智能电机及控制系统项目可行性研究报告.docx

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1、 智能电机及控制系统项目 可行性研究报告 二一三年一月目 录 第一节 项目概况1 一、项目简介1 二、项目背景1 三、项目主体2 第二节 项目实施的必要性与可行性5 一、项目实施的必要性5 二、项目实施的可行性6 第三节 项目投资方案8 一、项目投资估算范围8 二、项目投资估算8 三、资金来源8 第四节 项目实施计划10 一、 项目建设地点10 二、项目实施进度安排10 第五节 项目效益分析11 一、 经营估算11 二、财务评价11 第六节 项目风险分析 . 12 一、政策风险及对策16 二、技术换代风险及对策16 三、市场不确定性风险及对策16 四、安全风险及对策16 第七节 结论18 1

2、第一节 项目概况 一、项目简介 （一） 项目名称 项目名称：智能电机及控制系统 （二） 项目地点及实施单位 项目单位：*股份有限公司 地 址：*省*市高新技术开发区 *股份有限公司，注册资本 10,000 万，是国内专业的汽车电子制造商之一，是专业从事汽车发电机用整流器、调节器、二极管及其零配件的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。 （三） 项目内容 *股份有限公司（以下简称“*”）拟与*意雅贸易有限公司（以下简称“意雅贸易”）以及自然人苗瑞等9人共同出资在*高新技术开发区设立*云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”，最终以工商登记机关核准名称为准），投资智能电机及控制系统，以充分整

3、合合资各方在智能电机、核心部件的资源和经营管理经验，共筑战略发展平台。公司持有合资公司52.50%股权，为控股股东。 本项目投资总额15,000万元，其中：*投入7,875万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共投入7,125万元。 本项目分三期投入，其中，一期投入 3000 万元设立云睿电器，由各投资方共同出资（*出资1,575万元，合作方*意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共投入1,425万元）；本项目建设6个月后，根据项目的实际需要，*与云睿电器其余股东将进行同比例增资6,000万元；项目建设12个月后，*与云睿电器其余股东将根据项目的实际需要，再次进行同比例增资6,00

4、0万元。 二、项目背景 我国汽车工业呈现超高速发展势头，据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2011 年中国汽车产销量双双突破 1,800 万辆，不仅蝉联世界第一，且创全球历史新高。2011 年产量达到 1,841.89 万辆，成为世界最大的汽车生产国。 汽车零部件产业是汽车工业的重要组成部分，汽车工业的发展，为汽车配件企业的发展提供了庞大的巿场。据相关报道，2011 年中国汽车零部件工业总产值超过 19,778.91 亿元。随着汽车行业的继续高速发展，中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零部件行业市场份额不断递增，庞大的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间，汽车零部件产业

5、将迎来美好的发展前景。 另外，国家相继出台了一系列鼓励政策带动了汽车行业的发展。2010 年年底，财政部和国家税务总局公布消息称，自 2011 年 1 月 1 日起，对 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税征收恢复 10%的税率。2009 年 5 月 12 日，国务院颁布装备制造业调整和振兴规划、2010 年 10 月 11 日，工业和信息化部印发了机械基础零部件产业振兴实施方案、2011 年新颁布产业结构调整指导目录（2011 年本）和 2011 年 7 月 31 日中国工程机械行业“十二五”发展规划中都明确指出发展零部件的重要性，并且出台了各种政策支持，为零部件行业的发展创造了良好的环境。

6、所以，在积极政策的大力支持下，随着我国汽车零部件行业自主创新能力和信息化不断发展，2012 年将较 2011 年有较大的增速。随着国内汽车保有量的持续提升以及本土化采购的加大，国内汽车零部件行业发展空间广阔。 在此背景下，*云睿汽车电器系统有限公司经过考察论证，决定在*省*高新技术产业开发区，投资建设智能电机及控制系统总成及核心部件项目。 三、项目主体 拟合资设立的云睿电器由*与意雅贸易以及自然人苗瑞等9人共同出资组建。 （一） 、控股方*股份有限公司 （二） 、合作方*意雅贸易有限公司及自然人苗瑞等 9 人 （三） 、各方出资比例（详见下表） 股东出资比例表 序号 股东 出资比例（%） 投资

7、额（万元） 备注 1 *股份有限公司 52.5 7,875 2 *意雅贸易有限公司 15.6 2,340 3 苗瑞 21 3,150 4 雷加强 5 750 5 孙进 1.5 225 6 黄大连（女） 1 150 7 梁超 1 150 8 唐明明 1 150 9 党立旺 0.6 90 10 黄灿行 0.4 60 11 石春芳（女） 0.4 60 （四） 、合作方介绍 1、 *意雅贸易有限公司 公司名称：*意雅贸易有限公司 公司住所：*市铜山新区北京路西侧、海河路南侧办公楼 3 号楼 3206 室 法定代表人：李意如注册资本：80 万美元 公司类型：有限责任公司（台港澳合资）经营范围：汽车零配件

8、批发 2、 苗瑞 苗瑞先生，中国国籍，大学本科学历。从事设计及自动化工作 3 年及智能电机研发工作 5 年，主要负责智能电机设计及新产品的研发，具有丰富的研发、设计经验，熟悉智能电机设计等相关理论。 3、 雷加强 雷加强先生，中国国籍，大学本科学历。从事智能电机设计和研发工作 3年，主要负责线路设计方面的工作，熟悉智能电机设计、线路设计等相关理论。 4、 孙进 孙进先生，中国国籍，大学本科学历。从事汽车电子产品销售工作 9 年，具有丰富的汽车电子等相关产品的销售经验，现任*销售总监。 5、 黄大连黄大连女士，中国国籍，大专学历。从事汽车电机生产技术改良、创新及相关产品销售 30 余年，熟悉汽车

9、电机及汽车电机生产技术等方面的知识，具有丰富的汽车电机等相关产品的销售经验。 6、 梁超 梁超先生，中国国籍，大学本科学历。从事汽车电子的线路研发工作 5 年，主要负责汽车电子的线路设计和新产品的研发等工作，熟悉汽车电子相关知识，具有丰富的研发经验，现任*研发部线路设计工程师。 7、 唐明明 唐明明先生，中国国籍，大专学历。从事公司行政管理工作 5 年，先后担任行政助理、总经理助理等职务，具有较强的协调能力和管理经验，现任*总经理助理、对外办公室主任。 8、 党立旺 党立旺先生，中国国籍，大专学历。在汽车电子行业从事生产管理工作 20 余年，熟悉汽车电子产品生产流程、生产工艺，具有丰富的管理经

10、验。 9、 黄灿行 黄灿行先生，中国国籍，大专学历。任职于汽车电子行业，先后担任生产技术员、车间主任等职务，从事生产管理工作 20 余年，具有丰富的管理经验。 10、 石春芳 石春芳女士，中国国籍，大专学历。从事汽车电子、汽车智能电机等相关产品的销售工作，先后负责新客户的开发与维护、销售团队的管理、销售战略的制定与执行等，具有丰富的销售经验和管理经验。 第二节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 （一）满足市场需求，促进汽车零部件行业的发展 汽车零部件跟随汽车市场快速成长。世界汽车制造商协会（OICA）公布的数据显示，2010 年全球汽车产量为 7,760.99 万辆，相比于 20

11、09 年产量增长 25.8%。国际金融危机影响力总体趋弱，世界经济呈恢复性增长，受此影响，世界汽车生产呈较快增长。在我国受益于购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策的叠加效应，2011 年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，产销量月月超过 120 万辆，平均每月产销突破 150 万辆，全年汽车销售超过 1,850 万辆，再次刷新全球历史纪录。我国 2011 年累计生产汽车 1,841.89 万辆，同比增长 0.8，销售汽车 1,850.51 万辆，同比增长 2.5，我国蝉联全球产销第一大国。中国汽车工业协会预测，2012 年汽车产销增长速度为 10%-15%。随着居民收

12、入水平不断提高，汽车消费市场将由一线城市向二三线城市甚至农村下沉，这将支持汽车行业的持续增长，预计 2015 年我国汽车市场年销量将超过 5,000 万辆。此外，2011 年中国汽车保有量突破 10,000万辆，居全球第二位，仅次于美国，预计未来汽车保有量空间为 4 亿。 汽车消费市场的繁荣以及日益增大的汽车保有量也带来了汽车零部件行业的高速发展， 2005 年到 2010 年中国汽配行业生产总值的平均增长率为 30.8%。特别是在 2010 年欧美等国家汽车零部件产业在破产保护和被兼并笼罩的背景下，国内的汽车零部件产业仍能增长到 1 万亿以上的产值。据统计，2010 年与整车发展息息相关的中

13、国汽车零部件产业总产值超过 1.5 万亿元。在保有市场汽车售后服务及汽车生产企业对汽车零部件的双重需求将带动该行业保持年均 20%-30%左右的增速。未来零部件行业发展将快于整车行业增长。预计2012-2014 年汽车零部件行业的工业总产值增长速度将在 35%左右。 （二）高度契合*的企业发展战略规划 *的发展目标是利用公司在车用整流器和调节器等汽车电子产品领域积累了丰富的经验和技术，继续巩固和提高现有产品的市场份额，提升公司在车用整流器和调节器领域的核心竞争力，在坚持专业化发展的同时，公司将凭借雄厚的研发实力延伸产品线，扩大各种功能车用传感器、电子控制模块等汽车电子产品的生产和销售，丰富产品

14、线，形成以车用整流器和调节器为核心，多种汽车电子产品共同发展的多元化产品结构。 *通过与在该领域有丰富从业经验的意雅贸易以及自然人苗瑞等 9人共同出资设立合资公司的紧密式合作，将有效地整合双方技术、客户、市场、区域优势、资金等资源，充分发挥协同效应，优势互补，有效地促进*战略发展规划的实施，该投资项目高度契合*的企业发展战略规划。 二、项目实施的可行性 （一）相关产业得到国家大力支持 2010 年年底，财政部和国家税务总局公布消息称，自 2011 年 1 月 1 日起，对 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税征收恢复 10%的税率。2009 年 5 月 12 日，国务院颁布装备制造业调整和振兴

15、规划、2010 年 10 月 11 日，工业和信息化部印发了机械基础零部件产业振兴实施方案、2011 年新颁布产业结构调整指导目录（2011 年本）和 2011 年 7 月 31 日中国工程机械行业“十二五”发展规划中都明确指出发展零部件的重要性，并且出台了各种政策支持，为零部件行业的发展创造了良好的环境。 （二）项目建设地配套环境完善、投资环境良好 1、 区位优势 项目所在地*高新技术开发区，距离*市中心 10 公里，位于*省东陇海经济带和淮海经济圈的中心位置。开发区距离省会城市济南、郑州、南京、合肥都在 300 公里左右，素有五省通衢之称；距离北京和上海 600 公里左右，已纳入北京、上海

16、半日交通圈，能够更好地承接北京、上海的辐射。 2、 产业优势 项目所在地已形成三大产业（机械、车辆、电子），规模企业 400 余家，进区企业进千家。目前，项目所在地生产汽车整车的有年产 5 万辆特种汽车的*徐工特种汽车有限公司，有年产 5 万辆农用自卸车和年产 10 万辆轻卡汽车的*跃进正宇汽车有限公司。与汽车配套的有年产 5 万根车桥的中美合资企业*美驰车桥有限公司。 3、 市政工程配套条件完善项目所在地配套设施齐全、环境优美，实现了“七通一平”， *高新区自来水公司日供水能力为 10 万吨；项目所在地建有 21,000KW 热电厂一座，可满足区内工业用汽热负荷和单位、家庭采暖制冷需要。建有

17、 220KVA、110KVA、35KVA 变电站各一座，可实行双回路供电；*高新区污水处理厂于 2005 年底投产，一期污水处理能力为 4 万吨/日，总能力为 10 万吨/日；有限、无限通信网络全覆盖，区内道路纵横交错，花草密布、绿树成荫，邮电通 讯、互联网络、货运物流设施完备。 第三节 项目投资方案 一、项目投资估算范围 本项目投资估算的编制范围包括土建工程费用、设备购置及安装费用、工程建设其他费用、预备费用以及流动资金。 二、项目投资估算 1、 投资估算依据 国家发改委、建设部发改投资(2006)1325号关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（第三版）； 国内材料生产厂家的近期报价资料

18、，并考虑运输费用和一定程度上浮因素； 土建：最新*省建筑工程单位估算表和*省建筑工程综合预算定额； 安装：全国统一安装工程预算定额估价汇总表； 市场价调整：*市“工程建设及造价信息”。 2、 投资估算说明 土建工程：根据上述文件颁布的有关定额、材料价格等资料，参照最新同类型工程概算资料，结合本地区实际情况估算。 设备及安装：依照有关规定并结合本项目实际情况统筹估算。 其它费用：包括建设单位管理费、勘查设计费、开办费等。根据有关规定结合本工程实际估算。 预备费用：预备费用按工程费用与工程费用之和的10%计算。 经估算，本项目投资总额为15,000万元。详见以下投资总额估算表：项目总投资构成表 序

19、号 工程内容 估算价（万元） 百分比（%） 一 建设投资 13,533.69 90.22 1 工程费用 11,909.35 79.40 1.1 建筑工程费用 5,789.35 38.60 1.2 设备购置及安装费 6,120 40.80 1.2.1 其中:设备购置费 6,000 40.00 1.2.2 安装费 120 0.80 2 工程建设其它费用 394 2.62 2.2 建设单位管理费 51 0.34 2.3 勘察设计费 104 0.69 2.4 建设单位临时设施费 83 0.55 2.5 项目监理费 52 0.35 2.6 工程保险费 32 0.21 2.7 联合试运转费 42 0.28

20、 2.8 生产职工培训费 20 0.13 2.9 其他未可预见费 10 0.07 3 预备费用 1,230.34 8.20 二 流动资金 1,466.31 9.78 合计 15,000 100 三、资金来源 根据投资估算，项目总投资为 15,000 万元，包括建设投资 13,533.69 万元，流动资金 1,466.31 万元。 项目所需资金由*的超募资金及合作方自筹资金。 第四节 项目实施计划 一、 项目建设地点 本项目建设地点位于*高新产业技术开发区，珠江路北，富民路西。 *高新产业技术开发区是*省苏北首家国家高新技术产业开发区。紧临五省通衢的*市。现已成为*地区对外开放的示范区、利用外资

21、的集聚区和高新技术产业密集区。 二、项目实施进度安排 根据工程实际情况及公司资金筹措能力，项目计划建设期为 24 个月，从2013 年 1 月开始到 2015 年 1 月结束，具体实施进度安排见下表。 项目进度计划表 第五节 项目效益分析 一、 经营估算 云睿电器成立后，将围绕预先确定的主营业务领域全面开展工作。根据国内市场容量，并参考公司现有的发展轨迹，设定经营收入估算指标如下： 本项目财务评价的计算期定位 12 年，其中：工程建设期为 2 年，项目经营期为 10 年。根据项目具体情况，项目建成后投产第一年生产负荷计划为 20%，第二年生产负荷计划为 40%，第三年生产负荷计划为 60%，第

22、四年生产负荷计划为 80%，第五年及之后为满负荷生产，达到 100%。 根据项目建设规模、产品方案及各种产品的销售价格，则项目正常年营业收入为 54,300 万元。产品销售收入估算情况见下表。 产品销售收入估算表 项目（投产） 销售收入（万元） 净利润（万元） 经营现金流量（万元） 备注 第一年 10,860 27.79 344.20 第二年 21,720 1,446.91 2,467.21 第三年 32,580 2,982.07 3,991.17 第四年 43,440 4,733.24 5,696.22 第五年 54,300 6,608.00 7,552.35 二、财务评价 本项目财务评价的

23、计算期定为 12 年。其中：工程建设期为 2 年，项目经营期为 10 年。根据项目具体情况，项目建成后，投产第 1 年生产负荷计划为 20%，第 2 年生产负荷计划为 40%，第三年生产负荷计划为 60%，第四年生产负荷计划为 80%，第五年满负荷生产，达到 100%。 （一） 、产品销售收入 根据项目建设规模、产品方案及各种产品的销售价格，则项目正常年营业收入为 54,300 万元。产品销售收入估算情况见下表。 产品销售收入估算表 序号 产品名称 单位 年产量 价格 (万元) 销售收入（万元） 备注 1 智能电机 万台 110 130 14,300 2 核心部件 万台 800 50 40,0

24、00 3 合计 54,300 （二） 、营业税金及附加 根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为17%，原辅材料进项税率为 17%。项目正常年增值税为 2,331.30 万元。 项目的城乡维护建设税和教育费附加税率分别按缴纳的增值税的 7%和3%计算。项目正常年城乡维护建设税和教育费附加税分别为 163.19 万元和69.94 万元。 （三） 、总成本费用 本项目总成本费用主要依据国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）中生产要素法进行估算。 1、 原辅材料费 根据本项目生产情况测算，项目正常年生产消耗原辅材料费约 38,000 万元。 2、 燃料及动力费

25、 根据本项目生产情况测算，项目正常年生产消耗燃料及动力费约 255.15 万元。 3、 工资及福利 本项目职工正常年份工资及福利费用约 480 万元。 4、 折旧费用 固定资产折旧按照国家规定，采用分类直线折旧法计算，房屋及建筑物按 20 年折旧，残值率按 5，年折旧费用为 262.26 万元，设备按 10 年折旧，残值率按 4，年折旧费用为 587.52 万元。其他固定资产按 20 年折旧，年折旧费用为 84.27 万元。总计年折旧费用为 934.05 万元。 5、修理费用，修理费工业企业财务制度规定的按设备及建筑的 5计，年修理费为 666.33 万元。 6、 摊销费用 本项目无形资产摊销

26、费用为 10.30 万元。 7、 其他费用 项目其他费用包括其他制造费用、其他管理费用以及其他营业费用，总计2,579.07 万元。 总成本费用由以上部分组成，项目正常年份总成本费用为 42,924.90 万元，其中经营成本为 41,980.55 万元。 （四） 、项目损益情况分析 本项目正常年份利润总额为 8,810.66 万元，所得税税率按 25计，正常年份所得税为 2,202.67 万元。税后利润 6,608.00 万元。 本项目正常年份销售利润率的计算如下式： 利润总额 销售利润率= 100 营业收入 本项目正常年份销售利润率为 14.99，投资利润率为 43.40。 （五） 、项目损

27、益情况分析 反映项目盈利能力的主要指标有财务内部收益率、财务净现值和投资回收期。根据全部投资现金流量分析，计算项目数据求得结果为：项目财务现金流量分析结果表 序号 指标名称 单位 所得税前 所得税后 1 项目投资财务内部收益率 % 30.63 25.55 2 全部投资财务净现值 万元 16,536.11 10,709.42 3 全部投资回收期（含建设期） 年 5.79 6.21 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，除投资活动现金流出大于流入外，其它各年现金流入均大于现金流出，说明项目具备一定的财务生存能力。

28、 （六） 、不确定性分析 以营业收入负荷完成率表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下式： 固定成本 BEP= 100% 销售收入销售税金可变成本 项目的水电及原辅材料消耗费用为项目可变成本，其他部分为固定成本。 项目建成后正常运营年以销售收入完成率表示的盈亏平衡点计算期平均为 34.64（见盈亏平衡分析图），说明项目风险不大。 （七） 、敏感性分析 在敏感性分析中以产品产量、销售价格、原材料价格及建设投资作为变化因素，当变化率从-15%15%时，得出项目基本方案收益率高与基准收益率（见敏感性分析图），说明项目可行。 （八） 、财务评价结论 本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，所得税后项目投

29、资财务内部收益率为 25.55%，投资回收期为 6.21 年,项目具有一定的盈利能力。计算期内各年经营活动现金流量和全部净现金流量多为正数，说明具备一定的财务生存能力。因此，本项目有较好的经济效益，在财务上可以接受。 第六节 项目风险分析 一、政策风险及对策 该公司面临一般企业共有的政策风险，如国家实施宏观调控、财政货币政策、税收政策等，可能对公司的经营产生影响。 对策：该公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理确定公司发展目标和经营发展战略，加速产业化生产，并不断进行创新，提高生产管理水平，降低生产成本，形成公司的产品开发、创新优势，增强公司抗御政策风险的能力。 二、技术换代风险及对

30、策 公司技术在目前相对来说具有一定的先进性，但如果生产相关技术若不能持续升级，则将面临丧失技术优势、丧失竞争力的风险。 对策：公司将加强对科技人才的吸收力度，对现有技术进行深度开发和研究，以确保公司产品生产技术上的优势，降低该类风险。 三、市场不确定性风险及对策 由于市场情况瞬息万变，如果市场环境发生不利变化，则会对云睿电器的产品在市场上销售造成一定影响，进而对公司经营效益产生影响。 对策：加强市场调研，按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务；加强和完善市场营销工作，通过各种途径的宣传、推广工作和公司的品牌创建、推广的政策，使公司产品得到市场的承认。 四、安全风险及对策 项目建成后设备

31、的连续、安全、可靠运行是项目企业创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。 对策：公司将采取以下安全措施： 1、建立三级“安全网络”，健全安全生产管理制度，制订年度安全目标，分解年度安全生产考核指标； 2、定期进行安全检查和检修设备，及时排除事故隐患； 3、加大员工的安全教育和技能培训,增强全员安全意识，提高安全作业能力，确保安全生产。 第七节 结论 通过对本项目的建设的背景及必要性、市场分析、生产规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算、资金筹措等多方面进行研究与论证得出如下结论： 1、 本项目产品为智能电机和核心

32、部件，属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（发展改革委2011第 9 号令）中允许发展类项目。 2、 本项目场址选择具有多方面的有利条件，具有比较好的公用工程基础、供水、供电有充分的保证。 3、 本项目使用的生产设备自动化程度高，生产能力强，具有国内先进水平。总体上看，本项目起步高，技术先进，在国内处于领先地位。 4 本项目产品具有广泛的市场需求，具有一定的市场竞争力，适应产品发展的基本趋势，市场前景比较乐观。 5、 本项目建设方案中综合规划了生产管理、职业安全卫生、消防、节能节水和环境保护的制度与措施，因此项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响，生产过程中产生的三废都能得到有效的治理。 6、 项目建成后，经营期平均年营业收入 43440 万元，实现营业税及附加186.52 万元，实现年利润总额 6509.65 万元，投资利润率 43.40%，销售利润率14.99%，资本金收益率 25.70%，具有较好的经济效益。 7、 本项目对当地社会经济发展具有积极的影响，其技术和文化能得到当地社会的充分认同，与当地社会有很强的互适性。项目建设的风险基本能得到控制，具有较高的经济安全性。 27