月度报表及分析报告提纲.doc

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1、财务报表及财务分析一、财务报表. 资产负债表. 利润表. 现金流量表. 银行余额调节表. 用友报表与酒店资金报表的调节表. 西软营业月报表. 酒店营业月报表. 收入明细表. 成本明细表. 销售费用明细表. 管理费用明细表. 财务费用明细表. 营业外收支明细表. 资金营运表（月末那一张）. 宾客账余额表（该表原来在分析报表内，现移到此处）注：以上15张报表除了电子版，还需要报纸质报表。二、财务分析报告提纲一、 营业收入（一） 总销售收入分析. 绝对数分析. 分类比较. 结构分析. 趋势分析（二） 客房收入分析. 分类比较. 平均房价、出租率分析. 客房客源结构分析. 趋势分析（三） 餐饮收入分析

2、. 分类比较. 餐饮客源结构分析. 趋势分析二、 成本毛利率分析. 成本分析. 毛利率分析. 毛利率趋势分析三、 费用分析（一）费用总体分析. 绝对数分析. 比率分析. 趋势分析（二）工资费用分析.工资总体分析.比率分析.趋势分析（三）能源费用分析.能源总体分析.比率分析.趋势分析（四）一次性客耗品分析四、利润分析五、应收账款、其他应收账款分析六、其他注：以上财务分析需分（一）和（二），传电子版即可。七、财务分析报表.经营情况同比表：i.本月发生数表ii.本年累计数表iii.分部门报表.客房及餐饮毛利率分析表.工资费用及能源费用分析表.客源结构分析表.应收账龄分析表6. 手续费明细表7. 款待

3、明细表8. 纳税情况表注：以上张财务分析报表为内部报表，传电子版即可。财务月度分析报告（参考格式）一、 营业收入（一） 营业收入总体情况.绝对数分析文字：。文字：。.收入结构分析文字：。收入结构饼图3趋势分析文字：。（二） 客房收入分析.客房收入总体情况文字：。.客房收入趋势文字：。.平均房价、出租率分析文字：。. 平均房价趋势图文字：。. 出租率趋势图文字：。. 客房客源结构分析文字：。（二） 餐饮收入分析. 绝对数分析文字：。. 餐饮收入趋势图文字：。. 餐饮客源结构分析文字：。二、成本毛利率分析.成本分析文字：。2毛利率分析文字：客房迷你吧毛利率。文字：餐饮毛利率。. 毛利率趋势图文字：。三、费用分析（一） 费用总体分析. 绝对数分析文字：。. 比率分析文字：。（二） 工资费用. 绝对数分析文字：。趋势分析文字：。工资费用趋势图3.比率分析文字：。（三） 能源费用 总能源费用分析文字：。. 分类比较文字：。. 费用趋势图文字：。（四） 一次性客耗品文字：。一次性客耗品单间消耗分析二、 利润分析文字：。利润趋势图四、应收账款、其他应收款分析文字：。五、其他文字：。酒店有限公司年月日