新奥燃气管理体系框架与组织职能.pptx

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1、象舞计划象舞计划新奥燃气管理体系框架新奥燃气管理体系框架(kun ji)与组与组织职能织职能2006年年4月月29日日第一页，共132页。Business Consulting Services 目录目录(ml)1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位(dngwi)3.新奥燃气的公司总部组织职能设计4.成员企业组织职能设计5.附录2第二页，共132页。Business Consulting Services 新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理(gunl)能力能力董事会董事会新奥燃气公司总部新奥燃气公司总部(zn b)50

2、余成员余成员(chngyun)企业企业活动范例活动范例n 发展远景和价值n 发展总体公司战略n 制定总体绩效指标n 决策重大收购/投资/出售决定n 作为董事会远景和成员企业绩效表现之间的战略连接n 为成员企业提供其所需的增加价值活动来帮助其 n 提高运营绩效n营销产品n客户服务n资产管理3第三页，共132页。Business Consulting Services 初步建议新奥燃气公司总部需具备初步建议新奥燃气公司总部需具备(jbi)重点培育的重点培育的核心价值核心价值1234核心核心(hxn)活动活动增加价值增加价值(jizh)活动活动(建建议议,指导和帮助下属企业指导和帮助下属企业)共享服

3、务活动共享服务活动(总部统一进行的非核心活动总部统一进行的非核心活动,创造规模效益创造规模效益)监督和控制活动监督和控制活动核心职能核心职能制定业务战略规划、业务模式税务 国际拓展资源共享品牌分享推广先进管理操作管理人才培训 核心采购财务管理 人力资源信息技术 遵守法律与股东关系对外财务报告内部控制和审计集中资金管理资源共享业绩追踪、检讨和评价计划和预算重大人事任免4第四页，共132页。Business Consulting Services 燃气控股控股组织近期框架设计燃气控股控股组织近期框架设计(shj)建议建议董事局（主席(zhx)）总裁(zngci)战略投资委员会提名薪酬考核委员会审计

4、委员会总经理客户关系部投资者关系系统管理部投资管理部门人力资源部财务管理部经营计划部资产管理部总经理办公室执行委员会采购委员会计划预算委员会总经理助理副总经理战略规划计划统计、管理绩效管理新业务发展信息披露与投资者沟通人力资源战略规划学习发展员工关系招聘管理绩效管理薪酬福利核心管控决策支持分析资金集中核算资产规划工程管理运营管理资产处置市场销售客户服务客户联络中心管理体系建设管理优化创新IT管理需求行政后勤公关文秘其他5第五页，共132页。Business Consulting Services 燃气控股控股组织远期框架燃气控股控股组织远期框架(kun ji)设计建议设计建议CEO成员成员(c

5、hngyun)企业企业物流公司物流公司(n s)工程公司工程公司总部管理中心总部管理中心人力资源人力资源财务管理财务管理绩效管理绩效管理法律事务法律事务对外事务对外事务财务管理财务管理其他其他战略与并购战略与并购董事会董事会专业公司成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业群资金集中资金集中其他其他分管分管LPG副总经理副总经理分管其他业务副总经理分管其他业务副总经理其他业务核算集中核算集中IT管理管理共享服务支持产业协同6第六页，共132页。Business Consulting Services 目录目录(ml)1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气

6、的公司总部组织职能设计4.经营计划部5.人力资源部6.财务管理部7.资产管理部8.客户服务部9.物流公司10.工程公司11.成员企业(qy)组织职能设计12.附录7第七页，共132页。Business Consulting Services 战略绩效流程对组织职能战略绩效流程对组织职能(zhnng)提出的要求，主提出的要求，主要职责说明要职责说明经营经营(jngyng)计划计划战略(zhnl)管理n制定中长期战略规划n专项课题研究n信息研究n指导成员企业制定分战略新业务发展n制定年度经营计划n建立、维护经济运行分析监控体系n按月收集并分析经济运行数据使命：通过制订总体发展远景、目标和发展战略，

7、从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，使命：通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施计划/统计管理绩效管理n新业务规划n新业务孵化n战略合作伙伴关系管理n分解战略目标n跟踪分析绩效指标说明：说明：增加燃气控股战略管理职能，负责指导成

8、员企业制定分战略；增加燃气控股战略管理职能，负责指导成员企业制定分战略；成立非常设性预算投资委员会成立非常设性预算投资委员会8第八页，共132页。Business Consulting Services 成员企业(qy)分战略建议建议(jiny)制定制定(zhdng)决策决策知情知情执行执行监控监控燃气控股战略成员企业计划/预算燃气控股月度分析燃气控股季度分析燃气控股年度考核财务部、客户关系部、资产管理部财务部战略管理部成员企业成员企业战略管理部总经理/董事局战略管理部/副总经理副总经理/财务部总经理班子 集团策委会集团督委会总经理战略管理部战略管理部各职能部门成员企业成员企业 战略管理部战略

9、管理部财务部燃气控股年度计划预算战略管理部、财务部预算投资委员会/董事会战略管理部、财务部战略绩效流程与组织决策模型（战略绩效流程与组织决策模型（RACI）新的组织定位主要步骤与主要步骤与决策点决策点客户关系部、资产管理部集团策委会集团督委会集团策委会集团督委会财务部战略管理部总经理班子 集团策委会集团督委会财务部、人力资源部战略管理部总经理班子 集团策委会集团督委会战略管理部战略管理部战略管理部9第九页，共132页。Business Consulting Services 执行委员会是计划(jhu)预算管理工作的领导和决策机构计划计划(jhu)(jhu)预算委员会构成预算委员会构成预算投资方

10、面预算投资方面(fngmin)(fngmin)职责职责预算机构计划预算委员会预算机构计划预算委员会总经理副总经理总经济师财务总监战略管理部经理财务部经理资产管理部经理客户关系部经理外部人员（如需要）制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测。审议、确定目标利润，提出预算编制的方针和程序。审查各部门编制的预算草案及整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议。在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时，予以必要的协调。将经过审查的预算提交董事会，通过后下达正式预算。接受预算与实际比较的定期预算报告，在予以认真分析、研究的基础上提出改善的

11、建议。10第十页，共132页。Business Consulting Services 计划预算(y sun)编制小组是非常设的计划预算(y sun)管理组织和协调机构计划计划(jhu)(jhu)预算编制小组预算编制小组计划计划(jhu)(jhu)预算编制小组预算编制小组预算机构计划预算编制项目小组预算机构计划预算编制项目小组主管计划的战略管理部人员主管预算的财务部人员来自业务部门的专业技术人员在预算投资委员会领导下，具体组织年度经营计划和财务预算的编审工作负责下达年度经营计划和财务预算的编制细则审核公司部门和业务单元上报的经营计划和财务预算编制公司的年度经营计划、预算和说明将公司经营计划、预

12、算草案提交预算投资委员会11第十一页，共132页。Business Consulting Services 经营经营(jngyng)计划部计划部战略(zhnl)管理追踪研究国际、国内行业的市场发展动态、标杆企业，为战略决策提供有力依据；制定控股的详细发展战略规划和切实可行的战略实施计划，明确战略规划分步骤、分阶段实施的重要里程碑，并且推动整体战略的实施，协助领导确保企业沿正确的方向前进；根据集团战略方向确定产业和业务组合，会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元，同时提出集团资源的优化配置规划；指导并监督下属成员企业中长期策略制订工作，为部分能力尚未成熟的成员企业提供战略规划服务，负责与下

13、属成员企业战略规划相关部门及主管领导的沟通工作，审核成员企业发展策略最终方案，确保与集团总体发展目标及战略保持一致；牵头将控股整体战略切实分解到各条线（财务、人力资源、客户服务、物流等）的资源中长期规划计划，确保公司整体战略思想在各领域全面(qunmin)贯彻不断总结战略规划工作的经验与教训，摸索出适合控股的战略规划方法和流程燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员

14、企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施12第十二页，共132页。Business Consulting Services 经营经营(jngyng)计划部计划部计划(jhu)/统计管理作为控股年度计划的编制工作责任(zrn)主体，组织各职能条线完成年度计划编制，并根据控股管理层决策对年度计划进行滚动修订与相关部门共同制定公司业务计划和年度预算管理的规章、制度和流程与相关部门共同编制公司的年度预算、财务预算以及指导和支持各下属单位编制年度经营计划和财务预算审定成员企业年度经营计划编写季度/月度滚动计划跟踪计划执行情况，分析月度/季度计划收集并分析统计数据燃气控股部门使命和职责详细说

15、明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施13第十三页，共132页。Business Consulting Services 经营经营(jngyng)计划部计划部绩效(j xio)管理基于控股战略、管控要求和阶段管理重点，设计控股整体运行监控指标，指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集、汇总体系分解控股整体经营指标，制定成员企业经营绩

16、效指导书；按月对汇总的运行监控信息进行分析，出具月度(yud)、季度分析经营分析报告，牵头召开季度经营分析会议，对照各区域协调中心、成员企业年度计划、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释在监控过程中发现重大异常情况及时上报，针对经营中的重大问题及异常情况出具详细分析报告，协助公司领导召开质询会议，制订修正方案及实施时间表负责对下属区域协调中心、成员企业质询结果的反馈和跟踪，监督并及时上报实施情况燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股

17、东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施14第十四页，共132页。Business Consulting Services 经营经营(jngyng)计划部计划部新业务(yw)发展正确理解控股总体发展战略，跟踪、分析和挖掘新业务领域潜在的发展机会，及时向领导提出建议报告承担控股新业务孵化器的组织功能，在领导指令下成立新业务发展专项机构，进行新业务发展可行性研究，制订业务发展规划、业务运作模式、实施计划及重要里程碑，并负责协调内外部资源支持项目按照计划实施推进完成新业务孵化后，提出交付方案报领导审批，会同相

18、关部门(bmn)（人力资源管理部门(bmn)、投资管理部门(bmn)、财务管理部门(bmn)等）完成新业务机构的构建，或纳入现有的管理架构，实现新业务交付对新业务未达成孵化目标的，编制业务发展分析报告及处置方案，报控股领导审批，会同相关部门(bmn)（财务管理部门(bmn)等）完成新业务专项处置燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保

19、公司总体战略的有效实施注：新业务发展职能在近期暂由客户关系部执行15第十五页，共132页。Business Consulting Services 目录目录(ml)1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域(qy)协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计4.经营计划部5.人力资源部6.财务管理部7.资产管理部8.客户服务部9.物流公司10.工程公司11.成员企业组织职能设计12.附录16第十六页，共132页。Business Consulting Services 人力人力(rnl)资源管理流程对组织职能提出的要求，主资源管理流程对组织职能提出的要求，主要职责说明要职责说明

20、使命：通过人力资源开发和管理手段支持新奥使命：通过人力资源开发和管理手段支持新奥“以人为本以人为本”核心价值观的实现和公司业务发展的需要，核心价值观的实现和公司业务发展的需要，提高员工提高员工(yungng)满意度，推动战略升级业务转型和员工满意度，推动战略升级业务转型和员工(yungng)发展。发展。说明：说明：加强战略规划，明确公司战略对人力资源工作的近期及中长期要求，为人力资源体系建设明确方向和工作重点加强战略规划，明确公司战略对人力资源工作的近期及中长期要求，为人力资源体系建设明确方向和工作重点加强员工发展加强员工发展(fzhn)，建立员工发展，建立员工发展(fzhn)计划，并培养核心

21、能力，促进员工成长。计划，并培养核心能力，促进员工成长。建立有效的员工需求探求渠道和方式方法，提升人力资源建设中的客户服务意识建立有效的员工需求探求渠道和方式方法，提升人力资源建设中的客户服务意识人力资源管理人力资源管理战略规划/政策制度学习与发展薪酬福利/绩效管理n人力资源战略n政策与制度n流程与标准n组织与职位管理n编制管理n人工成本n任职资格管理n员工成长管理n领导力开发n薪酬福利方案管理n绩效管理员工关系管理招聘管理n员工满意度管理n总部人员人事管理n其他事务性工作17第十七页，共132页。Business Consulting Services 建议建议(jiny)制定制定(zhdn

22、g)决策决策(juc)知情知情执行执行监控监控人力资源流程与组织决策模型（人力资源流程与组织决策模型（RACI）新增的组织职能主要步骤与主要步骤与决策点决策点燃气控股人力资源政策燃气控股人力资源战略燃气控股年度人员计划成员企业人力资源政策成员企业年度人员计划控股人力总监控股总经理控股人力资源部燃气控股董事会 燃气控股人力资源管理流程与标准燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)控股人力总监控股总经理控股人力资源部 燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源燃气控股董事会集团人力资源部门燃气控股董事会控股人力资源部控股人力

23、总监控股总经理燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源控股人力总监控股总经理控股人力资源部燃气控股董事会 燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源成员企业董事会成员企业人力资源成员企业总经理成员企业人力资源部控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会成员企业董事会成员企业人力资源成员企业总经理成员企业人力资源部控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会成员企业各职能部门成员企业各职能部门优化的组织职能燃气控股高管任免控股总经理燃气控股董事会集团人力资源部门集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)集团人力资源部门(薪

24、酬与提名委员会)18第十八页，共132页。Business Consulting Services 人力人力(rnl)资源管理资源管理战略规划和政策(zhngc)制度燃气控股部门使命和职责详细燃气控股部门使命和职责详细(xingx)说明：人力资源管理部门（一）说明：人力资源管理部门（一）使命：通过人力资源开发和管理手段支持新奥“以人为本”核心价值观的实现和公司业务发展的需要，提高员工满意度，推动战略升级业务转型和员工发展。分析和明确公司总体业务发展对人力资源的要求和差距；协助制定公司总体人力资源战略规划和年度人员计划；制定符合公司业务战略的人力资源战略根据人力资源战略规划结果，统筹制定人力资源

25、各项工作流程和标准，对人力资源各功能模块的具体政策制定提供必要的方向性指导，如招聘制度、薪资制度、培训政策、绩效考评制度等，并且推动实施；牵头制订人力资源基础性工作，如职务职级体系，能力模型等跟踪分析公司组织和岗位发展状况，设计、维护和管理公司组织及岗位体系负责管理公司编制和人工总成本，定期评估人工预算执行情况制订公司年度需求计划，包括外部招聘计划、内部调动计划、内部晋升计划和接班人计划招聘招聘需求分析招聘渠道建设和人才库储备组织各种形式的内、外部招聘，组织人力资源部的面试办理入职及转正手续19第十九页，共132页。Business Consulting Services 人力人力(rnl)资

26、源管理资源管理学习(xux)与发展燃气控股燃气控股(kn)部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（二）部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（二）建立组织核心能力模型。具体开展能力管理体系建设和维护工作，制定符合公司需求的能力培养和发展框架；维护系统中的能力指标配置，提供能力评估和发展方面的专业指导意见和建议；指导员工和直线经理进行能力的评估和管理根据需要对员工进行考察和综合评估组织开展职业发展管理，对经理或员工提供必要的专业意见开发和提供兼顾组织和个人合理需求的学习内容，并对员工和直线经理提供培训和指导管理从培训申请到培训后的效果评估一系列具体事务收集，分析和汇总人才培训需求，制定详细培

27、训工作计划和安排实施；分析和汇总培训效果；评估，聘用和考核外部培训结构；指导下属各业务单元实施招聘与培训管理，并在具体操作中予以指导；在人工成本总体预算框架下，控制招聘和培训成本的合理运用；20第二十页，共132页。Business Consulting Services 人力人力(rnl)资源管理资源管理燃气控股部门使命和职责详细说明燃气控股部门使命和职责详细说明(shumng)：人力资源管理部门（三）：人力资源管理部门（三）薪酬福利(fl)在薪酬体系整体框架下的员工和工人薪酬管理，包括薪资计算发放、薪资调整、浮动薪酬计算分配等具体执行员工福利计划，包括津贴、医疗、保险、假期、劳动保护等执行

28、特殊奖励计划（如：特殊津贴，中长期激励等）定期收集和分析主要管理职位和技术职位的市场人力资源状况和薪资水平，调查和分析内外部薪酬信息，及时提出薪酬调整建议外派员工补贴管理假期和考勤管理绩效管理实施和管理管理人员的业绩考核与员工业绩考核确定沟通主体和目标，制定具体的沟通方案，监督沟通方案的实施，及时评估沟通效果并采取改正措施，确保员工绩效沟通的有效性；监督成员企业员工绩效管理政策和流程的实际执行情况，对相关问题提出解决建议 21第二十一页，共132页。Business Consulting Services 人力人力(rnl)资源管理资源管理燃气控股部门使命和职责燃气控股部门使命和职责(zhz)

29、详细说明：人力资源管理部门（四）详细说明：人力资源管理部门（四）员工(yungng)关系其他工作临时项目总部员工事务处理部门内部管理员工投诉管理员工满意度调查人力资源信息系统建设和维护人力资源信息和档案的记录、更新、定期审查和清理劳动合同管理和相关事务性工作根据需要提供人力资源数据、报表或分析管理员工纪律和奖惩公司管理人员和员工的变动及离职管理；制定人事行政档案和一般人事档案的管理办法，执行档案收集、整理、保管等日常工作；记录和更新人力资源数据库数据，提供统计数据或报告；执行岗位轮换、调任、工作地点变更、裁员、解聘、退休或辞职等的具体方案的相关行政事务、提供咨询和帮助、更新员工档案和信息22第

30、二十二页，共132页。Business Consulting Services 目录目录(ml)1.燃气控股公司(n s)治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司(n s)总部组织职能设计4.经营计划部5.人力资源部6.财务管理部7.资产管理部8.客户服务部9.物流公司(n s)10.工程公司(n s)11.成员企业组织职能设计12.附录23第二十三页，共132页。Business Consulting Services 财务管理流程对组织职能提出的要求财务管理流程对组织职能提出的要求(yoqi)，主要职责，主要职责说明说明财务管理财务管理核心(hxn)管控n规划

31、政策n内部控制n财务预算n税务管理(gunl)n直接融资n证券投资n财务人事（培训）n财务信息系统核算与报表n投资决策支持n工程概算、预算和决算管理n成本费用管理n财务分析使命：使命：积极参与公司的战略制定，支持公司未来的盈利模式，加强资本运作的能力；提倡价值积极参与公司的战略制定，支持公司未来的盈利模式，加强资本运作的能力；提倡价值管理，引进先进的财务手段和工具；满足核心业务和新业务的资金需求；利用共享服务低本管理，引进先进的财务手段和工具；满足核心业务和新业务的资金需求；利用共享服务低本高效地进行交易处理；加强内部控制和企业经营风险的防范；从而构建起高效地进行交易处理；加强内部控制和企业经

32、营风险的防范；从而构建起“防范风险、保障防范风险、保障需求、提高效率、降低成本需求、提高效率、降低成本”的全面的财务控制和服务体系。的全面的财务控制和服务体系。决策支持分析资金管理n总帐和报表n固定资产n应收n应付n出纳n资金计划n融资、抵押和担保n调拨和内部贷款n资金风险管理说明（与现有组织职能的区别）：说明（与现有组织职能的区别）：在燃控股总部成立结算中心，实现资金集中管理；在燃控股总部成立结算中心，实现资金集中管理；在燃控股总部成立财务共享服务中心，实现（核算与报表）财务管理操作集中；在燃控股总部成立财务共享服务中心，实现（核算与报表）财务管理操作集中；燃控股总部财务部主要负责核心管控、

33、资金管理、核算与报表以及本部和公司整体的决策支持分析工作；燃控股总部财务部主要负责核心管控、资金管理、核算与报表以及本部和公司整体的决策支持分析工作；各成员企业财务部门主要负责本公司的决策支持分析工作；各成员企业财务部门主要负责本公司的决策支持分析工作；燃控股财务部在近期主要发展资金管理职能以及与燃控股财务部在近期主要发展资金管理职能以及与ERP实施进度密切配套的核算与报表职能，构建结算中心与财务共享服务中心实施进度密切配套的核算与报表职能，构建结算中心与财务共享服务中心两大平台，中远期逐步建立核心管控和决策支持分析能力两大平台，中远期逐步建立核心管控和决策支持分析能力24第二十四页，共132

34、页。Business Consulting Services 财务管理流程财务管理流程(lichng)与组织决策模型（与组织决策模型（RACI）短期资金(zjn)计划 （月/周/日）建议建议(jiny)制定制定决策决策知情知情执行执行监控监控年度资金计划内部交易结算收款结算间接融资内部控制内部审计成员企业燃气本部有关部门经营计划部结算中心财务共享服务中心成员企业财务部燃气本部有关部门财务共享服务中心成员企业燃气本部有关部门燃气督察部成员企业燃气本部有关部门结算中心结算中心结算中心财务共享服务中心结算中心财务共享服务中心燃气财务部集团督察委员会燃气总会计师燃气总经理结算中心燃气总会计师财务共享服

35、务中心成员企业总经理燃气总经理燃气总经理集团督察部财务共享服务中心燃气总经理经营计划部成员企业总经理成员企业燃气本部有关部门成员企业燃气本部有关部门 集团督察委员会结算中心成员企业燃气本部有关部门结算中心财务共享服务中心成员企业燃气本部有关部门结算中心财务共享服务中心财务共享服务中心结算中心成员企业燃气本部有关部门燃气督察部结算中心财务共享服务中心集团财务部成员企业财务部燃气财务部成员企业财务部燃气财务部成员企业财务部 燃气财务部成员企业财务部燃气督察部集团督察部燃气内部审计委员会付款结算结算中心财务共享服务中心成员企业燃气本部有关部门财务共享服务中心结算中心燃气财务部成员企业财务部结算中心集

36、团财务部燃气财务部成员企业财务部结算中心燃气总会计师燃气总经理成员企业总经理结算中心成员企业结算中心成员企业财务部燃气本部有关部门新的组织定位主要步骤与主要步骤与决策点决策点结算中心财务共享服务中心集团财务部成员企业财务部财务共享服务中心成员企业财务部燃气本部有关部门燃气内部审计委员会集团督察部集团督察委员会25第二十五页，共132页。Business Consulting Services 结算中心组织结算中心组织(zzh)机构设计方案能够帮助成员单位管理人机构设计方案能够帮助成员单位管理人员更集中精力在公司的核心业务上、同时保持组织员更集中精力在公司的核心业务上、同时保持组织(zzh)的的

37、可延展性、提高资金管理的效率和水平并降低资金运作成本可延展性、提高资金管理的效率和水平并降低资金运作成本1234成员单位成员单位(dnwi)管理人员更集中精力在公司的核管理人员更集中精力在公司的核心业务上心业务上保持保持(boch)组织的可延组织的可延展性展性提高资金管理的效率和水平提高资金管理的效率和水平降低运作成本降低运作成本结算中心组织结构结算中心组织结构设计方案特点设计方案特点成员单位财务人员负责定期滚动更新资金计划，并提出内部融资需求，除此之外，所有的包括资金计划和监控、资金调度、资金内外部融资以及内部金融专业服务等在内的职能均由结算中心掌握，成员单位管理人员无需为计划内资源安排花费

38、过多的精力。新奥燃气在新的地区建立分/子公司或收购其它公司，结算中心亦能将这些新建的分/子公司纳入资金集中管理的范畴，而新成员单位无需建立专门的资金管理机构。借助财务共享服务中心和结算中心2大平台，可以通过提供集中的收支结算和内部交易结算等手段而大大降低日常资金结算成本，并通过内部资金融通渠道而降低资金闲置成本、整体资金借贷成本，从而提高资金使用效率。借助网上银行系统，结算中心能够对成员单位的资金使用状况进行实时监控，及时获取帐户信息，头寸数据汇总、分析不再费时费力，从而大力强化了金融风险控制和资金运转速度；资金管理专业人员相对集中，公司易提供相关培训，提高其专业技能，招聘资深专业人员也变得可

39、以承受；集中的资金管理也使得相关网上银行系统、资金管理信息系统以及ERP系统（硬件和软件）的标准化、集成和更新变得更迅速、更易用、更省钱。26第二十六页，共132页。Business Consulting Services 组织职能设计组织职能设计(shj)结算中心组织设计结算中心组织设计(shj)方案说明方案说明说明说明根据结算中心未来成为新奥燃气财务公司的发展目标，结算中心定位为新奥燃气总部财务部下根据结算中心未来成为新奥燃气财务公司的发展目标，结算中心定位为新奥燃气总部财务部下独立核算的内部金融管理机构，主要负责资金计划和监控、资金调拨以及资金内外部融通等独立核算的内部金融管理机构，主要

40、负责资金计划和监控、资金调拨以及资金内外部融通等工作工作(gngzu)，而由新奥燃气财务共享服务中心行使具体的收支结算和核算工作，而由新奥燃气财务共享服务中心行使具体的收支结算和核算工作(gngzu)。在信息化完成之前，鉴于财务共享服务中心尚未完全运转，前端业务流程、计划协同以及合同在信息化完成之前，鉴于财务共享服务中心尚未完全运转，前端业务流程、计划协同以及合同和信用管理体系尚需进一步完善，因此结算中心可以根据近期工作和信用管理体系尚需进一步完善，因此结算中心可以根据近期工作(gngzu)重点和实际的工重点和实际的工作作(gngzu)量比重下设资金计划、融资和担保、资金调拨和内部贷款以及资金

41、风险管理量比重下设资金计划、融资和担保、资金调拨和内部贷款以及资金风险管理4个个小组；信息化完成后可以根据工作小组；信息化完成后可以根据工作(gngzu)量变化情况对上述组织架构进行适当调整，更侧量变化情况对上述组织架构进行适当调整，更侧重于内外部融资、资金风险管理和金融中介服务等工作重于内外部融资、资金风险管理和金融中介服务等工作(gngzu)。结算中心工作结算中心工作(gngzu)人员不同于一般的会计核算人员，应具备资金管理专业知识，熟悉金融人员不同于一般的会计核算人员，应具备资金管理专业知识，熟悉金融机构的运作模式，尤其具备良好的计划协调，统筹调度以及银行公关能力。机构的运作模式，尤其具

42、备良好的计划协调，统筹调度以及银行公关能力。建立财务共享服务中心和结算中心，将会计核算与包括资金管理等在内的财务管理职能分开，建立财务共享服务中心和结算中心，将会计核算与包括资金管理等在内的财务管理职能分开，同样有利于财务人员的职业生涯设计与发展，财务人员的职业发展道路可以为出纳、应付、同样有利于财务人员的职业生涯设计与发展，财务人员的职业发展道路可以为出纳、应付、应收、工程和固定资产、总账和报表、税务管理、资金管理、计划和预算、财务分析等，逐应收、工程和固定资产、总账和报表、税务管理、资金管理、计划和预算、财务分析等，逐步从简单到复杂，从会计核算发展到财务管理。步从简单到复杂，从会计核算发展

43、到财务管理。根据结算中心的信息化建设情况，例如网上银行系统、资金管理信息系统、与根据结算中心的信息化建设情况，例如网上银行系统、资金管理信息系统、与ERP系统的集成系统的集成等，可以设置相应的系统维护岗位。等，可以设置相应的系统维护岗位。27第二十七页，共132页。Business Consulting Services 结算中心结算中心(zhngxn)主要职责说明主要职责说明结算结算(ji sun)中心中心资金(zjn)计划n分解到月的年度滚动资金计划n月/周/日的资金预测n营运资本管理n成员单位资金监控n帐户资金限额、权限和人员限定资金风险管理n银行关系管理n制定公司整体融资计划n拟定并实

44、施间接融资方案n管理公司负债结构n监控成员单位的筹资和投资活动n对外担保管理和控制使命：使命：制定新奥燃气的资金管理和投融资发展策略和规划；为公司高层提供资金管理分析报告和专题分析制定新奥燃气的资金管理和投融资发展策略和规划；为公司高层提供资金管理分析报告和专题分析报告；制定公司范围的资金管理政策、制度和规定；营运资本管理和控制；实施公司范围的金融风报告；制定公司范围的资金管理政策、制度和规定；营运资本管理和控制；实施公司范围的金融风险管理；公司的债务和资本管理。险管理；公司的债务和资本管理。融资和担保调拨和内部贷款n制定公司资金管理的政策和制度；制定公司金融风险管理制度n资金风险管理，检查、

45、监督各成员单位资金管理的合规性n设定并管理公司资本成本n监控公司的收益及其分配n公司资金分析n成员单位资金管理KPI绩效考核n协助资金管理信息系统的建设和维护n资金调度n银行帐户管理n内部账户维护与对帐n利息和利率管理n现金流量管理n内部融资管理n综合授信n债权人关系管理28第二十八页，共132页。Business Consulting Services 成员企业财务部门资金成员企业财务部门资金(zjn)管理主要职责说明管理主要职责说明成员成员(chngyun)企业企业财务部门财务部门资金(zjn)管理n编制月/周/日的滚动资金预测，或对财务共享服务中心提供的资金计划提供审核确认n资金分析n资

46、金管理KPI跟踪执行分析n提出内部融资和担保需求n账户开立与撤销申请n营运资本管理n资金监控n根据结算中心指令实施间接融资方案n执行公司资金管理的政策和制度n执行公司金融风险管理制度，确保资金管理的合规性使命：使命：贯彻落实新奥燃气控股总部制定的资金管理和投融资发展策略和规划；为本企业高层提供资贯彻落实新奥燃气控股总部制定的资金管理和投融资发展策略和规划；为本企业高层提供资金管理分析报告和专题分析报告；严格执行控股公司范围的资金管理政策、制度和规定以及金管理分析报告和专题分析报告；严格执行控股公司范围的资金管理政策、制度和规定以及有关风险管控措施；本企业营运资本管理和控制。有关风险管控措施；本

47、企业营运资本管理和控制。29第二十九页，共132页。Business Consulting Services 财务共享服务中心的组织机构设计方案能够帮助企业管理人员更集财务共享服务中心的组织机构设计方案能够帮助企业管理人员更集中精力在公司的核心业务中精力在公司的核心业务(yw)上，同时保持组织的可延展性，提上，同时保持组织的可延展性，提高效率和管理水平，并降低运作成本高效率和管理水平，并降低运作成本1234企业管理人员更集中精力在公司企业管理人员更集中精力在公司(n s)的核的核心业务上心业务上保持保持(boch)组织的可延组织的可延展性展性提高效率和管理水平提高效率和管理水平降低运作成本降低

48、运作成本财务共享服务中财务共享服务中心组织结构设计心组织结构设计方案特点方案特点总部财务部通过财务共享服务中心和结算中心2大平台分别为各成员单位提供核算与报表以及资金集中管理的服务。公司在新的地区建立子公司或收购其它公司，“财务共享服务中心”能马上为这些子公司提供核算与报表服务，无需从零开始。此效益可量化计算和比较，如一个会计核算人员每月平均处理凭证数、每张凭证的处理费用等。这方面的效益主要通过减少人员数目、优化业务流程和会计核算流程的衔接以及减少中间流转层级来实现。对成员单位采用相同的标准作业流程，废除冗余步骤和流程；财务共享服务中心拥有成员单位的所有财务数据，数据汇总、分析不再费时费力，可

49、以更容易做到跨地域、跨部门整合数据；专业人员相对集中，公司易提供相关培训，提高其专业技能，培训费用也大为节省，招聘资深专业人员也变得可以承受；集中的会计核算也使得IT系统（硬件和软件）的标准化和更新变得更迅速、更简便、更省钱。30第三十页，共132页。Business Consulting Services 财务财务(ciw)共享服务中心主要职责说明共享服务中心主要职责说明财务财务(ciw)共享服共享服务中心务中心总帐(zn zhn)和报表n组织制定和维护会计核算制度n会计制度和基础工作的推进n维护会计科目体系n月结，编制各类财务和标准管理报表n预提费用的核算n成本核算n其他分类帐核算出纳n执

50、行监督采购政策n核算：采购和付款、报销、工资和福利费、管理费用、销售费用、其他支出、其他付款、进项税n采购计划和资金付款计划控制n帐龄分析和报告固定资产应收应付n执行监督销售政策n销售成本结转n销售收入和销项税核算n货款回笼资金核算n其他收入核算n执行信用管理制度n帐龄分析报表和欠收管理n销售和结算报告n货币资金收付n保管现金、支票等各种有价证券n负责监督各成员单位收款缴存和备用金管理n编制资金余额表使命：使命：成为高效的交易处理者，最大限度地降低公司的财务运营成本，尽量减少不增值的活动，成为高效的交易处理者，最大限度地降低公司的财务运营成本，尽量减少不增值的活动，充分发挥集中大量和常规财务交