力诺特玻：2022年三季度报告.docx

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1、山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2022-065山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计

2、数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）193,743,230.20-11.59%569,199,802.61-11.16%归属于上市公司股东的净利润（元）24,879,405.46-27.79%86,618,449.91-9.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,310,773.81-33.55%69,864,544.58-22.43%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,846,965.87-96.72%基本每股收益（元/ 股）0.10-50.00%0.37-

3、32.73%稀释每股收益（元/ 股）0.10-50.00%0.37-32.73%加权平均净资产收益率1.73%-68.26%6.13%-61.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,570,016,150.661,560,702,198.000.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,401,105,602.261,360,896,593.042.95%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）75,564.71283,248.35计入当期损益的政府补助（与公司

4、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）217,345.1110,966,480.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,653,159.708,390,589.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,999.01-96,577.69其他符合非经常性损益定义的损益项目41,732.64减：所得税影响额359,438.862,831,568.29合计2,568,631.6516,753,905.33-其

5、他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、主要资产负债项目变动原因分析：单位：元报表项目2022年9月30日2021年12月31日变动幅度变动原因货币资金372,692,317.11710,788,542.58-47

6、.57%主要原因为上市募集资金募投项目使用及购买理财产品所致。交易性金融资产151,583,926.41主要原因为本期购买银行理财产品所致应收票据22,038,265.0914,570,100.5551.26%主要原因为本公司收到客户承兑回款增加所致应收款项融资30,648,989.697,532,969.86306.86%主要原因为本公司收到客户承兑回款增加所致其他应收款508,592.30351,740.7944.59%主要原因为支付参展费增加所致存货177,197,994.34118,384,314.8749.68%主要原因为受经济影响产成品库存增加所致其他流动资产1,608,484.8

7、35,881,491.57-72.65%主要原因为调整待抵扣进项税额影响固定资产486,933,871.50334,885,962.4045.40%主要原因为募投项目转固及进口设备增加所致在建工程74,983,762.54108,953,946.49-31.18%主要原因为在建项目转固所致长期待摊费用2,966,053.386,375,143.37-53.47%主要原因为费用摊销所致其他非流动资产31,162,001.5215,372,292.20102.72%主要原因为待抵扣增值税进项税额增加所致短期借款0.0025,000,000.00-100.00%主要原因为偿还到期银行借款所致应付票据

8、19,258,174.50784,479.022354.90%主要原因为公司支付的工程项目款增加所致合同负债13,832,677.9410,343,120.5133.74%主要原因为预收客户账款增加所致2、主要利润表项目变动原因分析：单位：元报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因财务费用-8,712,717.71817,763.32-1165.43%主要原因为汇兑损益及利息支出的影响其他收益10,013,213.486,051,329.0765.47%主要原因为收到的政府补助增加所致投资收益（损失以“-”号填列）11,041,555.174,301,596.72156.6

9、9%主要原因为购买银行理财产品收益增加所致信用减值损失（损失以“-” 号填列）1,247,669.20-881,948.95-241.47%主要原因为应收账款减少、应收账款减值损失减少所致资产减值损失（损失以“-” 号填列）-3,628,065.97-1,894,058.6391.55%主要原因为存货跌价准备变动所致资产处置收益（损失以“-” 号填列）283,248.35446,156.96-36.51%主要原因为出售固定资产收益增加所致营业外收入5,602.3120,386.23-72.52%主要原因为上期各类罚款较多所致3、主要现金流量表变动原因分析：单位：元项目2022年1-9月2021

10、年1-9月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额1,846,965.8756,291,208.34-96.72%主要原因为票据收款与付款不同步，同时鉴于疫情原因及大宗原材料涨价导致预付材料款增加。投资活动产生的现金流量净额-311,278,194.35-36,915,880.69-743.21%主要原因为购买银行理财产品及固定资产投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额-74,260,326.615,773,419.86-1386.25%主要原因为本报告期偿还到期银行借款及分配现金股利所致现金及现金等价物净增加额-383,691,555.0925,148,747.51-1625.69%主要原

11、因为购买理财产品及分配现金股利和偿还到期借款影响二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,695报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量力诺投资控股集团有限公司境内非国有法人31.12%72,335,40772,335,407质押57,000,000济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人7.19%16,703,29716,703,297上海复星创富投资管理股份有限公司宁波梅山保税港

12、区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人7.19%16,703,29716,703,297济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.53%15,177,00015,177,000北京洪泰同创投资管理有限公司深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他3.75%8,708,7928,708,792东兴证券投资有限公司国有法人3.55%8,241,7588,241,758中国医药投资有限公司国有法人2.32%5,384,6155,384,615济南财金投资有限公司国有法人2.31%5,380,0005,380,000济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）国有法人1.

13、89%4,395,8254,395,825民生证券中信证券民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划001其他1.86%4,326,9304,326,930前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中意人寿保险有限公司传统产品1,075,759人民币普通股1,075,759#广东德汇投资管理有限公司德汇优选私募证券投资基金530,600人民币普通股530,600#孔德强498,000人民币普通股498,000#广东德汇投资管理有限公司德汇尊享私募证券投资基金375,355人民币普通股375,355陈维恩373,456人民币普通股373,456#陈玉平30

14、0,000人民币普通股300,000广东德汇投资管理有限公司德汇尊享九号私募证券投资基金290,300人民币普通股290,300沈建宏243,800人民币普通股243,800#许志峰233,500人民币普通股233,500#仇晓瑞230,000人民币普通股230,000上述股东关联关系或一致行动的说明力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）通过直接及间接方式持有力诺投资控股集团有限公司（简称“力诺投资”）80.84%的股份，力诺投资持有公司31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集团20%的股份，从而间接

15、持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合上市公司收购管理办法第八十三条之规定，构成一致行动关系。除上述关系外，前10大股东不存在一致行动关系或关联关系。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前10名股东参与融资融券业务股东（如有）情况说明股东“广东德汇投资管理有限公司德汇优选私募证券投资基金”通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有53

16、0,600 股，合计共持有530,600股；股东“孔德强”通过普通证券账户持有0 股，通过信用交易担保证券账户持有 498,000 股，合计共持有498,000 股；股东“广东德汇投资管理有限公司德汇尊享私募证券投资基金”通过普通证券账户持有 44,355股，通过信用交易担保证券账户持有331,000股，合计共持有375,355股；股东“陈玉平”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有300,000 股，合计共持有 300,000 股；股东“广东德汇投资管理有限公司德汇尊享九号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有0 股，通过信用交易担保证券账户持有290,300股，合计共持

17、有290,300股；股东“许志峰”通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有233,500股，合计共持有233,500股；股东“仇晓瑞”通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户230,000股，合计共持有230,000股。注：001民生证券中信证券民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划实际限售股份为4,469,230，差异为转融通证券出借股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期力诺投资控股集团有限公司7

18、2,335,4070072,335,407首发前限售股2024年11月11日济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）16,703,2970016,703,297首发前限售股2022年11月11日上海复星创富投资管理股份有限公司宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）16,703,2970016,703,297首发前限售股2022年11月11日济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）15,177,0000015,177,000首发前限售股2022年11月11日北京洪泰同创投资管理有限公司深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,708,792008,708,792首发前限

19、售股2022年11月11日东兴证券投资有限公司8,241,758008,241,758首发前限售股2024年11月11日中国医药投资有限公司5,384,615005,384,615首发后限售股2022年11月11日济南财金投资有限公司5,380,000005,380,000首发前限售股2022年11月11日济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）4,395,825004,395,825首发前限售股2022年11月11日民生证券中信证券民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划0014,429,530102,60004,326,930首发后限售股2022年11月11日其他首发前限售股26,65

20、4,8470026,654,847首发前限售股2022年11月11日合计184,114,368102,6000184,011,768注：001 民生证券中信证券民生证券力诺特玻战略配售 1 号集合资产管理计划实际限售股份为4,469,230，差异为转融通证券出借股份三、其他重要事项R适用 不适用1、 2022年7月15日，公司使用超募资金投资建设的“全电智能药用玻璃生产线项目”点火成功，本项目是药用玻璃管生产改造项目，利用现有D区窑炉车间，引进13节能新型玻璃熔化全电熔炉一台，一炉两线，采用丹纳法拉管工艺生产玻管。2、 2022年8月24日，公司使用超募资金投资建设的“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项

21、目”点火成功，本项目依托于现有的技术水平，可实现年生产模制瓶5,000余吨，填补公司在模制瓶领域的空白，满足公司业务向下游更深层次发展的需求，提升公司业绩。四、季度财务报表（一） 财务报表1、 合并资产负债表编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金372,692,317.11710,788,542.58结算备付金拆出资金交易性金融资产151,583,926.41衍生金融资产应收票据22,038,265.0914,570,100.55应收账款124,617,741.11149,571,478.31应收款项融资

22、30,648,989.697,532,969.86预付款项17,272,705.2614,414,897.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款508,592.30351,740.79其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货177,197,994.34118,384,314.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,608,484.835,881,491.57流动资产合计898,169,016.141,021,495,536.13非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资42,577,655.3339,270,203.92其他权益工

23、具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产486,933,871.50334,885,962.40在建工程74,983,762.54108,953,946.49生产性生物资产油气资产使用权资产3,635,058.544,015,896.27无形资产27,800,430.7228,640,103.43开发支出商誉长期待摊费用2,966,053.386,375,143.37递延所得税资产1,788,300.991,693,113.79其他非流动资产31,162,001.5215,372,292.20非流动资产合计671,847,134.52539,206,661.87资产总计1,570,016,

24、150.661,560,702,198.00流动负债：短期借款25,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据19,258,174.50784,479.02应付账款95,165,601.10122,425,428.34预收款项合同负债13,832,677.9410,343,120.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬12,508,000.1512,231,313.67应交税费3,651,037.794,872,032.56其他应付款1,824,525.411,632,281.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

25、应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债613,215.57484,414.45其他流动负债14,154,165.4812,328,444.25流动负债合计161,007,397.94190,101,514.01非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债793,178.151,043,040.10长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,394,528.153,118,649.14递延所得税负债4,715,444.165,542,401.71其他非流动负债非流动负债合计7,903,150.469,704,090.95负债合计168,910,548.40199

26、,805,604.96所有者权益：股本232,410,000.00232,410,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积797,772,421.40797,699,862.09减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积53,043,020.1253,043,020.12一般风险准备未分配利润317,880,160.74277,743,710.83归属于母公司所有者权益合计1,401,105,602.261,360,896,593.04少数股东权益所有者权益合计1,401,105,602.261,360,896,593.04负债和所有者权益总计1,570,016,150.661,560,

27、702,198.00法定代表人：孙庆法主管会计工作负责人：丁亮会计机构负责人：丁亮2、 合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入569,199,802.61640,711,860.62其中：营业收入569,199,802.61640,711,860.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本490,149,572.75539,148,323.26其中：营业成本434,010,413.84472,747,979.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,575,986.394,805,392.23销

28、售费用17,399,899.5216,802,113.89管理费用25,172,656.3419,642,437.40研发费用17,703,334.3724,332,636.92财务费用-8,712,717.71817,763.32其中：利息费用-629,556.13525,195.12利息收入1,676,117.82319,011.57加：其他收益10,013,213.486,051,329.07投资收益（损失以“”号填列）11,041,555.174,301,596.72其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,234,892.104,301,596.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

29、汇兑收益（损失以“-”号填净敞口套期收益（损失以公允价值变动收益（损失以“”号填列）583,926.41信用减值损失（损失以“-”号填列）1,247,669.20-881,948.95资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,628,065.97-1,894,058.63资产处置收益（损失以“-”号填列）283,248.35446,156.96三、营业利润（亏损以“”号填列）98,591,776.50109,586,612.53加：营业外收入5,602.3120,386.23减：营业外支出102,180.00113,523.57四、利润总额（亏损总额以“”号填列）98,495,198.81109

30、,493,475.19减：所得税费用11,876,748.9013,504,476.13五、净利润（净亏损以“”号填列）86,618,449.9195,988,999.06（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）86,618,449.9195,988,999.062.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润86,618,449.9195,988,999.062.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动

31、额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额86,618,449.9195,988,999.06（一）归属于母公司所有者的综合86,618,449.9195,988,999.06（二）归属于少数股东的综合收益八、每股收益：（一）基本每股收益0.370.55（二）稀

32、释每股收益0.370.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：孙庆法主管会计工作负责人：丁亮会计机构负责人：丁亮3、 合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金484,057,631.79525,892,804.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

33、代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,196,152.1518,409,727.59经营活动现金流入小计492,253,783.94544,302,532.12购买商品、接受劳务支付的现金354,101,923.76322,823,979.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金99,634,509.83101,980,518.18支付的各项税费24,045,973.5428,091,074.79支付其他与经营活动有关的现金12

34、,624,410.9435,115,751.76经营活动现金流出小计490,406,818.07488,011,323.78经营活动产生的现金流量净额1,846,965.8756,291,208.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,020,500,000.00取得投资收益收到的现金7,808,199.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,113,335.57368,154.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,029,421,534.82368,154.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

35、金161,404,037.8937,284,034.69投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,179,295,691.28投资活动现金流出小计1,340,699,729.1737,284,034.69投资活动产生的现金流量净额-311,278,194.35-36,915,880.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金42,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,641,753.0510,605.08筹资活动现金流入小计1,641,753.0542,010

36、,605.08偿还债务支付的现金25,027,791.6734,150,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的46,559,287.991,066,195.12现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,315,000.001,020,990.10筹资活动现金流出小计75,902,079.6636,237,185.22筹资活动产生的现金流量净额-74,260,326.615,773,419.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-383,691,555.0925,148,747.51加：期初现金及现金等价物余额710,788,542.5842,973,490.98六、期末现金及现金等价物余额327,096,987.4968,122,238.49（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会2022年10月26日17