职务说明书-CW.docx
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1、职务说明书财务部经理岗位名称财务部经理岗位编号HE-CW-01岗位定员1所在部门财务部职 系管理职系直接上级总经理直接下级现金出纳、材料会计、成本会计分析日期2014-02-11职责与任务1 、参与公司重大财务、业务问题的决策,制定公司年度预算方案;2 、制定公司财务政策与财务制度,并监督执行;3 、根据公司发展战略,组织制定财务规划;4 、编制年度资金收支计划、信贷计划,拟定资金筹措方案;5 、对财务部业务进行总体规划,对电子记账、书面记账进行规范。6 、根据公司经营目标,编制财务预算、决算与成本核算;7 、审核财务预算、成本计划、利润计划,监督公司整体预算执行情况;8 、组织建立专兼职统计
2、核算员队伍,规范关键衡量指标收集渠道,规范对内报表、对外报表;组织建立ERP财务软件应用。9 、负责公司财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员;10、负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;12、建立与工商、税务、银行、统计局、技术监督局、审计局、会计师事务所联络渠道,获得最新信息,不断完善本公司的财务管理、成本核算管理。13、完成上级交办的其他任务。工作权限1 、对各种分析报表、预算报表有建议权;2 、对下级工作有检查权;3 、对下级在工作中的争议有裁判权;4 、对各项费用开支有监督检查权;5 、对直接下级岗位调配有建议权、任命提名权和奖惩建议权;6 、对所属下级的管理水平、业务水
3、平和业绩有考核评价权。协作关系内部协调关系:公司各部门外部协调关系:税务局、工商局、财政局;银行;会计师事务所。任职资格教育水平大专以上专 业财务会计专业培训经历:财务管理培训、证券金融培训。经验:5年以上财务工作经验。知识:具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识。技能技巧:具备基本的办公软件使用能力、能够熟练使用各种财务软件,具备基本的网络知识,具有领导能力、判断与决策能力、人际沟通能力、计划与执行能力。其它使用工具设备:电脑、Internet网络及通讯设备等。工作环境:办公室工作时间特征:无明显的节假日所需记录文档:汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、财务分析、经济活动
4、分析。备注职务说明书现金出纳岗位名称现金出纳岗位编号HE-CW-02岗位定员1所在部门财务部职 系财会职系直接上级财务部经理直接下级分析日期2014-02-11职责与任务1、建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结;2、根据安排办理银行存款和现金领取。3、负责支票、汇票、发票、收据系统整理、归集等管理,4、应及时向银行会计科长汇报与出纳业务有关的情况。5、按财务准则做好银行账和现金账,严格按印章印鉴管理规定使用印章印鉴。6、负责按审批流程办理各项费用支出的报销工作,对于不合理的支出不予报销。7、负责按薪资审批流程办理员工工资的发放。8、按记帐规定结算、记帐,做到数字准确、账、
5、款相符,上报及时。9、按计划的安排资金,根据财务预算合理安排资金的支付。10、根据财务法规不得坐支现金。11、完成上级交办的其他工作。工作权限1 、银行报销凭证的核定权;2 、对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力。协作关系内部协调关系:公司各部门外部协调关系:银行任职资格教育水平大专以上专 业财务会计专业培训经历:财务管理培训、会计培训。经验:须持有会计证知识:具备相应的财务管理知识、会计知识。技能技巧:能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际沟通能力、计划与执行能力。其它使用工具设备:电脑、打印机、计算机、Internet网络及通讯设备等
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