ERP实验报告要求.doc

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1、 ERP财务管理系统 实验报告(三 ) 实验名称： 固定资产系统 （以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）一、 实验目的 系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。二、 实验要求 要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账、对账及月末结账的操作方法。实验一的要求： 建立固定资产子帐套 基础设置 录入原始卡片 帐套备份实验二的要求： 修改固定资产卡片 增加固定资产 折旧处理 生成增加固定资产的记账凭证 对账与结账 帐表管理

2、 （将系统日期修改为“2009年2月28日”，由“001周键”注册进入“固定资产”系统。） 计提折旧 固定资产减少 固定资产变动 批量制单 帐套备份 三、 实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一的内容及过程1. 建立固定资产帐套（先在“基础设置”中的“系统启用”中启用固定资产系统。若弹出无法启用窗口，则需关闭系统，重新注册启用一次。选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框，单击是按钮，打开“固定资产初始化向导-约定及说明”对话框，选中“我同意”按钮，单击下一步，直至打开“固定资产初始化向导-折旧信息”对话框

3、，选择主要折旧方法为“平均年限1”，单击下一步按钮，打开“固定资产初始化向导-编码方式”对话框，按书中步骤填写对应的数据。单击下一步按钮，打开“固定资产初始化向导-财务接口”对话框，输入对应的数据。要注意“在对账不平情况下不允许固定资产月末结账”复选框前不选中，单击下一步按钮，打开“固定资产初始化向导-完成”对话框，单击完成按钮，后来出现的提示内容都点击是，最后确定，固定资产建账完成。）2. 设置选项（执行“设置-选项”命令，打开“选项”对话框。单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，手动录入固定资产的入账科目为1601，累计折旧为1602，反选“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”

4、前的复选框，勾选“业务发生后立即制单”前的复选框。单击确定按钮返回。）3.设置部门对应折旧科目（进入“部门编码表-列表视图”窗口，选择“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表-单张视图”窗口，在“折旧科目”栏录入“”单击保存按钮。以此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。）4.设置固定资产类别（打开“类别编码-列表视图”窗口，单击增加按钮，打开“类别编码-单张视图”窗口，在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”，单击保存按钮，继续录入02号资产的类别名称“机器设备”，单击保存按钮。单击“放弃”按钮，系统提示“是否取消本次操作”，单

5、击是按钮，返回“类别编码-列表视图”窗口，单击选中“固定资产分类编码表”中的“01房屋及建筑物”分类，再单击“增加”按钮，在“类别名称”栏录入“办公楼”。单击保存按钮。以此方法继续录入其他的固定资产分类。）5.设置固定资产的增减方式（先增加“-待处理固定资产损益和-其他股权投资”两个会计科目。打开“增减方式-列表视图”窗口，单击选中“直接购入”所在行，再单击修改按钮，打开“增减方式-单张视图”窗口，在“对应入账科目”栏录入“”。单击保存按钮，以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。）6.录入固定资产原始卡片（打开“固定资产类别档案”对话框，选择“011办公楼”前的复选框，回车后进入“固定

6、资产卡片”录入原始卡片：00001号卡片窗口。在“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击“使用部门”，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产-本资产部门使用方式”对话框，单击确定按钮，打开“部门参照”窗口，选择“人事部”，双击确认。单击“增加方式”栏，再单击“增加方式”按钮，打开“固定资产增减方式”对话框，选择“105再见工程转入，双击确认。单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框，默认“在用”，单击确定按钮。在“开始使用日期”栏录入“2007-09-08”，在“原值”栏录入“41200”，在“累计折旧”栏录入“37800”,单击保存按钮，系统提示“数据保存成功!”

7、，单击确定按钮。以此方法继续录入其他的固定资产卡片。）7.帐套备份 实验二的内容及过程1. 修改固定资产卡片（先修改时间为2009-01-15，后重注册。执行“卡片-卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口，单击选中“00003”所在行，再单击修改按钮，进入“固定资产卡片编辑卡片：00003号卡片”窗口。单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框，单击选中“1004大修理停用”，单击确定按钮。单击保存按钮，系统提示“数据成功保存！”，单击去确定按钮，返回卡片管理窗口。）2. 增加固定资产（打开“资产类别参照”对话框，双击“022办公设备”，进入“固定资产卡片新增资产：0

8、0006号卡片”窗口，在“固定资产名称”栏录入“电脑”；选择使用部门为“销售一科”；增加方式为“直接购入”；使用状况为“在用”；选择折旧方法为“年数总和法”；在原值栏录入12000，单击保存按钮，系统提示“数据保存成功！”。单击确定按钮，再单击退出按钮退出。）3. 计提固定资产折旧（先修改时间为2009-01-31，再重注册。执行“处理-计提本月折旧”命令，系统弹出“是否要查看折旧请单?”信息提示框。单击是按钮，系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？”，单击是按钮，打开“折旧清单”窗口。单击退出按钮，打开“折旧分配表”窗口，单击凭证按钮，生成一张记账凭证，修改凭证类别为“转

9、账凭证”。单击保存按钮，凭证左上角出现“已生成”字样，表示凭证已传递到总账，单击退出按钮退出。）4. 生成增加固定资产的记账凭证（打开“批量制单-制单选择”对话框。单击“全选”按 扭，单击“制单设置”选项卡，查看制单科目设置，单击“制单”按钮，修改凭证类别为“付款凭证”，分别在第一行和第二行摘要栏录入“购入电脑”。单击保存按钮，单击退出按钮退出。）5. 对账（执行“处理-对账”命令，打开“与账务对账结果”对话框，后单击确定按钮。）6. 将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账（由003号操作员进入总账系统，对固定资产系统所生成的出纳凭证进行出纳签字。由002号操作员进入总账系统，审核增加原值和

10、计提折旧的记账凭证，并进行记账处理。）7. 重新进行对账（由001操作员在固定资产系统中，执行“处理-对账”命令，出现“与财务对账结果”对话框，单击确定按钮。）8. 结账（执行“处理-月末结账”命令，打开“月末结账”对话框。单击“开始结账”按钮，出现“与总账对账结果”对话框。单击确定按钮，出现系统提示。单击确定按钮。）9. 查询固定资产原值一览表（执行“帐表-我的帐表”命令，进入“固定资产-报表”窗口。执行“账簿”中的“统计表”命令，双击“（固定资产原值）一览表”，打开“（的资产原值）一览表”对话框。单击确定按钮，进入“（公式资产原值）一览表”窗口，单击退出按钮退出。)10. 查询“价值结构分

11、析表”（执行“帐表-我的帐表”命令，进入“固定资产（报表）”窗口。单击分析表。双击“价值结构分析表”，打开“价值结构分析表”对话框。单击确定按钮，打开“价值结构分析表”，后单击退出按钮退出。）11. 计提固定资产折旧（参照业务3的操作步骤计提2月份固定资产折旧并生成相关凭证。）12.减少固定资产（执行“卡片-资产减少”命令，打开“资产减少”对话框。在“卡片编号”栏录入“00005”，单击“增加”按钮，双击“减少方式”栏，再单击“减少方式”栏的参照按钮，选择“204捐赠转出”。单击确定按钮，出现资产减少表的对话框，单击确定按钮，系统提示“所选卡片已经减少成功”。单击确定按钮。）13. 固定资产变

12、动（执行“卡片-变动单-折旧方法调整”命令，打开“固定资产变动单新建变动单：00001号变动单”对话框。在“卡片编号”栏录入“00004”，单击“变动后折旧方法”栏，再单击“变动后折旧方法”按钮，选择“工作量法”。单击确定按钮，打开“工作量输入”对话框，在“工作量输入”对话框中，在“工作总量”栏输入“60000”，在“累计工作量”栏录入“10000”，在“工作量单位”栏录入“小时”，单击“确定”按钮。在“变动原因”栏录入“工作需要”。单击保存按钮，系统提示“数据保存成功！”，单击确定按钮。）14. 批量制单（执行“处理-批量制单”命令，打开“批量制单-制单选择”窗口，单击全选按钮，选中要制单的

13、业务，单击“制单设置”选项卡，单击“制单”按钮，生成一张记账凭证。修改凭证类别为“转账凭证”，分别在第一行、第二行和第三行摘要栏录入“将电脑捐赠给希望过程”。单击保存按钮，单击退出按钮退出。）15.帐套备份四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。） 在仔细琢磨书本、询问老师之后，总的来说还是以较高的质量完成了这份实验。但在实验操作过程中，还是遇到了一些问题，后在老师的指导下得以顺利完成。实验一1.在进行业务4的操作-设置固定资产类别时，最后完成保存后。仔细对照课本给的数据源发现许多数据忘记录入了，后返回“类别编码-列表视图”窗口时，直接单击增加按钮，发

14、现输入数据的区域已经变成灰色字体，变成新增加的一个列表，后在老师提醒下，要单击修改按钮才可以修改原先已经生成的数据源。2.在进行业务5的操作-设置固定资产的增减方式时，设置书本上表中其他的数据时，发现录入“和”会计编号时，没有出现相对应的会计科目，后在同学提醒下，先增加了相应的会计科目，才能顺利完成步骤。实验二1.在进行业务2-增加固定资产时，在第4小步-单击保存按钮，之后，并没有立马跳出书中所给的系统提示，而是跳出填制凭证窗口，后选择付款凭证，再保存，退出后才看到系统提示，的“数据成功保存！”。2.在进行业务3-计提固定资产折旧时，由于忘记修改时间为1月31日，导致最后生成的凭证上的制单日期

15、仍然为1月15日且最后生成固定资产危险的符号。后经过老师帮忙操作才得知要先执行“处理-凭证查询”，先删除原凭证，后修改时间再重注册，后执行批量制单操作，单击全选按钮，点击制单设置，后制单，修改凭证类型为“转账凭证”，后保存。才得以完成原定的步骤。3.在进行业务4操作-生成增加固定资产的凭证时，发现按书中步骤进行到第2小步时，本应点击全选按钮，可我的“批量制单-制单选择”对话框中，全选按钮不能点击。由于第3步完成错误，凭证已生成，故选择凭证查询，选择“001卡片”凭证，点击“制单”按钮，准备修改凭证类型，但由于之前时间修改错误，无法修改凭证类别，后来只好删除凭证，后执行“批量制单”操作，按先前老师指导的步骤继续进行才得以顺利完成。