大宏立：2022年三季度报告.docx

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1、成都大宏立机器股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2022-143 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数

2、据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 68,418,281.43 -56.94% 402,203,573.86 -26.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,857,987.11 -139.49% 16,497,827.51 -65.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,494,738.20 -171.20% 11,668,238.09 -70.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -29,119,1

3、99.72 -61.56% 基本每股收益（元/股） -0.0403 -139.49% 0.1724 -65.39% 稀释每股收益（元/股） -0.0403 -139.49% 0.1724 -65.39% 加权平均净资产收益率 -0.43% -1.28% 1.83% -2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,241,538,210.32 1,108,504,251.95 12.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,588,591.35 894,700,701.83 1.11% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本

4、报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,875.71 11,265.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 43,250.10 601,657.68 主要系公司收到的与日常经营相关的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，

5、如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融1,168,769.51 4,046,264.03 主要系公司利用闲置资金购买理财产品获取的收负债和可供出售金融资产取得的投资收益 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,696.00 对外委托贷款取得

6、的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,975.38 849,715.28 主要系公司本期收到合同违约金及专利权调解款。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,754.82 减：所得税影响额 112,417.43 862,763.65 合计 636,751.09 4,829,589.42 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

7、 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1、资产负债表项目 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动率 变动原因 货币资金 169,542,262.47 105,863,339.05 60.15% 主要系公司进行现金管理，本期赎回部分交易性金融资产所致。 交易性金融资产 15

8、7,218,075.00 255,571,854.16 -38.48% 主要系公司进行现金管理，本期赎回部分交易性金融资产所致。 应收账款 197,055,848.73 125,399,351.43 57.14% 主要系公司业务发展， EPC 项目增加所致。（EPC 项目回款周期相对较长） 应收款项融资 3,849,852.77 10,400,000.00 -62.98% 主要系公司合理进行票据管理，在采购业务中背书至供应商所致。 预付款项 26,485,311.06 17,043,516.98 55.40% 主要系公司 EPC 项目预付至设备供应商货款增加所致。 其他应收款 8,204,61

9、5.75 5,866,591.74 39.85% 主要系公司 EPC 项目应收客户保证金所致。 其他流动资产 2,305,241.44 1,247,539.37 84.78% 主要系应交税费重分类所致。 应付票据 50,348,463.24 截止报告期末，公司新增应付票据余额，主要系公司本期实施银行承兑汇票所致。 应付职工薪酬 7,349,535.28 19,700,862.38 -62.69% 主要系上年末计提年终奖所致。 应交税费 211,337.66 9,855,283.38 -97.86% 主要系上年 2021 年 12 月增值税 2022 年 1 月缴纳所致。 合同负债 151,68

10、7,146.08 94,115,063.55 61.17% 主要系公司预收客户款项，预收账款重分类所致。 一年内到期的非流动负债 748,535.79 424,088.73 76.50% 主要系公司预收客户款项，预收账款重分类所致。 其他流动负债 17,629,059.14 9,280,551.54 89.96% 主要系公司预收客户款项，预收账款重分类所致。 长期借款 30,000,000.00 截止报告期末，公司新增长期借款余额，主要系公司向银行取得借款所致。 2、利润表项目 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动率 变动原因 营业收入 402,203,573.86

11、548,779,384.27 -26.71% 截止报告期末，公司营业收入较上年同期减少 26.71%，主要是报告期受疫情、高温限电影响，订单交付有所延迟，同时公司承接的部分项目合同金额较大，建设周期较长，尚未达到收入确认标准所致。 财务费用 -2,696,665.06 -1,211,890.72 122.52% 截止报告期末，公司财务费用较上年同期减少 122.52%，主要是报告期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。 其他收益 697,412.50 309,331.51 125.46% 截止报告期末，公司其他收益较上年同期增加 125.46%，主要系本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。 公

12、允价值变动收益 -353,779.16 595,477.28 -159.41% 截止报告期末，公司公允价值变动收益较上 年 同 期 减 少 159.41%，主要系公司理财收益已转至投资收益核算所致。 资产减值损失 -127,633.60 210,877.49 -160.52% 截止报告期末，公司资产减值损失较上年同期减少 160.52%，主要系 9 月末合同资产坏账准备较年初有所增加所致。 营业外收入 1,366,948.33 2,569,850.56 -46.81% 截止报告期末，公司营业外收入较上年同期减少 46.81%，主要系公司上年收到专利调解款所致。 利润总额 16,964,258.

13、35 51,239,550.18 -66.89% 截至报告期末，公司利润总额较上年同期减少 66.89%。主要系公司营业收入下降所致。 所得税费用 466,430.84 3,575,335.47 -86.95% 截至报告期末，公司所得税费用较上年同期减少 86.95%。主要系公司利润总额下降所致。 净利润 16,497,827.51 47,664,214.71 -65.39% 截至报告期末，公司净利润较上年同期减少 65.39%，主要系公司营业收入下降所致。 3、现金流量表项目 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -29,11

14、9,199.72 -75,743,913.91 61.56% 截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 61.56%，主要系公司本期实施计划采购，采购量减少，以及扩大付款方式，实施银行承兑汇票所致。 投资活动产生的现金流量净额 71,522,689.58 229,570,832.11 -68.85% 截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 68.85%，主要系公司本期持续投入募投项目，同时用于理财的现金减少及购买与赎回理财产品期间错配所致。 筹资活动产生的现金流量净额 20,508,360.00 -18,454,306.20 211.13% 截止报告期末，

15、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 211.13%，主要系从银行取得了借款，以及股利分配减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,396 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338 34,441,338 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923 15,395,923 西藏大宏立实业有限公

16、司 境内非国有法人 15.87% 15,180,236 15,180,236 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 1,803,200 242,052 甘德昌 境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 杨中民 境内自然人 0.86% 819,787 819,740 王双奎 境内自然人 0.40% 383,300 0 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.38% 360,142 67,822 邰晓龙 境内自然人 0.22% 212,800 0 前 10

17、 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王双奎 383,300 人民币普通股 383,300 邰晓龙 212,800 人民币普通股 212,800 刘丽丽 170,000 人民币普通股 170,000 李文平 143,000 人民币普通股 143,000 江光明 140,300 人民币普通股 140,300 王燕 138,000 人民币普通股 138,000 廖志荣 119,299 人民币普通股 119,299 胡绍容 117,400 人民币普通股 117,400 张林生 115,000 人民币普通股 115,000 张广瑜 114,700 人民

18、币普通股 114,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业；成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）和成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）为大宏立员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。 除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业明（如有） 务股东情况说公司股东王燕通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 138000 股，实际持有公司股票 138000 股；公司股东廖志荣

19、通过普通证券账户持有公司股票 76299 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 43000 股，实际合计持有公司股票 119299 股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 甘德宏 34,441,338 0 0 34,441,338 首次公开发行 2023 年 8 月23 日 张文秀 15,395,923 0 0 15,395,923 首次公开发行 2023 年 8 月23 日

20、西藏大宏立实业有限公司 15,180,236 0 0 15,180,236 首次公开发行 2023 年 8 月 23 日 甘德昌 1,092,987 0 0 1,092,987 首次公开发行 2023 年 8 月23 日 甘德君 1,092,987 0 0 1,092,987 首次公开发行 2023 年 8 月23 日 杨中民 819,740 273,247 0 819,740 高管锁定股 在任职期间每年可流通25% 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 242,052 0 0 242,052 首次公开发行 2023 年 8 月 23 日 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 67,822

21、 0 0 67,822 首次公开发行 2023 年 8 月 23 日 合计 68,333,085 273,247 0 68,333,085 三、 其他重要事项 适用 R不适用 四、 季度财务报表 （一） 财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 169,542,262.47 105,863,339.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 157,218,075.00 255,571,854.16 衍生金融资产 应收票据 3,250

22、,964.01 应收账款 197,055,848.73 125,399,351.43 应收款项融资 3,849,852.77 10,400,000.00 预付款项 26,485,311.06 17,043,516.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,204,615.75 5,866,591.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 363,965,347.13 295,843,961.95 合同资产 28,170,303.38 27,582,240.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,305,241.44 1,247,539

23、.37 流动资产合计 956,796,857.73 848,069,359.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,925,214.18 2,966,726.88 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 93,974,503.85 90,587,864.07 在建工程 143,523,595.51 123,458,004.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,142,370.45 635,403.65 无形资产 36,146,211.56 36,705,008.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产

24、7,029,457.04 5,989,211.74 其他非流动资产 92,673.27 非流动资产合计 284,741,352.59 260,434,892.84 资产总计 1,241,538,210.32 1,108,504,251.95 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,348,463.24 应付账款 42,917,899.14 40,195,425.94 预收款项 合同负债 151,687,146.08 94,115,063.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,349,

25、535.28 19,700,862.38 应交税费 211,337.66 9,855,283.38 其他应付款 25,817,066.86 27,839,032.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 748,535.79 424,088.73 其他流动负债 17,629,059.14 9,280,551.54 流动负债合计 296,709,043.19 201,410,307.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 460,041.29 311,136.5

26、0 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,265,372.17 7,015,431.45 递延收益 115,370.90 245,093.84 递延所得税负债 2,314,721.57 1,856,382.61 其他非流动负债 2,085,069.85 2,965,197.90 非流动负债合计 40,240,575.78 12,393,242.30 负债合计 336,949,618.97 213,803,550.12 所有者权益： 股本 95,680,000.00 95,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 495,634,848.09 493,272,86

27、0.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 8,608,913.71 8,204,199.25 盈余公积 39,674,499.22 39,674,499.22 一般风险准备 未分配利润 264,990,330.33 257,869,142.82 归属于母公司所有者权益合计 904,588,591.35 894,700,701.83 少数股东权益 所有者权益合计 904,588,591.35 894,700,701.83 负债和所有者权益总计 1,241,538,210.32 1,108,504,251.95 法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

28、 2、 合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 402,203,573.86 548,779,384.27 其中：营业收入 402,203,573.86 548,779,384.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 386,232,789.34 501,467,308.75 其中：营业成本 300,570,775.65 402,978,587.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,701,300.54 2,263,961.91 销售费用 41,434

29、,977.47 51,072,712.65 管理费用 28,963,471.53 27,547,985.48 研发费用 15,258,929.21 18,815,951.92 财务费用 -2,696,665.06 -1,211,890.72 其中：利息费用 利息收入 1,416,033.00 1,324,016.92 加：其他收益 697,412.50 309,331.51 投资收益（损失以“”号填列） 4,358,530.49 5,747,793.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -41,512.70 -17,757.73 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“

30、-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -353,779.16 595,477.28 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -4,442,036.94 -5,070,995.49 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -127,633.60 210,877.49 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 11,265.26 41,057.34 三、营业利润（亏损以“”号填列） 16,114,543.07 49,145,617.50 加：营业外收入 1,366,948.33 2,569,850.56 减：营业外支出 517,233.05 475,917

31、.88 四、利润总额（亏损总额以“” 号填列） 16,964,258.35 51,239,550.18 减：所得税费用 466,430.84 3,575,335.47 五、净利润（净亏损以“”号填列） 16,497,827.51 47,664,214.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 16,497,827.51 47,664,214.71 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,497,827.51 47,664,214.71 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六

32、、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 16,497,827.51 47,664,214.71

33、（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 16,497,827.51 47,664,214.71 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1724 0.4982 （二）稀释每股收益 0.1724 0.4982 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊 3、 合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 361,459,

34、816.95 527,641,328.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,088,338.59 23,855,160.41 经营活动现金流入小计 391,548,155.54 551,496,489.03 购买商品、接受劳务支付的现金 255,391,128.45 473,218,883.72 客户贷款及垫款净增

35、加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 93,435,017.28 94,187,204.69 支付的各项税费 27,834,447.96 13,714,373.89 支付其他与经营活动有关的现金 44,006,761.57 46,119,940.64 经营活动现金流出小计 420,667,355.26 627,240,402.94 经营活动产生的现金流量净额 -29,119,199.72 -75,743,913.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

36、615,126,499.99 1,119,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,273,543.20 7,427,635.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 53,448.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 619,415,043.19 1,126,481,084.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,892,353.61 59,910,252.76 投资支付的现金 517,000,000.00 837,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其

37、他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 547,892,353.61 896,910,252.76 投资活动产生的现金流量净额 71,522,689.58 229,570,832.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 48,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,085,124.26 筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 1,085,124.26 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,491,640.0

38、0 19,279,983.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 259,446.51 筹资活动现金流出小计 27,491,640.00 19,539,430.46 筹资活动产生的现金流量净额 20,508,360.00 -18,454,306.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,364,477.85 -60,420.13 五、现金及现金等价物净增加额 64,276,327.71 135,312,191.87 加：期初现金及现金等价物余额 88,528,980.11 74,437,718.25 六、期末现金及现金等价物余额 152,805,307.82 209,749,910.12 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日 15