20 万吨年有机硅项目可行性研究报告.docx
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1、20 万吨年有机硅项目可行性研究报告可行性研究报告 目 录 1 总 论11.1 项目名称11.2 承担单位11.3 项目负责人及联系人11.4 建设单位简介11.5 项目概况11.6 总投资及资金筹措11.7 主要财务指标12 编制依据、原则和范围32.1 编制依据32.2 主要设计原则32.3 编制内容和范围42.4 编制目的53 项目建设的背景及必要性53.1 项目建设的背景53.2 项目建设的必要性83.3 产业政策及行业准入分析94 市场分析和价格预测94.1 产品主要性能、用途及分类94.1.1 主要性能94.1.2 分类及用途114.2 产品市场分析及预测154.2.1 国外有机硅
2、单体生产能力与产量的历史、现状及预测154.2.2 国内有机硅单体生产能力与产量的历史、现状及预测164.2.3 国内外有机硅单体市场需求和价格情况174.2.4 目标市场分析184.2.5 市场分析结论234.3 原料供求和价格预测 234.3.1 硅块244.3.2 甲醇254.3.3 浓盐酸254.4 辅助材料的供应和价格预预测264.4.1 氯化锌的来源、供应的可靠性及价格预测274.4.2 氢氧化钾的来源、供应的可靠性及价格预测274.4.3 纯碱的来源、供应的可靠性及价格预测274.4.4 催化剂的来源、供应的可靠性及价格预测274.4.5 硫酸的来源、供应的可靠性及价格预测284
3、.4.6 液碱的来源、供应的可靠性及价格预测284.4.7 氯化钙的来源、供应的可靠性及价格预测284.4.8 导热油的来源、供应的可靠性及价格预测285 环境概况285.1 地理位置及行政区划285.2 城市性质与规模295.3 城市自然条件305.3.1 地形地貌305.3.2 地质305.3.3 水文305.3.4 气候315.4 经济和社会环境概况336 生产规模和产品方案设计346.1 生产规模346.2 产品方案346.3 产品及副产品规格346.3.1 混合甲基环硅氧烷(DMC)346.3.2 八甲基环四硅氧烷(D4)356.3.3 一甲基三氯硅烷(M1)356.3.4 三甲基一
4、氯硅烷(M3)356.3.5 一甲基二氯氢硅烷(MH) 356.3.6 高沸物356.3.7 稀硫酸356.3.8 废触体357 工艺技术方案设计367.1 国内、外有机硅单体工艺技术367.1.1 国外有机硅单体工艺技术367.1.2 国内有机硅单体工艺技术377.2 工艺技术方案的选择387.2.1 国内外工艺技术比较387.2.2 工艺技术方案选择407.3 工艺流程说明407.3.1 工艺特点407.3.2 单体生产工艺流程说明417.4 成本分析477.5 自控水平487.5.1 自控要求和设计范围487.5.2 主要检测及控制方案497.5.3 安全措施497.5.4 动力供应49
5、7.5.5 成套设备仪表507.6 设备概况567.6.1 设备主要特点及概况567.6.2 静设备概况577.6.3 主要设备设计说明607.6.4 非标设备材料选用原则617.6.5 非标设备设计工程规定627.6.6 进口设备原因667.6.7 机泵677.6.8 机械677.7 原材料、辅助材料及公用工程消耗指标778 总图运输、储运、土建、内外管网808.1 总图运输808.1.1 厂址概况808.1.2 总平面布置808.1.3 竖向布置828.1.4 周边消防设施828.1.5 绿化828.2 储运828.2.1 储运系统的规划原则828.2.2 储运系统的规划方案838.2.3
6、 储存系统838.2.4 检测、报警设施848.2.5 防雷、防静电接地措施848.2.6 安全卫生措施848.3 土建848.3.1 建筑物、构筑物848.3.2 设计原则858.3.3 厂房防火、防爆及防腐设计858.3.4 建筑设计859 公用工程869.1 给水排水869.1.1 设计范围869.1.2 设计分工869.1.3 设计执行的法规及标准、规范869.1.4 设计原则及设计特点879.1.5 全厂生产、生活用水排水量及水量平衡879.1.6 水源899.2 供电、电信899.2.1 供电899.2.2 电信949.3 供热系统959.3.1 蒸汽负荷959.3.2 蒸汽供给方
7、式959.3.3 设备、管道布置和凝结水的水质监测969.3.4 设计采用的标准、规范9610 辅助生产设施9710.1 维修设施9710.2 分析化验9710.2.1 分析化验室设计任务9710.2.2 分析化验室设计原则9710.2.3 分析化验室概况9711 资源综合利用及节能、节水措施9811.1 资源综合利用9911.2 能耗现状9911.3 主要节能措施9911.3.1 工艺9911.3.2 建筑10011.3.3 热工10011.3.4 暖通10111.3.5 电气10111.3.6 储运10111.4 节水10112 消防10212.1 概述10212.1.1 项目组成1021
8、2.1.2 火灾危险性类别10212.2 消防设施10312.2.1 消防的体制和任务10312.2.2 消防设施设置原则10312.2.3 消防设施配置10312.3 消防设施专项投资概算10812.4 设计采用的相关标准、规范10813 环境保护10913.1 环境保护指导思想及原则10913.2 环境目标及污染物排放标准10913.2.1 国家或地方的有关环保法规10913.2.2 设计执行的标准依据11013.2.3 其他相关标准11013.3 污染源及排放情况11113.3.1 废气污染源及排放情况11113.3.2 废水污染源及排放情况11213.3.3 固体废物(液)污染源及排放
9、情况11413.3.4 噪声污染源及排放情况11413.4 污染防治措施11413.4.1 废气污染治理措施11413.4.2 废水污染治理措施11613.4.3 固体废物(液)污染治理措施11613.4.4 噪声污染治理措施11613.4.5 其它污染治理措施11613.5 环境管理与监测机构11713.6 环境保护投资估算11713.7 绿化设计11714 劳动安全卫生11814.1 标准、规范及法律依据11814.2 生产过程中职业危险、危害因素的分析11814.2.1 易燃易爆物质11814.2.2 有毒物质11914.2.3 腐蚀性物质11914.3 设计中主要防范措施11914.3
10、.1 加强学习11914.3.2 建立健全安全卫生规章制度12014.3.3 建立健全安全管理机构12014.3.4 加强职工培训教育12014.3.5 其它安全防护措施12014.3.6 预防措施12114.4 制定事故应急救援预案12114.4.1 发生事故的原因分析12214.4.2 应急救援措施12214.5 预期效果及评价12215 企业组织和定员12315.1 企业体制及组织机构12315.2 生产班制12315.3 定员12316 项目实施规划12516.1 项目组织机构与分工12516.2 项目履行单位的选择12516.3 招标及施工安装12616.4 项目调试与试运转1261
11、6.5 实施进度计划12617 投资估算和资金筹措13017.1 投资估算13017.2 资金来源13118 经济效益评价13218.1 项目概况13218.2 基本数据13218.2.1 实施进度13218.2.2 投资估算13218.2.3 劳动定员13218.3 财务评价13218.3.1 销售收入13218.3.2 成本费用13318.3.3 税金及附加13418.3.4 利润13518.3.5 投资回收期估算13518.4 不确定性分析13518.4.1 盈亏平衡分析13518.4.2 敏感性分析13618.5 风险控制分析13818.5.1 政策风险分析13818.5.2 技术开发
12、风险分析13918.5.3 经营管理风险分析13918.5.4 市场开拓风险分析13918.5.5 生产风险分析13918.5.6 财务风险分析13918.5.7 汇率风险分析13918.5.8 投资风险分析14018.5.9 对公司关键人员依赖的风险分析14018.5.10 其他风险分析14018.6 评价结论14019 综合结论14019.1 结论14019.2 建议141 附表: 1、 项目投资现金流量表 2、 项目资本金现金流量表 3、 利润及利润分配表 4、 财务计划现金流量表 5、 资产负债表 6、 流动资金估算表 7、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8、 总成本费用估算
13、表 9、 固定资产折旧费估算表附件: 1、委托书附图: 1、 项目地理位置图 2、 *股份有限公司厂区平面布置图 3、 工艺流程图 XI *股份有限公司20 万吨/年有机硅项目可行性研究报告 1 总 论 1.1 项目名称 *股份有限公司 20 万吨/年有机硅项目 1.2 承担单位 *股份有限公司 1.3 项目负责人及联系人 项目负责人:*项目联系人:* 1.4 建设单位简介 *集团有限责任公司是国有大型化工企业集团公司,集团包括上市公司在内的下属企业和控股公司共有10个。集团现有资产44.6亿元,职工1万多人。产品以合成氨、尿素、硫酸钾复合肥为主。另外,还生产烧碱、硫酸、盐酸、发电、化工专用泵
14、、各种燃煤燃油锅炉、一、二类压力容器等产品,是集科研技术开发为一体的集团公司。其中,控股公司*股份有限公司于1998年在深交所挂牌上市,简称“*”,代码“000830”。 1.5 项目概况 本项目位于*县*工业园区,地理位置优越,交通十分便利。根据国内外市场预测情况以及原料甲醇、硅块、浓盐酸等资源情况,确定本项目甲基氯硅烷混合单体生产规模为 200kt/a。项目占地面积为132311.74平方米(折198.47亩),建、构筑物占地面积47458.02平方米,总建筑面积60710.10平方米。 1.6 总投资及资金筹措 项目规模总投资 172000 万元,其中企业自筹 56000 万元,银行贷款
15、 116000 万。 1.7 主要财务指标 主要财务指标详见表 1-1。 表 11 财务指标汇总表 序号 名称 单位 指标 说明 1 项目规模总投资(含铺底流动资金) 万元 172000 1.1 建设投资 万元 163140.6 其中:基本预备费 万元 7511 其中:涨价预备费 万元 3004 1.2 建设期利息 万元 5473.9 1.3 流动资金 万元 11285 铺底流动资金 万元 3385.5 2 营业收入(含税) 万元 403846.15 生产期平均 3 营业税金及附加 万元 1552.76 生产期平均 增值税 万元 15527.55 生产期平均 4 总成本费用 万元 332311
16、.71 生产期平均 5 利润总额 万元 54454.14 生产期平均 6 所得税 万元 13613.53 生产期平均 7 税后利润 万元 40840.6 生产期平均 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 34.55 项目投资所得税后 % 27.31 自有资金 % 37.71 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 220395.1 ic=11% 项目投资所得税后 万元 146275.75 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 5.07 静态投资所得税后 年 5.76 动态投资所得税前 年 5.81 动态投资所得税后 年 6.93 8.4 总投
17、资收益率 % 31.1 8.5 项目资本金净利润率 % 72.93 9 清偿能力分析 年 9.1 财务比率 资产负债率 % 32.54 达产年 流动比率 % 达产年 速动比率 % 达产年 9.2 借款偿还期 年 2.99 不含建设期 10 盈亏平衡点 % 39.35 生产期平均 2 编制依据、原则和范围 2.1 编制依据 (1) 国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版; (2) 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版; (3) 关于印发*省建设项目(工程)劳动安全卫生审查验收工作程序的通知(鲁安监发200246 号)之劳动安全卫生专篇编写提要; (4) 产业结构调整
18、指导目录(2005 年本); (5) 中华人民共和国环境保护法; (6) 中华人民共和国环境噪声污染防治法; (7) *县*工业园区总体规划; (8) 企业提供的基础资料和数据; (9) 其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定,技术资料。 2.2 主要设计原则 在本工程项目设计中,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用实践经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。 本工程具体设计原则: 1、 贯彻执行国家基本建设的方针政策,采用国内成熟的有机硅单体生产技术,吸收国内外先进经验,提高有机硅产品品质,保证装置长周期安全稳定运
19、行。 2、 工厂总平面布置充分考虑*县*工业园区现有用地的总体布局和周围拟建装置情况,因地制宜,合理布置,留有发展余地。 3、 在满足生产安全的前提下,采用经济、合理的设计方案,节约工程投资,节省占地。装置采用露天和半露天布置,充分体现“五化”(一体化、露天化、轻型化、社会 化、国产化)的要求。 4、 充分依托*县*工业园区已有公用工程及辅助设施条件,优化设计方案,节省工程投资。 5、 严格执行国家和地方消防、环境保护、劳动安全卫生法律和法规,建设既符合消防安全要求又清洁环保的现代化工厂。 6、 环保措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。治理工艺要落实可靠,排出物必须符合国家及地方的
20、污染物排放标准,并尽可能综合利用。贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保装置符合职业安全卫生的要求,保证职工的安全和健康。 2.3 编制内容和范围 根据相关法律法规和建设单位的委托,本项目申请报告编制的主要内容和范围如下: 产品市场预测 产品方案、拟建规模生产工艺与设计方案总图布置与交通运输公用工程与辅助设施环境保护及综合利用 劳动安全卫生节能消防 企业组织与劳动定员项目实施规划 投资估算与资金筹措经济评价 2.4 编制目的 对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对
21、本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决策和下一步工作提供依据。3 项目建设的背景及必要性 3.1 项目建设的背景 有机硅产品种类繁多,生产工艺复杂,从硅粉与氯甲烷、氯化苯等原料出发,经催化反应合成甲基氯硅烷、苯基氯硅烷等单体,再通过水解、醇解、聚合等一系列化 学反应,制得各种类型聚合物,进而加工成不同类型的产品。由甲基氯硅烷单体制成甲基硅氧烷衍生的系列产品,通常占有机硅产品总量的 90%以上。因此,有机硅工业的发展与有机氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)单体的合成技术密不可分的。换言之,一个国家有机硅工业的发展水平,
22、很大程度上取决于甲基氯硅烷的生产技术水平。 从 1863 年法国化学家弗里德尔(C.Friedl)和克拉夫茨(J.M.Crafts)合成出第一个 有机硅化合物起,有机硅工业至今已有一百多年的发展历史,在此期间,人们对有机硅的研究开发工作从没间断过。值得一提的是英国化学家基平(F.F.Kipping)利用格利雅(Grignard)反应合成出了不同官能度的可水解硅烷,如 RSiCl3、R2SiCl2,为有机硅 聚合物的发展奠定了基础。1941年美国 GE 公司的罗乔(E.G.Rochow)发明了直接法合 成有机氯硅烷工艺,该方法是在铜催化剂作用下,由氯甲烷直接与硅粉反应,一步制得甲基氯硅烷。罗乔的
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