技术指标的分析和应用PPT讲稿.ppt
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1、技术指标的分析和应用第1页,共21页,编辑于2022年,星期日目录证券投资技术分析概述 含义、三大假设、四要素含义、三大假设、四要素主要技术指标 趋势型、超买超卖型、人气型、大势型趋势型、超买超卖型、人气型、大势型技术分析应用时应注意的问题 与基本面结合、多种方法综合研判、理论与实践结合与基本面结合、多种方法综合研判、理论与实践结合第2页,共21页,编辑于2022年,星期日技术分析含义证券投资技术分析含义 技术分析是以证券市场过去和现在和市场行为为分析对象,应用数学和逻辑的方法,探索出一些典型的变化规律,并据此预测证券市场未来变化趋势的技术方法。第3页,共21页,编辑于2022年,星期日三大假
2、设三大假设市场行为能市场行为能涵盖一切信涵盖一切信息息证券价格沿证券价格沿趋势移动趋势移动历史会重演历史会重演第4页,共21页,编辑于2022年,星期日价格、成交量、时间、空间四大要素第5页,共21页,编辑于2022年,星期日 证券投资分析主要技术指标证券投资分析主要技术指标 趋势型、超买超卖型、人气型、大势型趋势型、超买超卖型、人气型、大势型第6页,共21页,编辑于2022年,星期日技术技术指标指标趋势趋势性指性指标标超买超买超卖超卖型指型指标标人气人气型型型型指标指标大势大势型指型指标标MAMACDKDJBIASRSIWMSPSYOBVADLADROBOS第7页,共21页,编辑于2022年
3、,星期日怎么找到这些指标 如图:一般在软件的副图上第8页,共21页,编辑于2022年,星期日趋势型型指标:MA、MACD移动平均线移动平均线(MA)是以道琼斯的平均成本概念为理论基础,采用统计学中移动平均的原理,将一段时期内的股票价格平均值连成曲线,用来显示股价的历史波动情况,进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。应用应用:葛兰碧八大法则指数平滑异同移动平均线(指数平滑异同移动平均线(MACD)是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。DIF线收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差D
4、EA线DIF线的M日指数平滑移动平均线 MACD线DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线 参数:M天数,一般为12、26、9 应用应用:1.当DIF和DEA处于0轴以上时,属于多头市场,DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号,反之。2.柱状线收缩和放大分别代表卖出和买入,在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中,这一观点并不能完全成立。3.形态和背离情况。4.牛皮市道中指标将失真。第9页,共21页,编辑于2022年,星期日第10页,共21页,编辑于2022年,星期日超买超卖型指标随机指标KDJ随机指标随机指标(KDJ指标的中文名称是随机指数)最早起源于期货市场,由乔治莱恩首创的,它在通过当日
5、或最近几日最高价、最低价及收盘价等价格波动的波幅,反映价格趋势的强弱。(N日收盘价-N日内最低价)(N日内最高价-N日内最低价)100=N日RSV(备注:RSV是未成熟随机值)当日K值=2/3前1日K值+1/3当日RSV 当日D值=2/3前1日D值+1/3当日K值当日J值=3当日K值-2当日D值KDJ的应用的应用1、一般而言,D线由下转上为买入信号,由上转下为卖出信号。2、KD都在0100的区间内波动,50为多空均衡线。如果处在多方市场50是回档的支持线;如果处在空方市场,50是反弹的压力线。3、K线在低位上穿D线为买入信号,K线在高位下穿D线为卖出信号。4、K线进入90以上为超买区,10以下
6、为超卖区;D线进入80以上为超买区,20以下为超卖区。宜注意把握买卖时机。5、高档区D线的M形走向是常见的顶部形态,第二头部出现时及K线二次下穿D线时是卖出信号。低档区D线的W形走向是常见的底部形态,第二底部出现时及K线二次上穿D线时是买入信号。M形或W形的第二部出现时,若与价格走向发生背离,分别称为顶背驰和底背驰,买卖信号可信度极高。6、J值可以大于100或小于0.J指标为依据KD买卖信号是否可以采取行动提供可信判断。通常,当J值大于100或小于10时被视为采取买卖行动的时机。7、KDJ本质上是一个随机性的波动指标,故计算式中的N值通常取值较小,以5至14为宜,可以根据市场或商品的特点选用。
7、不过,将KDJ应用于周线图或月线图上,也可以作为中长期预测的工具。第11页,共21页,编辑于2022年,星期日超买超型卖指标乖离率BIAS BIAS 乖离率 乖离率(BIAS)又称为值,是反映股价在波动过程中与移动平均线偏离程度的技术指标。它的理论基础是:不论股价在移动平均线之上或之下,只要偏离距离过远,就会向移动平均线趋近,据此计算股价偏离移动平均线百分比的大小来判断买卖时机。计算方法:计算方法:N日BIAS=(当日收盘价N日移动平均价)N日移动平均价100 应用原则:应用原则:1、乖离率可分为正乖离率与负乖离率,若股价大于平均线,则为正乖离;股价小于平均线,则为负乖离;当股价与平均线相等时
8、,则乖离率为零。正的乖离率越大,表示短期超买越大,则越有可能见到阶段性顶部;负的乖离率越大,表示短期超卖越大,则越有可能见到阶段性底部2、股价与6日平均线乖离率达5以上为超买现象,是卖出时机;当其达-5以下时为超卖现象,为买入时机。3、股价与12日平均线乖离率达7以上为超买现象,是卖出时机;当其达-7以下时为超卖现象,为买入时机。4、股价与24日平均线乖离率达11以上为超买现象,是卖出时机;当其达11以下为超卖现象,为买入时机。5、指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌,股价与各种平均线的乖离率有时会出奇的过高或过低,但发生概率极少,仅能视为特例,不能做为日常研判标准。6、每当股价
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