有机化学理论功底，同时又需要了解建筑防水领域的使用需求。同时，从新产品的研究开发到最终投入大规模生产需要需同时掌握化工、高分子、机械、电子、过程控制等专业知识，需具备极强的动手操作能力。因此，专业技术分工合理的研发团队对生产商十分

37、重要。目前大部分该类人才靠企业在经营实践中培养，培养时间较长。新进入者难以在短期内组建精通防水卷材用辅助膜研发生产的整个人才团队。三、 打造安徽推动长三角一体化发展的桥头堡充分发挥作为南京都市圈、合肥都市圈核心城市的优势，坚持规划引领、交通先行、产业协同、毗邻突破、民生共享、机制保障，在一体化发展中展现更大作为。积极推动规划对接和落地。主动跟进南京都市圈、合肥都市圈相关规划修编，编制产业、交通、城市建设、生态环保等专项规划，促进重大平台、重点项目、体制机制、政策措施等无缝对接。加强与长三角重要城市对口合作，完善与南京、合肥常态化对接机制，以项目化方式深化合作。加大选派年轻干部到沪苏浙挂职锻炼力

38、度，促进工作对接和任务落实。对标“杭嘉湖”等先进地区，强化政策等高对接，为一体化发展创造良好政策环境。四、 着力建设毗邻突破样板区高水平建设江宁博望新型功能区，创新管理体制和合作机制，优先配置资源，深化与省投资集团、中国中铁、江宁区合作，打造长三角省际产城融合同城化发展先行示范区、毗邻地区社会治理体制创新示范区。推动浦口和县纳入“3+N”省际毗邻地区新型功能区建设，统筹推进花山雨山江宁、慈湖高新区滨江开发区、含山安巢经开区、当涂高淳等毗邻地区深度融合。打破毗邻区域行政壁垒，下放管理权限，推动规划建设、投资管理、要素流动等方面改革系统集成。支持毗邻乡镇加快融合发展。五、 项目实施的必要性（一）现

39、有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质

40、量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发展分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策扶持新型膜材料是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高新技术和加强国防建设的重要基础材料，对我国基础工业与传统产业的改造和升级，实现跨越式发展起着重要的促进作用，同时还直接关系到我国资源、环境及社会的可持续发展。因此国家也出台了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、轻工业发展规划(2016-2020年)、中国制造2025、石油和化学工业“十三五”发展指南等一系列

41、政策来鼓励和支持新型膜材料行业的发展。作为当前优先发展的高技术产业化重点领域项目，新型膜材料行业作为将迎来更好的业绩增长机会。除此之外住房城乡建设事业“十三五”规划纲要、我国建筑防水行业“十三五”发展规划纲要的出台也为防水材料行业的市场拓展奠定了坚实的产业政策基础，“十三五”期间，主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上，到2020年，主要防水材料总产量达到23亿平方米，满足国家建设工程市场需求和人民对品质生活日益提高的需要，不断开发海绵城市、海洋工程、地下综合管廊、装配式建筑、绿色建筑和既有屋面翻新等领域的增量市场，促进行业持续增长，这也将会给防水卷材用辅助膜带来更大的市场发展空间。（2）

42、市场需求广泛随着经济的持续发展和人们对生活质量要求的进一步提高，工业与民用建筑工程质量与国民经济和人民生活息息相关，公共场合与私人住宅等场所发生渗漏会对国民经济造成巨大的损失，妨碍社会的正常生产。国家对工程防水质量的要求日益提高，促使国务院与工程质量监督管理部门对工程质量给予了高度重视，推动了新型环保高端建筑防水材料的市场需求。根据中国建筑防水协会和北京零点市场调查与分析公司于2014年7月4日共同发布的全国建筑渗漏现状调查研究报告显示，全国28个城市、850个社区、2,849栋楼房、3,674名住户，建筑屋面渗漏率达到95.33%，地下建筑渗漏率达到57.51%，住户住宅渗漏率达到37.48

43、%，未来建筑防水材料市场需求较大。伴随着防水卷材的市场需求不断扩大，防水卷材用辅助薄膜需求也不断增长。2、不利因素（1）行业技术水平较低，行业竞争激烈我国防水卷材用辅助膜产业发展时间不长，还未形成成熟的产业链，国内的大部分防水卷材辅助薄膜制造企业主要是从传统的塑料包装薄膜生产制造企业转型而来，缺乏对于防水卷材产品特点本身的研究开发，主要还停留在以技术门槛较低的保护膜生产为主的低端阶段，呈现出生产设备落后、研发投入少、品牌缺失和技术水平较低的特点，总体上处于劳动密集型阶段，主要依靠价格来抢夺市场。部分防水卷材辅助薄膜产品生产企业能够加大研发投入，不断推出新的适应建筑防水行业发展趋势的薄膜产品，取

44、得了不错的市场反应。（2）宏观经济下行风险2012年下半年以来，由于全球经济形势不佳，我国经济下行持续压力加大，加上产能严重过剩，薄膜行业已经进入深度调整时期。受到整体宏观经济形势下行影响，防水卷材用辅助膜行业下游客户普遍控制采购成本，可能导致防水卷材用辅助膜市场需求受到抑制，企业经营压力加大，经济效益严重下滑，从而进一步加剧防水卷材用辅助膜行业的竞争环境，给该行业带来不利影响。（3）成本受原油价格波动影响较大塑料合成树脂是塑料薄膜的主要成本，在塑料薄膜原料成本的占比高达85%。由于塑料树脂材料是原油的下游产品，其价格与原油价格保持着密切关系，原油价格的大幅上涨将会导致聚丙烯（PP）等塑料树脂

45、的价格上涨。由于具有资源和规模优势，且石油行业准入门槛较高，行业上游企业普遍规模较大，而塑料薄膜制造行业内企业规模相对较小。因此，相对于塑料薄膜制造行业，其上游原材料厂商的议价能力较强。原材料在防水卷材用辅助膜生产成本中所占比重较大，因此行业盈利能力受原材料价格影响较大。一旦原油价格有所波动，对行业的利润存在一定影响。二、 行业市场规模1、塑料薄膜制造行业的增长与转型塑料作为高分子材料自问世起即以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用。塑料薄膜作为四大包装材料之一，在包装工业中的地位与纸张不分伯仲，除了包装应用外，还广泛地应用在电子工业、建筑工业、医药行业等其

46、他关系国计民生的支柱行业，而能够完全取代塑料薄膜的产品目前还没有出现，并因其功能性特点已经呈现出替代其他基础材料的趋势。近几年来我国塑料加工行业发展迅速，规模不断扩大，从2001年到2015年，塑料薄膜产量由2001年的244.45万吨增长到2015年的1375.48万吨，增长5.63倍，复合增长率高达12.2%，远高于相应的宏观经济增长水平，塑料薄膜产量的快速增长，显示塑料制品的市场需求十分旺盛，同时2015年上半年，我国塑料薄膜制造产业收入达到529.6亿元，同比增长12.7%。从塑料薄膜制造行业的主营业务收入来看，我国塑料薄膜制造业主营业务收入从2000年的310.71亿元增长至2014的2579.51亿元，增长了8.17倍，复合年增长率为15%。2011塑料薄膜制造业的增速达到此阶段的峰值，为28.73%，但2011年以后，塑料薄膜制造行业的主营业务收入增长幅度逐渐放缓，这主要是因为塑料薄膜行业属于资金和技术密集型行业领域，随着社会的进步和环保要求的提高，塑料薄膜因其降解周期长，抛弃后易形成白色污染，早已成为环境保护部门的关注点。在行业发展的拐点上，作坊式、粗放型、科技含量低下的企业必然会被淘汰，欲寻求长期发展，则必须具备一定的资金实力以及较强的技术开发和创新能力，能够