中捷精工：2022年三季度报告.docx

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1、江苏中捷精工科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：301072证券简称：中捷精工公告编号：2022-035江苏中捷精工科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计

2、数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）205,521,698.4728.91%504,682,134.397.09%归属于上市公司股东的净利润（元）4,004,826.19-76.30%15,628,598.10-62.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,672,376.84-67.92%10,468,915.62-69.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-29,004,216.57-13.62%基本每股收益（元/ 股）0.0381-82.68%0.1488

3、-71.38%稀释每股收益（元/ 股）0.0381-82.68%0.1488-71.38%加权平均净资产收益率0.51%-2.25%2.01%-4.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,047,228,141.10974,152,243.637.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）780,721,961.46769,820,829.361.42%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-224,977.38-164,647.01处置固定资产产生的损益计入当期

4、损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,329,427.006,778,619.00收到的与日常活动相关的政府补助委托他人投资或管理资产的损益40,938.50133,794.18除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,644,050.00-288,614.53主要为持有的金融衍生工具公允价值变动除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,507.41-403,197.09主要为对外

5、捐赠减：所得税影响额68,722.33933,176.69少数股东权益影响额-11,340.97-36,904.62（税后）合计332,449.355,159,682.48-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用

6、1、 资产负债表项目变动情况及原因说明（单位：元）项 目2022年9月30日2021年12月31日变动率变动原因应收款项融资70,360,601.5623,239,408.20202.76%主要系本期银行承兑汇票结算额增加所致预付款项8,852,679.4813,586,267.24-34.84%预付材料款减少所致其他流动资产4,027,382.207,164,346.35-43.79%主要系本期末增值税留抵税额减少所致在建工程55,788,417.9033,981,453.6964.17%主要系在建工程投入增加所致其他非流动资产89,946,249.0557,334,478.6556.88%

7、主要系厂房与设备相关预付款项增加所致应付票据14,639,142.637,830,000.0086.96%主要系本期银行承兑汇票结算额增加所致应交税费6,042,120.343,918,995.5354.18%主要系应交增值税增加所致其他流动负债53,002,408.789,633,320.17450.20%主要系本期末已背书未到期的承兑汇票增加所致2、 利润表项目变动情况及原因说明（单位：元）项 目2022年1-9月2021年1-9月变动率变动原因税金及附加1,435,424.072,431,499.16-40.97%主要系本期增值税减少导致相应附加税减少。财务费用-1,593,154.35

8、-571,720.50-178.66%主要为利息收入增加、汇兑损益减少所致其他收益2,812,419.001,251,051.86124.80%主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。公允价值变动收益-288,614.53240,782.20-219.87%主要系金融衍生工具公允价值变动所致信用减值损失-2,018,664.11180,746.391216.85%主要系应收账款坏账准备增加所致。资产处置收益157,503.58-136,126.34215.70%主要系本期处置固定资产所致。营业外收入4,040,484.706,003,687.04-32.70%主要系本期收到的与日常活

9、动无关的政府补助减少所致。营业外支出746,465.60243,799.49206.18%主要系捐赠支出增加所致。3、 现金流量表项目变动情况及原因说明（单位：元）项 目2022年1-9月2021年1-9月变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额29,004,216.5733,578,085.59-13.62%主要系本期客户回款减少、支付材料货款增加所致投资活动产生的现金流量净额-66,281,117.41-87,657,761.0224.39%主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额-8,996,415.43163,606,595.39-105.50%主要系上期收到

10、公司创业板上市募集资金二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,224报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量魏鹤良境内自然人24.27%25,500,00025,500,000魏忠境内自然人23.32%24,500,00024,500,000无锡普贤投资境内非国有法11.42%12,000,00012,000,000合伙企业（有限合伙）人无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.71%6,0

11、00,0006,000,000无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.52%3,700,0003,700,000无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.00%3,151,6000无锡金投信安投资企业（有限合伙）境内非国有法人2.25%2,363,7000王建明境内自然人0.75%787,9000张丽华境内自然人0.61%642,4630中国建设银行股份有限公司信澳新能源产业股票型证券投资基金其他0.61%637,9000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）3,151,600人民币普通股3,151

12、,600无锡金投信安投资企业（有限合伙）2,363,700人民币普通股2,363,700王建明787,900人民币普通股787,900张丽华642,463人民币普通股642,463中国建设银行股份有限公司信澳新能源产业股票型证券投资基金637,900人民币普通股637,900王鹏飞393,950人民币普通股393,950林柱英393,950人民币普通股393,950中国工商银行股份有限公司信澳智远三年持有期混合型证券投资基金229,300人民币普通股229,300梁中202,097人民币普通股202,097孟华195,800人民币普通股195,800上述股东关联关系或一致行动的说明魏鹤良和魏忠

13、为父子关系；无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏鹤良，无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）和无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏忠；无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为无锡市玄同创业投资有限公司，林柱英、王鹏飞分别持有无锡市玄同创业投资有限公司60%、40%股份。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东张丽华除通过普通证券账户持有435,763股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有206,700股，实际合计持有642,463股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份

14、变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期魏鹤良25,500,00025,500,000首发前限售2024年9月30日魏忠24,500,00024,500,000首发前限售2024年9月30日无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）12,000,00012,000,000首发前限售2024年9月30日无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）6,000,0006,000,000首发前限售2024年9月30日无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）3,700,0003,700,000首发前限售2024年9月30日无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙

15、）3,151,6003,151,6000首发前限售已于2022年9 月29日解除限售并上市流通无锡金投信安投资企业（有限合伙）2,363,7002,363,7000首发前限售已于2022年9 月29日解除限售并上市流通王建明787,900787,9000首发前限售已于2022年9 月29日解除限售并上市流通王鹏飞393,950393,9500首发前限售已于2022年9 月29日解除限售并上市流通林柱英393,950393,9500首发前限售已于2022年9 月29日解除限售并上市流通合计78,791,1007,091,100071,700,000三、其他重要事项R适用 不适用2022年9月29

16、日，王建明、王鹏飞、林柱英、无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)）和无锡金投信安投资企业（有限合伙）共5名股东解除股份限售，本次解除限售股份的数量为7,091,100股，占公司总股本的6.7499%，具体内容详见公司2022年9月26日披露于巨潮资讯网（）的关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2022-031）。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金188,970,619.20235,402,450.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应

17、收账款213,871,281.58185,787,866.25应收款项融资70,360,601.5623,239,408.20预付款项8,852,679.4813,586,267.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,533,059.511,369,183.71其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货177,016,455.31166,881,232.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,027,382.207,164,346.35流动资产合计664,632,078.84633,430,754.04非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应

18、收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产160,699,062.00170,419,027.03在建工程55,788,417.9033,981,453.69生产性生物资产油气资产使用权资产412,844.04514,984.70无形资产55,049,038.9356,804,401.06开发支出商誉4,489,404.884,489,404.88长期待摊费用12,409,426.8413,667,453.01递延所得税资产3,801,618.623,510,286.57其他非流动资产89,946,249.0557,334,478.65非流动资产合计382,596,

19、062.26340,721,489.59资产总计1,047,228,141.10974,152,243.63流动负债：短期借款28,709,425.0129,797,381.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债495,100.00衍生金融负债应付票据14,639,142.637,830,000.00应付账款142,738,562.35134,240,635.53预收款项合同负债42,641.63214,418.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,835,527.3510,767,668.06应交税费6,042,120.343,918,995

20、.53其他应付款275,301.26181,834.83其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债53,002,408.789,633,320.17流动负债合计257,780,229.35196,584,254.06非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计257,780,229.35196,584,254.06所有者权益：股本105,054,800.00105,054,800.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积43

21、5,470,397.95435,470,397.95减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积21,873,840.8721,873,840.87一般风险准备未分配利润218,322,922.64207,421,790.54归属于母公司所有者权益合计780,721,961.46769,820,829.36少数股东权益8,725,950.297,747,160.21所有者权益合计789,447,911.75777,567,989.57负债和所有者权益总计1,047,228,141.10974,152,243.63法定代表人：魏忠主管会计工作负责人：张叶飞会计机构负责人：杨静华2、合并年初到报告期末利

22、润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入504,682,134.39471,289,896.04其中：营业收入504,682,134.39471,289,896.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本489,678,655.97429,773,371.54其中：营业成本438,601,224.89377,358,326.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,435,424.072,431,499.16销售费用8,185,799.608,025,352.47管理费用18,870,816.8721,772,295

23、.81研发费用24,178,544.8920,757,617.72财务费用-1,593,154.35-571,720.50其中：利息费用274,916.84439,729.87利息收入1,316,832.01993,226.39加：其他收益2,812,419.001,251,051.86投资收益（损失以“”号填列）133,794.18110,697.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-288,614.53240,782.20信用减值损失（损失以“-”号填

24、列）-2,018,664.11180,746.39资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,828,495.06-2,816,649.99资产处置收益（损失以“-”号填列）157,503.58-136,126.34三、营业利润（亏损以“”号填列）12,971,421.4840,347,025.89加：营业外收入4,040,484.706,003,687.04减：营业外支出746,465.60243,799.49四、利润总额（亏损总额以“”号16,265,440.5846,106,913.44填列）减：所得税费用158,052.404,040,914.44五、净利润（净亏损以“”号填列）16,10

25、7,388.1842,065,999.00（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）16,107,388.1842,065,999.002.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）15,628,598.1041,267,777.502.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）478,790.08798,221.50六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值

26、变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,107,388.1842,065,999.00（一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,628,598.1041,267,777.50（二）归属于少数股东的综合收益总额478,790.08798,221.50八、每股收益：（一）基本每股收益0.14880.5200（二）稀释每股

27、收益0.14880.5200本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏忠主管会计工作负责人：张叶飞会计机构负责人：杨静华3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金405,965,166.87438,249,934.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到

28、的现金净额收到的税费返还3,115,298.983,527,669.37收到其他与经营活动有关的现金9,061,990.909,652,683.68经营活动现金流入小计418,142,456.75451,430,287.57购买商品、接受劳务支付的现金287,555,009.60295,352,857.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金72,521,808.6678,234,470.37支付的各项税费11,461,316.6021,512,503.39支付

29、其他与经营活动有关的现金17,600,105.3222,752,370.30经营活动现金流出小计389,138,240.18417,852,201.98经营活动产生的现金流量净额29,004,216.5733,578,085.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金125,200,000.0085,600,000.00取得投资收益收到的现金40,938.50316,561.93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178,610.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计125,240,938.5086,095,171.93

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,322,055.9188,152,932.95投资支付的现金125,200,000.0085,600,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计191,522,055.91173,752,932.95投资活动产生的现金流量净额-66,281,117.41-87,657,761.02三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金500,000.00147,844,821.68其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00取得借款收到的现金29,560,590.0

31、0收到其他与筹资活动有关的现金17,342,380.32筹资活动现金流入小计30,060,590.00165,187,202.00偿还债务支付的现金32,054,210.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,002,795.43362,006.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,000,000.001,218,600.00筹资活动现金流出小计39,057,005.431,580,606.61筹资活动产生的现金流量净额-8,996,415.43163,606,595.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响709,004.09-826,656.57五、现金及现金等价物净增加额-45,564,312.18108,700,263.39加：期初现金及现金等价物余额233,070,450.01188,809,890.50六、期末现金及现金等价物余额187,506,137.83297,510,153.89（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。江苏中捷精工科技股份有限公司董事会2022年10月24日17