2023年经典的部门出纳岗位职责.docx

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1、2023年经典的部门出纳岗位职责2023年经典的部门出纳岗位职责（精选7篇） 2023年经典的部门出纳岗位职责 篇1 1、依据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，肯定要有人复核。2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的支配筹集现金。4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。5、依据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及协助记录。日记帐的记录清楚明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。6、负责刚好送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必需精确到位;转帐、现金支票必需按票号登载。作废、空白支票必需妥当保管

2、。7、当日凭证应当日录入，汇总仔细精确。8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。9、归档整理，送交财务档案保管. 2023年经典的部门出纳岗位职责 篇2 1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉涨短，刚好上报处理。4、严格限制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营须要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到刚好精确，不得无

3、故延误。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。8、依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日9：00前编制前日资金日报表，刚好报告公司资金运用和结存状况。10、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。11、按时清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。13、完成领导交办的其他事项。 2023年经典的部门出纳岗位职责 篇3 一、 依据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 刚好登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票运用管理，办理对外结算

4、业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 刚好与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调整表，做到帐帐相符。五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据精确，依据充分。六、 负责与财务处的业务联系，刚好接受其业务指导。七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存状况。八、 按规定办理其他所辖事务。 2023年经典的部门出纳岗位职责 篇4 一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原

5、始凭证。四、妥当保管库存现金和各种有价证券。五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调整表。十、刚好编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费

6、信息，保证其真实、合法、精确。 2023年经典的部门出纳岗位职责 篇5 1.根据国家财务制度的规范，仔细编制并严格执行财务安排，分清资金渠道，合理运用，保证学校各项工作的顺当完成。2.仔细做好经费总帐和明细帐。依据资金来源分析支出状况，发觉问题刚好反映，并按月做好结帐工作。3.仔细记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。4.仔细做好学校收费组织工作。5.依据国家财务制度的规定，刚好仔细做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。6.收付现

7、金要做到刚好、精确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能刚好办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明缘由刚好汇报并改正。7.根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，依据每天发生的收付凭证，刚好记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经

8、双方核实、签章做到精确、无误;做到帐款相符。9.仔细保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经隐私;并定期参与财务接着教化培训。 2023年经典的部门出纳岗位职责 篇6 一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。五、员工工资的发放。 2023年经典的部门出

9、纳岗位职责 篇7 1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳聘请)7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。10.听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。