爱科科技：杭州爱科科技股份有限公司2021年度审计报告及财务报表.docx

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1、杭州爱科科技股份有限公司审计报告及财务报表二O二一年度防伪编码：被审计单位名称签字注册会计师签字注册会计师：注帅编号签字注册会计师：注帅编号：事务所名称事务所电话：事务所地址财务报表审计报告“回 一回31000006202274765T杭州爱科科技股份有限公司2021信会师报字 2022 第ZF10228号孙峰310000062299强爱斌310000060464陆怿310000062609立信会计师事务所（特殊普通合伙）021一23280000南京东路61号4楼业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出其，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计

2、师。报告防伪信息查询网址：https :/zxfw. shcpa. org. cn/codesearch杭州爱科科技股份有限公司审计报告及财务报表（2021年01月01日至2021年12月3 1日止）目录页次财务报表合并资产负债表和母公司资产负债表合并利润表和母公司利润表合并现金流量表和母公司现金流量表合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表912财务报表附注1四1IBD04 立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUN PANCERTIFIED PUBL ACCOUNTANTSLLP审计报告信会师报字2022第zF10228号杭州爱科科技股份有限公司全体股东：审计意见我们

3、审计了杭州爱科科技股份有限公司（以下简称爱科科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱科科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱科科技

4、，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。出BDOCHINASHULUN PAN CERTIFIEDPUB凵CACCOUNTANTSLLP关键审计事项该事项在审计中是如何应对的一）收入确认清参阅財务报表附注“ 要会计政策及会汁估计注释（二十五）所述的会津政及“附注五、（十）营业收入和营业成本。爱科科技的主要收入

5、为智能切割没备的销售收入，2021年度营业收入为3L88287万元。收入是爱科科技的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风，所以我们将收人确认列为长腱审汁事我们在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：1、 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设汁和运行有效性：2、 选取样本检查销售合同识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3、 对报告期记录的收入交易选取样本，核对发票、销轡合同、发货单、签收单、验收单、报关单及货运提单评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策： 4、结合产品类型对收入以及毛利

6、情况进行分析判断报告期收入金额是否出现异常波动的情况；5、 按照抽样原则选择客户样本，询i正应收账款情况及销售情况：6、 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对验收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间，（二）应收账款减值请参阅財务报表附注 要会计政策及会i十估汁汁杼十）所述的会计政策及“五、合并財务报表项目注释注释（四）。过科科技2021年末应收账款余额为 6，28709万元，坏账雒备金额为1，103彐9 万元，管层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减情况进行评估 确定应收账款坏账准备的金额需要管理层一亏虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后进

7、行重大判断及估计因此我们把应收账款减值列为关键审计事项：我们通过如下程序来评亻占应收账款坏账准备，包括：1、 了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；2、 对于按照单项金额评估的应收账款，选择样本复核管理层基于客户的財务状况、资信情况、历史还款纪录等对减值进行评估的依据复核管理层对倾计信用损失做出估计的合理性：3、 对于按照信用风险特征组合计提坏账准昝的应收账款评估公司根据当前或前膽性信息做出的预期信用损失率是否合理复核组合账龄合理性，抽取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备计提金额的准确性；4、 实施函证程序、并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对：5、 结合期后回款情

8、况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性：四、其他信息爱科科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括爱科科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。告BDOCHINASHU LUNPAN CERTIFIEDPUB凵CACCOUNTANTSLLP结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们己执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在

9、这方面，我们无任何事项需要报告五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估爱科科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督爱科科技的财务报告过程六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行

10、的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程

11、序。三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性告审计报 第3页IBD04 立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUN PANCERTIFIEDPUB凵CACCOUNTANTSLLP（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱科科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能

12、导致爱科科技不能持续经营。（五） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六） 就爱科科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 眚BDOCHINASHULUNPANCERTIF

13、IEDPUB凵CACCOUNTANTSLLP从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。审计报 第9页中国上海中国注册会计师：孙 （项目合，）中国注册会、师：强爱斌中国注会计师：陆怿二O二二年四月八日眚合并资产负债表 2021年1 2月31日外，金额单位均人民币资产期末余额上年年末余额流动资产：赀币资金2丨4，490，4704756，887，59267纟

14、吉算备付金拆出资金交易性金融资产99，495，3737049，707，78832衍生金融资产应收票据674，875 00应收账款5丨，839，019巧043，6驯，24787应收款项融资80，00000803，680 50预付款项6，26丨，957，082，741，117、50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2， 90， 9995 172，62533头入返售金融资产存货101，435，5787858，2 8，733，83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3，798，118，726，79265流动资产合计4959住64 “的1，899，57867非流动资产：

15、发放贷款和垫款债权投资其他质权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产99，3 3，02上2194，956，839，64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1，561，40799无形资产 3，749，23 & 3613，979，31365开发支出商誉长期待摊费用7，878，930 501，456，696、34递延所得税资产3，797，702042，777，380 03其他非流动资产160，000 00非流动资产合计136，300，300目01 1 3，330，22966资产总计626，565，89074335，229，808，33財，表 1杭州爱科

16、科技股份有限公司（除特别注明元）合并资产负债表孓续） 2021年，2月3，日注明外，单位为禾负债和所有者杈益流动负质期末余额上年年末余额短期借款向中央银行借款拆入资全交易性金触负债衍生金融负债应付票据应付账款44，425，9444145，279，34368预收款项合同负债24，284，58 & 4220，046，08285卖出回金融资的款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应倒职工薪酚凵，2凵，983737，146，巧583应交税费3，22 ，608205，278，62358其他应付款3，751，7 223，3丨6，9巧66应母了续费及佣金应付分保账款持仃待售负债年内到期的流动负啧其

17、他流动负债2，565，550332，483，455吓|，712，81099流动负债合计91，944，8423982779，932巧9忄流动负债保险合同；隹备长期款应付债券2，126，92400优先股永续续租赁负债长期应付款。9，的，95267长期应付职一匚薪酬顸负债3，859，529巧93，138，33434递延收益99，64丨74349，57386递延所得税负债凵0，4228045，41025其他丰流动负债非流动负债合计到，294，546805，660，242 45负债合计105，239，389988 440，17504所有者杈益：其他杈益下具59巧8：392 0044，368，794的0其

18、中：优先股永续债资本公积28 ，808，0767960，534，090巧4减：库存股其他综合收益项储备盈余公积一般风险谁备吓433，1爿41凵，751，39776未分配利润| 61，926，84L35口7，135，35099归属于母公司所有者杈益合口521，326，50让55246，789，63329少数股东权益所有者权益合计52 ，326巧0上55246，789，633 29负债和所有者权益总计626适65，89074335，229，80 & 33后附 务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人主管会计工作报 第 页注 财组成部分。主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表 202

19、 1年10月31外，金额单位均为人帛资产附注五期末余额上年年末余额流动资产货币资金207，657，7565249，238，20865交易性金融资产99，495，3737049，707，78 & 32衍生金鬲虫资产应收票据674，87500应收账款52，400，4142043，9四，10028应收款项融资80，00000793，194 50预付款项四，086，800、845，003，313 00其他应收款（四）2， 27，9209765，901，442、79存货1 9，892，48825目，1 6 1，679目0合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10，423，3巧385，54

20、9，18 & 69流动资产合计41 1，838，94486231，273，9巧33非流动资产，债权投资其他质权投资长期应收款长期股权投资（五）132，210，9977532，000，000，00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产，630，8164598 1，37590在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产10，985，48008无形资产75 9823399，352 22廾发支出商誉长期待摊费用5，005，8161 670，29677递延所得税资产3，021，775673，凵4，93913其他非流动资产1 60，000，00非流动资产合计巧2，930，86 & 3937，0

21、25，964 02资产总计564，769，81325268，299，87935财：负责人：表 3母公司资产2021年注明外，金额单位均为负债和所有者权益期末余额上年年末余额流动负债短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款34，276，36983 2，782，780，04预收款项合同负债24，027，3466420 023，577凵应付职工薪酬7，429，453825，073，225、48应交税费879，丨29，853， 87，32上57其他应付款3，290，丨02 472，969，90384持有待售负债一年内到期的非流动负债2，464，56332其他流动负债2，487，5 13751

22、，699，39924流动负债合计74，854，4796845，736，207，28非流动负债：长期厝款应付质券其中：优先股永续债租赁负债030& 02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3，859，529、593，138，33434递延收益99，64上74349，57386递延所得税负债74，30606其他非流动负债非流动负债合计12，763，875，4丨3，487，90820负债合计87，6丨8，355 0949，224，1巧48所有者权益股本59，巧8，3920044，368，794，00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积281，753，7400060，534，090巧4减：库存股其他综

23、合收益专项储备盈余公积18，433，丨914丨 4，751，39776未分配利润凵7，806，134 7599，421，48上57所有者权益合计477，巧1，45 & 162丨9，075，76387负债和所有者权益总计564，769，813，25268，299，87935注 财组成部分。一 会计机构负责人杭州爱科科限（除特别注明为 民 元合并20外，金单位均 大项目，业收入手续费及佣又人疒业成手续费及佣支出、又出冲额提取保险员后隹备的净额呆单红阌支出分呆费用税及阡川销售费用理费用研冖费用、费用刂息以入投资4 益（损夫以“一 号填列丿过1：对朕0业和合营企业的投资收益以摊个成本汁黾的0副！资，立

24、终止确认 文Il过汇兑牧益（损去以 亏上真列丿o期牧嶺员以、0号填0么允什的变动收希0损以“一亏填列丿訁用；咸的损大损去以 亏填列）资。喊的损去定 填列) 资产处置收益损去以； 号瑣列）年十利润0丿损以“ 号填列丿业外又人业外支出期额引& 828，666、89 引8，828，66689270，663，0504808，853，047 302，050，93065 49，928，47939 到，737，624彐0 27，040，凵535 巛巧2，82369 6巧，166凵，538，889657，357，86上593，938，22上83495，373 70 一，5 | 6，05 0、：u098 5 7

25、5在巧9，577、巧58007222，56960目6222，569，60彐6 77，485J47彐7 到3，933，383巧22，433，524 8728，7丨7，21 & 528，485，吓丰9320，047，947833，867，887 50476，69 & 70714，77 & 188，697，60065 1，0 2，209巧4一68，5目68 一833，02373 爿532 97（L25 66，400巧52，426目74672，2丨0，29 & 5435 77927四、润息额亏员总祯以填“08，250，01 1.1754，600，693勺4所得税费用1润（净弓损以、生一按经营持续生分类

26、持续经 、刂润后争学损以“ 号填列 2一止经营净利润损以“一号填列）二丿按所了又归属分类归属了母公司股示的净利润净0损以、一，填列）少股乐损益后的丿损以“ 0刂填列)05，02 237巧453，224，7736353，224，7736353，224，773还35，707，77 & 348，892，9巧8148，892，9巧814 & 892，9巧8 其他综合收益的税后净o 属于母公司所有名的02综合又益的税后冲额小能分类进损益的02综合以益重斯汁重没定受益计：刂变动额杈益氵下不能我损益的他综合又益3 乜权益工具投贡公尤价值；动 4， 企业自身的用风险公允阶的变动丿将分类进损益的也综合牧益权益0

27、下可转损益的：他综凸收益o 他债杈投资公允阶变动3 “资产眶分类0入、也综合又益的，4 过00又投资信用减准工现金流量期储6、 外币財务报表折脲左额归属于少一股示的其也综音又的说后；争七、综合益总额53224 7736348，892，9巧81归属母公司所了者的综合又益息额归属于少数股东的综合收益总颈八、 到之又益o到文丿0股丿53224，773630.9648，892，9巧8丨一0稀腎股收益（元股丿些十六0 6财： 负 人：表5母公202t外，金额单位均 人一项目本期金额上期金颥业收入321，557，8304222 94丨，04丨22丨业成本232 572 89692凵6，838，79061税

28、金及附加672，26524丨， 41，52437销售费用48， 60，8 2巧02 & 042，03254管理费用8，800，542 305，691，88055研发费丿刂17，500，087巧13，852，77上30財务费用，080，898 293，397，40322其中：利息费用556，33307利息收入，446，700 30557，67269加：其他收益3，777，556 236，吓1，55 & 80投资收益损失以“号填列）巧，5巧，014巧720，912，209、54其中：对联营企业和合营个业的投收益以摊余成本汁量的金触资产终上确认收益净囗套期牧益（损失以“号填列公允阶的变动收益（损失以

29、“一刂填列）495，37370一68，5 上68信用减值损失损失以“一 号填列）5，四+ 87065一6，1 6，824、98炱产减值损去（损夫以“ 号填列一丨，476，凵783480，26245资产处置收益（损丿以“刂填列丿爿，098巧72， 0000业利润（亏损以“号填列，36 275，8964944，406，90786业外收人2， 89，9。围2 071，252 6：业外支出 4，072 09、利润总额万损总额以“ 号填列丿3& 5021一46，464，087、83减：所得税费用、762 590，77279、净利润净亏损以“号填列丿6，817，936、4543，873，3巧04一丿持续经

30、营；争利润冲学损以还，瑣列丿36，8 7，9364543，873，3巧 4净利润净亏损以“号瑣列）、其他综合收益的税后净额一丿不能重分类进损益的其他综合收益o重新汁黾设过益划变动额2杈益氵去下不能转损益的其他综合收3 其他釵工具投资公允阶賡变动4企业自身信用风险公允价的变动二丿将重分类进损益的其他综合收益杈益法下可转损益的其他综合牧益2其他债权投资公允价的变动3 金资产重分类汁入其他综合收益的金额4其他债杈投资信用减的准各5现金流量套期储各6外币財务报表折算额7其他、综合收益总额36，80，9364543，8733巧 4注 财组成部分。一 一会机构负责人：技洧合并现流量表2021，项目附注五，

31、卜一期金额上期金祯、经营活动产生的现金流量、提供劳务收到的现金332，7吓，8巧04232，208，50528客户存款和同业存放款琐净增加颥向中央银行借款净增加额向其他分机构拆入资金净增貊额收到原保险合同保费取得的现全收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现拆入资金净坩加额回业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还24，712，386凵 4，754，524，86收到其他与经营活动有关的现全6J40，765968，88 ，78287“自活动现金流入小汁363，57t，9674255，844，8 301购买尚品、搂受劳务支付的现金232，104，522

32、68凵6， 72，81795客户贷款及垫款峥增加额存放中央银行和同业款琐净增加额支付原保险合同賠付款项的现金拆出资个净增加额支付利息、了续费及的的现支付保单红利的现金支付给职汇以及为职工支付的现分63，200，674的7446巧，33020支时的昝琐税费经营活动 的现丨9，622316 07巧，565， 99、57333支时其他与 有关 全活动现分流出26，677，4834L6093 019，857， 49 四6，210，68上2 经营活动产生的现金流量净额投资 动产生 现金流2，609733459，634，丨引80、 活 的 量收回投资收到的现金o 资收益收个623，865：明0 72凵5，

33、066，04287取 投到的现处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额丨09，58035处置了公司及其他营业单位收到的现的额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小汁623，865，9 0，72凵5，05，62322购建固定资的、无形资产和其他长期资产支付的现个27 208，262 803上638，943 82投资支付的现金679，2四，90（L57吓3，776，300 0质押贷款净增加额取得了公司及其他营业单位支付的现全净额支付其也与投资活动有关的现金投资活动现分治出小汁706，428， 63372丨4，4巧，243 82投资活动产生的现金流量净额一82 562 25上65一

34、69，239，62060、筹资活动产生的现金流量吸投资收到的现个255，四2，58 & IS其中：了公司吸敉少数股东投资收到的现金取得借款收到的现全| 6，507，9凵00收到其他与筹资活动有关的现筹资舌动现金流入小255，四2，58 &吓16，507，91 00偿还质务支付的现2， 26，9240036，84q，46500分配股利、利润或偿付利息支伺的现金凵，782，4659 | 0，509，878吓一了公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的93L744 830 2现着资活动现分流出小汁吓，226，35， 3气32165，202，丨5 ，562，0339筹资活动产生的现金流量

35、净额220J巧6，2665335，054，26209四、汇率变动对现金及现金等价物的影响爿，858，10942一3，143，784 6五、现金及现金等价物净增加额巧7，602，8778047，803，53535期初现个及现全等价物个额56，887，59267 04，69 ，丨2 & 02六、期末现金及现金等价物余额2t4，490，4704756，887，59267外，金额单位均 人 中 2财：后附 务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人主管会计工作负责人报表第17页杭州爱科科 有限（除特别注明元）母公司202i外，金项目本期金额上期金额、经营活动产生的现金流量销售商品、提劳务收到的现全33

36、5，829，82428232，700，5凵45攸到的税费返还19，334，3510丨10，| 46，34上95收到其他与经营活动有关的现金5，17L445016，304，00403经营活动现金流入小汁360，335，62上00249，巧0，86043、接受劳务支付的现全27 ，663，19030巧5，668，95 & 22支付给职工以及为职长支付的现金37，380，9402926，897，05060支付的各项税费& 694，8978 7，837，994巧2支付其他与经营活动有关的现金25，610，20982吓，073，74525经营活动现金流出小计343，349，23 & 22208，477，

37、74859经营活动产生的现金流量净额16，986，3827840，673，凵上84、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金503，542，70346凵5，066，042，87取得投资收益收到的现金到，900，00000四，900，000的0处置固定资产、尢形资产和其他长期资产收回的现全净额2，10000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金71，500，00000投资活动现个流入小汁586，942，70346t64，968， 4287的毽固定资产、无形； “和其他长期资产支的现会在697，4田0756，512吓投资支付的现金659，2四5苤 83，77630000取得了公司及其他营业单位支的现金净颥支付其他与投资活动有关的现金42，490，00).O（投资活动现金流出小汁66头9 700235227 022 8 0 1 8投资活动产生的现金流量净额，78，974巧9889一62，054，669，31、筹资活动产生的现金流量吸牧投资收到的现全255，四2，58 & 18取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小255， 92，58 &吓偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支的现金凵，75 48962 0，000，00000支其他与筹资活动有关的现金吓， 75，225目64202，83021筹资活动现金流出小32，926，