能辉科技：2022年三季度报告.docx

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1、上海能辉科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-085 上海能辉科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据

2、 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 43,068,889.35 -66.18% 252,352,467.56 -45.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,387,869.51 -108.35% 14,658,693.59 -82.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,894,925.09 -135.34% 7,723,036.55 -90.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -111,319,48

3、1.29 -623.18% 基本每股收益（元/ 股） -0.01 -107.69% 0.10 -85.92% 稀释每股收益（元/ 股） -0.01 -107.69% 0.10 -85.92% 加权平均净资产收益率 -0.18% -2.96% 1.93% -14.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,151,900,523.39 1,308,171,029.30 -11.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 757,375,105.98 787,278,977.78 -3.80% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用单位：元 项目 本报告期金

4、额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,653.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,293,000.00 5,293,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 222,266.96 3,109,307.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,753.97 -242,483.27 其他符合非

5、经常性损益定义的损益项目 21,460.47 减：所得税影响额 790,457.41 1,221,912.49 少数股东权益影响额（税后） -11,938.67 合计 4,507,055.58 6,935,657.04 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： R适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目：个人所得税代扣代缴手续费返还 21,460.47 元。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损

6、益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 单位：元 （1） 资产负债表项目 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 5,513,309.77 140,384,993.41 -96.07% 主要是本期理财产品赎回大于申购所致 应收票据 2,850,000.00 -100.00% 主要系信用等级较低的商业承兑汇票到期终止确认所致 应收款项融资 7,014,450.78 -100.00% 主要系信用等级较高的银行承兑汇票到期或背书转让所致 预付款项 9,244,20

7、1.95 16,725,083.94 -44.73% 主要系预付采购款减少所致 其他应收款 5,075,345.65 938,534.06 440.77% 主要系投标保证金和项目备用金增加所致 存货 53,558,036.17 88,570,435.83 -39.53% 主要系生产领用期初发出商品所致 合同资产 191,343,080.74 103,393,459.96 85.06% 主要系光伏电站系统集成业务按履约进度已确认收入但尚未达到按照合同约定的结算时点的工程款增加 长期股权投资 816,667.00 系本期对外投资增加所 致 在建工程 11,521,918.36 系本期在建工程增加所

8、致 其他非流动资产 2,421,888.00 系本期预付工程款增加所致 应付票据 73,863,529.59 121,895,635.20 -39.40% 主要系期初应付票据到期承兑所致 应付账款 160,525,747.25 229,677,283.64 -30.11% 主要系支付采购款增加所致 合同负债 34,984,846.64 54,991,007.29 -36.38% 主要系预收光伏电站系统集成业务工程款达到结算条件所致 其他应付款 25,772,140.79 14,872,221.66 73.29% 主要系本期授予限制性股票潜在回购义务增加所致 一年内到期的非流动负债 297,44

9、9.70 526,426.56 -43.50% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 9,175,652.20 2,942,642.29 211.82% 系待转销项税额增加所致 递延所得税负债 50,019.29 128,967.79 -61.22% 主要系计入当期损益的公允价值变动等产生的应纳税暂时性差异减少所致 库存股 9,194,600.00 主要系本期授予限制性股票潜在回购义务增加所致 （2） 利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 营业收入 252,352,467.56 461,546,232.42 -45.32% 主要系本期光伏电站系统集成收入

10、减少所致 营业成本 184,225,783.08 326,674,844.34 -43.61% 主要系本期光伏电站系统集成成本减少所致 税金及附加 115,833.84 1,693,386.73 -93.16% 主要系增值税缴纳减少所致 销售费用 11,260,334.00 6,785,581.81 65.95% 主要系本期销售人员职工薪酬以及招待费用等增加所致 管理费用 32,112,306.49 13,468,740.30 138.42% 主要系本期股份支付、职工薪酬等增加所致 研发费用 16,396,714.89 10,313,525.67 58.98% 主要系职工薪酬和材料投入等增加所

11、致 财务费用 -4,539,424.47 -1,734,964.31 -161.64% 主要系本期利息收入增加所致 投资收益（损失以“”号填列） 3,095,997.55 2,116,209.57 46.30% 系本期处置交易性金融资产取得投资收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 13,309.77 472,266.95 -97.18% 系本期交易性金融资产公允价值变动减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,524,130.84 -7,722,729.68 80.26% 主要系应收账款坏账准备计提减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,653.66 系本

12、期处置固定资产所致 营业外收入 3,324,472.43 33,210.62 9910.27% 主要系本期收到政府补助所致 营业外支出 316,955.70 1,137,045.11 -72.12% 主要系本期对外捐赠减少所致 所得税费用 225,060.88 13,565,520.93 -98.34% 主要系本期利润总额减少所致 （3） 现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -111,319,481.29 -15,392,970.66 -623.18% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致 投资活动产生的现金流量净额

13、 120,627,468.28 -25,340,902.98 576.02% 主要系理财产品赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -49,226,303.07 253,464,437.24 -119.42% 主要系上期公开发行股票募集资金到位、本期分红所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,873 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 罗传奎 境内自然人 23.

14、65% 35,424,000 35,424,000 上海能辉投资控股有限公司 境内非国有法人 21.36% 32,000,000 32,000,000 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.74% 10,098,100 10,098,100 温鹏飞 境内自然人 5.88% 8,809,600 8,809,600 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.74% 4,100,000 张健丁 境内自然人 2.51% 3,766,400 3,766,400 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.26% 3,379,900 济南晟兴股权投

15、资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.26% 3,378,500 王云兰 境内自然人 2.01% 3,012,600 孔悫 境内自然人 1.47% 2,200,000 质押 1,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙） 3,379,900 人民币普通股 3,379,900 济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3,378,500 人民币普通股 3,378,500 王云兰 3,012,60

16、0 人民币普通股 3,012,600 孔悫 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 北京中融汇通投资管理有限公司 1,393,843 人民币普通股 1,393,843 嘉兴一闻投资管理合伙企业（有限合伙） 935,600 人民币普通股 935,600 海宁东方大通瑞盈投资合伙企业（有限合伙） 808,000 人民币普通股 808,000 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 733,082 人民币普通股 733,082 上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金 650,200 人民币普通股 650,200 上述股东关联关系或一致行动的

17、说明 1、 公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁于 2017 年 4 月签署了一致行动人协议书，以书面形式明确一致行动关系；为进一步明确一致行动人关系，三人于 2020 年 6 月签署了一致行动人协议书之补充协议。上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）为罗传奎、温鹏飞和张健丁的一致行动人，三人通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 42,098,100 股，占公司股份总额 28.10%。 2、 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金，二

18、者合计持有公司 4.53%的股份。 3、 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 罗传奎 35,424,000 35,424,000 首发前限售股 2024 年 8 月 17 日 上海能辉投资控股有限公司 32,000,000 32,000,000 首发前限售股 2024 年 8 月

19、17 日 浙江海宁同辉投资管理合伙10,098,100 10,098,100 首发前限售股 2024 年 8 月 17 日 企业（有限合伙） 温鹏飞 8,809,600 8,809,600 首发前限售股 2024 年 8 月 17 日 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 4,100,000 4,100,000 0 - - 张健丁 3,766,400 3,766,400 首发前限售股 2024 年 8 月 17 日 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙） 3,390,000 3,390,000 - - 济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3,390,000 3,390,000 - - 孔鹏

20、飞 500,000 500,000 375,000 375,000 高管锁定股 首发前限售股已于 2022 年 8 月17 日解除限售，高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售。 罗联明 130,000 80,000 60,000 110,000 高管锁定股、股权激励限售股 首发前限售股已于 2022 年 8 月17 日解除限售，高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售。股权激励限售股 50,000 股 2023 年 1 月 24日开始分 3 期解限。 董晓鹏 50,000 50,000 股权激励限售股 自 2022 年 1 月24 日登记完成之日起，12 个月后、24 个月后、 36 个

21、月后分三期解除限售 其他首发前限售股东 10,551,900 10,551,900 - - 其他股权激励股东 210,000 210,000 股权激励限售股 自 2022 年 1 月24 日登记完成之日起，12 个月后、24 个月后、 36 个月后分三期解除限售 合计 112,420,000 22,011,900 435,000 90,843,100 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 首次公开发行前部分已发行股份上市流通公司首次公开发行前已发行的部分股份限售期满 12 个月，于 2022 年 8 月 17 日上市流通，解除限售股东数量为 12名，股份数量为 22,011,900 股，占公

22、司总股本的 14.6952%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、 完成董事会、监事会换届选举 公司于 2022 年 7 月 28 日召开职工代表选举了第三届监事会职工代表监事，于 2022 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案，并于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，完成公司第三届董事会、

23、监事会换届选举，同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员、监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、 变更注册地址并修订公司章程 公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案，公司注册地址由“上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2000 号 607 室”变更为“上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 3 层 307 室”，公司

24、于 2022 年 9 月完成上述工商变更登记并换发了营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 4、 申请向不特定对象发行可转换公司债券 公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案等相关议案。2022 年 9 月 22 日，公司收到关于受理上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知（深证上审2022466

25、号），获得深圳证券交易所受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海能辉科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 430,891,730.89 493,832,364.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,513,309.77 140,384,993.41 衍生金融资产 应收票据 2,850,000.00 应收账款 251,109,805.95 258,616,319.74 应收款项融资 7,014

26、,450.78 预付款项 9,244,201.95 16,725,083.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,075,345.65 938,534.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 53,558,036.17 88,570,435.83 合同资产 191,343,080.74 103,393,459.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,630,498.49 11,953,393.00 流动资产合计 958,366,009.61 1,124,279,035.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资

27、长期应收款 长期股权投资 816,667.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 161,257,836.79 167,517,860.70 在建工程 11,521,918.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,297,283.47 7,962,273.65 无形资产 218,066.46 268,563.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,000,853.70 8,143,296.10 其他非流动资产 2,421,888.00 非流动资产合计 193,534,513.78 183,891,994.28 资产总计 1,151,900,

28、523.39 1,308,171,029.30 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 73,863,529.59 121,895,635.20 应付账款 160,525,747.25 229,677,283.64 预收款项 合同负债 34,984,846.64 54,991,007.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,311,550.71 5,560,464.59 应交税费 12,405,628.66 13,056,700.12 其他应付款 25,772,140.79 14,872,2

29、21.66 其中：应付利息 应付股利 124,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 297,449.70 526,426.56 其他流动负债 9,175,652.20 2,942,642.29 流动负债合计 321,336,545.54 443,522,381.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,443,442.88 6,894,321.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 67,522,219.89 70,663,466.49 递延所得税负债 50,019.29 128,9

30、67.79 其他非流动负债 非流动负债合计 74,015,682.06 77,686,756.02 负债合计 395,352,227.60 521,209,137.37 所有者权益： 股本 149,790,000.00 149,480,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 324,733,354.91 300,495,320.30 减：库存股 9,194,600.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,129,050.68 31,129,050.68 一般风险准备 未分配利润 260,917,300.39 306,174,606.80 归属于母公司所有者权益合计 7

31、57,375,105.98 787,278,977.78 少数股东权益 -826,810.19 -317,085.85 所有者权益合计 756,548,295.79 786,961,891.93 负债和所有者权益总计 1,151,900,523.39 1,308,171,029.30 法定代表人：罗传奎 主管会计工作负责人：董晓鹏 会计机构负责人：董晓鹏 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 252,352,467.56 461,546,232.42 其中：营业收入 252,352,467.56 461,546,232.42 利息收入 已赚保费

32、手续费及佣金收入 二、营业总成本 239,571,547.83 357,201,114.54 其中：营业成本 184,225,783.08 326,674,844.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 115,833.84 1,693,386.73 销售费用 11,260,334.00 6,785,581.81 管理费用 32,112,306.49 13,468,740.30 研发费用 16,396,714.89 10,313,525.67 财务费用 -4,539,424.47 -1,734,964.31 其中：利息

33、费用 314,034.37 286,781.65 利息收入 4,940,486.46 2,290,769.42 加：其他收益 5,205,707.07 4,871,745.81 投资收益（损失以“”号填列） 3,095,997.55 2,116,209.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 13,309.77 472,266.95 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,524,130.84 -7,722,729.68 资产减值损失（损失以“

34、-”号填列） -8,169,636.22 -6,334,076.57 资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,653.66 三、营业利润（亏损以“”号填列） 11,366,513.40 97,748,533.96 加：营业外收入 3,324,472.43 33,210.62 减：营业外支出 316,955.70 1,137,045.11 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 14,374,030.13 96,644,699.47 减：所得税费用 225,060.88 13,565,520.93 五、净利润（净亏损以“”号填列） 14,148,969.25 83,079,178.54 （一）

35、按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 14,148,969.25 83,079,178.54 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,658,693.59 83,079,178.54 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -509,724.34 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价

36、值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 14,148,969.25 83,079,178.54 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 14,658,693.59 83,079,178.54 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -509,724.34 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.71 （二）稀释每股收益 0.

37、10 0.71 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：罗传奎 主管会计工作负责人：董晓鹏 会计机构负责人：董晓鹏 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 170,279,447.42 296,490,565.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆

38、入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,500,398.47 收到其他与经营活动有关的现金 31,237,067.57 26,535,376.88 经营活动现金流入小计 213,016,913.46 323,025,942.21 购买商品、接受劳务支付的现金 247,820,294.95 228,220,793.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 33,938,723.83 23,971,594

39、.34 支付的各项税费 11,104,344.26 27,868,165.23 支付其他与经营活动有关的现金 31,473,031.71 58,358,360.07 经营活动现金流出小计 324,336,394.75 338,418,912.87 经营活动产生的现金流量净额 -111,319,481.29 -15,392,970.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 610,730,990.96 501,860,142.02 取得投资收益收到的现金 1,867,017.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 160,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 610,890,990.96 503,727,159.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,696,855.68 2,318,062.69 投资支付的现金 473,566,667.00 526,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 490,263,522.68 529,068,