现金管理与项目管理.ppt

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1、现金管理与项目管理第三单元 现金管理与项目管理大纲要求（12）1.指定会计科目2.登记支票登记簿3.设置项目档案4.填制审核项目核算的凭证5.出纳签字并记账6.项目统计分析7.银行对账“总账”系统“现金管理”系统“项目管理”系统“总账”系统“总账”系统“项目管理”系统“现金管理”系统系统控制台系统控制台相当于企业门户，登录系统控制台后，可直接登录其他子系统登录步骤：桌面用友财务通标准版系统控制台用考试资料要求的账套号，会计年度，操作日期，用户名和密码等登录系统控制台评分点分值得分条件判分要求1.1.指定会计科指定会计科目目1 1指定科目正确指定科目正确制定现金及银行存款科目制定现金及银行存款科

2、目正确正确 重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统单击：设置会计科目，打开“会计科目”窗口在“会计科目”窗口，单击：编辑指定会计科目注意事项：一定要分别选择“现金总账科目”和“银行总账科目”如果不指定“现金总账科目”和“银行总账科目”则不能进行“出纳签字”和银行对账等业务内容的操作评分点分值得分条件判分要求2.2.登记支票登登记支票登记簿记簿1 1按给定内容登按给定内容登记记登记的内容正确登记的内容正确重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录现金管理系统单击：支票登记簿，打开“银行科目选择”窗口选择科目后，打开“支票登记”对话框注意事项：在完成指定科目

3、后应退出总账系统，再进入“现金管理”系统才能登记支票登记簿评分点分值得分条件判分要求3.3.设置项目档设置项目档案案2 2设置项目档案设置项目档案项目大类、科目等正确项目大类、科目等正确重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统单击：项目档案，打开“项目档案”窗口设置项目档案的四个步骤：定义项目大类指定核算科目定义项目分类定义项目目录注意事项：项目档案也可在总账中设置设置项目档案定义项目大类单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。输入新项目大类的名称。单击“下一步”按钮，根据考试要求定义科目级次。单击“下一步”按钮，根据考试要求定义项目栏目。最后单击“完成”

4、按钮，返回“项目档案”窗口。设置项目档案指定核算科目在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”选项。选择项目大类选择核算科目：将要进行项目核算的科目从“待选科目”选入“已选科目”，选择完成后点击【确定】注意事项：选入已选科目后，一定要点击【确定】按钮设置项目档案定义项目分类在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”选项。单击“增加”按钮，输入分类编码，分类名称，单击“确定”按钮。同理定义其他项目的分类编码和名称。设置项目档案定义项目目录在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”选项。单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。单击“增加”按钮，输入项目编号、名称、选择所属分类码。同理，继续增加其他内容

5、。评分点分值得分条件判分要求4.4.填制项目核算的填制项目核算的凭证并审核记账凭证并审核记账4 4在总账系统正确填在总账系统正确填制凭证并审核记账制凭证并审核记账填制凭证并审核填制凭证并审核记账，每凭证记账，每凭证2 2分分 重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统单击：凭证填制凭证凭证填制完成后，按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息重新登录总账系统，对凭证进行审核评分点分值得分条件判分要求5.5.出纳签字出纳签字2 2进行出纳签字进行出纳签字签字正确签字正确 重点步骤：在“总账系统”中，单击：凭证出纳签字审核、出纳签字都完成后，对未记账的凭证进行记账评分点分值得

6、分条件判分要求6.6.项目统计分项目统计分析析1 1按给定条件进行按给定条件进行统计分析统计分析 统计分析结果正确统计分析结果正确 重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统单击：项目统计表，打开“项目统计条件”对话框，包括了三个内容：选择统计项目选择统计科目选择统计月份查询项目总账和明细账：在“项目管理”窗口，单击项目总账，或项目明细账项目明细账。评分点分值得分条件判分要求7.7.银行对账银行对账1 1录入期初数据正确，录入期初数据正确，对账单并对账对账单并对账 期初数据及对账单录期初数据及对账单录入正确，对账正确入正确，对账正确 重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录现金管理系统在现金管理窗口，单击：银行对账期初，打开“银行科目选择”窗口选择科目后，打开“银行对账期初”对话框